現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
CrowdStrike Holdings Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
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截至 3 個月 |
2025年10月31日 |
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2025年7月31日 |
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2025年4月30日 |
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2025年1月31日 |
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2024年10月31日 |
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2024年7月31日 |
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2024年4月30日 |
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2024年1月31日 |
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2023年10月31日 |
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2023年7月31日 |
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2023年4月30日 |
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2023年1月31日 |
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2022年10月31日 |
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2022年7月31日 |
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2022年4月30日 |
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2022年1月31日 |
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2021年10月31日 |
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2021年7月31日 |
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2021年4月30日 |
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2021年1月31日 |
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2020年10月31日 |
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2020年7月31日 |
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2020年4月30日 |
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2020年1月31日 |
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2019年10月31日 |
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2019年7月31日 |
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2019年4月30日 |
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|
淨收入（虧損） |
(33,988) | |
(77,645) | |
(110,993) | |
(92,731) | |
(16,819) | |
46,690) | |
46,264) | |
54,941) | |
26,669) | |
8,476) | |
499) | |
(48,932) | |
(54,631) | |
(48,313) | |
(30,409) | |
(41,739) | |
(50,450) | |
(57,318) | |
(82,871) | |
(19,002) | |
(24,531) | |
(29,874) | |
(19,222) | |
(28,408) | |
(35,505) | |
(51,889) | |
(25,977) | |
|
|
折舊和攤銷 |
64,049) | |
60,411) | |
56,423) | |
50,101) | |
48,915) | |
46,247) | |
42,689) | |
36,866) | |
33,788) | |
29,775) | |
26,409) | |
23,623) | |
19,476) | |
17,805) | |
16,341) | |
16,402) | |
14,537) | |
12,995) | |
11,974) | |
10,982) | |
10,107) | |
9,419) | |
8,202) | |
7,003) | |
5,830) | |
5,320) | |
4,873) | |
|
|
無形資產攤銷 |
7,800) | |
7,627) | |
7,634) | |
7,339) | |
6,333) | |
6,337) | |
5,995) | |
5,503) | |
4,637) | |
4,102) | |
4,174) | |
4,227) | |
4,146) | |
4,104) | |
4,088) | |
3,830) | |
3,337) | |
3,318) | |
2,417) | |
869) | |
372) | |
104) | |
103) | |
102) | |
100) | |
139) | |
146) | |
|
|
遞延合同購置成本的攤銷 |
115,493) | |
107,038) | |
102,903) | |
91,124) | |
79,862) | |
73,723) | |
74,128) | |
65,743) | |
60,281) | |
57,555) | |
55,322) | |
49,258) | |
43,996) | |
39,962) | |
37,592) | |
34,172) | |
29,293) | |
26,043) | |
24,376) | |
21,485) | |
16,769) | |
14,720) | |
13,451) | |
11,334) | |
9,049) | |
7,731) | |
7,345) | |
|
|
非現金經營租賃成本 |
