現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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International Business Machines Corp.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2021年呈現增長，從第一季度的9.55億美元增至第四季度的23.33億美元。2022年上半年持續增長，但下半年出現顯著的虧損，特別是在第三季度，錄得-31.96億美元的虧損。2023年淨收入再次回升，並在2024年上半年保持相對穩定，但在2024年下半年出現小幅下降。2025年第一季度呈現顯著增長，達到56億美元，但隨後各季度有所回落。
- 折舊
- 折舊費用在整個期間內呈現穩定下降的趨勢，從2021年第一季度的10.52億美元逐步下降至2024年第三季度的5.24億美元，之後略有回升。這可能反映了資產基礎的變化或折舊方法的調整。
- 資本化軟體和無形資產的攤銷
- 攤銷費用相對穩定，在6.2億美元至7.1億美元之間波動。2024年第四季度出現顯著增長，達到7.05億美元，可能與新的無形資產資本化有關。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬費用呈現上升趨勢，從2021年第一季度的2.13億美元增至2025年第二季度的4.41億美元。這可能反映了公司對員工激勵計劃的調整或股票期權授予的增加。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金流在觀察期間內波動較大。2021年保持在25億美元至49億美元之間，2022年上半年大幅下降，下半年有所回升。2023年再次呈現增長趨勢，並在2024年上半年保持相對穩定，但在2024年下半年有所下降。2025年第一季度回升至30.82億美元，但隨後各季度有所回落。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 投資活動中使用的現金流主要為負數，表明公司正在進行投資。2022年和2023年出現較大的負數，表明投資規模較大。2024年和2025年投資活動的現金流有所波動，但整體上仍為負數。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動的現金流在觀察期間內波動較大，且多為負數，表明公司主要通過籌資活動來滿足資金需求。2022年和2023年出現較大的負數，表明公司正在償還債務或進行股息支付。2024年第四季度出現正數，表明公司可能發行了新的債務或股票。
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈變化
- 現金及現金等價物的凈變化在觀察期間內波動較大，與經營、投資和籌資活動的現金流變化密切相關。2021年和2022年出現較大的負數，表明公司現金流出較多。2023年和2024年現金及現金等價物的凈變化有所改善，但仍存在波動。
總體而言，資料顯示公司財務狀況在觀察期間內經歷了顯著的變化。淨收入和現金流的波動表明公司面臨著外部環境或內部經營策略的挑戰。投資活動和籌資活動的現金流變化反映了公司在資產配置和資金管理方面的決策。