現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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以下是對財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2020年初呈現下降，隨後在2020年末有所回升。2021年繼續增長，但在2022年上半年顯著下降，下半年恢復增長。2023年淨收入大幅增加，並在2024年上半年保持高位，但下半年有所回落。2025年上半年呈現增長趨勢。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內持續增加，呈現穩定的上升趨勢。這種增長可能反映了資產基礎的擴大或會計政策的變化。
- 遞延傭金的攤銷
- 遞延傭金的攤銷費用也呈現持續增長的趨勢，與折舊和攤銷類似。這可能與銷售模式或合同條款的變化有關。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬費用在觀察期間內持續增加，表明公司可能越來越多地依賴股票獎勵來吸引和留住人才。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值波動較大，且正負號變化頻繁，表明公司應納稅所得額和會計利潤之間存在差異。2023年出現大幅負值，可能與稅務政策的變化或一次性稅務事件有關。
- 應收帳款
- 應收帳款的數值波動顯著，且存在較大的負值，表明可能存在計提壞賬準備或與客戶收款相關的問題。2020年末和2022年末出現大幅負值，需要進一步調查。
- 遞延傭金
- 遞延傭金的數值持續增加，表明公司可能正在簽訂更多需要前期認收的合同。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內波動較大。2020年和2021年呈現正向趨勢，但在2022年大幅下降，2023年再次大幅增長。這種波動可能與淨收入、應收帳款和應付帳款的變化有關。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 投資活動中使用的現金凈額持續為負，表明公司正在進行投資，包括購買財產、設備和有價證券。購買有價證券的金額在整個期間內持續增加。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額在觀察期間內波動較大，且多為負數，表明公司可能正在償還債務或回購股票。2020年和2021年呈現正向趨勢，但在2022年和2023年大幅下降。
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈變化
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈變化在觀察期間內波動較大，與經營、投資和籌資活動的現金流動情況密切相關。2020年和2021年呈現正向趨勢，但在2022年和2023年大幅下降。
總體而言，資料顯示公司財務狀況在觀察期間內經歷了顯著的變化。淨收入和經營活動產生的現金凈額呈現波動趨勢，而折舊和攤銷、基於股票的薪酬和遞延傭金的攤銷費用則持續增加。投資活動和籌資活動的現金流動情況也呈現波動，表明公司正在積極管理其資產和負債。