現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Datadog Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入（虧損）	33,885)	2,647)	24,642)	45,594)	51,697)	43,824)	42,631)	53,993)	22,630)	(3,969)	(24,086)	(29,034)	(25,985)	(4,879)	9,738)	7,169)	(5,484)	(9,362)	(13,068)	(16,160)	(15,150)	284)	6,479)
折舊和攤銷	15,048)	12,822)	11,255)	15,706)	13,892)	12,440)	12,895)	12,031)	11,609)	10,550)	10,275)	9,804)	9,313)	8,118)	7,394)	6,876)	6,197)	5,463)	4,402)	4,083)	3,972)	3,707)	3,688)
有價證券的（增加）溢價（折現）攤銷	(10,855)	(10,927)	(10,370)	(12,393)	(12,844)	(12,569)	(14,126)	(15,365)	(12,965)	(8,096)	(5,195)	(2,491)	520)	2,738)	3,959)	4,407)	3,716)	3,854)	4,259)	4,409)	3,884)	1,216)	244)
發行成本攤銷	1,046)	1,691)	1,819)	1,089)	912)	910)	850)	849)	848)	846)	845)	844)	843)	842)	840)	839)	838)	837)	835)	8,181)	8,062)	2,484)	—)
轉換誘導和上限看漲期權結算的凈虧損	—)	—)	—)	599)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
遞延合同費用的攤銷	17,231)	15,977)	14,853)	14,279)	13,474)	12,450)	11,844)	10,984)	10,227)	9,348)	8,648)	8,062)	7,361)	6,558)	6,022)	5,309)	4,704)	4,074)	3,779)	3,099)	2,721)	2,442)	2,185)
基於股票的薪酬，扣除資本化金額	200,558)	180,462)	164,265)	158,461)	142,190)	134,652)	135,033)	128,121)	123,114)	118,337)	112,728)	112,509)	101,362)	82,399)	66,884)	56,366)	43,995)	34,515)	28,861)	24,764)	20,716)	16,834)	12,060)
非現金租賃費用	9,060)	9,001)	8,389)	7,002)	6,670)	6,781)	6,810)	7,050)	7,136)	6,252)	5,944)	6,180)	5,550)	5,275)	4,411)	4,596)	4,544)	4,049)	4,012)	4,056)	3,453)	3,325)	3,226)
應收賬款信用損失準備金	3,967)	3,895)	4,520)	4,473)	3,800)	3,842)	2,732)	2,836)	2,786)	2,579)	3,732)	1,286)	1,998)	1,133)	798)	1,085)	699)	502)	25)	627)	655)	928)	1,073)
處置財產、設備的（收益）損失	1,314)	977)	(145)	1,308)	9)	300)	43)	287)	(2)	333)	88)	510)	3)	326)	823)	16)	102)	153)	3)	6)	(4)	6)	2)
應收賬款，淨額	50,559)	(115,899)	104,227)	(116,327)	42,428)	(86,076)	55,490)	(111,467)	(70,333)	31,366)	28,773)	(51,963)	(45,638)	(30,781)	(7,319)	(45,232)	(36,972)	(34,131)	9,223)	(42,995)	2,431)	(16,568)	(7,116)
遞延合同成本	(32,718)	(24,301)	(21,519)	(24,725)	(19,153)	(19,534)	(12,636)	(26,869)	(14,994)	(15,868)	(11,750)	(16,427)	(13,202)	(13,303)	(8,166)	(15,165)	(10,909)	(9,990)	(6,711)	(9,276)	(4,567)	(6,618)	(4,619)
預付費用和其他流動資產	(13,116)	11,343)	(10,263)	(16,581)	(1,630)	5,632)	(14,075)	(3,194)	6,509)	(1,013)	(15,810)	4,715)	1,349)	(4,238)	(8,391)	204)	1,596)	3,461)	(5,998)	2,418)	(340)	(5,077)	(1,404)
其他資產	(162)	(1,821)	(1,217)	(4,639)	1,465)	(443)	2,614)	(225)	(998)	2,077)	164)	(3,259)	(168)	(947)	(805)	(783)	(912)	(1,504)	572)	1,573)	310)	(1,834)	919)
應付帳款	(61,341)	96,352)	(10,712)	17,034)	(22,994)	48,692)	(17,122)	505)	32,371)	6,352)	18,545)	(3,769)	(20,696)	30,803)	(7,624)	(9,354)	5,060)	16,598)	(9,226)	133)	3,714)	4,083)	(1,391)
應計費用和其他負債	30,010)	(3,250)	5,648)	4,083)	10,147)	(8,423)	(7,433)	27,753)	(24,153)	(16,009)	(28,080)	10,228)	31,660)	(1,399)	(2,911)	18,044)	11,918)	(2,374)	9,682)	(2,914)	5,236)	(377)	2,025)
遞延收入	6,984)	21,086)	(13,851)	170,265)	(1,382)	21,946)	6,720)	132,937)	58,998)	10,073)	28,966)	67,246)	29,348)	(9,685)	81,735)	81,416)	38,287)	35,578)	21,000)	41,824)	1,177)	19,903)	6,884)
經營資產和負債的變化	(19,784)	(16,490)	52,313)	29,110)	8,881)	(38,206)	13,558)	19,440)	(12,600)	16,978)	20,808)	6,771)	(17,347)	(29,550)	46,519)	29,130)	8,068)	7,638)	18,542)	(9,237)	7,961)	(6,488)	(4,702)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	217,585)	197,408)	246,899)	219,634)	176,984)	120,600)	169,639)	166,233)	130,153)	157,127)	157,873)	143,475)	109,603)	77,839)	137,650)	108,624)	72,863)	61,085)	64,718)	39,988)	51,420)	24,454)	17,776)
