現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Synopsys Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
|
截至 3 個月 |
2026年1月31日 |
|
2025年10月31日 |
|
2025年7月31日 |
|
2025年4月30日 |
|
2025年1月31日 |
|
2024年10月31日 |
|
2024年7月31日 |
|
2024年4月30日 |
|
2024年1月31日 |
|
2023年10月31日 |
|
2023年7月31日 |
|
2023年4月30日 |
|
2023年1月31日 |
|
2022年10月31日 |
|
2022年7月31日 |
|
2022年4月30日 |
|
2022年1月31日 |
|
2021年10月31日 |
|
2021年7月31日 |
|
2021年4月30日 |
|
2021年1月31日 |
|
2020年10月31日 |
|
2020年7月31日 |
|
2020年4月30日 |
|
2020年1月31日 |
|
|
|
淨收入 |
64,716) | |
448,453) | |
242,277) | |
345,110) | |
297,411) | |
1,095,620) | |
404,894) | |
289,089) | |
446,207) | |
346,495) | |
333,055) | |
269,948) | |
268,627) | |
151,557) | |
219,646) | |
293,892) | |
313,341) | |
201,137) | |
198,392) | |
194,802) | |
162,028) | |
196,555) | |
252,911) | |
109,920) | |
104,061) | |
|
|
攤銷和折舊 |
450,688) | |
449,123) | |
114,469) | |
48,904) | |
47,934) | |
114,916) | |
56,263) | |
60,998) | |
62,888) | |
67,087) | |
63,111) | |
59,628) | |
57,294) | |
58,697) | |
57,746) | |
50,277) | |
61,685) | |
52,402) | |
51,208) | |
49,438) | |
50,628) | |
50,830) | |
54,078) | |
52,846) | |
52,232) | |
|
|
減少經營租賃使用權資產 |
36,442) | |
36,484) | |
29,061) | |
26,255) | |
25,473) | |
25,077) | |
24,017) | |
23,803) | |
24,376) | |
25,058) | |
24,574) | |
24,170) | |
23,903) | |
23,561) | |
23,568) | |
21,402) | |
21,010) | |
21,725) | |
22,209) | |
21,737) | |
20,974) | |
20,310) | |
23,072) | |
16,312) | |
23,201) | |
|
|
資本化成本的攤銷以獲得收入合同 |
19,277) | |
14,317) | |
13,515) | |
12,939) | |
12,466) | |
16,516) | |
19,159) | |
19,186) | |
18,726) | |
20,513) | |
22,089) | |
20,738) | |
18,850) | |
18,588) | |
19,864) | |
17,837) | |
16,737) | |
17,725) | |
16,498) | |
15,467) | |
15,008) | |
16,334) | |
16,572) | |
14,517) | |
13,762) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
258,724) | |
237,385) | |
267,723) | |
201,723) | |
186,463) | |
152,290) | |
181,539) | |
177,835) | |
180,652) | |
141,343) | |
144,464) | |
143,258) | |
134,227) | |
125,592) | |
127,605) | |
110,061) | |
95,771) | |
96,742) | |
85,162) | |
79,586) | |
83,782) | |
78,429) | |
61,837) | |
56,435) | |
51,883) | |
|
|
信貸損失準備金 |
8,206) | |
27,332) | |
7,619) | |
6,021) | |
9,919) | |
5,028) | |
4,709) | |
3,928) | |
6,059) | |
7,995) | |
5,803) | |
2,434) | |
3,700) | |
1,039) | |
—) | |
(9,794) | |
5,278) | |
4,702) | |
3,762) | |
2,574) | |
7,477) | |
6,000) | |
4,893) | |
5,121) | |
4,861) | |
|
|
出售戰略投資的（收益）虧損 |
—) | |
—) | |
1,200) | |
2,435) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(55,077) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
建築物出售收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(51,385) | |
—) | |
(1,906) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資產剝離的（收益）損失，扣除交易成本 |
—) | |
(516,343) | |
—) | |
8,299) | |
—) | |
(868,830) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
過橋融資成本攤銷 |
—) | |
—) | |
1,585) | |
29,943) | |
10,468) | |
15,242) | |
11,350) | |
6,085) | |
