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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

現金流量表 
季度數據

Oracle Corp.、合併現金流量表(季度數據)

以百萬計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2025年5月31日 2025年2月28日 2024年11月30日 2024年8月31日 2024年5月31日 2024年2月29日 2023年11月30日 2023年8月31日 2023年5月31日 2023年2月28日 2022年11月30日 2022年8月31日 2022年5月31日 2022年2月28日 2021年11月30日 2021年8月31日 2021年5月31日 2021年2月28日 2020年11月30日 2020年8月31日 2020年5月31日 2020年2月29日 2019年11月30日 2019年8月31日
淨利潤(虧損) 3,427 2,936 3,151 2,929 3,144 2,400 2,503 2,420 3,319 1,895 1,741 1,548 3,189 2,319 (1,248) 2,457 4,032 5,021 2,442 2,251 3,116 2,571 2,311 2,137
折舊 1,152 1,003 908 804 811 808 798 712 716 672 591 547 563 496 459 454 410 385 386 356 357 348 341 336
無形資產攤銷 544 548 591 624 743 749 755 763 870 886 907 919 268 279 300 303 342 347 345 345 365 400 407 414
遞延所得稅 (540) (496) (450) (151) (384) (706) (532) (517) (914) (401) (508) (344) (163) (163) (805) (15) 50 (2,432) (216) 173 (453) (135) (249) (14)
基於股票的薪酬 1,300 1,198 1,169 1,007 1,047 1,049 1,029 849 964 924 909 750 713 674 681 545 442 479 488 428 386 361 397 446
其他,淨 245 124 168 130 89 300 162 169 174 198 133 156 138 258 (149) (27) (266) 43 106 78 72 50 57 60
應收賬款淨額(增加)減少 (341) 139 (370) (81) (556) (554) (235) 380 (611) (56) (245) 761 (1,526) (137) (63) 852 (756) (174) 186 1,077 (1,391) (133) (234) 1,313
預付費用和其他資產(增加)減少 (337) (73) 309 367 85 156 32 269 (198) 394 77 44 (60) (192) (7) 270 13 64 165 380 (53) 80 157 481
應付賬款和其他負債的增加(減少) 25 510 (612) (531) 88 366 (591) (457) 502 2 (619) (166) (50) 235 (205) (713) 224 1 46 (294) 539 (119) (103) (813)
應納稅所得額的增加(減少) 563 463 (1,709) 24 661 753 (1,610) 69 300 (126) (472) 145 263 188 (628) (221) (304) 62 (657) (586) 345 (176) (492) (121)
遞延收入的增加(減少) 119 (419) (1,851) 2,305 353 154 (2,168) 2,317 525 (113) (1,665) 2,034 650 (112) (2,017) 1,486 655 (92) (1,903) 1,745 331 (235) (2,079) 1,761
經營資產和負債的變化 29 620 (4,233) 2,084 631 875 (4,572) 2,578 518 101 (2,924) 2,818 (723) (18) (2,920) 1,674 (168) (139) (2,163) 2,322 (229) (583) (2,751) 2,621
將凈收入(虧損)與經營活動提供的現金凈額進行調整 2,730 2,997 (1,847) 4,498 2,937 3,075 (2,360) 4,554 2,328 2,380 (892) 4,846 796 1,526 (2,434) 2,934 810 (1,317) (1,054) 3,702 498 441 (1,798) 3,863
經營活動產生的現金凈額 6,157 5,933 1,304 7,427 6,081 5,475 143 6,974 5,647 4,275 849 6,394 3,985 3,845 (3,682) 5,391 4,842 3,704 1,388 5,953 3,614 3,012 513 6,000
購買有價證券和其他投資 (434) (202) (159) (477) (329) (159) (182) (333) (260) (318) (546) (57) (138) (503) (1,960) (7,671) (11,207) (11,197) (4,900) (10,678) (5,332) (85) (98) (216)
有價證券和其他投資的銷售和到期收益 332 88 341 15 365 50 72 85 561 90 324 138 416 4,118 13,615 8,002 8,025 8,256 9,320 1,459 1,522 961 1,789 12,990
收購,扣除收購的現金 (4) (59) 78 (1) (27,798) (16) (82) (50) (12) (29) (13) (109) (2)
資本支出 (9,080) (5,862) (3,970) (2,303) (2,798) (1,674) (1,080) (1,314) (1,913) (2,628) (2,435) (1,719) (1,423) (1,101) (925) (1,062) (717) (414) (568) (436) (433) (396) (349) (386)
投資活動提供的現金凈額(用於) (9,182) (5,976) (3,788) (2,765) (2,766) (1,783) (1,249) (1,562) (1,612) (2,778) (2,658) (29,436) (1,161) 2,432 10,730 (781) (3,911) (3,384) 3,852 (9,655) (4,256) 480 1,233 12,386
回購普通股的付款 (150) (150) (150) (150) (152) (450) (450) (150) (150) (150) (448) (552) (594) (653) (7,006) (7,995) (7,976) (3,996) (4,017) (4,945) (5,305) (3,939) (4,991) (5,005)
發行普通股所得款項 133 213 128 179 288 28 118 308 433 98 146 515 125 52 157 148 871 143 205 567 356 615 301 316
在授予基於限制性股票的獎勵時回購的股票以預扣稅款 (2) (47) (851) (175) (132) (673) (1,060) (163) (145) (66) (829) (82) (121) (70) (820) (69) (77) (42) (478) (41) (65) (45) (514)
向股東支付股利 (1,403) (1,119) (1,118) (1,103) (1,102) (1,099) (1,099) (1,091) (1,082) (863) (863) (860) (854) (855) (861) (887) (917) (699) (717) (730) (740) (768) (767) (795)
發行(償還)商業票據所得款項(淨額) 2,285 (396) (1,103) (813) 2,311 (562) (1,374) (6) 1,880
優先票據和定期貸款信貸協議發行所得款項,扣除發行成本 7,711 6,210 5,627 5,214 8,234 20,046 14,934 19,888
償還優先票據和定期貸款信貸協定 (6,070) (71) (2,070) (7,630) (2,500) (1,000) (4,358) (10,809) (5,883) (2,500) (4,250) (1,500) (1,631) (1,000) (2,750) (1,750)
其他,淨 1,391 (23) (15) (261) (30) 3 4 27 (104) 105 71 (127) (121) (2) (23) (414) (45) 131 17 93 (25) (12) (42) (54)
籌資活動提供(用於)的現金凈額 (3,814) 6,559 2,938 (4,585) (2,274) (2,463) (2,289) (3,528) (2,440) (105) (1,855) 12,310 (4,026) (1,579) (12,053) (11,468) 6,798 (6,129) (4,554) (6,493) 14,133 (4,169) (8,294) (7,802)
匯率變動對現金和現金等價物的影響 219 (51) (129) 85 (68) 8 26 (36) (49) 14 29 (203) (97) 46 (116) (181) 48 129 39 232 (81) (34) 5 (15)
現金及現金等價物淨增加(減少) (6,620) 6,465 325 162 973 1,237 (3,369) 1,848 1,546 1,406 (3,635) (10,935) (1,299) 4,744 (5,121) (7,039) 7,777 (5,680) 725 (9,963) 13,410 (711) (6,543) 10,569