3,908) | |
4,531) | |
4,186) | |
4,183) | |
3,933) | |
3,795) | |
3,372) | |
3,673) | |
3,394) | |
3,239) | |
3,092) | |
2,622) | |
2,294) | |
2,287) | |
2,237) | |
2,376) | |
2,258) | |
2,289) | |
2,180) | |
120) | |
2,727) | |
2,656) | |
2,283) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
可贖回可轉換優先股認股權證負債的公允價值變動 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,855) | |
1,167) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
281,971) | |
287,153) | |
253,604) | |
272,531) | |
208,888) | |
200,877) | |
183,125) | |
176,272) | |
159,614) | |
164,777) | |
130,856) | |
152,347) | |
140,113) | |
131,550) | |
102,494) | |
92,637) | |
86,666) | |
76,287) | |
54,362) | |
47,714) | |
40,610) | |
37,713) | |
23,638) | |
24,363) | |
21,966) | |
29,859) | |
3,752) | |
|
|
遞延所得稅 |
(3,042) | |
(639) | |
(1,681) | |
(7,781) | |
(193) | |
(1,674) | |
(255) | |
(1,032) | |
(2,003) | |
(97) | |
(255) | |
(980) | |
682) | |
(148) | |
1,752) | |
(12,618) | |
(371) | |
(760) | |
(207) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
戰略投資已實現收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(94) | |
—) | |
654) | |
(6,881) | |
(3,936) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售債務證券的收益凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,347) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非現金利息支出 |
1,240) | |
1,205) | |
1,088) | |
1,015) | |
963) | |
911) | |
874) | |
836) | |
806) | |
777) | |
754) | |
736) | |
711) | |
697) | |
669) | |
645) | |
625) | |
604) | |
595) | |
347) | |
186) | |
169) | |
151) | |
142) | |
130) | |
587) | |
(424) | |
|
|
戰略投資公允價值變動 |
—) | |
—) | |
1,579) | |
1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,459) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,927) | |
(629) | |
(1,920) | |
(2,208) | |
(467) | |
—) | |
—) | |
(4,356) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
以溢價（折價）購買的短期投資的攤銷（增值） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,285) | |
(351) | |
(1,934) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
578) | |
66) | |
(353) | |
(447) | |
(513) | |
|
|
其他非現金費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(427) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收賬款，淨額 |
(125,812) | |
(77,863) | |
319,871) | |
(313,403) | |
(152,876) | |
41,811) | |
150,249) | |
(283,557) | |
(20,860) | |
(78,371) | |
165,089) | |
(140,869) | |
(66,512) | |
(49,670) | |
(1,058) | |
(84,710) | |
(16,741) | |
(55,643) | |
31,740) | |
(66,419) | |
(22,354) | |
(5,049) | |
20,800) | |
(19,293) | |
(30,438) | |
(27,901) | |
5,121) | |
|
|
遞延合同購置成本 |
(180,038) | |
(148,819) | |
(102,803) | |
(223,072) | |
(203,079) | |
(91,853) | |
(66,480) | |
(164,971) | |
(84,671) | |
(72,475) | |
(49,532) | |
(115,451) | |
(74,325) | |
(57,586) | |
(51,354) | |
(82,407) | |
(64,325) | |
(51,176) | |
(36,400) | |
(66,234) | |
(35,753) | |
(26,425) | |
(22,563) | |
(31,356) | |
(27,450) | |
(19,317) | |
(8,471) | |
|
|
預付費用和其他資產 |
(29,029) | |
(29,416) | |
(20,995) | |
(147,400) | |
20,392) | |
(34,622) | |
(28,602) | |
(80,548) | |
4,366) | |
(17,796) | |
(8,542) | |
(32,686) | |
(3,183) | |
(15,181) | |
4,243) | |
(21,484) | |
38,636) | |
(46,002) | |
(685) | |
(284) | |
3,440) | |
(7,285) | |
5,332) | |
(23,584) | |
(7,378) | |
(8,456) | |
(4,049) | |
|
|
應付帳款 |
3,683) | |
69,918) | |
(83,228) | |
