年度數據
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Synopsys Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
截至 3 個月
2025年7月31日
2025年4月30日
2025年1月31日
2024年10月31日
2024年7月31日
2024年4月30日
2024年1月31日
2023年10月31日
2023年7月31日
2023年4月30日
2023年1月31日
2022年10月31日
2022年7月31日
2022年4月30日
2022年1月31日
2021年10月31日
2021年7月31日
2021年4月30日
2021年1月31日
2020年10月31日
2020年7月31日
2020年4月30日
2020年1月31日
2019年10月31日
2019年7月31日
2019年4月30日
2019年1月31日
淨收入
242,277) 345,110) 297,411) 1,095,620) 404,894) 289,089) 446,207) 346,495) 333,055) 269,948) 268,627) 151,557) 219,646) 293,892) 313,341) 201,137) 198,392) 194,802) 162,028) 196,555) 252,911) 109,920) 104,061) 160,714) 99,929) 118,210) 153,514)
攤銷和折舊
114,469) 48,904) 47,934) 114,916) 56,263) 60,998) 62,888) 67,087) 63,111) 59,628) 57,294) 58,697) 57,746) 50,277) 61,685) 52,402) 51,208) 49,438) 50,628) 50,830) 54,078) 52,846) 52,232) 49,543) 49,292) 51,011) 51,830)
減少經營租賃使用權資產
29,061) 26,255) 25,473) 25,077) 24,017) 23,803) 24,376) 25,058) 24,574) 24,170) 23,903) 23,561) 23,568) 21,402) 21,010) 21,725) 22,209) 21,737) 20,974) 20,310) 23,072) 16,312) 23,201) —) —) —) —)
資本化成本的攤銷以獲得收入合同
13,515) 12,939) 12,466) 16,516) 19,159) 19,186) 18,726) 20,513) 22,089) 20,738) 18,850) 18,588) 19,864) 17,837) 16,737) 17,725) 16,498) 15,467) 15,008) 16,334) 16,572) 14,517) 13,762) 16,520) 17,805) 15,632) 12,793)
基於股票的薪酬
267,723) 201,723) 186,463) 152,290) 181,539) 177,835) 180,652) 141,343) 144,464) 143,258) 134,227) 125,592) 127,605) 110,061) 95,771) 96,742) 85,162) 79,586) 83,782) 78,429) 61,837) 56,435) 51,883) 40,175) 39,452) 36,914) 38,460)
信貸損失準備金
7,619) 6,021) 9,919) 5,028) 4,709) 3,928) 6,059) 7,995) 5,803) 2,434) 3,700) 1,039) —) (9,794) 5,278) 4,702) 3,762) 2,574) 7,477) 6,000) 4,893) 5,121) 4,861) 2,719) 5,000) 2,450) 1,500)
出售戰略投資的（收益）虧損
1,200) 2,435) —) —) —) —) (55,077) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
建築物出售收益
—) (51,385) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
資產剝離的（收益）損失，扣除交易成本
—) 8,299) —) (868,830) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
過橋融資成本攤銷
1,585) 29,943) 10,468) 15,242) 11,350) 6,085) 1,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
債務發行成本攤銷
4,442) 2,348) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
遞延所得稅
(89,440) (98,095) (139,075) (130,809) (105,986) (69,522) (101,332) (44,984) (40,971) (59,595) (65,495) (42,756) (3,101) 20,896) (11,952) (95,467) (16,655) 3,761) (20,222) (37,152) (36,693) (19,987) (17,694) (72,956) 13,822) (17,271) (6,215)
其他
(556) (367) 186) 2,435) (1,123) (1,821) (786) 4,646) 3,677) 437) 4,535) (168) 2,877) 2,647) 4,832) 12,076) 3,591) 3,234) (3,042) 3,569) 659) 467) (370) —) (308) (3,744) —)
應收帳款
46,109) (105,046) 30,948) (162,619) 38,270) 140,460) (119,571) (290,943) 103,222) 246,649) (237,360) (129,604) 47,999) 296,899) (466,684) 12,710) 31,359) 172,547) (14,910) (147,139) (5,134) 161,831) (246,364) (97,945) 65,892) 232,527) (209,049)
