現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Oracle Corp.、合併現金流量表（季度數據）
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以下是對財務資料的分析摘要。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入（虧損）在觀察期間呈現波動趨勢。從2019年8月31日的2137百萬美元開始，經歷了增長，在2021年2月28日達到5021百萬美元的峰值。隨後，淨收入出現顯著下降，在2021年11月30日錄得-1248百萬美元的虧損。此後，淨收入有所恢復，但在2023年11月30日再次下降至2400百萬美元。在2024年和2025年，淨收入再次呈現增長趨勢，在2025年11月30日達到6135百萬美元。
- 折舊
- 折舊費用在整個期間內持續增加。從2019年8月31日的336百萬美元開始，逐步增長至2025年11月30日的1704百萬美元。這表明公司可能持續投資於固定資產，並進行了相應的折舊處理。
- 無形資產攤銷
- 無形資產攤銷費用呈現下降趨勢。從2019年8月31日的414百萬美元開始，逐步下降至2025年11月30日的406百萬美元。這可能表明公司無形資產的價值在減少，或者公司減少了無形資產的投資。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值波動較大，且正負號交替出現。這可能與公司稅務規劃、稅收優惠政策的變化以及不同期間的應納稅所得額有關。在2025年2月28日，數值為515百萬美元，在2025年11月30日轉為-183百萬美元。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬費用在觀察期間內持續增加。從2019年8月31日的446百萬美元開始，逐步增長至2025年11月30日的1156百萬美元。這可能表明公司越來越多地使用股票期權等激勵措施來吸引和留住人才。
- 投資及其他淨收益
- 投資及其他淨收益的數值波動較大。在2021年2月28日錄得-2432百萬美元的顯著虧損，但在2024年2月29日達到300百萬美元。在2025年11月30日，數值為-2391百萬美元，表明投資收益的穩定性較差。
- 經營資產和負債的變化
- 經營資產和負債的變化在不同期間呈現不同的趨勢。在某些期間，變化數值為正，表明經營資產增加或經營負債減少；而在其他期間，變化數值為負，表明經營資產減少或經營負債增加。例如，在2020年5月31日，變化數值為2322百萬美元，而在2021年11月30日，變化數值為-2920百萬美元。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額在觀察期間內呈現波動。在某些期間，數值為負，表明公司使用了現金進行籌資活動，例如回購股票或支付股利；而在其他期間，數值為正，表明公司從籌資活動中獲得了現金，例如發行股票或借款。例如，在2021年5月31日，數值為6798百萬美元，而在2022年5月31日，數值為-1855百萬美元。
總體而言，該公司的財務狀況在觀察期間內經歷了顯著的變化。淨收入的波動、折舊費用的增加以及籌資活動的變化都表明公司面臨著複雜的經營環境。需要進一步分析這些變化背後的原因，以便更好地評估公司的財務風險和發展前景。