50,843) | |
34,168) | |
(348) | |
276) | |
(21,259) | |
5,343) | |
15,614) | |
(18,596) | |
(40,470) | |
24,213) | |
37,225) | |
(36,431) | |
40,281) | |
(12,416) | |
15,945) | |
(10,562) | |
4,769) | |
(3,078) | |
4,898) | |
4,736) | |
(2,797) | |
2,124) | |
(8,715) | |
2,818) | |
|
|
應計費用和其他負債 |
7,137) | |
56,479) | |
(43,763) | |
132,851) | |
77,699) | |
24,597) | |
(16,629) | |
(19,011) | |
28,662) | |
41,511) | |
(36,576) | |
37,103) | |
16,097) | |
13,023) | |
(7,300) | |
(35,943) | |
7,136) | |
25,110) | |
42,180) | |
23,066) | |
12,422) | |
(2,819) | |
(43) | |
5,528) | |
5,835) | |
96) | |
(2,584) | |
|
|
應計工資和福利 |
57,538) | |
12,917) | |
(37,848) | |
(4,023) | |
119,328) | |
(11,740) | |
(17,692) | |
63,292) | |
31,971) | |
(12,880) | |
(17,281) | |
43,591) | |
21,390) | |
(12,990) | |
13,235) | |
10,423) | |
(595) | |
16,884) | |
5,969) | |
14,500) | |
19,423) | |
(1,359) | |
648) | |
(95) | |
16,848) | |
7,374) | |
(6,601) | |
|
|
經營租賃負債 |
(866) | |
(3,527) | |
(4,586) | |
(3,845) | |
(4,699) | |
(2,582) | |
(4,531) | |
2,112) | |
(9,672) | |
(3,276) | |
(3,199) | |
(3,327) | |
(2,333) | |
(2,494) | |
(2,210) | |
(2,506) | |
(2,372) | |
(2,467) | |
(2,555) | |
(6,671) | |
(2,749) | |
4,290) | |
(2,975) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延收入 |
227,497) | |
63,462) | |
42,716) | |
527,084) | |
103,321) | |
23,818) | |
15,041) | |
510,984) | |
33,127) | |
103,850) | |
48,678) | |
339,574) | |
171,346) | |
151,555) | |
163,276) | |
240,826) | |
123,840) | |
142,366) | |
109,376) | |
149,221) | |
70,910) | |
53,867) | |
64,805) | |
123,529) | |
77,877) | |
54,550) | |
24,812) | |
|
|
經營資產和負債變動，不計收購影響 |
(39,890) |
|
(56,849) |
|
69,364) |
|
19,035) |
|
(5,746) |
|
(50,919) |
|
31,632) |
|
7,042) |
|
(11,734) |
|
(23,823) |
|
80,041) |
|
87,465) |
|
86,693) |
|
63,882) |
|
82,401) |
|
64,480) |
|
73,163) |
|
45,017) |
|
139,063) |
|
51,948) |
|
42,261) |
|
20,118) |
|
70,740) |
|
51,932) |
|
37,418) |
|
(2,369) |
|
11,046) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整 |
431,529) |
|
410,477) |
|
495,100) |
|
438,453) |
|
342,955) |
|
279,951) |
|
336,964) |
|
292,075) |
|
246,849) |
|
236,305) |
|
300,393) |
|
322,225) |
|
297,482) |
|
258,219) |
|
245,366) |
|
201,457) |
|
209,508) |
|
165,793) |
|
230,404) |
|
133,465) |
|
113,032) |
|
84,899) |
|
117,799) |
|
94,515) |
|
74,140) |
|
45,675) |
|
27,392) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
397,541) |
|
332,832) |
|
384,107) |
|
345,722) |
|
326,136) |
|
326,641) |
|
383,228) |
|
347,016) |
|
273,518) |
|
244,781) |
|
300,892) |
|
273,293) |
|
242,851) |
|
209,906) |
|
214,957) |
|
159,718) |
|
159,058) |
|
108,475) |
|
147,533) |
|
114,463) |
|
88,501) |
|
55,025) |
|
98,577) |
|
66,107) |
|
38,635) |
|
(6,214) |
|
1,415) |
|
|
|
購買財產和設備 |
(83,395) | |
(30,497) | |
(85,751) | |
(87,211) | |
(78,704) | |
(39,254) | |
(49,683) | |
(52,584) | |
(21,264) | |
(40,417) | |
(62,264) | |
(55,410) | |
(61,270) | |
(66,128) | |
(52,211) | |
(26,723) | |
(29,627) | |
(29,997) | |
(25,796) | |
(12,554) | |
(9,911) | |
(20,640) | |
(9,694) | |
(13,350) | |
(29,689) | |
(21,618) | |
(15,541) | |
|
|
資本化內部使用的軟體和網站開發成本 |
(16,770) | |
(17,289) | |
(17,437) | |
(17,703) | |
(16,271) | |
(14,516) | |
(10,479) | |
(10,852) | |
(12,630) | |
(15,073) | |
(10,902) | |
(8,356) | |
(7,504) | |