1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務發行成本攤銷 |
12,558) | |
7,057) | |
4,442) | |
2,348) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅 |
(51,776) | |
(144,083) | |
(89,440) | |
(98,095) | |
(139,075) | |
(130,809) | |
(105,986) | |
(69,522) | |
(101,332) | |
(44,984) | |
(40,971) | |
(59,595) | |
(65,495) | |
(42,756) | |
(3,101) | |
20,896) | |
(11,952) | |
(95,467) | |
(16,655) | |
3,761) | |
(20,222) | |
(37,152) | |
(36,693) | |
(19,987) | |
(17,694) | |
|
|
其他 |
(218) | |
(151) | |
(556) | |
(367) | |
186) | |
4,341) | |
(1,123) | |
(1,821) | |
(786) | |
4,646) | |
3,677) | |
437) | |
4,535) | |
(168) | |
2,877) | |
2,647) | |
4,832) | |
12,076) | |
3,591) | |
3,234) | |
(3,042) | |
3,569) | |
659) | |
467) | |
(370) | |
|
|
應收帳款 |
(128,651) | |
(146,151) | |
46,109) | |
(105,046) | |
30,948) | |
(162,619) | |
38,270) | |
140,460) | |
(119,571) | |
(290,943) | |
103,222) | |
246,649) | |
(237,360) | |
(129,604) | |
47,999) | |
296,899) | |
(466,684) | |
12,710) | |
31,359) | |
172,547) | |
(14,910) | |
(147,139) | |
(5,134) | |
161,831) | |
(246,364) | |
|
|
庫存 |
(29,382) | |
11,551) | |
5,698) | |
16,086) | |
(55,852) | |
19,854) | |
(10,785) | |
365) | |
(60,883) | |
(45,833) | |
(29,271) | |
(40,038) | |
(8,610) | |
1,202) | |
(7,607) | |
(1,430) | |
9,155) | |
3,402) | |
(13,143) | |
(541) | |
(37,764) | |
(34,728) | |
4,941) | |
(19,676) | |
(5,561) | |
|
|
預付資產和其他流動資產 |
84,616) | |
(53,430) | |
260,820) | |
(36,905) | |
(103,567) | |
(59,780) | |
(159,057) | |
(94,679) | |
(96,916) | |
(114,769) | |
(41,064) | |
49,792) | |
(355) | |
(33,908) | |
(53,658) | |
(2,114) | |
(303) | |
(39,973) | |
(16,229) | |
(33,683) | |
(12,289) | |
10,052) | |
(15,461) | |
(14,586) | |
8,697) | |
|
|
其他長期資產 |
(81,413) | |
(53,583) | |
(391,735) | |
7,436) | |
(43,494) | |
(31,096) | |
(32,608) | |
(32,455) | |
(72,096) | |
15,869) | |
(41,163) | |
(21,128) | |
(54,196) | |
4,775) | |
(11,357) | |
3,268) | |
(11,969) | |
(35,115) | |
(20,403) | |
(47,134) | |
(50,385) | |
(5,507) | |
(39,482) | |
(11,275) | |
(27,103) | |
|
|
應付賬款和應計負債 |
(37,286) | |
(44,871) | |
273,913) | |
71,122) | |
(313,651) | |
170,032) | |
159,618) | |
124,618) | |
(266,704) | |
121,922) | |
211,414) | |
(18,582) | |
(144,258) | |
12,290) | |
134,652) | |
42,215) | |
(223,223) | |
73,142) | |
148,789) | |
74,339) | |
(171,137) | |
69,460) | |
123,302) | |
53,825) | |
(132,814) | |
|
|
經營租賃負債 |
(32,345) | |
(35,243) | |
(29,743) | |
(25,515) | |
(23,102) | |
(24,712) | |
(23,545) | |
(25,140) | |
(23,569) | |
(20,367) | |
(21,280) | |
(14,005) | |
(17,629) | |
(19,641) | |
(22,224) | |
(24,486) | |
(19,477) | |
(20,915) | |
(20,561) | |
(20,398) | |
(20,707) | |
(20,610) | |
(25,536) | |
(11,453) | |
(20,979) | |
|
|
所得稅 |
17,561) | |
146,698) | |
(103,477) | |
(123,862) | |
86,992) | |
168,737) | |
(12,416) | |
(111,738) | |
(117,798) | |
74,154) | |
29,337) | |
44,171) | |
50,416) | |
62,383) | |
(26,493) | |
(40,801) | |
6,555) | |
58,269) | |
(21,028) | |
(20,612) | |
12,226) | |