庫存
5,698) 16,086) (55,852) 19,854) (10,785) 365) (60,883) (45,833) (29,271) (40,038) (8,610) 1,202) (7,607) (1,430) 9,155) 3,402) (13,143) (541) (37,764) (34,728) 4,941) (19,676) (5,561) 20,188) 10,927) (34,531) (15,827)
預付資產和其他流動資產
260,820) (36,905) (103,567) (59,780) (159,057) (94,679) (96,916) (114,769) (41,064) 49,792) (355) (33,908) (53,658) (2,114) (303) (39,973) (16,229) (33,683) (12,289) 10,052) (15,461) (14,586) 8,697) (11,555) (19,677) (8,520) (10,027)
其他長期資產
(391,735) 7,436) (43,494) (31,096) (32,608) (32,455) (72,096) 15,869) (41,163) (21,128) (54,196) 4,775) (11,357) 3,268) (11,969) (35,115) (20,403) (47,134) (50,385) (5,507) (39,482) (11,275) (27,103) (10,551) (23,073) (41,868) (49,403)
應付賬款和應計負債
273,913) 71,122) (313,651) 170,032) 159,618) 124,618) (266,704) 121,922) 211,414) (18,582) (144,258) 12,290) 134,652) 42,215) (223,223) 73,142) 148,789) 74,339) (171,137) 69,460) 123,302) 53,825) (132,814) 25,920) 115,292) 58,607) (219,099)
經營租賃負債
(29,743) (25,515) (23,102) (24,712) (23,545) (25,140) (23,569) (20,367) (21,280) (14,005) (17,629) (19,641) (22,224) (24,486) (19,477) (20,915) (20,561) (20,398) (20,707) (20,610) (25,536) (11,453) (20,979) —) —) —) —)
所得稅
(103,477) (123,862) 86,992) 168,737) (12,416) (111,738) (117,798) 74,154) 29,337) 44,171) 50,416) 62,383) (26,493) (40,801) 6,555) 58,269) (21,028) (20,612) 12,226) 7,992) 4,858) (3,769) 5,039) 26,740) 25,096) 9,926) (41,985)
遞延收入
17,480) 59,562) (96,974) 54,917) (98,888) (34,422) 87,034) 17,875) (207,475) (4,937) 81,102) 159,898) (69,823) (30,812) 354,988) 7,997) (31,184) 31,221) 152,291) (12,244) (25,394) (10,609) 196,969) 71,737) (28,986) (66,523) 149,489)
經營資產和負債的凈變化，不計收購和出售的影響
79,065) (137,122) (518,700) 135,333) (139,411) (32,991) (670,503) (242,092) 3,720) 241,922) (330,890) 57,395) (8,511) 242,739) (350,958) 59,517) 57,600) 155,739) (142,675) (132,724) 22,094) 144,288) (222,116) 24,534) 145,471) 149,618) (395,901)
利率國庫鎖結算的未實現虧損
—) (121,643) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
為使凈收入與經營活動提供（用於）的現金凈額進行調節而進行的調整
428,683) (69,745) (364,866) (532,802) 50,517) 187,501) (533,997) (20,434) 226,467) 432,992) (153,876) 241,948) 220,048) 456,065) (157,597) 169,422) 223,375) 331,536) 11,930) 5,596) 146,512) 269,999) (94,241) 60,535) 270,534) 234,610) (297,533)
經營活動提供（用於）的現金凈額
670,960) 275,365) (67,455) 562,818) 455,411) 476,590) (87,790) 326,061) 559,522) 702,940) 114,751) 393,505) 439,694) 749,957) 155,744) 370,559) 421,767) 526,338) 173,958) 202,151) 399,423) 379,919) 9,820) 221,249) 370,463) 352,820) (144,019)
短期投資到期收益
18,169) 15,777) 19,684) 40,496) 35,306) 38,600) 24,559) 26,296) 36,422) 36,746) 30,971) 22,849) 27,194) 27,216) 16,437) 11,722) 1,128) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
出售短期投資所得款項
126,794) 5,604) 16,411) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
購買短期投資
