現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Intuit Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至3個月	2024年1月31日	2023年10月31日	2023年7月31日	2023年4月30日	2023年1月31日	2022年10月31日	2022年7月31日	2022年4月30日	2022年1月31日	2021年10月31日	2021年7月31日	2021年4月30日	2021年1月31日	2020年10月31日	2020年7月31日	2020年4月30日	2020年1月31日	2019年10月31日	2019年7月31日	2019年4月30日	2019年1月31日	2018年10月31日	2018年7月31日	2018年4月30日	2018年1月31日	2017年10月31日
淨利潤（虧損）	353)	241)	89)	2,087)	168)	40)	(56)	1,794)	100)	228)	380)	1,464)	20)	198)	445)	1,084)	240)	57)	(44)	1,378)	189)	34)	49)	1,200)	(21)	(17)
折舊	36)	33)	33)	33)	47)	47)	45)	46)	51)	45)	44)	45)	40)	37)	44)	47)	49)	49)	52)	48)	48)	51)	55)	56)	57)	60)
收購的無形資產攤銷	156)	158)	162)	160)	162)	162)	163)	163)	164)	69)	69)	68)	51)	9)	6)	7)	8)	8)	7)	6)	7)	6)	7)	8)	5)	5)
非現金經營租賃成本	21)	22)	22)	22)	23)	23)	21)	22)	22)	18)	17)	17)	15)	13)	14)	14)	16)	16)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基於股份的薪酬費用	475)	495)	448)	419)	423)	422)	346)	346)	336)	280)	244)	218)	180)	111)	114)	103)	107)	111)	98)	98)	100)	105)	99)	92)	94)	97)
出售長期資產的損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	79)	—)	—)	—)
遞延所得稅	(184)	(126)	(239)	(99)	(262)	(28)	14)	118)	4)	(16)	(111)	58)	(6)	17)	(77)	(72)	(12)	(18)	37)	(23)	(12)	(9)	27)	25)	10)	(11)
其他	27)	28)	33)	6)	31)	11)	23)	8)	6)	(35)	10)	(1)	(32)	(16)	(16)	18)	—)	4)	3)	6)	4)	2)	7)	(8)	5)	2)
調整	531)	610)	459)	541)	424)	637)	612)	703)	583)	361)	273)	405)	248)	171)	85)	117)	168)	170)	197)	135)	147)	155)	274)	173)	171)	153)
持有待售貸款的發放和購買	(52)	(44)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	(43)	(566)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
持有待售貸款的銷售和本金支付	41)	35)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	1)	(4)	147)	482)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
應收帳款	(555)	33)	311)	187)	(518)	62)	292)	149)	(451)	(21)	163)	(89)	(225)	47)	73)	384)	(500)	(16)	176)	291)	(477)	21)	211)	222)	(414)	(14)
應收所得稅	(109)	12)	(27)	64)	21)	6)	(88)	234)	(128)	11)	(119)	150)	(65)	(17)	(5)	45)	35)	(22)	(62)	68)	46)	(47)	(63)	31)	29)	2)
預付費用和其他資產	29)	(33)	211)	(178)	(73)	(35)	(33)	45)	(102)	(31)	37)	56)	(25)	(38)	24)	27)	(19)	(63)	(7)	24)	18)	(72)	6)	29)	(41)	(25)
應付帳款	156)	(5)	(309)	152)	131)	(71)	(181)	2)	191)	(107)	12)	107)	145)	(58)	(78)	(64)	180)	(5)	(115)	(5)	186)	24)	(148)	(16)	115)	61)
應計薪酬和相關負債	113)	(232)	43)	120)	100)	(175)	35)	131)	(311)	(212)	52)	147)	(21)	(248)	132)	89)	59)	(180)	71)	91)	45)	(191)	83)	81)	58)	(147)
遞延收入	122)	(159)	93)	(22)	151)	(111)	73)	(85)	169)	(86)	35)	(103)	175)	(85)	23)	(36)	119)	(68)	46)	(65)	127)	(69)	(54)	(76)	295)	(99)
