現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Datadog Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2026年3月31日	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
淨收入（虧損）	52,574)	46,567)	33,885)	2,647)	24,642)	45,594)	51,697)	43,824)	42,631)	53,993)	22,630)	(3,969)	(24,086)	(29,034)	(25,985)	(4,879)	9,738)	7,169)	(5,484)	(9,362)	(13,068)
折舊和攤銷	17,923)	16,631)	15,048)	12,822)	11,255)	15,706)	13,892)	12,440)	12,895)	12,031)	11,609)	10,550)	10,275)	9,804)	9,313)	8,118)	7,394)	6,876)	6,197)	5,463)	4,402)
有價證券的（增加）溢價（折現）攤銷	(11,880)	(12,364)	(10,855)	(10,927)	(10,370)	(12,393)	(12,844)	(12,569)	(14,126)	(15,365)	(12,965)	(8,096)	(5,195)	(2,491)	520)	2,738)	3,959)	4,407)	3,716)	3,854)	4,259)
發行成本攤銷	1,047)	1,046)	1,046)	1,691)	1,819)	1,089)	912)	910)	850)	849)	848)	846)	845)	844)	843)	842)	840)	839)	838)	837)	835)
轉換誘導和上限看漲期權結算的凈虧損	—)	—)	—)	—)	—)	599)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
遞延合同費用的攤銷	20,325)	18,712)	17,231)	15,977)	14,853)	14,279)	13,474)	12,450)	11,844)	10,984)	10,227)	9,348)	8,648)	8,062)	7,361)	6,558)	6,022)	5,309)	4,704)	4,074)	3,779)
基於股票的薪酬，扣除資本化金額	196,841)	205,386)	200,558)	180,462)	164,265)	158,461)	142,190)	134,652)	135,033)	128,121)	123,114)	118,337)	112,728)	112,509)	101,362)	82,399)	66,884)	56,366)	43,995)	34,515)	28,861)
非現金租賃費用	9,073)	9,001)	9,060)	9,001)	8,389)	7,002)	6,670)	6,781)	6,810)	7,050)	7,136)	6,252)	5,944)	6,180)	5,550)	5,275)	4,411)	4,596)	4,544)	4,049)	4,012)
應收賬款信用損失準備金	4,953)	4,642)	3,967)	3,895)	4,520)	4,473)	3,800)	3,842)	2,732)	2,836)	2,786)	2,579)	3,732)	1,286)	1,998)	1,133)	798)	1,085)	699)	502)	25)
處置財產、設備的（收益）損失	1,134)	(5)	1,314)	977)	(145)	1,308)	9)	300)	43)	287)	(2)	333)	88)	510)	3)	326)	823)	16)	102)	153)	3)
應收賬款，淨額	55,874)	(196,255)	50,559)	(115,899)	104,227)	(116,327)	42,428)	(86,076)	55,490)	(111,467)	(70,333)	31,366)	28,773)	(51,963)	(45,638)	(30,781)	(7,319)	(45,232)	(36,972)	(34,131)	9,223)
遞延合同成本	(35,545)	(48,298)	(32,718)	(24,301)	(21,519)	(24,725)	(19,153)	(19,534)	(12,636)	(26,869)	(14,994)	(15,868)	(11,750)	(16,427)	(13,202)	(13,303)	(8,166)	(15,165)	(10,909)	(9,990)	(6,711)
預付費用和其他流動資產	(14,445)	(9,263)	(13,116)	11,343)	(10,263)	(16,581)	(1,630)	5,632)	(14,075)	(3,194)	6,509)	(1,013)	(15,810)	4,715)	1,349)	(4,238)	(8,391)	204)	1,596)	3,461)	(5,998)
其他資產	(522)	(606)	(162)	(1,821)	(1,217)	(4,639)	1,465)	(443)	2,614)	(225)	(998)	2,077)	164)	(3,259)	(168)	(947)	(805)	(783)	(912)	(1,504)	572)
應付帳款	21,500)	12,329)	(61,341)	96,352)	(10,712)	17,034)	(22,994)	48,692)	(17,122)	505)	32,371)	6,352)	18,545)	(3,769)	(20,696)	30,803)	(7,624)	(9,354)	5,060)	16,598)	(9,226)
應計費用和其他負債	(3,877)	20,481)	30,010)	(3,250)	5,648)	4,083)	10,147)	(8,423)	(7,433)	27,753)	(24,153)	(16,009)	(28,080)	10,228)	31,660)	(1,399)	(2,911)	18,044)	11,918)	(2,374)	9,682)