(8,021) | |
(5,214) | |
(5,665) | |
(5,928) | |
(4,839) | |
(4,434) | |
(4,519) | |
(2,495) | |
(1,968) | |
(1,882) | |
(2,081) | |
(1,898) | |
(1,326) | |
(1,984) | |
|
|
購買戰略投資 |
(8,850) | |
(1,043) | |
(374) | |
(7,000) | |
(10,000) | |
(1,044) | |
(1,658) | |
(5,000) | |
—) | |
(1,664) | |
(10,513) | |
(3,802) | |
(10,181) | |
(5,000) | |
(2,825) | |
(500) | |
(8,500) | |
(6,000) | |
(1,309) | |
—) | |
(500) | |
(1,000) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售戰略投資所得款項 |
513) | |
1,242) | |
3,146) | |
1,612) | |
—) | |
488) | |
10,407) | |
2,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
業務收購，扣除現金和限制性現金 |
(380,914) | |
—) | |
—) | |
(213,876) | |
—) | |
(5) | |
(96,376) | |
(281) | |
(238,749) | |
—) | |
—) | |
115) | |
(18,464) | |
—) | |
—) | |
(60,772) | |
—) | |
(339) | |
(353,407) | |
(48) | |
(85,469) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買無形資產 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,600) | |
(26) | |
(500) | |
—) | |
(1,623) | |
—) | |
—) | |
(700) | |
—) | |
(680) | |
—) | |
—) | |
(180) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買短期投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(195,581) | |
—) | |
—) | |
(250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(84,904) | |
(592,004) | |
(70,125) | |
(65,767) | |
(51,805) | |
|
|
短期投資的到期收益和出售收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
97,300) | |
98,281) | |
—) | |
100,000) | |
150,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
731,191) | |
36,320) | |
74,450) | |
54,319) | |
73,468) | |
|
|
購買遞延薪酬投資 |
(1,487) | |
(1,311) | |
(1,459) | |
(906) | |
(606) | |
(600) | |
(609) | |
(569) | |
(586) | |
(586) | |
(290) | |
(64) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售遞延薪酬投資的收益 |
9) | |
119) | |
45) | |
65) | |
—) | |
41) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(490,894) |
|
(48,779) |
|
(101,830) |
|
(325,019) |
|
(105,581) |
|
(54,890) |
|
(51,098) |
|
20,395) |
|
(468,836) |
|
41,760) |
|
66,031) |
|
(319,140) |
|
(97,419) |
|
(79,149) |
|
(60,950) |
|
(93,660) |
|
(44,735) |
|
(41,175) |
|
(384,946) |
|
(17,301) |
|
(98,375) |
|
(23,608) |
|
634,711) |
|
(572,115) |
|
(27,262) |
|
(34,392) |
|
4,138) |
|
|
|
首次公開募股時發行普通股的收益，扣除承銷折扣 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
665,092) | |
—) | |
|
|
支付與循環信貸額度有關的債務發行費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(219) | |
(3,328) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付與優先票據相關的債務發行費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,581) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行優先票據所得款項，扣除債務融資成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
739,569) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還應付貸款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,591) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付遞延發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,792) | |
(1,688) | |
(2,392) | |
|
|
行使股票期權時發行普通股的收益 |
273) | |
1,721) | |
634) | |
675) | |
844) | |
1,641) | |
823) | |
2,517) | |
2,053) | |
1,474) | |
2,651) | |
2,259) | |
1,477) | |
1,813) | |
3,106) | |
3,103) | |
3,304) | |
5,738) | |
3,754) | |
7,309) | |
4,921) | |
10,208) | |
6,393) | |
12,162) | |
824) | |
7,016) | |
1,510) | |
|
|
行使早期可行權股票期權后發行普通股的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
10,264) | |
—) | |
