現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Microsoft Corp.、合併現金流量表（季度數據）
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- 淨收入趨勢
- 從資料中可觀察到，淨收入在2019年至2021年呈現顯著增長趨勢。從2019年9月的10678百萬美元增長至2021年9月的20505百萬美元。然而，2021年12月出現下降，之後在2022年經歷波動，並在2022年9月達到17556百萬美元。2023年淨收入再次呈現增長趨勢，並在2023年12月達到21870百萬美元。2024年繼續增長，至2024年12月達到24667百萬美元，並在2025年3月達到25824百萬美元，顯示出持續的增長動能。
- 折舊、攤銷和其他費用
- 折舊、攤銷和其他費用在2019年至2020年期間有所增加，從2019年9月的2971百萬美元增長至2020年12月的2761百萬美元。2021年略有波動，但在2022年呈現下降趨勢，最低點為2022年9月的2790百萬美元。然而，從2022年12月開始，該費用顯著增加，至2025年9月達到13061百萬美元，表明公司在資產方面進行了大量投資或存在其他相關費用。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用在整個期間內持續增加，從2019年9月的1262百萬美元增長至2025年9月的2983百萬美元。這種增長趨勢表明公司可能正在積極利用股票期權等激勵措施來吸引和留住人才。
- 投資及衍生工具的確認（收益）虧損凈額
- 投資及衍生工具的確認（收益）虧損凈額的波動性較大。在某些期間內為正，而在其他期間內為負。2021年9月至2022年3月期間出現較大負值，但在2024年3月達到976百萬美元，顯示出投資策略的影響。
- 應收帳款
- 應收帳款的變化幅度很大，且在不同期間呈現正負交替。在2019年9月為10090百萬美元，經歷了大幅下降，隨後又在2021年9月回升至10486百萬美元。2022年再次經歷大幅下降，並在2023年和2024年呈現波動。這種波動可能反映了銷售額、收款政策或客戶信用狀況的變化。
- 庫存
- 庫存水平在整個期間內呈現波動。在2020年6月達到788百萬美元的峰值，但在2022年12月降至16425百萬美元。2023年6月達到1474百萬美元，之後在2024年和2025年呈現波動。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在整個期間內保持相對穩定，但存在波動。從2019年9月的13818百萬美元到2025年9月的45057百萬美元，呈現增長趨勢。
- 投資活動產生的現金凈額
- 投資活動產生的現金凈額呈現顯著的負值，表明公司在投資方面進行了大量支出。在2023年9月達到-71925百萬美元的峰值，表明公司進行了大規模的投資活動。
- 融資活動產生的現金凈額
- 融資活動產生的現金凈額在整個期間內呈現負值，表明公司主要通過發行債務或股票來籌集資金。在2023年9月達到-63147百萬美元的峰值，表明公司進行了大規模的融資活動。