經營活動產生的現金凈額	251,470)	200,055)	271,541)	265,228)	228,681)	164,424)	212,270)	220,226)	152,783)	153,158)	133,787)	114,441)	83,618)	72,960)	147,388)	115,793)	67,379)	51,723)	51,650)	23,828)	36,270)	24,738)	24,255)
購買有價證券	(795,593)	(751,477)	(970,302)	(507,309)	(905,632)	(602,950)	(637,351)	(546,156)	(621,523)	(632,547)	(757,787)	(345,985)	(348,947)	(389,079)	(329,706)	(228,107)	(406,429)	(340,652)	(150,331)	(317,499)	(273,550)	(776,031)	(427,482)
有價證券的到期日	631,163)	697,172)	555,938)	428,445)	624,402)	564,319)	401,666)	396,582)	449,658)	520,669)	497,648)	280,531)	340,439)	317,051)	199,703)	110,868)	365,486)	316,972)	253,234)	238,054)	146,646)	119,234)	2,620)
出售有價證券的收益	(11)	13,212)	(76)	233)	(40)	8)	—)	602)	(240)	15,292)	21,341)	—)	84)	(1)	2,007)	6,617)	19,417)	35,218)	6,497)	77,930)	85,700)	—)	—)
購買財產和設備	(16,786)	(15,152)	(8,748)	(7,761)	(8,385)	(4,415)	(14,158)	(10,395)	(6,113)	(2,339)	(8,739)	(10,054)	(9,706)	(5,987)	(9,514)	(2,405)	(3,324)	(3,229)	(998)	(1,079)	(1,412)	(1,398)	(1,526)
資本化軟體開發成本	(20,732)	(19,550)	(18,402)	(16,495)	(16,692)	(16,229)	(11,365)	(8,541)	(8,481)	(9,087)	(8,711)	(8,036)	(6,812)	(6,807)	(7,973)	(6,705)	(6,972)	(6,209)	(6,183)	(6,097)	(6,217)	(4,737)	(3,417)
為收購企業支付的現金，扣除收購的現金	(192)	(115,272)	(1,818)	(6,477)	(210)	(444)	—)	(6,129)	(4,344)	(2,025)	—)	(5,576)	(736)	(34,695)	(4,871)	(26,303)	146)	(188,839)	(11,509)	—)	—)	(2,363)	—)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(202,151)	(191,067)	(443,408)	(109,364)	(306,557)	(59,711)	(261,208)	(174,037)	(191,043)	(110,037)	(256,248)	(89,120)	(25,678)	(119,518)	(150,354)	(146,035)	(31,676)	(186,739)	90,710)	(8,691)	(48,833)	(665,295)	(429,805)
行使股票期權所得款項	1,271)	1,685)	1,673)	2,243)	1,257)	1,753)	2,191)	3,505)	9,870)	5,436)	2,098)	1,734)	1,816)	2,206)	4,245)	4,256)	4,489)	2,887)	3,275)	3,631)	5,119)	4,422)	2,813)
首次公開募股所得款項，扣除承銷折扣和傭金以及其他發行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(268)	(153)
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益	—)	28,578)	—)	21,179)	—)	22,507)	—)	17,384)	—)	19,986)	—)	12,468)	—)	13,557)	—)	10,484)	—)	9,794)	—)	7,490)	—)	7,680)	—)
發行可轉換優先票據的收益，扣除發行成本	—)	(190)	—)	978,881)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(474)	730,681)	—)
與可轉換優先票據相關的封頂贖回期權的結算所得款項	—)	—)	—)	54,725)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買與可轉換優先票據相關的封頂看漲期權	—)	—)	—)	(100,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(89,625)	—)
根據員工股票購買計劃支付的與凈股票結算相關的員工工資稅	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(245)	(63)	(118)	(859)	—)
償還可轉換優先票據	—)	(635,527)	(20)	(196,704)	(24)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	1,271)	(605,454)	1,653)	759,424)	1,233)	24,235)	2,191)	20,889)	9,870)	25,422)	2,098)	14,202)	1,816)	15,763)	4,242)	14,740)	4,489)	12,681)	3,030)	11,058)	4,527)	652,031)	2,660)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	982)	5,642)	3,085)	(5,723)	3,098)	(203)	(1,374)	1,952)	(1,605)	213)	623)	4,931)	(3,995)	(2,242)	(629)	(573)	(758)	120)	(782)	386)	506)	28)	(141)
現金及現金等價物淨增加（減少）	51,572)	(590,824)	(167,129)	909,565)	(73,545)	128,745)	(48,121)	69,030)	(29,995)	68,756)	(119,740)	44,454)	55,761)	(33,037)	647)	(16,075)	39,434)	(122,215)	144,608)	26,581)	(7,530)	11,502)	(403,031)

