現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Salesforce Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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以下是對財務資料的分析摘要。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。初期經歷虧損，隨後在2020年大幅增長，並在2021年至2023年間保持相對穩定的增長態勢。2023年第四季度出現顯著下降，但在2024年和2025年再次回升，並在2025年達到最高水平。整體而言，淨收入呈現長期增長趨勢，但短期內存在明顯的波動。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內持續增加，表明公司可能持續進行資產投資。增長速度在不同階段有所變化，但總體趨勢是上升的。2023年增長趨勢放緩，2024年略有下降，2025年再次回升。
- 為獲得收入合同而資本化的成本攤銷，凈額
- 此項目的數值持續增加，表明公司在收入確認方面，越來越多地將成本資本化。這可能與公司業務模式的變化或合同結構的調整有關。增長趨勢在整個觀察期間保持穩定。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用在觀察期間波動較大。在2021年達到峰值，隨後在2022年和2023年顯著下降，但在2024年和2025年再次回升。這可能反映了公司股權激勵計劃的調整或股票價格的變化。
- （收益）戰略投資損失，淨額
- 戰略投資損失在觀察期間波動劇烈，且在某些時期為負數。這表明公司的戰略投資可能存在風險，且投資回報不穩定。2023年和2024年出現正收益，但2025年再次轉為負數。
- 應收賬款，淨額
- 應收賬款的數值呈現波動，且在某些時期為負數。這可能與公司的信用政策、客戶付款行為或壞賬計提有關。在2021年和2022年出現較大數值，但在2023年和2024年有所下降。
- 未實現的收入
- 未實現的收入在觀察期間波動較大，且在某些時期為負數。這可能與公司收入確認政策、合同履行進度或客戶接受度有關。數值在2021年和2022年達到峰值，隨後在2023年和2024年有所下降。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間波動較大，但總體而言保持正數。這表明公司具有較強的現金產生能力。在2021年和2022年達到峰值，但在2023年和2024年有所下降。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動的現金流主要為負數，表明公司主要通過籌資活動使用現金。這可能與公司的股權回購、債務償還或股息支付有關。在2021年和2022年出現較大負數，但在2023年和2024年有所改善。
- 現金及現金等價物淨增加（減少）
- 現金及現金等價物淨增加（減少）在觀察期間波動較大，但總體而言保持正數。這表明公司具有較強的現金管理能力。在2021年和2022年達到峰值，但在2023年和2024年有所下降。
總體而言，數據顯示公司在收入和現金流方面具有一定的增長潛力，但同時也面臨著一些風險和挑戰。需要進一步分析公司的具體業務模式和行業環境，才能更全面地評估其財務狀況。