現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
以下是對財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在分析期間呈現波動趨勢。2021年上半年呈現下降,下半年回升,2022年上半年持續下降,但下半年大幅增長。2023年上半年繼續保持高水平,下半年則出現顯著下降。2024年上半年再次下降,下半年有所回升,但增長幅度不如2022年。2025年上半年呈現下降趨勢。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內呈現穩定增長趨勢。雖然各個季度之間存在小幅波動,但總體而言,費用逐年增加,表明公司持續進行資產投資。
- 遞延傭金的攤銷
- 遞延傭金的攤銷費用也呈現穩定增長趨勢,與折舊和攤銷費用類似。增長速度相對平穩,表明公司在銷售過程中持續產生遞延傭金。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬費用在分析期間內持續增加。增長速度相對穩定,表明公司持續使用股票薪酬作為員工激勵手段。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值波動較大,且正負號交替出現。這可能反映了公司稅務規劃和應稅收入的變化。2023年上半年出現了較大的負值,表明可能存在較大的稅務抵免或損失。
- 其他
- “其他”項目的數值波動較大,且正負號交替出現。這表明該項目包含多種不同的收入和支出,其總體影響不穩定。
- 應收帳款
- 應收帳款的數值波動較大,且正負號交替出現。這可能反映了公司銷售政策、收款效率以及壞帳準備的變化。2021年12月和2023年12月出現了較大的負值,表明可能存在大規模的收款或壞帳沖銷。
- 遞延傭金
- 遞延傭金的數值持續增加,但增長速度有所放緩。這可能表明公司在銷售過程中持續產生遞延傭金,但其增長速度不如以往。
- 預付費用和其他資產
- 預付費用和其他資產的數值呈現下降趨勢,表明公司可能減少了預付費用或處置了其他資產。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值波動較大,且正負號交替出現。這可能反映了公司採購政策、付款效率以及供應商關係的變化。
- 遞延收入
- 遞延收入的數值波動較大,且正負號交替出現。2021年12月和2023年12月出現了較大的正值,表明可能存在大規模的預收款項。
- 應計費用和其他負債
- 應計費用和其他負債的數值波動較大,且正負號交替出現。這可能反映了公司費用確認和負債管理的變化。
- 經營資產和負債變動,扣除企業合併的影響
- 該項目的數值波動較大,且正負號交替出現。這表明公司經營資產和負債的變化較大,可能受到企業合併或其他重大事件的影響。
- 為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整
- 該項目的數值波動較大,且正負號交替出現。這表明公司凈收入與經營活動現金流之間的差異較大,可能受到非現金項目的影響。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在分析期間內呈現波動趨勢,但總體而言保持正值。這表明公司具有較強的經營現金流產生能力。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 投資活動中使用的現金凈額持續為負值,表明公司持續進行投資活動,包括購買財產、設備和其他資產。
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額持續為負值,表明公司主要通過籌資活動來滿足資金需求。
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈變化
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈變化在分析期間內呈現波動趨勢,但總體而言保持正值。這表明公司現金儲備持續增加。