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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

現金流量表 
季度數據

Intuit Inc.、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel
截至 3 個月 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日 2019年1月31日 2018年10月31日
淨收入 2,820 471 197 (20) 2,389 353 241 89 2,087 168 40 (56) 1,794 100 228 380 1,464 20 198 445 1,084 240 57 (44) 1,378 189 34
折舊 43 42 44 48 42 36 33 33 33 47 47 45 46 51 45 44 45 40 37 44 47 49 49 52 48 48 51
收購無形資產攤銷 158 157 157 160 156 156 158 162 160 162 162 163 163 164 69 69 68 51 9 6 7 8 8 7 6 7 6
非現金經營租賃成本 19 18 19 18 20 21 22 22 22 23 23 21 22 22 18 17 17 15 13 14 14 16 16
基於股份的薪酬費用 469 498 511 519 451 475 495 448 419 423 422 346 346 336 280 244 218 180 111 114 103 107 111 98 98 100 105
遞延所得稅 (51) (136) (91) (193) (51) (184) (126) (239) (99) (262) (28) 14 118 4 (16) (111) 58 (6) 17 (77) (72) (12) (18) 37 (23) (12) (9)
其他 15 36 63 23 14 27 28 33 6 31 11 23 8 6 (35) 10 (1) (32) (16) (16) 18 4 3 6 4 2
調整 653 615 703 575 632 531 610 459 541 424 637 612 703 583 361 273 405 248 171 85 117 168 170 197 135 147 155
持有待售貸款的發放和購買 (52) (44) 2 (43) (566)
持有待售貸款的銷售和本金償還 22 41 35 (1) 1 (4) 147 482
應收帳款 293 (591) 31 332 138 (555) 33 311 187 (518) 62 292 149 (451) (21) 163 (89) (225) 47 73 384 (500) (16) 176 291 (477) 21
應收所得稅 82 (64) 51 (73) 122 (109) 12 (27) 64 21 6 (88) 234 (128) 11 (119) 150 (65) (17) (5) 45 35 (22) (62) 68 46 (47)
預付費用和其他資產 (19) (181) (27) (48) 22 29 (33) 211 (178) (73) (35) (33) 45 (102) (31) 37 56 (25) (38) 24 27 (19) (63) (7) 24 18 (72)
應付帳款 (34) 394 (75) (153) 135 156 (5) (309) 152 131 (71) (181) 2 191 (107) 12 107 145 (58) (78) (64) 180 (5) (115) (5) 186 24
應計薪酬和相關負債 127 207 (507) 237 139 113 (232) 43 120 100 (175) 35 131 (311) (212) 52 147 (21) (248) 132 89 59 (180) 71 91 45 (191)
遞延收入 (70) 135 19 30 (42) 122 (159) 93 (22) 151 (111) 73 (85) 169 (86) 35 (103) 175 (85) 23 (36) 119 (68) 46 (65) 127 (69)
應交所得稅 584 10 12 (429) 435 (132) (565) 44 654 (7) (1) (189) 195
經營租賃負債 (13) (24) (22) (26) (12) (13) (20) (22) (21) (20) (18) (21) (21) (23) (18) (21) (18) (15) (12) (19) (14) (14) (14)
其他負債 (28) 97 (20) (8) (29) 129 30 (50) 8 (93) (6) (105) 173 57 20 (269) 264 44 (17) (309) 305 49 14 (384) 331 60 2
經營資產和負債的變化 922 (17) (538) (138) 908 (260) (939) 294 964 (308) (349) (217) 823 (598) (444) (110) 514 13 (428) (159) 736 (91) (354) (275) 735 5 (332)
為使凈收入與經營活動提供(用於)的現金凈額進行調節而進行的調整 1,575 598 165 437 1,562 260 (338) 753 1,505 116 288 395 1,526 (15) (83) 162 920 259 (153) (158) 853 77 (184) (78) 870 152 (177)
經營活動提供(用於)的現金凈額 4,395 1,069 362 417 3,951 613 (97) 842 3,592 284 328 339 3,320 85 145 542 2,384 279 45 287 1,937 317 (127) (122) 2,248 341 (143)
購買公司和客戶基金投資 (759) (15) (306) (216) (472) (92) (449) (178) (132) (256) (247) (265) (61) (257) (585) (369) (337) (198) (214) (130) (150) (207) (373) (226) (83) (70)