—) (10,289) (37,269) (39,640) (31,320) (40,249) (25,612) (28,622) (33,719) (39,909) (28,829) (23,915) (28,172) (27,948) (17,210) (15,650) (146,082) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
出售戰略投資所得款項
3,470) —) —) —) —) —) 55,696) 1,244) —) 1,513) 5,735) —) —) —) 582) —) —) —) —) —) 2,151) —) —) —) 2,185) 4,176) —)
購買戰略投資
(718) (80) (3,288) (53) (380) (38) (822) —) (435) —) —) —) —) (2,000) (5,000) —) (7,591) —) —) —) —) (262) (2,500) (3,245) —) —) —)
購買財產和設備，淨額
(38,605) (55,588) (40,715) (4,389) (40,009) (38,372) (40,391) (53,098) (45,152) (47,868) (43,500) (33,655) (35,567) (25,616) (41,751) (26,807) (22,897) (16,281) (27,779) (34,483) (39,571) (26,058) (54,605) (75,771) (53,396) (39,955) (29,007)
出售建築物所得款項
—) 74,279) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
收購，扣除收購的現金
(16,681,257) —) —) —) (17,390) (71,730) (67,827) (246,368) (10,000) (41,324) —) (6,051) (307,263) (89,071) (19,989) (131,964) (89,427) 44) (74,670) —) (49,867) (75,790) (75,388) (36,605) —) —) —)
業務剝離收益，扣除剝離現金
72,464) 46,274) 23,808) 1,446,578) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
軟體開發成本資本化
—) —) —) —) —) —) —) —) (957) (623) (624) (523) (905) (571) (494) (459) (253) (253) (1,011) (1,010) (905) (1,065) (1,065) (2,014) (754) (754) (737)
其他
—) —) (611) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (600) —) (600) —) —) (800) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
投資活動產生的現金凈額（用於）
(16,499,683) 75,977) (21,980) 1,442,992) (53,793) (111,789) (54,397) (300,548) (53,841) (91,465) (36,247) (41,295) (345,313) (117,990) (68,025) (163,158) (265,122) (17,290) (103,460) (35,493) (88,192) (103,175) (133,558) (117,635) (51,965) (36,533) (29,744)
債務收益，扣除發行成本
4,294,876) 10,034,464) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
信貸安排的收益
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1) —) 80,000) 196,490) —) 4,137) 3,680) 185,080)
償還債務
(1,290) —) (1,289) —) (1,304) —) (1,303) —) (1,309) —) (1,294) —) (900) —) (75,938) (6,424) (8,443) (7,500) (5,694) (4,661) (105,781) (174,687) (3,750) (3,751) (153,750) (253,750) (112,812)
支付過橋融資和定期貸款費用
—) —) —) —) (17,550) (6,715) (48,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
發行普通股
19,793) 103,891) 14,417) 89,064) 28,037) 105,628) 9,483) 88,145) 32,033) 110,470) 22,338) 76,540) 40,706) 89,875) 30,835) 96,743) 10,773) 88,111) 15,092) 74,166) 24,876) 83,379) 14,982) 49,010) 24,002) 76,994) 6,358)
支付與股權獎勵的凈股份結算相關的稅款
(75,919) (41,906) (124,966) (58,970) (65,994) (65,247) (147,330) (42,439) (82,131) (24,743) (92,095) (24,875) (48,004) (4,341) (96,785) (34,659) (49,627) (5,073) (49,591) (15,240) (49,880) (2,863) (14,242) (4,834) (39,136) (2,580) (10,593)
贖回可贖回非控制性權益
—) —) (30,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
購買股權遠期合約
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (45,000) 40,000) (40,000) 40,000) (40,000) —) (35,000) 50,000) (50,000) —) 20,000) —) (20,000) 20,000) —) (20,000) —)
購買庫存股
