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現金流量表
季度數據
低難度
現金流量表提供有關公司在會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由三部分組成：經營活動（使用）提供的現金流量、投資活動（使用）提供的現金流量、籌資活動（使用）提供的現金流量。
Oracle Corp.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
來源： Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)
| 現金流量表部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 經營活動提供的現金淨額 | 經營活動的現金流入（流出）金額，不包括終止經營活動。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 | 甲骨文公司經營活動提供的現金淨額從 2021 年第二季度增加到 2021 年第三季度，從 2021 年第三季度增加到 2021 年第四季度。 |
| 投資活動提供的淨現金（用於） | 投資活動的現金流入（流出）金額，不包括終止經營活動。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及不動產、廠房和設備以及其他生產性資產。 | 甲骨文公司投資活動提供的淨現金（用於）從 2021 年第二季度到 2021 年第三季度以及從 2021 年第三季度到 2021 年第四季度減少。 |
| （用於）籌資活動提供的現金淨額 | 籌資活動的現金流入（流出）金額，不包括終止經營活動。融資活動現金流包括從所有者那裡獲取資源，並為其提供投資回報和回報；借款並償還借款，或清償債務；取得和支付從債權人獲得的其他長期信貸資源。 | 甲骨文公司（用於）融資活動提供的現金淨額從 2021 年第二季度到 2021 年第三季度減少，但從 2021 年第三季度到 2021 年第四季度增加，超過了 2021 年第二季度的水平。 |