出售公司和客戶基金投資 35 78 55 35 1 396 94 44 71 81 44 76 19 376 1,053 77 63 59 30 25 32 20 53 24 18 9 33
公司和客戶基金投資的期限 19 402 235 187 33 155 301 114 110 135 90 57 23 31 123 149 136 109 156 188 121 131 156 128 69 65 41
客戶資金存款凈變化 53 (51) (4) 71
購買財產和設備 (35) (31) (33) (42) (61) (63) (84) (40) (88) (55) (77) (61) (61) (65) (42) (24) (30) (33) (38) (30) (39) (30) (38) (26) (49) (45) (35)
收購業務,扣除收購的現金 (83) (33) (5,682) (19) (2,960) (85) (64)
為投資而持有的貸款的發放和購買 (1,048) (1,159) (666) (612) (786) (763) (377) (383) (585) (701) (314) (320) (296) (192) (125) (97) (65) (59) (11) (3) (74) (85) (81) (81) (83) (76) (76)
出售原被歸類為投資目的的貸款 54 136 110 133 101
為投資而持有的貸款的本金償還 1,028 504 420 380 979 351 358 362 835 286 244 199 145 103 72 50 33 24 29 58 74 76 79 79 72 64 52
其他 290 (404) (3) (34) (14) (42) 10 (21) (10) (29) 13 (15) 7 12 (28) (7) (11) 61 (13) (10) 1 (1) (19) (5) (10) 9 4
投資活動產生的現金凈額(用於) (416) (489) (188) (252) (219) 34 210 (373) 155 (448) (256) (311) (428) (5,478) 796 (437) (262) (3,136) (130) 14 (15) (39) (57) (265) (260) (61) 20
發行長期債務的收益,扣除貼現和發行成本 3,956 4,700 1,983
償還債務 (4,200) (500) (500) (9) (325) (13) (12) (13) (12) (13) (12) (13) (12) (13)
無抵押循環信貸安排項下的借款收益 100 1,000
償還無抵押循環信貸額度項下的借款 (100) (1,000)
抵押循環信貸安排項下的借款收益 145 134 85 85 95 10 37 105 70 60 120 2 48
償還有擔保循環信貸額度下的借款 (25) (1) (6) (16)
根據員工持股計劃發行股票所得款項 88 79 96 56 57 77 92 78 69 21 60 46 41 20 55 59 29 20 88 51 39 58 63 53 77 34 120
在授予限制性股票單位時預扣的員工稅的付款 (176) (197) (239) (370) (202) (218) (212) (257) (117) (134) (125) (146) (110) (188) (167) (138) (77) (69) (99) (116) (24) (33) (71) (158) (17) (13) (63)
為購買庫存股而支付的現金 (752) (717) (557) (281) (572) (551) (584) (472) (478) (507) (510) (524) (463) (539) (335) (463) (378) (164) (45) (138) (140) (148) (134) (179) (95)
股利和已支付的股利權 (292) (300) (296) (261) (257) (256) (260) (222) (221) (224) (222) (194) (195) (195) (190) (164) (161) (163) (158) (142) (139) (139) (141) (127) (123) (122) (129)
應收資金、應付資金和應付客戶金額的凈變化 1,834 (2,255) 1,672 1,224 (709) 881 2,040 (1) 3 (13) (186) (138) 164 69 (151) 109 (78) (58) 29 66 (72) 48 (23)
從銀行合作夥伴處收到的現金 (336) 336
其他 (4) 1 (1) (19) 17 (1) (1) (9) (2) (1) (1) (2) (3) (2)
籌資活動提供(用於)的現金凈額 847 (3,260) 761 454 (1,684) (16) 849 (1,365) (1,549) (442) (913) (897) (443) 3,858 (786) (597) (992) (434) (1,153) 2,830 (254) (217) (325) (393) (164) (295) (182)
匯率對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的影響 16 (12) (1) (8) 13 (17) (2) 3 15 (16) (4) (12) (4) (2) (1) 4 11 (1) 6 (10) (2) 3 (4) 2 (4)
現金、現金等價物、限制性現金、限制性現金等價物凈增(減)凈額 4,842 (2,692) 935 618 2,040 644 945 (898) 2,201 (591) (857) (873) 2,437 (1,539) 153 (493) 1,134 (3,280) (1,239) 3,137 1,658 59 (509) (777) 1,820 (13) (309)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-Q (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30), 10-Q (報告日期: 2019-01-31), 10-Q (報告日期: 2018-10-31).