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-05-31), 10-Q (報告日期: 2025-02-28), 10-Q (報告日期: 2024-11-30), 10-Q (報告日期: 2024-08-31), 10-K (報告日期: 2024-05-31), 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-Q (報告日期: 2023-11-30), 10-Q (報告日期: 2023-08-31), 10-K (報告日期: 2023-05-31), 10-Q (報告日期: 2023-02-28), 10-Q (報告日期: 2022-11-30), 10-Q (報告日期: 2022-08-31), 10-K (報告日期: 2022-05-31), 10-Q (報告日期: 2022-02-28), 10-Q (報告日期: 2021-11-30), 10-Q (報告日期: 2021-08-31), 10-K (報告日期: 2021-05-31), 10-Q (報告日期: 2021-02-28), 10-Q (報告日期: 2020-11-30), 10-Q (報告日期: 2020-08-31), 10-K (報告日期: 2020-05-31), 10-Q (報告日期: 2020-02-29), 10-Q (報告日期: 2019-11-30), 10-Q (報告日期: 2019-08-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動產生的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 Oracle Corp.經營活動產生的現金凈額從 2025 年第二季度增加到 2025 年第三季度,從 2025 年第三季度增加到 2025 年第四季度。
投資活動提供的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 Oracle Corp.投資活動提供的凈現金(用於)從 2025 年第二季度到 2025 年第三季度和 2025 年第三季度到 2025 年第四季度有所下降。
籌資活動提供(用於)的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 Oracle Corp.融資活動提供(用於)的凈現金從 2025 年第二季度到 2025 年第三季度有所增加,但隨後從 2025 年第三季度到 2025 年第四季度大幅下降。