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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) 

現金流量表
季度數據

Intuit Inc.、合併現金流量表(季度數據)

以百萬計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日 2019年1月31日 2018年10月31日
淨收入 471 197 (20) 2,389 353 241 89 2,087 168 40 (56) 1,794 100 228 380 1,464 20 198 445 1,084 240 57 (44) 1,378 189 34
折舊 42 44 48 42 36 33 33 33 47 47 45 46 51 45 44 45 40 37 44 47 49 49 52 48 48 51
收購無形資產攤銷 157 157 160 156 156 158 162 160 162 162 163 163 164 69 69 68 51 9 6 7 8 8 7 6 7 6
非現金經營租賃成本 18 19 18 20 21 22 22 22 23 23 21 22 22 18 17 17 15 13 14 14 16 16
基於股份的薪酬費用 498 511 519 451 475 495 448 419 423 422 346 346 336 280 244 218 180 111 114 103 107 111 98 98 100 105
遞延所得稅 (136) (91) (193) (51) (184) (126) (239) (99) (262) (28) 14 118 4 (16) (111) 58 (6) 17 (77) (72) (12) (18) 37 (23) (12) (9)
其他 36 63 23 14 27 28 33 6 31 11 23 8 6 (35) 10 (1) (32) (16) (16) 18 4 3 6 4 2
調整 615 703 575 632 531 610 459 541 424 637 612 703 583 361 273 405 248 171 85 117 168 170 197 135 147 155
持有待售貸款的發放和購買 (52) (44) 2 (43) (566)
持有待售貸款的銷售和本金償還 22 41 35 (1) 1 (4) 147 482
應收帳款 (591) 31 332 138 (555) 33 311 187 (518) 62 292 149 (451) (21) 163 (89) (225) 47 73 384 (500) (16) 176 291 (477) 21
應收所得稅 (64) 51 (73) 122 (109) 12 (27) 64 21 6 (88) 234 (128) 11 (119) 150 (65) (17) (5) 45 35 (22) (62) 68 46 (47)
預付費用和其他資產 (181) (27) (48) 22 29 (33) 211 (178) (73) (35) (33) 45 (102) (31) 37 56 (25) (38) 24 27 (19) (63) (7) 24 18 (72)
應付帳款 394 (75) (153) 135 156 (5) (309) 152 131 (71) (181) 2 191 (107) 12 107 145 (58) (78) (64) 180 (5) (115) (5) 186 24
應計薪酬和相關負債 207 (507) 237 139 113 (232) 43 120 100 (175) 35 131 (311) (212) 52 147 (21) (248) 132 89 59 (180) 71 91 45 (191)
遞延收入 135 19 30 (42) 122 (159) 93 (22) 151 (111) 73 (85) 169 (86) 35 (103) 175 (85) 23 (36) 119 (68) 46 (65) 127 (69)
應交所得稅 10 12 (429) 435 (132) (565) 44 654 (7) (1) (189) 195
經營租賃負債 (24) (22) (26) (12) (13) (20) (22) (21) (20) (18) (21) (21) (23) (18) (21) (18) (15) (12) (19) (14) (14) (14)
其他責任 97 (20) (8) (29) 129 30 (50) 8 (93) (6) (105) 173 57 20 (269) 264 44 (17) (309) 305 49 14 (384) 331 60 2
經營資產和負債的變化 (17) (538) (138) 908 (260) (939) 294 964 (308) (349) (217) 823 (598) (444) (110) 514 13 (428) (159) 736 (91) (354) (275) 735 5 (332)
為使凈收入與經營活動提供(用於)的現金凈額進行調節而進行的調整 598 165 437 1,562 260 (338) 753 1,505 116 288 395 1,526 (15) (83) 162 920 259 (153) (158) 853 77 (184) (78) 870 152 (177)
經營活動提供(用於)的現金凈額 1,069 362 417 3,951 613 (97) 842 3,592 284 328 339 3,320 85 145 542 2,384 279 45 287 1,937 317 (127) (122) 2,248 341 (143)
購買公司和客戶基金投資 (15) (306) (216) (472) (92) (449) (178) (132) (256) (247) (265) (61) (257) (585) (369) (337) (198) (214) (130) (150) (207) (373) (226) (83) (70)
出售公司和客戶基金投資 78 55 35 1 396 94 44 71 81 44 76 19 376 1,053 77 63 59 30 25 32 20 53 24 18 9 33
公司和客戶基金投資的期限 402 235 187 33 155 301 114 110 135 90 57 23 31 123 149 136 109 156 188 121 131 156 128 69 65 41
客戶資金存款凈變化 53 (51) (4) 71
購買財產和設備 (31) (33) (42) (61) (63) (84) (40) (88) (55) (77) (61) (61) (65) (42) (24) (30) (33) (38) (30) (39) (30) (38) (26) (49) (45) (35)
