現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Oracle Corp.、合併現金流量表（季度數據）
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從Oracle Corp.的季度財務資料中，可以觀察到公司在不同財務指標表現出較大的波動與多樣趨勢，值得詳細分析其財務狀況的變化特點與潛在意義。
- 淨收入（虧損）
- 公司淨收入總體呈現較大波動，期間內既有盈利階段，也有明顯的虧損。2023年和2024年期間，淨收入平均偏高，並展現持續成長的趨勢，尤其在2024年中期達到高點，顯示公司營運盈利能力涵蓋較長一段時間的擴張。相較之下，2021年11月至2022年2月期間，淨收入曾出現較大的下跌，甚至在2022年2月轉為虧損，反映出營運面臨挑戰或特殊事項的影響。
- 資本支出與投資活動
- 公司在資本支出方面持續增加，尤其在2024財年，資本支出快速攀升至最高水平，反映出公司積極進行資產擴張或技術升級。投資活動的現金流量則顯示較大幅度的淨流出，尤其在2022年及2024年前期出現大量資金投入，表明公司加大對投資的投入，可能追求長期成長或併購策略。此外，購買有價證券和其他投資的絕對金額亦呈現高峰或低谷交替，反映市場或投資策略的調整。
- 股東回饋與融資活動
- 公司持續進行股份回購，且回購金額規模龐大，尤其在2021年及2024年前期，月度回購金額高達數十億美元，有助於提升每股盈利與股東價值。另一方面，發行普通股的規模較小，偶爾出現，以調節資金或進行激勵措施。規模較大的融資活動主要表現在長期債務的發行與償還，特別是2024年的債務融資，反映公司進行資金籌措或償還的策略調整。
- 經營現金流與經營效率
- 經營活動產生的現金流較為穩定，但亦有波動。高峰期如2022年與2024年，經營現金流入顯著增加，反映出良好的營運狀況；相對地，在2022年11月至2023年1月出現較大負值，顯示暫時營運現金流壓力。將淨收入調整為現金提供的資料亦表明公司在部分季度經營效率較高或達到良好的現金回流狀態。
- 資金凈變動與現金流
- 公司淨現金及現金等價物在多數季度呈現增加，但亦有季度顯著減少，尤其在2024年前期，有時因大規模資金用於投資、股利派發或償債而現金流出明顯增加。此外，2024財年中的資金凈流出較大，反映出公司在擴展或資本回籠策略的力度較大。同時，匯率變動對現金的影響較小，並未嚴重影響財務表现。
綜合分析，Oracle Corp.展示出經營逐步擴張且投資密集，以支持長期成長的策略。公司通過持續的資本支出、積極的股東回饋以及策略性的融資手段，來維持財務穩健與增長。同時，也需留意營收波動與高額投資帶來的短期現金壓力，管理層應在擴張與盈餘穩定之間權衡，確保公司持續營運與價值創造。