7,992) | |
4,858) | |
(3,769) | |
5,039) | |
|
|
遞延收入 |
265,115) | |
255,193) | |
17,480) | |
59,562) | |
(96,974) | |
54,917) | |
(98,888) | |
(34,422) | |
87,034) | |
17,875) | |
(207,475) | |
(4,937) | |
81,102) | |
159,898) | |
(69,823) | |
(30,812) | |
354,988) | |
7,997) | |
(31,184) | |
31,221) | |
152,291) | |
(12,244) | |
(25,394) | |
(10,609) | |
196,969) | |
|
|
經營資產和負債的凈變化，不計收購和出售的影響 |
58,215) |
|
80,164) |
|
79,065) |
|
(137,122) |
|
(518,700) |
|
135,333) |
|
(139,411) |
|
(32,991) |
|
(670,503) |
|
(242,092) |
|
3,720) |
|
241,922) |
|
(330,890) |
|
57,395) |
|
(8,511) |
|
242,739) |
|
(350,958) |
|
59,517) |
|
57,600) |
|
155,739) |
|
(142,675) |
|
(132,724) |
|
22,094) |
|
144,288) |
|
(222,116) |
|
|
|
利率國庫鎖結算的未實現虧損 |
—) | |
—) | |
—) | |
(121,643) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
為使凈收入與經營活動提供（用於）的現金凈額進行調節而進行的調整 |
792,116) |
|
191,285) |
|
428,683) |
|
(69,745) |
|
(364,866) |
|
(532,802) |
|
50,517) |
|
187,501) |
|
(533,997) |
|
(20,434) |
|
226,467) |
|
432,992) |
|
(153,876) |
|
241,948) |
|
220,048) |
|
456,065) |
|
(157,597) |
|
169,422) |
|
223,375) |
|
331,536) |
|
11,930) |
|
5,596) |
|
146,512) |
|
269,999) |
|
(94,241) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
856,832) |
|
639,738) |
|
670,960) |
|
275,365) |
|
(67,455) |
|
562,818) |
|
455,411) |
|
476,590) |
|
(87,790) |
|
326,061) |
|
559,522) |
|
702,940) |
|
114,751) |
|
393,505) |
|
439,694) |
|
749,957) |
|
155,744) |
|
370,559) |
|
421,767) |
|
526,338) |
|
173,958) |
|
202,151) |
|
399,423) |
|
379,919) |
|
9,820) |
|
|
|
短期投資到期收益 |
3,718) | |
4,386) | |
18,169) | |
15,777) | |
19,684) | |
28,438) | |
35,106) | |
38,600) | |
24,559) | |
26,296) | |
36,422) | |
36,746) | |
30,971) | |
22,849) | |
27,194) | |
27,216) | |
16,437) | |
11,722) | |
1,128) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售短期投資所得款項 |
—) | |
8,395) | |
126,794) | |
5,604) | |
16,411) | |
12,058) | |
200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買短期投資 |
(4,503) | |
(18,150) | |
—) | |
(10,289) | |
(37,269) | |
(39,640) | |
(31,320) | |
(40,249) | |
(25,612) | |
(28,622) | |
(33,719) | |
(39,909) | |
(28,829) | |
(23,915) | |
(28,172) | |
(27,948) | |
(17,210) | |
(15,650) | |
(146,082) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售戰略投資所得款項 |
—) | |
96) | |
3,470) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
55,696) | |
1,244) | |
—) | |
1,513) | |
5,735) | |
—) | |
—) | |
—) | |
582) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,151) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買戰略投資 |
(401) | |
(14) | |
(718) | |
(80) | |
(3,288) | |
(53) | |
(380) | |
(38) | |
(822) | |
—) | |
(435) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,000) | |
(5,000) | |
—) | |
(7,591) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(262) | |
(2,500) | |
|
|
購買財產和設備，淨額 |
(35,320) | |
(34,546) | |
(38,605) | |
(55,588) | |
(40,715) | |
(20,728) | |
(40,009) | |
(38,372) | |
(40,391) | |
(53,098) | |
(45,152) | |
(47,868) | |