收購業務,扣除收購的現金 (83) (33) (5,682) (19) (2,960) (85) (64)
為投資而持有的貸款的發放和購買 (1,159) (666) (612) (786) (763) (377) (383) (585) (701) (314) (320) (296) (192) (125) (97) (65) (59) (11) (3) (74) (85) (81) (81) (83) (76) (76)
出售原被歸類為投資目的的貸款 136 110 133 101
為投資而持有的貸款的本金償還 504 420 380 979 351 358 362 835 286 244 199 145 103 72 50 33 24 29 58 74 76 79 79 72 64 52
其他 (404) (3) (34) (14) (42) 10 (21) (10) (29) 13 (15) 7 12 (28) (7) (11) 61 (13) (10) 1 (1) (19) (5) (10) 9 4
投資活動產生的現金凈額(用於) (489) (188) (252) (219) 34 210 (373) 155 (448) (256) (311) (428) (5,478) 796 (437) (262) (3,136) (130) 14 (15) (39) (57) (265) (260) (61) 20
發行長期債務的收益,扣除貼現和發行成本 3,956 4,700 1,983
償還債務 (4,200) (500) (500) (9) (325) (13) (12) (13) (12) (13) (12) (13) (12) (13)
無抵押循環信貸安排項下的借款收益 100 1,000
償還無抵押循環信貸額度項下的借款 (100) (1,000)
抵押循環信貸安排項下的借款收益 134 85 85 95 10 37 105 70 60 120 2 48
償還有擔保循環信貸額度下的借款 (25) (1) (6) (16)
根據員工持股計劃發行股票所得款項 79 96 688 (575) 77 92 78 69 21 60 46 41 20 55 59 29 20 88 51 39 58 63 53 77 34 120
在授予限制性股票單位時預扣的員工稅的付款 (197) (239) (1,002) 430 (218) (212) (257) (117) (134) (125) (146) (110) (188) (167) (138) (77) (69) (99) (116) (24) (33) (71) (158) (17) (13) (63)
為購買庫存股而支付的現金 (717) (557) (281) (572) (551) (584) (472) (478) (507) (510) (524) (463) (539) (335) (463) (378) (164) (45) (138) (140) (148) (134) (179) (95)
股利和已支付的股利權 (300) (296) (261) (257) (256) (260) (222) (221) (224) (222) (194) (195) (195) (190) (164) (161) (163) (158) (142) (139) (139) (141) (127) (123) (122) (129)
應收資金、應付資金和應付客戶金額的凈變化 (2,255) 1,672 1,224 (709) 881 2,040 (1) 3 (13) (186) (138) 164 69 (151) 109 (78) (58) 29 66 (72) 48 (23)
從銀行合作夥伴處收到的現金 (336) 336
其他 (4) 1 (1) (19) 17 (1) (1) (9) (2) (1) (1) (2) (3) (2)
籌資活動提供(用於)的現金凈額 (3,260) 761 454 (1,684) (16) 849 (1,365) (1,549) (442) (913) (897) (443) 3,858 (786) (597) (992) (434) (1,153) 2,830 (254) (217) (325) (393) (164) (295) (182)
匯率對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的影響 (12) (1) (8) 13 (17) (2) 3 15 (16) (4) (12) (4) (2) (1) 4 11 (1) 6 (10) (2) 3 (4) 2 (4)
現金、現金等價物、限制性現金、限制性現金等價物凈增(減)凈額 (2,692) 935 618 2,040 644 945 (898) 2,201 (591) (857) (873) 2,437 (1,539) 153 (493) 1,134 (3,280) (1,239) 3,137 1,658 59 (509) (777) 1,820 (13) (309)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30), 10-Q (報告日期: 2019-01-31), 10-Q (報告日期: 2018-10-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動提供(用於)的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 Intuit Inc.經營活動提供(用於)的現金凈額從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降,但隨後從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所增加,超過了 2024 年第四季度的水準。
投資活動產生的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 Intuit Inc.投資活動提供的凈現金(用於)從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加,但隨後從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度大幅下降。
籌資活動提供(用於)的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 Intuit Inc.融資活動提供(用於)的凈現金從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加,但隨後從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度大幅下降。