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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

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現金流量表
季度數據

低難度

Microsoft Corp.、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3個月結束 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日
淨收入(虧損)
資產減值
折舊、攤銷和其他
股票補償費用
投資及衍生工具的已確認(收益)淨虧損
遞延所得稅
延遲收入
未實現收入的確認
應收賬款
庫存
其他流動資產
其他長期資產
應付賬款
非勞動收入
所得稅
其他流動負債
其他長期負債
經營資產和負債的變化
調整以使淨收入(虧損)與經營活動產生的現金淨額相一致
經營活動產生的淨現金
短期債務的發行(償還)收益,90 天或更短的期限,淨額
發債所得款項
債務交換現金溢價
償還債務
普通股發行
回購的普通股
支付的普通股現金股息
其他,淨
來自(用於)融資的淨現金
增加財產和設備
收購公司,扣除收購的現金,以及購買無形資產和其他資產
購買投資
投資期限
投資銷售
其他,淨
用於投資的淨現金
外匯匯率對現金和現金等價物的影響
現金和現金等價物的淨變化

來源: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

現金流量表部分 描述 公司
經營活動產生的淨現金 經營活動的現金流入(流出)金額,不包括終止經營活動。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 微軟公司運營產生的淨現金從 2021 年第二季度增加到 2021 年第三季度,從 2021 年第三季度增加到 2021 年第四季度。
來自(用於)融資的淨現金 籌資活動的現金流入(流出)金額,不包括終止經營活動。融資活動現金流包括從所有者那裡獲取資源,並為其提供投資回報和回報;借款並償還借款,或清償債務;取得和支付從債權人獲得的其他長期信貸資源。 從 2021 年第二季度到 2021 年第三季度,從 2021 年第三季度到 2021 年第四季度,微軟公司(用於)融資的淨現金增加。
用於投資的淨現金 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括終止經營活動。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及不動產、廠房和設備以及其他生產性資產。 用於投資微軟公司的現金淨額從 2021 年第二季度到 2021 年第三季度以及從 2021 年第三季度到 2021 年第四季度有所減少。