現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Synopsys Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31).
在分析期間內，淨收入呈現整體成長趨勢，但近期波動劇烈。早期淨收入穩定在 1 億至 3 億美元之間，至 2024 年第一季度達到 4.46 億美元的高點。2024 年第四季度出現顯著峰值（約 10.9 億美元），隨後在 2025 年回落至 2.4 億至 4.5 億美元的區間。這種波動與非經常性項目，如資產剝離收益及大額債務調整相關。
- 經營現金流與獲利能力
- 經營活動產生的現金淨額表現強勁且穩定，大部分季度維持在 3 億至 7 億美元之間，顯示其核心業務具有強大的現金創造能力。經營現金流通常高於淨收入，這主要歸功於非現金支出（如攤銷和折舊以及基於股票的薪酬）的調節。然而，2024 年第一季度出現罕見的負值（-8,779 萬美元），主要受經營資產與負債淨變化劇烈影響。
- 資本支出與投資策略
- 投資活動在 2025 年發生重大轉折。在 2020 年至 2024 年間，公司主要進行中小型收購，每季支出約在數千萬至 3 億美元之間。但 2025 年第三季度出現極大規模的現金流出（約 166.8 億美元）用於收購，標誌著公司策略從有機增長轉向大規模非有機擴張。與此同時，2024 年第四季度曾有約 14.4 億美元的投資活動淨流入，主要由業務剝離收益驅動。
- 融資活動與資本結構
- 為支持大規模收購，融資模式發生根本性改變。2024 年第四季度至 2025 年第二季度，公司透過發行債務獲得巨額資金，其中 2024 年第四季度債務收益高達 100.3 億美元，2025 年第二季度另有 42.9 億美元。隨後在 2025 年第四季度，公司進行了大規模債務償還（約 34.5 億美元）以及私募股權發行（20 億美元），顯示其正在優化槓桿率並調整資本結構。
- 成本趨勢與資產規模
- 攤銷和折舊費用在 2025 年後大幅攀升，從原先的每季 5,000 萬至 6,000 萬美元跳升至 4.5 億美元左右，這與大規模收購後增加的無形資產攤銷直接相關。此外，基於股票的薪酬費用呈現長期且穩定的上升趨勢，從 2020 年初的約 5,100 萬美元增至 2026 年初的 2.2 億美元，反映出人力成本的增加以及對人才留任的依賴。
綜合分析顯示，該公司在維持穩健經營現金流的同時，於 2025 年執行了極具規模的資產併購計畫。此舉導致資產規模迅速擴張，並直接推高了後續的攤銷成本。財務結構隨之從低槓桿轉向高槓桿，並透過後續的債務償還與私募融資進行平衡。