現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Salesforce Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30).
Salesforce Inc. 季度財務資料分析摘要
從該公司近五年多個季度的財務數據中可以觀察到多方面的趨勢和波動，反映出公司在營運、投資和融資領域的變動情形。以下為主要分析點：
- 淨收入（虧損）
- 資料顯示，早期2019年第一季度公司淨收入達到392百萬美元，之後經歷多次波動，包括部分季度的虧損（如2020年第一季度和2022年第一季度），但在2021年起逐漸回升，尤其是2023年和2024年前半段期間，淨收入多數季度都呈現正向增長，顯示公司的盈利能力逐漸改善。
- 營運成本與折舊攤銷
- 折舊和攤銷逐年遞增，反映資產的擴張與固定資產的累積。然而，營運成本的變動較為波動，顯示公司在資產投資及營運效率上的調整。特別是2021年中折舊攤銷達到高峰，與資產利用率的提升相符。
- 應收賬款與存貨
- 應收賬款數據呈現較大變動，某些季出現大量波動（如2020年第一季度淨負值，2022年較高值），顯示應收帳款管理的挑戰。存貨方面的數值亦有起伏，但整體趨勢未明顯上升或下降，仍反映著營運資金的波動。
- 資本性支出及投資活動
- 資本支出在多數季度呈現負數，代表投資於資產的支出，用於公司的擴張與資產配置。投資活動的現金流亦有較大波動，尤其在2022年和2023年，顯示公司可能在進行大規模的投資或資產處分，投資活動的現金流曾出現大額淨流出。
- 融資活動
- 公司在融資方面展現較為活躍的姿態，例如2022年和2023年多個季度發行債券與回購股份，融資凈額並不穩定，但在某些季度有顯著的融資行動，反映公司在資金管理上的策略調整。股息支付和股息等價物的支付亦相應增加，顯示公司在利潤分配上的決策趨向成熟。
- 現金及現金等價物的變動
- 公司現金淨額在多個季度經歷大幅波動，尤其是在2020年和2022年，出現較大的現金流出或流入。整體趨勢顯示，公司在營運資金管理、投資和融資行動之間的平衡較為激烈，反映出公司較高的資金運用彈性和策略調整頻繁。
綜合觀察，Salesforce Inc.在過去幾年內經歷一段經營波動，但整體趨勢向好，淨收入逐步回升，表現出較強的盈利恢復力。資產投資與融資活動展現公司擴張的積極性，且資金流動性較為波動，需持續關注經營效率與資金管理策略的調整成效。此外，公司在大規模投資及資產處分上的波動表明其長期成長策略仍在積極實施中，未來需關注經營成本控制與應收帳款管理的改善空間，以促使營收的持續成長與財務穩定。