現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入(虧損)
- 淨收入(虧損)在觀察期間呈現波動趨勢。2021年從虧損逐步轉盈,至2021年末達到盈利。2022年再次出現大幅虧損,且虧損額度逐季增加。2023年初出現盈利,但隨後幾季再次轉虧,年末盈利。2024年持續盈利,但盈利額度有所波動。2025年第一季度盈利額度顯著下降。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內呈現穩定增長趨勢,表明公司持續進行資產投資和無形資產的攤銷。增長幅度相對平穩,但2024年第二季度出現較大增幅。
- 有價證券的(增加)溢價(折現)攤銷
- 有價證券的攤銷金額在2021年至2022年期間呈現先增後減的趨勢。2023年開始,攤銷金額持續下降,並在2024年和2025年保持負值,可能表明有價證券的價值增加。
- 發行成本攤銷
- 發行成本攤銷金額在整個期間內呈現穩定增長趨勢,與折舊和攤銷類似,但增長幅度較小。
- 基於股票的薪酬,扣除資本化金額
- 基於股票的薪酬費用在整個期間內呈現顯著增長趨勢,表明公司越來越多地使用股票薪酬來激勵員工。增長速度在2021年至2023年期間加快,之後趨於平緩。
- 非現金租賃費用
- 非現金租賃費用在整個期間內相對穩定,但2023年第三季度出現較大增幅,之後有所回落。
- 應收賬款信用損失準備金
- 應收賬款信用損失準備金在2021年至2022年期間呈現波動增長趨勢,表明公司對應收賬款的風險評估有所變化。2023年和2024年保持相對穩定,2025年第一季度略有增加。
- 應收賬款,淨額
- 應收賬款淨額在觀察期間內呈現較大波動。2021年和2022年呈現大幅下降趨勢,2023年大幅增加,2024年再次下降,2025年第一季度再次大幅增加。這種波動可能與公司的銷售策略、客戶信用狀況以及應收賬款管理政策有關。
- 遞延合同成本
- 遞延合同成本在整個期間內持續增加,表明公司正在增加與未來收入相關的合同成本。
- 預付費用和其他流動資產
- 預付費用和其他流動資產呈現波動趨勢,在某些季度為正,在其他季度為負,表明公司在管理流動資產方面存在一定的靈活性。
- 應付帳款
- 應付帳款在觀察期間內呈現波動趨勢,與應收賬款的變化趨勢存在一定的相關性。
- 遞延收入
- 遞延收入在整個期間內呈現增長趨勢,表明公司正在增加與未來收入相關的負債。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內呈現波動趨勢,但整體上保持正值,表明公司具有較強的經營現金流產生能力。2022年和2023年現金流產生能力有所下降,2024年有所恢復。
- 投資活動產生的現金凈額(用於)
- 投資活動產生的現金凈額(用於)在整個期間內呈現波動趨勢,但整體上為負值,表明公司正在進行大量的投資活動,例如購買有價證券和財產、設備。
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額在觀察期間內呈現波動趨勢,表明公司正在進行籌資和償債活動。2025年第一季度出現大幅負值,可能與償還可轉換優先票據有關。
總體而言,該公司的財務狀況呈現出一定的複雜性,需要進一步分析才能得出更深入的結論。