(43,500) | |
(33,655) | |
(35,567) | |
(25,616) | |
(41,751) | |
(26,807) | |
(22,897) | |
(16,281) | |
(27,779) | |
(34,483) | |
(39,571) | |
(26,058) | |
(54,605) | |
|
|
出售建築物所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
74,279) | |
—) | |
16,339) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
(16,681,257) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17,390) | |
(71,730) | |
(67,827) | |
(246,368) | |
(10,000) | |
(41,324) | |
—) | |
(6,051) | |
(307,263) | |
(89,071) | |
(19,989) | |
(131,964) | |
(89,427) | |
44) | |
(74,670) | |
—) | |
(49,867) | |
(75,790) | |
(75,388) | |
|
|
業務剝離收益，扣除剝離現金 |
—) | |
604,004) | |
72,464) | |
46,274) | |
23,808) | |
1,446,578) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
軟體開發成本資本化 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(957) | |
(623) | |
(624) | |
(523) | |
(905) | |
(571) | |
(494) | |
(459) | |
(253) | |
(253) | |
(1,011) | |
(1,010) | |
(905) | |
(1,065) | |
(1,065) | |
|
|
其他 |
—) | |
246) | |
—) | |
—) | |
(611) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(600) | |
—) | |
(600) | |
—) | |
—) | |
(800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(36,506) |
|
564,417) |
|
(16,499,683) |
|
75,977) |
|
(21,980) |
|
1,442,992) |
|
(53,793) |
|
(111,789) |
|
(54,397) |
|
(300,548) |
|
(53,841) |
|
(91,465) |
|
(36,247) |
|
(41,295) |
|
(345,313) |
|
(117,990) |
|
(68,025) |
|
(163,158) |
|
(265,122) |
|
(17,290) |
|
(103,460) |
|
(35,493) |
|
(88,192) |
|
(103,175) |
|
(133,558) |
|
|
|
債務收益，扣除發行成本 |
—) | |
—) | |
4,294,876) | |
10,034,464) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
80,000) | |
196,490) | |
|
|
償還債務 |
(3,451,310) | |
(861,058) | |
(1,290) | |
—) | |
(1,289) | |
—) | |
(1,304) | |
—) | |
(1,303) | |
—) | |
(1,309) | |
—) | |
(1,294) | |
—) | |
(900) | |
—) | |
(75,938) | |
(6,424) | |
(8,443) | |
(7,500) | |
(5,694) | |
(4,661) | |
(105,781) | |
(174,687) | |
(3,750) | |
|
|
支付過橋融資和定期貸款費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17,550) | |
(6,715) | |
(48,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行普通股 |
12,742) | |
90,317) | |
19,793) | |
103,891) | |
14,417) | |
89,064) | |
28,037) | |
105,628) | |
9,483) | |
88,145) | |
32,033) | |
110,470) | |
22,338) | |
76,540) | |
40,706) | |
89,875) | |
30,835) | |
96,743) | |
10,773) | |
88,111) | |
15,092) | |
74,166) | |
24,876) | |
83,379) | |
14,982) | |
|
|
支付與股權獎勵的凈股份結算相關的稅款 |
(144,597) | |
(62,710) | |
(75,919) | |
(41,906) | |
(124,966) | |
(58,970) | |
(65,994) | |
(65,247) | |
(147,330) | |
(42,439) | |
(82,131) | |
(24,743) | |
(92,095) | |
(24,875) | |
(48,004) | |
(4,341) | |
(96,785) | |
(34,659) | |
(49,627) | |
(5,073) | |
(49,591) | |
(15,240) | |
(49,880) | |
(2,863) | |
(14,242) | |
|
|
普通股發行用於私募 |
2,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
贖回可贖回非控制性權益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買股權遠期合約 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(45,000) | |
40,000) | |
(40,000) | |
40,000) | |
(40,000) | |
—) | |