應繳所得稅	(132)	(565)	44)	654)	(7)	(1)	(189)	195)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
經營租賃負債	(13)	(20)	(22)	(21)	(20)	(18)	(21)	(21)	(23)	(18)	(21)	(18)	(15)	(12)	(19)	(14)	(14)	(14)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他負債	129)	30)	(50)	8)	(93)	(6)	(105)	173)	57)	20)	(269)	264)	44)	(17)	(309)	305)	49)	14)	(384)	331)	60)	2)	(395)	331)	60)	8)
經營資產和負債的變化	(260)	(939)	294)	964)	(308)	(349)	(217)	823)	(598)	(444)	(110)	514)	13)	(428)	(159)	736)	(91)	(354)	(275)	735)	5)	(332)	(360)	602)	102)	(214)
調整凈收益（虧損）與經營活動提供的（用於）提供的凈現金	260)	(338)	753)	1,505)	116)	288)	395)	1,526)	(15)	(83)	162)	920)	259)	(153)	(158)	853)	77)	(184)	(78)	870)	152)	(177)	(86)	775)	273)	(61)
經營活動提供（用於）的現金凈額	613)	(97)	842)	3,592)	284)	328)	339)	3,320)	85)	145)	542)	2,384)	279)	45)	287)	1,937)	317)	(127)	(122)	2,248)	341)	(143)	(37)	1,975)	252)	(78)
購買企業和客戶基金投資	—)	(92)	(449)	(178)	(132)	(256)	(247)	(265)	(61)	(257)	(585)	(369)	(337)	(198)	(214)	(130)	(150)	(207)	(373)	(226)	(83)	(70)	(104)	(166)	(51)	(86)
企業和客戶基金投資的銷售	396)	94)	44)	71)	81)	44)	76)	19)	376)	1,053)	77)	63)	59)	30)	25)	32)	20)	53)	24)	18)	9)	33)	41)	19)	30)	38)
企業及客戶基金投資的到期日	155)	301)	114)	110)	135)	90)	57)	23)	31)	123)	149)	136)	109)	156)	188)	121)	131)	156)	128)	69)	65)	41)	149)	71)	20)	46)
為履行客戶資金義務而持有的現金和現金等價物凈變化	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	52)	2)	(102)	53)
客戶存款凈變動	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	53)	(51)	(4)	71)	(52)	(2)	102)	(53)
購買財產和設備	(63)	(84)	(40)	(88)	(55)	(77)	(61)	(61)	(65)	(42)	(24)	(30)	(33)	(38)	(30)	(39)	(30)	(38)	(26)	(49)	(45)	(35)	(27)	(20)	(27)	(50)
業務收購，扣除收購的現金	—)	—)	—)	—)	(33)	—)	—)	—)	(5,682)	—)	—)	(19)	(2,960)	(85)	—)	—)	—)	—)	(64)	—)	—)	—)	—)	(1)	(362)	—)
為投資而持有的貸款的發放和購買	(763)	(377)	(383)	(585)	(701)	(314)	(320)	(296)	(192)	(125)	(97)	(65)	(59)	(11)	(3)	(74)	(85)	(81)	(81)	(83)	(76)	(76)	(60)	(37)	(28)	(12)
為投資而持有的貸款的本金償還	351)	358)	362)	835)	286)	244)	199)	145)	103)	72)	50)	33)	24)	29)	58)	74)	76)	79)	79)	72)	64)	52)	38)	26)	14)	4)
其他	(42)	10)	(21)	(10)	(29)	13)	(15)	7)	12)	(28)	(7)	(11)	61)	(13)	(10)	1)	(1)	(19)	(5)	(10)	9)	4)	19)	6)	(7)	(15)
投資活動提供的現金凈額（用於）	34)	210)	(373)	155)	(448)	(256)	(311)	(428)	(5,478)	796)	(437)	(262)	(3,136)	(130)	14)	(15)	(39)	(57)	(265)	(260)	(61)	20)	56)	(102)	(411)	(75)
發行長期債券的收益，扣除貼現和發行成本	—)	3,956)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,700)	—)	—)	—)	—)	—)	1,983)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還債務	—)	(4,200)	(500)	(500)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(325)	—)	(13)	(12)	(13)	(12)	(13)	(12)	(13)	(12)	(13)	(12)	(13)	(12)	(13)