以下是對提供財務資料的分析摘要。

淨收入（虧損）: 在觀察期內，淨收入（虧損）呈現波動趨勢。初期經歷了虧損，隨後在某些期間轉為盈利，但整體而言，盈利能力並非持續穩定。2022年和2023年初的虧損幅度較大，但在2023年下半年及2024年有所改善。2025年上半年的盈利能力似乎有所回落。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。這表明公司持續進行資產投資，並將其成本分攤到各個會計期間。增長速度在不同時期有所變化，但總體趨勢是上升的。
有價證券的（增加）溢價（折現）攤銷: 有價證券的攤銷金額在初期呈現增長，但隨後趨於負值，並持續擴大。這可能與有價證券的投資組合變動或市場條件變化有關。負值表示攤銷金額超過了原始溢價。
發行成本攤銷: 發行成本攤銷金額在整個觀察期內持續增加，這與公司可能進行了多次融資活動有關。攤銷金額的增加反映了發行成本的逐步確認。
遞延合同費用的攤銷: 遞延合同費用的攤銷金額在觀察期內持續增長，表明公司在合同履行過程中逐步確認相關費用。增長速度相對穩定，反映了業務規模的擴大。
基於股票的薪酬，扣除資本化金額: 基於股票的薪酬費用在整個觀察期內顯著增長。這可能反映了公司為了吸引和留住人才而增加了股票期權或限制性股票的授予。增長速度在不同時期有所變化，但總體趨勢是上升的。
非現金租賃費用: 非現金租賃費用在觀察期內呈現增長趨勢，表明公司可能增加了租賃資產的使用。增長速度相對穩定，反映了公司業務的擴張。
應收賬款信用損失準備金: 應收賬款信用損失準備金的金額在觀察期內波動較大。初期金額較高，隨後有所下降，但在某些期間再次上升。這可能反映了公司對客戶信用風險的評估變化。
應付帳款: 應付帳款的金額在觀察期內呈現波動，但整體而言，在某些時期有顯著的增加。這可能與公司的採購策略或供應商關係有關。
遞延收入: 遞延收入的金額在觀察期內呈現波動，但總體而言，在某些時期有顯著的增加。這可能與公司的銷售模式或合同條款有關。
現金流量: 經營活動產生的現金流量在觀察期內波動較大，但總體而言，在某些時期呈現正向趨勢。投資活動產生的現金流量主要為負數，表明公司持續進行投資。籌資活動產生的現金流量在不同時期呈現不同的趨勢，反映了公司的融資需求和策略。現金及現金等價物淨增加（減少）的金額在觀察期內波動較大，反映了公司現金流動狀況的變化。

總體而言，該公司的財務狀況在觀察期內呈現複雜的變化。淨收入（虧損）的波動、基於股票的薪酬費用的增長以及現金流量的波動都需要進一步分析，以了解公司的長期發展趨勢。

Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

現金流量表 季度數據

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