現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

ServiceNow Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入	460)	384)	432)	262)	347)	295)	242)	1,044)	150)	150)	80)	20)	75)	26)	63)	59)	82)	17)	13)	41)	48)
折舊和攤銷	160)	154)	144)	136)	130)	154)	146)	136)	126)	118)	109)	105)	101)	126)	125)	115)	106)	93)	85)	82)	76)
遞延傭金的攤銷	145)	147)	140)	132)	131)	126)	115)	112)	106)	97)	92)	86)	83)	83)	75)	70)	66)	60)	56)	52)	49)
基於股票的薪酬	470)	454)	426)	444)	422)	413)	413)	397)	381)	363)	361)	352)	325)	303)	291)	281)	256)	245)	220)	217)	188)
遞延所得稅	32)	51)	(5)	24)	28)	17)	30)	(911)	7)	18)	—)	(1)	(2)	(13)	(5)	(17)	1)	(18)	(3)	(2)	(2)
其他	4)	(20)	(6)	(7)	(18)	13)	(11)	(3)	1)	8)	(10)	4)	15)	18)	13)	(1)	10)	(9)	(19)	4)	11)
應收帳款	901)	(981)	228)	(216)	715)	(852)	(83)	16)	619)	(785)	(66)	(51)	562)	(620)	(5)	(130)	354)	(362)	10)	(9)	209)
遞延傭金	(155)	(252)	(155)	(141)	(165)	(264)	(173)	(121)	(159)	(197)	(132)	(100)	(137)	(221)	(127)	(103)	(114)	(144)	(77)	(73)	(71)
預付費用和其他資產	(139)	(65)	(15)	(146)	(106)	(20)	(47)	(72)	(64)	34)	(1)	(26)	(46)	(15)	(21)	(54)	(3)	(13)	(9)	(12)	(20)
應付帳款	234)	(94)	(130)	65)	107)	46)	(98)	(44)	(46)	56)	(24)	71)	69)	16)	(36)	(14)	89)	(35)	(36)	17)	21)
遞延收入	(148)	1,534)	(263)	(82)	(10)	1,302)	(128)	(129)	40)	1,060)	(112)	(65)	21)	913)	(38)	10)	75)	644)	(3)	9)	60)
應計費用和其他負債	(287)	323)	(125)	149)	(240)	375)	(95)	155)	(259)	240)	(32)	38)	(203)	228)	(15)	84)	(195)	206)	5)	42)	(78)
經營資產和負債變動，扣除企業合併的影響	406)	465)	(460)	(371)	301)	587)	(624)	(195)	131)	408)	(367)	(133)	266)	301)	(242)	(207)	206)	297)	(110)	(26)	120)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	1,217)	1,251)	239)	358)	994)	1,310)	69)	(464)	752)	1,012)	185)	413)	788)	818)	257)	241)	645)	669)	229)	327)	443)
經營活動產生的現金凈額	1,677)	1,635)	671)	620)	1,341)	1,605)	311)	580)	902)	1,162)	265)	433)	863)	844)	320)	300)	727)	686)	241)	368)	492)
購買財產和設備	(205)	(253)	(202)	(262)	(135)	(261)	(136)	(132)	(165)	(144)	(162)	(151)	(93)	(100)	(94)	(91)	(107)	(134)	(92)	(110)	(83)
企業合併，扣除收購的現金	(18)	(31)	(41)	(31)	(10)	—)	(279)	—)	—)	(34)	—)	(57)	—)	(7)	(40)	(513)	(225)	—)	(25)	—)	(83)
購買其他無形資產	(34)	(10)	—)	(9)	(21)	—)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買投資品	(1,140)	(1,079)	(1,292)	(1,055)	(1,605)	(829)	(984)	(1,599)	(1,222)	(1,227)	(1,037)	(1,112)	(662)	(744)	(609)	(488)	(644)	(705)	(1,121)	(580)	(528)
購買非市場性投資	(4)	(32)	(61)	(46)	(42)	(19)	(10)	(16)	(30)	(29)	(2)	(35)	(101)	(43)	(21)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)
投資的銷售和到期日	1,181)	728)	911)	1,040)	1,073)	654)	915)	1,073)	880)	545)	569)	554)	577)	540)	556)	491)	532)	666)	534)	453)	313)
其他	3)	(61)	27)	(8)	6)	11)	(28)	—)	13)	15)	3)	1)	(1)	(5)	11)	(6)	7)	(5)	2)	(6)	(4)
投資活動中使用的現金凈額	(217)	(738)	(658)	(371)	(734)	(444)	(525)	(674)	(524)	(874)	(629)	(800)	(280)	(359)	(197)	(614)	(437)	(177)	(702)	(243)	(385)
2030年票據借款凈收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,482)	—)	—)
償還歸屬於本金的可轉換優先票據	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(88)	(6)	(2)	(6)	(25)	(28)	(59)	(1,553)	(14)	(2)
2022 年票據對沖平倉所得凈收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,106)	—)	—)
員工持股計劃的收益	153)	—)	106)	—)	131)	1)	76)	—)	117)	—)	71)	1)	105)	2)	70)	—)	95)	3)	51)	24)	67)
回購普通股	(298)	(296)	(225)	—)	(175)	(256)	(282)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款	(253)	(175)	(173)	(137)	(215)	(126)	(127)	(94)	(112)	(75)	(111)	(91)	(150)	(155)	(142)	(124)	(191)	(148)	(122)	(113)	(126)
企業合併	—)	—)	—)	—)	(184)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(398)	(471)	(292)	(137)	(443)	(381)	(333)	(94)	5)	(75)	(40)	(178)	(51)	(155)	(78)	(149)	(124)	(203)	963)	(102)	(61)
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響	5)	(9)	5)	(9)	(4)	5)	(4)	(1)	1)	8)	(12)	(44)	(5)	(4)	(10)	7)	(18)	22)	8)	6)	(11)
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化	1,067)	417)	(274)	103)	160)	785)	(551)	(189)	384)	221)	(416)	(589)	527)	326)	35)	(456)	148)	328)	510)	29)	35)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	ServiceNow Inc.經營活動提供的現金凈額從 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度，從 2024 年第四季度增加到 2025 年第一季度。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	ServiceNow Inc.投資活動使用的凈現金從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降，但隨後從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加，超過了 2024 年第三季度的水準。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	ServiceNow Inc.融資活動提供（用於）的凈現金從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降，但隨後從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度略有增加。

ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

現金流量表 季度數據

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