無擔保循環信貸安排下的借款收益	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	400)	400)
償還無擔保循環信貸安排下的借款	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(640)	(160)	—)
有擔保循環信貸安排下的借款收益	95)	—)	10)	37)	105)	70)	60)	120)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	48)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還有擔保循環信貸額度下的借款	(25)	—)	(1)	(6)	(16)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
員工股票計劃股票發行收益	77)	92)	78)	69)	21)	60)	46)	41)	20)	55)	59)	29)	20)	88)	51)	39)	58)	63)	53)	77)	34)	120)	90)	55)	67)	83)
限制性股票單位歸屬時預扣的員工稅	(218)	(212)	(257)	(117)	(134)	(125)	(146)	(110)	(188)	(167)	(138)	(77)	(69)	(99)	(116)	(24)	(33)	(71)	(158)	(17)	(13)	(63)	(141)	(9)	(10)	(39)
購買庫存股支付的現金	(551)	(584)	(472)	(478)	(507)	(510)	(524)	(463)	(539)	(335)	(463)	(378)	(164)	—)	—)	(45)	(138)	(140)	(148)	(134)	(179)	(95)	—)	(19)	(85)	(168)
支付的股息和股息權利	(256)	(260)	(222)	(221)	(224)	(222)	(194)	(195)	(195)	(190)	(164)	(161)	(163)	(158)	(142)	(139)	(139)	(141)	(127)	(123)	(122)	(129)	(102)	(100)	(100)	(105)
應收資金和應付資金及應付客戶金額的凈變化	881)	2,040)	(1)	3)	(13)	(186)	(138)	164)	69)	(151)	109)	(78)	(58)	29)	66)	(72)	48)	(23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
從銀行合作夥伴處收到的現金	—)	—)	—)	(336)	336)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	(19)	17)	—)	—)	(1)	—)	(1)	—)	(9)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(1)	(2)	(3)	(2)	—)	(1)	—)	—)
融資活動提供的（用於）現金凈額	(16)	849)	(1,365)	(1,549)	(442)	(913)	(897)	(443)	3,858)	(786)	(597)	(992)	(434)	(1,153)	2,830)	(254)	(217)	(325)	(393)	(164)	(295)	(182)	(165)	(727)	100)	158)
匯率對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的影響	13)	(17)	(2)	3)	15)	(16)	(4)	(12)	(4)	(2)	(1)	4)	11)	(1)	6)	(10)	(2)	—)	3)	(4)	2)	(4)	(4)	(10)	8)	(5)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的凈增加（減少）	644)	945)	(898)	2,201)	(591)	(857)	(873)	2,437)	(1,539)	153)	(493)	1,134)	(3,280)	(1,239)	3,137)	1,658)	59)	(509)	(777)	1,820)	(13)	(309)	(150)	1,136)	(51)	—)

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	從2023年第四季度到2024年第一季度， Intuit Inc. 經營活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後從2024年第一季度到2024年第二季度有所增加，但未達到2023年第四季度的水準。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Intuit Inc.投資活動提供的凈現金（已用）從2023年第四季度到2024年第一季度有所增加，但隨後從2024年第一季度到2024年第二季度略有下降。
融資活動提供的（用於）現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	從2023年第四季度到2024年第一季度， Intuit Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所增加，但隨後從2024年第一季度到2024年第二季度略有下降。

Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

現金流量表 季度數據

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