現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Microsoft Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
Microsoft Corp.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在整個期間呈現顯著增長趨勢。從2019年的10678百萬美元增長到2025年的38458百萬美元，顯示出強勁的盈利能力。然而，2021年12月至2022年3月期間出現了短期下降，隨後又恢復增長。2024年和2025年的增長速度明顯加快。
- 折舊、攤銷和其他
- 折舊、攤銷和其他費用在2019年至2022年期間相對穩定，在3000至4000百萬美元之間波動。2023年開始顯著增加，到2025年達到13061百萬美元，表明可能存在資產投資增加或會計政策的變化。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用呈現持續上升趨勢，從2019年的1262百萬美元增長到2025年的3219百萬美元。這可能反映了公司為了吸引和留住人才而增加股票激勵計劃。
- 投資及衍生工具的確認（收益）虧損凈額
- 此項目的數值波動較大，且正負交替出現。在某些期間內產生收益，而在其他期間則產生虧損。2024年出現了顯著的收益，但2025年又轉為虧損，表明投資組合的風險較高。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值波動幅度很大，且在不同期間呈現不同的符號。2021年9月出現了大幅負值，而2025年則出現了大幅正值，表明稅務規劃或稅法變動對公司財務報表產生了重大影響。
- 應收帳款
- 應收帳款的變化與淨收入的變化存在一定相關性。在淨收入增長期間，應收帳款也通常會增加，但其波動性更大。2021年9月和2024年9月出現了較高的應收帳款數值，可能需要關注收款風險。
- 庫存
- 庫存水平在整個期間內波動較大。在某些期間內減少，而在其他期間內增加。2022年6月出現了顯著的庫存增加，可能與供應鏈問題或需求變化有關。2024年庫存水平再次顯著增加。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在整個期間內保持相對穩定，且通常高於淨收入。這表明公司具有良好的現金流生成能力。2025年現金流大幅增加，可能與淨收入的顯著增長有關。
- 投資活動產生的現金淨額（用於）
- 投資活動通常需要使用現金，因此該項目數值通常為負數。2024年出現了巨大的現金流出，主要與購買投資品有關，表明公司正在進行大規模的投資。
- 融資活動產生的現金凈額
- 融資活動產生的現金凈額在不同期間呈現不同的符號。在某些期間內，公司通過發行債券或股票籌集資金，而在其他期間則通過償還債務或回購股票使用現金。2024年出現了巨大的現金流入，主要與發行債券有關。
總體而言，該公司的財務狀況呈現出增長和穩定的趨勢。淨收入和經營活動產生的現金凈額持續增長，表明公司具有良好的盈利能力和現金流生成能力。然而，某些項目的波動性較大，需要進一步分析以了解其背後的驅動因素。