—) —) —) —) —) —) —) (300,000) (300,000) (300,000) (260,724) (382,734) (217,266) (290,000) (210,000) (214,999) (140,000) (195,211) (202,871) (42,078) (20,000) (100,000) (80,000) (120,000) (100,000) (80,000) (29,185)
其他
(463) —) —) —) —) (1,096) —) —) —) (122) —) —) (704) —) (2,709) —) (3,375) (1,000) —) (1,316) —) —) —) —) —) —) (762)
籌資活動提供（用於）的現金凈額
4,236,997) 10,096,449) (141,838) 30,094) (56,811) 32,570) (187,150) (254,294) (351,407) (214,395) (376,775) (291,069) (266,168) (164,466) (394,597) (159,339) (225,672) (70,673) (293,064) 10,870) (130,785) (114,171) 93,480) (59,575) (264,747) (275,656) 38,086)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
463) 17,862) (9,676) 3,339) 3,035) (6,897) 9,320) (17,976) (12,711) (7,967) 35,675) (27,141) (18,200) (18,235) (1,720) (616) (3,472) (3,544) 10,001) 8,454) 13,124) (6,437) 2,013) (2,193) 1,882) (1,789) 4,882)
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化
(11,591,263) 10,465,653) (240,949) 2,039,243) 347,842) 390,474) (320,017) (246,757) 141,563) 389,113) (262,596) 34,000) (189,987) 449,266) (308,598) 47,446) (72,499) 434,831) (212,565) 185,982) 193,570) 156,136) (28,245) 41,846) 55,633) 38,842) (130,795)
根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-07-31) , 10-Q (報告日期： 2025-04-30) , 10-Q (報告日期： 2025-01-31) , 10-K (報告日期： 2024-10-31) , 10-Q (報告日期： 2024-07-31) , 10-Q (報告日期： 2024-04-30) , 10-Q (報告日期： 2024-01-31) , 10-K (報告日期： 2023-10-31) , 10-Q (報告日期： 2023-07-31) , 10-Q (報告日期： 2023-04-30) , 10-Q (報告日期： 2023-01-31) , 10-K (報告日期： 2022-10-31) , 10-Q (報告日期： 2022-07-31) , 10-Q (報告日期： 2022-04-30) , 10-Q (報告日期： 2022-01-31) , 10-K (報告日期： 2021-10-31) , 10-Q (報告日期： 2021-07-31) , 10-Q (報告日期： 2021-04-30) , 10-Q (報告日期： 2021-01-31) , 10-K (報告日期： 2020-10-31) , 10-Q (報告日期： 2020-07-31) , 10-Q (報告日期： 2020-04-30) , 10-Q (報告日期： 2020-01-31) , 10-K (報告日期： 2019-10-31) , 10-Q (報告日期： 2019-07-31) , 10-Q (報告日期： 2019-04-30) , 10-Q (報告日期： 2019-01-31) .
經由資料可以觀察到 Synopsys Inc. 在過去的時段內，營收呈現出較高的波動幅度，但整體趨勢偏向上升。尤其在2022年第四季起，淨收入出現顯著的攀升，顯示公司獲利能力有明顯提升。此外，公司持續投資於研發，相關的資本化成本開銷亦逐漸增加，反映出公司重視產品技術的長遠發展。
攤銷與折舊費用較為穩定，並在2022年後逐步增加，配合資產投資與資產剝離的變動，顯示公司在資產結構上經歷了較大的調整或重組，特別是與建築物出售收益和資產剝離相關的巨額收益，造成報表的扭曲，但同時也可能為公司積極轉型或調整策略提供資金支援。
經營活動的現金流量在近幾個季度顯示出強勁的正向表現，特別是2022年第四季及之後的數據，表明公司核心營運產生充足的現金流，應對資本支出與償還負債的需求。此外，短期投資及資本性支出具有較大的波動性，尤其在2024年前的投資活動中，投資與售出策略影響較大，反映公司財務策略可能偏向積極的資產調整與擴張。
負債管理方面，償還債務的現金流在近年呈現高額支付，且在2024年之後，因大量融資活動，籌資現金流量大幅增加，顯示公司積極借貸擴展或償付，與其投資活動的規模一致。此外，借款及債務成本的支出亦明顯升高，反映出公司在資金運作上有明顯的擴張或再融資需求。
在資本籌措方面，發行普通股的規模在特定季度大幅提升，支出專用的融資資金，顯示公司可能進行了大規模的股權融資或者資本重組。與此同時，股權激勵計畫中的股票薪酬成本持續上升，展示公司持續透過股權激勵來吸引與留住人才，並伴隨著整體股東權益的稀釋趨勢。
匯率波動對現金的影響亦能在部分季度看到明顯變動，特別是在2024年，匯率變動對現金流的正負影響起伏較大，暗示外匯風險在公司財務策略中佔有一定比重。整體而言，匯率導致的淨影響在近期少見較大的負面波動，但仍需持續監控與管理匯率風險。
總結而言，Synopsys Inc. 在分析期內的財務狀況展現出公司營收與獲利持續提升的態勢，伴隨著資產結構調整與融資策略的積極實施。公司在經營活動及投資活動產生大量現金且有較強的運用效率，但借貸與股權籌資規模亦同步擴大，顯示公司在擴展業務的同時，亦須持續監控財務風險及融資成本的變動。另外，特殊收益如資產剝離等事件對短期財務狀況產生了重要影響，需在未來營運策略中加以審慎規劃。
