現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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ServiceNow Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
根據近幾年的季度財務數據，可以觀察到ServiceNow Inc.的收入呈現持續成長的趨勢。從2020年第一季度的約48百萬美元逐步上升至2025年第一季度的約460百萬美元，顯示公司營收規模不斷擴大，並且年度間的增長相較早期較為穩健，後期則顯示快速擴張的跡象。此外，2023年和2024年之間的數據顯示收入走勢較為平穩，且在2024年末甚至呈現較大幅度的成長，反映公司在市場擴張或訂閱用戶方面取得較佳成效。
在成本與支出方面，折舊與攤銷費用自2020年起逐步增加，顯示公司持續投入於資產、設備及無形資產，伴隨著營收擴大。基於股票的薪酬亦持續增加，暗示公司可能在用股權激勵以吸引或留住人才，且此項支出在整體經營成本中佔比不斷攀升。
從現金流方面，經營活動產生的現金凈額顯著提高，從2020年的約492百萬美元逐漸升高至2024年接近1600百萬美元，顯示公司核心營運現金流狀況良好。此趨勢表明公司營運效率逐步提升，能夠產生穩定且增長的現金流，為未來投資及償付提供穩固的財務基礎。
在投資活動方面，購買投資品和非市場性投資支出顯著增加，尤其在2022年和2024年出現較高支出，反映公司積極拓展投資組合或進行戰略併購。此外，投資的銷售與到期日收入比例保持較高水準，協助公司在資金運作上保持彈性。然而，投資活動的現金流大多為流出，對資金造成壓力，需留意長期投資回報率及風險控制。
籌資活動方面，服務公司經歷一定程度的融資，包括票據借款淨收益與自主性融資手段，但也伴隨大量的股權回購行為，顯示公司可能在資本結構管理上偏向股東價值的提升，並透過股票回購來支援股價。此外，償還部分債務及利息支出亦有助於降低財務成本，整體看來資金來源較為多元，且策略性地進行資本運用。
最後，現金及現金等價物的淨變動整體呈現較大幅度的波動，但在2024年前後逐步恢復正向變化，符合營運與投資活動的正向發展趨勢。外匯變動對現金持有亦產生一定影響，公司需持續關注匯率波動對財務的潛在影響。
- 綜合結論：
- ServiceNow Inc.在營收持續擴大的同時，其現金流亦展現良好的成長能力。儘管投資支出與薪酬激勵增加，公司的經營現金流充裕，有助於支撐未來的投資與回饋股東措施。長期來看，公司需留意成本控制與市場環境變化，確保資金運用的效率與穩定性，並管理好外匯風險，以維持財務健康與競爭優勢。