現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Salesforce Inc. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
Salesforce Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
以下是對財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2020年4月至2020年10月，淨收入從99百萬美元顯著增長至1081百萬美元，隨後在2021年經歷了較大的波動。2022年1月出現負值(-28百萬美元)，但隨後幾季恢復增長。2023年淨收入持續增長，並在2023年10月達到高峰（2086百萬美元）。2024年呈現小幅下降，2025年再次增長，並在2025年10月達到最高點（2086百萬美元）。2026年1月略有下降。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間相對穩定，大致在649百萬美元至1254百萬美元之間波動。2021年4月至2021年10月期間，費用有所增加，之後在2022年和2023年保持相對平穩，並在2024年和2025年略有下降。2026年1月出現顯著增加。
- 為獲得收入合同而資本化的成本攤銷，凈額
- 此項目的數值持續增長，從2020年4月的247百萬美元增長到2025年10月的560百萬美元，表明公司在收入確認方面，資本化成本的比例逐漸增加。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用在2020年和2021年呈現波動，2021年7月達到高峰（812百萬美元）。2022年和2023年費用有所下降，但在2024年和2025年再次增加，2025年1月達到最高點（1083百萬美元）。
- （收益）戰略投資損失，淨額
- 此項目在大部分期間為負值，表明戰略投資通常產生損失。2023年7月出現正值（314百萬美元），但隨後又轉為負值。2025年10月出現較大負值(-811百萬美元)。
- 應收賬款，淨額
- 應收賬款的數值波動較大，且多次出現負值，尤其是在2021年1月、2022年4月、2023年7月和2025年10月。這可能表明存在重要的壞賬或應收賬款沖銷。整體而言，應收賬款的規模在不同季度之間存在顯著差異。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間呈現波動，但總體而言保持正值。2021年4月達到高峰（3228百萬美元），而2022年10月出現較低值（72百萬美元）。2023年和2024年現金流持續增長，2025年1月達到最高點（6476百萬美元）。
- 資本支出
- 資本支出在整個期間相對穩定，大致在-124百萬美元至-243百萬美元之間波動。這表明公司在固定資產方面的投資保持相對一致。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動產生的現金凈額在不同期間波動很大，且經常為負值，表明公司通常使用現金進行股回購、支付股息或償還債務。2021年4月出現正值（8440百萬美元），但隨後幾季轉為負值，且負值幅度持續增加。
總體而言，數據顯示公司收入和現金流在觀察期間呈現波動趨勢。應收賬款的波動值得關注，可能需要進一步調查。公司在資本化成本和基於股票的薪酬方面也存在顯著的支出。