|
|
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 |
—) | |
74,622) | |
—) | |
43,517) | |
—) | |
56,099) | |
—) | |
30,943) | |
—) | |
45,432) | |
—) | |
24,974) | |
—) | |
34,445) | |
—) | |
22,825) | |
—) | |
27,452) | |
—) | |
16,979) | |
—) | |
17,284) | |
—) | |
12,365) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
與股東短期交易利潤相關的結算 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,283) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向非控股權益持有人分派 |
—) | |
(2,156) | |
—) | |
(806) | |
—) | |
(244) | |
(3,841) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非控股權益持有人的出資額 |
4,500) | |
—) | |
1,500) | |
3,000) | |
—) | |
5,000) | |
500) | |
—) | |
—) | |
2,831) | |
5,257) | |
1,901) | |
5,090) | |
2,501) | |
1,462) | |
250) | |
4,250) | |
3,000) | |
655) | |
—) | |
250) | |
50) | |
500) | |
500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
4,773) |
|
74,187) |
|
2,134) |
|
46,386) |
|
844) |
|
62,496) |
|
(2,518) |
|
33,460) |
|
2,053) |
|
49,737) |
|
7,908) |
|
29,134) |
|
4,976) |
|
38,759) |
|
4,568) |
|
26,178) |
|
7,554) |
|
36,190) |
|
2,609) |
|
760,529) |
|
5,171) |
|
27,542) |
|
6,893) |
|
27,310) |
|
(968) |
|
680,684) |
|
(882) |
|
|
|
外匯匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
722) | |
49) | |
6,546) | |
(4,637) | |
399) | |
877) | |
(1,917) | |
5,369) | |
(4,494) | |
1,273) | |
(190) | |
5,579) | |
(2,744) | |
(1,858) | |
(2,472) | |
(3,111) | |
(1,420) | |
(1,436) | |
1,193) | |
991) | |
(105) | |
784) | |
12) | |
(109) | |
392) | |
(263) | |
(86) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減） |
(87,858) |
|
358,289) |
|
290,957) |
|
62,452) |
|
221,798) |
|
335,124) |
|
327,695) |
|
406,240) |
|
(197,759) |
|
337,551) |
|
374,641) |
|
(11,134) |
|
147,664) |
|
167,658) |
|
156,103) |
|
89,125) |
|
120,457) |
|
102,054) |
|
(233,611) |
|
858,682) |
|
(4,808) |
|
59,743) |
|
740,193) |
|
(478,807) |
|
10,797) |
|
639,815) |
|
4,585) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30).
以下為對財務資料的分析摘要。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入（虧損）在觀察期間呈現顯著的變化。初期呈現虧損狀態，且金額較大。隨著時間推移，虧損逐步縮小，並在2023年第一季轉為盈利。此後，淨收入持續增長，但2024年第四季再次出現虧損，且金額較大。整體而言，盈利能力呈現波動趨勢，但長期來看有改善的跡象。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用逐期遞增，顯示公司持續進行資產投資，並將其成本分攤到各個會計期間。增長趨勢相對穩定，表明公司在固定資產和無形資產方面的投資策略具有一致性。
- 無形資產攤銷
- 無形資產攤銷費用也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小。這可能反映了公司在研發、品牌或專利等無形資產方面的投資增加。
- 遞延合同購置成本的攤銷
- 遞延合同購置成本的攤銷費用顯著增加，表明公司在獲取客戶合同方面投入了大量資金，並將這些成本分攤到合同履行期間。這可能與公司業務模式的擴張有關。
- 非現金經營租賃成本
- 非現金經營租賃成本在觀察期間相對穩定，表明公司在租賃資產方面的支出保持一致。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用大幅增加，表明公司越來越多地使用股票期權和限制性股票作為員工薪酬的一部分。這可能與公司吸引和留住人才的策略有關。
- 應收賬款，淨額
- 應收賬款的變動較大，初期呈現大幅增加，隨後有下降趨勢，但整體仍維持較高水平。這可能反映了公司銷售額的增長，以及應收賬款管理方面的挑戰。
- 遞延合同購置成本
- 遞延合同購置成本持續增加，與上述攤銷費用趨勢一致，顯示公司積極投資於未來收入。
- 經營活動提供（用於）的現金凈額
- 經營活動產生的現金流在觀察期間呈現波動。初期為負數，表明公司需要外部資金來支持其運營。隨著盈利能力的改善，經營活動產生的現金流逐漸轉為正數，並在後期保持較高的水平。這表明公司具有較強的現金產生能力。
- 投資活動產生的現金凈額（用於）
- 投資活動主要為現金流出，表明公司持續進行投資，包括購買財產、設備和無形資產。投資規模較大，反映了公司積極的增長策略。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動產生的現金流波動較大，包括發行股票、發行債務和償還貸款等。公司通過多種渠道籌集資金，以支持其運營和投資。
- 現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）
- 現金及現金等價物餘額在觀察期間呈現波動，但總體而言保持增長趨勢。這表明公司具有較強的財務靈活性，能夠應對未來的挑戰和機遇。
總體而言，該公司的財務狀況呈現增長和轉型的趨勢。雖然初期面臨虧損和現金流挑戰，但隨著盈利能力的改善和現金產生能力的增強，公司逐漸實現了可持續發展。然而，應收賬款管理和盈利能力波動等問題仍需關注。
