現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Salesforce Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30).
根據所觀察的資料顯示，Salesforce Inc. 在分析期間內的財務表現經歷了較為明顯的波動，反映出公司在營運以及資金活動方面的變動情況。
- 淨收入趨勢
- 淨收入在2019年第一季度約達到392百萬美元後，經歷的變動較大。2020年第一季度出現淨虧損（-248百萬美元），此後於2020年第二季度大幅躍升至2625百萬美元，並在隨後的季度內持續波動，最高曾達到1708百萬美元。此期間內的盈虧波動可能受多重因素影響，包括業務擴張策略及市场环境變動。
- 營運現金流與經營活動
- 經營活動產生的現金流從2019年約1965百萬美元逐步增加至2021年期間的高峰（約4476百萬美元），顯示公司營運效率提升。不過，2022年及之後的季度存在一定的波動，特別是2023年及2024年的某些季度出現現金流下降的情況，反映出營運现金流受多重資產變動及投資活動影響較大。
- 資產負債與資本活動
- 應收賬款淨額呈現劇烈變化，波動範圍甚廣，包括大幅應收賬款的增加與減少，可能與業務成長、收款策略或存貨管理策略有關。資本支出在不同季度中也顯著變動，特別是在某些季度內呈現大幅增加（如2022年第二季度）可能反映戰略投資或擴張需求。股東回購行動在某些季度大量進行，反映公司對股價的信心及股份價值管理策略，但也可能對現金流產生壓力。
- 投資活動與融資活動
- 投資活動中，購買有價證券及有價證券到期的差異較大，且在2022年至2024年期間多次出現大量的現金流出，顯示公司積極進行資產配置或多元化投資。融資方面，除了少數季度有發行債券或償還債務外，籌資活動多呈現現金流入的趨勢，特別是在2022年第三季度獲得大量籌資收益，助力公司資金配置。
- 特殊項目與風險
- 資料中多次提及未實現收入變動及資產變動，顯示公司可能在持有大量待售資產、期權或其他金融工具，這些變動可能帶來潛在的會計影響與現金流不確定性。另外，公司在特定季度內進行了大規模的回購股份操作，或有對股東資金的再分配安排，但相對也伴隨著較高的資金壓力及營運風險。
綜合而言，Salesforce Inc. 於分析期間內的財務數據呈現出公司在成長、投資與籌資方面的積極部署，但同時亦伴隨著營運波動與資產變化帶來的挑戰。公司在未來應持續監控應收款與資產負債管理之效率，以及資本籌集與投資活動的平衡，以確保財務穩健並支持長期成長策略。