(35,000) | |
50,000) | |
(50,000) | |
—) | |
20,000) | |
—) | |
(20,000) | |
|
|
購買庫存股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(300,000) | |
(300,000) | |
(300,000) | |
(260,724) | |
(382,734) | |
(217,266) | |
(290,000) | |
(210,000) | |
(214,999) | |
(140,000) | |
(195,211) | |
(202,871) | |
(42,078) | |
(20,000) | |
(100,000) | |
(80,000) | |
|
|
其他 |
—) | |
(2,400) | |
(463) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,096) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(122) | |
—) | |
—) | |
(704) | |
—) | |
(2,709) | |
—) | |
(3,375) | |
(1,000) | |
—) | |
(1,316) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(1,583,165) |
|
(835,851) |
|
4,236,997) |
|
10,096,449) |
|
(141,838) |
|
30,094) |
|
(56,811) |
|
32,570) |
|
(187,150) |
|
(254,294) |
|
(351,407) |
|
(214,395) |
|
(376,775) |
|
(291,069) |
|
(266,168) |
|
(164,466) |
|
(394,597) |
|
(159,339) |
|
(225,672) |
|
(70,673) |
|
(293,064) |
|
10,870) |
|
(130,785) |
|
(114,171) |
|
93,480) |
|
|
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
3,432) | |
(6,753) | |
463) | |
17,862) | |
(9,676) | |
3,339) | |
3,035) | |
(6,897) | |
9,320) | |
(17,976) | |
(12,711) | |
(7,967) | |
35,675) | |
(27,141) | |
(18,200) | |
(18,235) | |
(1,720) | |
(616) | |
(3,472) | |
(3,544) | |
10,001) | |
8,454) | |
13,124) | |
(6,437) | |
2,013) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化 |
(759,407) |
|
361,551) |
|
(11,591,263) |
|
10,465,653) |
|
(240,949) |
|
2,039,243) |
|
347,842) |
|
390,474) |
|
(320,017) |
|
(246,757) |
|
141,563) |
|
389,113) |
|
(262,596) |
|
34,000) |
|
(189,987) |
|
449,266) |
|
(308,598) |
|
47,446) |
|
(72,499) |
|
434,831) |
|
(212,565) |
|
185,982) |
|
193,570) |
|
156,136) |
|
(28,245) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。從2020年初到2020年第三季度，淨收入顯著增長，隨後在2020年第四季度有所回落。2021年，淨收入保持相對穩定，並在2022年初再次顯著增長，但隨後幾季呈現下降趨勢。2023年，淨收入再次回升，並在2024年初達到峰值，隨後在2024年下半年和2025年初有所下降，最後在2025年下半年和2026年初呈現增長趨勢。
- 攤銷和折舊
- 攤銷和折舊費用在整個期間內相對穩定，但從2021年第四季度開始，呈現明顯上升趨勢，尤其是在2024年，達到峰值。這可能表明公司在固定資產方面的投資增加。
- 減少經營租賃使用權資產
- 減少經營租賃使用權資產的金額在觀察期間內保持相對穩定，略有波動，但整體變化不大。這表明公司在租賃資產方面的策略相對一致。
- 資本化成本的攤銷以獲得收入合同
- 資本化成本的攤銷金額在觀察期間內呈現緩慢增長趨勢，表明公司在與收入相關的資本化成本方面投入持續增加。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬費用在觀察期間內顯著增長，尤其是在2021年和2022年，達到峰值。這可能反映了公司在吸引和留住人才方面使用股票薪酬的策略。
- 信貸損失準備金
- 信貸損失準備金的金額在觀察期間內波動較大，在某些季度為負數，表明可能存在準備金的釋放。整體而言，信貸損失準備金的變化可能反映了公司對未來信用風險的評估。
- 出售戰略投資的（收益）虧損
- 出售戰略投資的收益或虧損在大部分期間內為零，但在2022年第一季度出現了較大的虧損，以及2023年第三季度出現了較小的收益。這表明公司可能在進行戰略投資的調整。
- 其他長期資產
- 其他長期資產的變化幅度較大，且在某些期間為負數，表明可能存在資產的出售或減值。這可能反映了公司在長期資產管理方面的策略調整。
- 應付賬款和應計負債
- 應付賬款和應計負債的金額在觀察期間內波動較大，但整體而言，呈現增長趨勢。這可能反映了公司業務規模的擴大和供應鏈管理的變化。
- 籌資活動產生的現金凈額
- 籌資活動產生的現金凈額在觀察期間內波動較大，且在某些期間為負數，表明公司可能在進行債務償還或股權融資。2024年和2025年，籌資活動產生了大量現金，可能與股權發行有關。
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈變化
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈變化在觀察期間內波動較大，反映了公司經營、投資和籌資活動的綜合影響。在某些季度，現金流出較多，而在其他季度，現金流入較多。
總體而言，該公司的財務狀況在觀察期間內呈現複雜的變化。淨收入、攤銷和折舊、基於股票的薪酬以及現金流動等關鍵指標都呈現出波動的趨勢，反映了公司在不同時期所採取的戰略和市場環境的影響。
