現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Intuit Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31).
淨收入在觀察期間內呈現顯著的波動性，但在年度峰值方面顯示出增長趨勢。雖然部分季度出現淨損或低盈餘，但近期季度（如2025年至2026年）的最高盈餘額度已突破30億美元，顯示出獲利能力的潛在提升。
- 經營現金流分析
- 經營活動產生的現金淨額呈現強勁的上升趨勢，從早期的負值或低值，逐步成長至2026年第二季的53億美元。儘管季度間有所起伏，但整體現金創造能力顯著增強，且其規模遠高於淨收入，顯示非現金支出（如攤銷與股份薪酬）對盈餘有較大影響。
- 投資活動與擴張模式
- 投資活動表現出激進的收購與投資特徵。在2021年至2022年間，出現多次大規模的業務收購支出（最高達56.8億美元）。同時，為投資而持有的應收票據發起與購買金額持續增加，由早期的數千萬美元規模擴大至2026年第二季的20.4億美元，顯示其資本配置重心正向貸款投資傾斜。
- 籌資活動與資本回報
- 籌資活動顯示出高度的資本回饋傾向。購買庫存股的支出從每季約1.4億美元大幅增加至2026年第二季的15.5億美元；股利支付亦從1.4億美元穩步增長至3.3億美元。為了支持這些回饋以及收購活動，該實體在2020年、2022年及2023年多次發行大規模長期債務以補充資金。
- 費用結構趨勢
- 基於股份的薪酬費用呈持續增長趨勢，從1.1億美元上升至約4.8億美元，反映人力成本的增加或激勵機制的擴大。此外，收購無形資產的攤銷費用從早期的800萬美元跳升並穩定在1.6億美元左右，這直接對應了前期的大規模併購行為對後續損益表的影響。
- 資產與負債變動
- 經營資產和負債的變化劇烈，特別是在應收帳款與應付帳款方面呈現高頻率的正負交替，這反映了季度間工作資本（Working Capital）的快速波動，但整體經營活動的現金流依然保持強韌。
綜上所述，該實體正處於一個由強勁經營現金流驅動的擴張週期，透過大規模併購與貸款投資增加資產規模，同時採取積極的股票回購與股利政策回饋股東，並以週期性的債務融資來平衡資本支出與回饋之需求。