根據所提供的資料,Intuit Inc.的財務狀況顯示出多方面的變化與趨勢。淨收入方面,2018年至2023年期間顯示出較大波動,但整體趨勢較為正向,特別是在2021年及之後的幾季出現多次突破千萬美元的高點,彰顯出公司獲利能力有所提升。不過,某些季度也出現明顯的赤字,尤其在2019年第四季和2022年第2季,顯示經濟或營運挑戰的存在。

折舊費用保持相對穩定,且沒有顯著的變動趨勢,略有上升,但整體變動不大。收購無形資產攤銷的開支則呈現逐步增加的趨勢,暗示公司持續進行資產收購與整合策略,且攤銷支出逐季上升,表明資產併購的規模及重要性後續持續擴大。

其他經營相關項目中,非現金經營租賃成本在部分季度出現資料缺失或維持較低水準,表示租賃支出相對平穩。基於股份的薪酬費用逐年上升,反映公司在員工激勵與薪酬激進方面的投入持續增加。遞延所得稅呈現較大波動,部分季度出現負值,顯示稅務負擔或調整的變化影響較大,值得持續監控其變動原因與影響程度。

應收帳款在觀察期間內的數據呈現較大波動,尤其在某些季度出現大幅負值,如2019年1季和2022年2季,顯示應收帳款的管理或回收情況較為複雜。此外,應收所得稅和遞延收入也呈現較大的波動,反映公司稅務規劃或暫時性負債變化的影響。

經營活動的現金流顯示出較大的波動性,特別是在2020和2022年的幾個季度出現極端值。2023年以來,經營活動的現金流量較為穩定且持續增加,顯示公司營運效率提升,且資金回籠能力較強。同期購買公司及客戶基金投資的金額顯著多變,特別是在某些季度出現巨額的投資支出,暗示公司積極調整投資策略或面臨特定投資機會/損失。同時,出售公司和客戶基金投資的收入也有所增加,反映資產處理的頻繁與流動性改善。

負債方面,長期債務的發行顯著增加,且償還債務規模較大,尤其在2024年初期的數據,顯示公司持續依賴負債融資以支持擴張。循環信貸的使用亦顯著增加,反映短期資金管理的策略調整。員工持股計劃相關的現金流出亦逐步累積,說明公司積極推動股權激勵措施。

籌資活動的現金流出現較大波動,例如2024年初流出顯著增加,可能因為大規模的債務融資或股權回購,此外在2025年前後亦有多次正向的籌資活動,表明公司在資金擴展或再融資方面較為積極。匯率影響對現金流的影響較小,但在部分季度中出現正負變動,反映匯率波動對國際業務的影響程度。

綜合來看,Intuit Inc.逐步展現出營收與現金流的成長跡象,但同時伴隨著投資與籌資活動的高波動性,反映業務在擴張中面臨較高的資金管理與財務策略調整需求。長期來看,公司在營運獲利和資金運作方面展現出正向趨勢,但仍需留意高波動時期可能的風險與穩定性。