遞延收入	19,647)	259,065)	6,984)	21,086)	(13,851)	170,265)	(1,382)	21,946)	6,720)	132,937)	58,998)	10,073)	28,966)	67,246)	29,348)	(9,685)	81,735)	81,416)	38,287)	35,578)	21,000)
經營資產和負債的變化	42,632)	37,453)	(19,784)	(16,490)	52,313)	29,110)	8,881)	(38,206)	13,558)	19,440)	(12,600)	16,978)	20,808)	6,771)	(17,347)	(29,550)	46,519)	29,130)	8,068)	7,638)	18,542)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	282,048)	280,502)	217,585)	197,408)	246,899)	219,634)	176,984)	120,600)	169,639)	166,233)	130,153)	157,127)	157,873)	143,475)	109,603)	77,839)	137,650)	108,624)	72,863)	61,085)	64,718)
經營活動產生的現金凈額	334,622)	327,069)	251,470)	200,055)	271,541)	265,228)	228,681)	164,424)	212,270)	220,226)	152,783)	153,158)	133,787)	114,441)	83,618)	72,960)	147,388)	115,793)	67,379)	51,723)	51,650)
購買有價證券	(1,304,965)	(1,082,469)	(795,593)	(751,477)	(970,302)	(507,309)	(905,632)	(602,950)	(637,351)	(546,156)	(621,523)	(632,547)	(757,787)	(345,985)	(348,947)	(389,079)	(329,706)	(228,107)	(406,429)	(340,652)	(150,331)
有價證券的到期日	1,046,415)	603,384)	631,163)	697,172)	555,938)	428,445)	624,402)	564,319)	401,666)	396,582)	449,658)	520,669)	497,648)	280,531)	340,439)	317,051)	199,703)	110,868)	365,486)	316,972)	253,234)
出售有價證券的收益	(57)	17,979)	(11)	13,212)	(76)	233)	(40)	8)	—)	602)	(240)	15,292)	21,341)	—)	84)	(1)	2,007)	6,617)	19,417)	35,218)	6,497)
購買財產和設備	(11,358)	(8,892)	(16,786)	(15,152)	(8,748)	(7,761)	(8,385)	(4,415)	(14,158)	(10,395)	(6,113)	(2,339)	(8,739)	(10,054)	(9,706)	(5,987)	(9,514)	(2,405)	(3,324)	(3,229)	(998)
資本化軟體開發成本	(34,173)	(27,156)	(20,732)	(19,550)	(18,402)	(16,495)	(16,692)	(16,229)	(11,365)	(8,541)	(8,481)	(9,087)	(8,711)	(8,036)	(6,812)	(6,807)	(7,973)	(6,705)	(6,972)	(6,209)	(6,183)
為收購企業支付的現金，扣除收購的現金	(10,660)	(700)	(192)	(115,272)	(1,818)	(6,477)	(210)	(444)	—)	(6,129)	(4,344)	(2,025)	—)	(5,576)	(736)	(34,695)	(4,871)	(26,303)	146)	(188,839)	(11,509)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(314,798)	(497,854)	(202,151)	(191,067)	(443,408)	(109,364)	(306,557)	(59,711)	(261,208)	(174,037)	(191,043)	(110,037)	(256,248)	(89,120)	(25,678)	(119,518)	(150,354)	(146,035)	(31,676)	(186,739)	90,710)
行使股票期權所得款項	9,711)	1,809)	1,271)	1,685)	1,673)	2,243)	1,257)	1,753)	2,191)	3,505)	9,870)	5,436)	2,098)	1,734)	1,816)	2,206)	4,245)	4,256)	4,489)	2,887)	3,275)
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益	—)	28,238)	—)	28,578)	—)	21,179)	—)	22,507)	—)	17,384)	—)	19,986)	—)	12,468)	—)	13,557)	—)	10,484)	—)	9,794)	—)
發行可轉換優先票據的收益，扣除發行成本	—)	—)	—)	(190)	—)	978,881)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
與可轉換優先票據相關的封頂贖回期權的結算所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	54,725)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買與可轉換優先票據相關的封頂看漲期權	—)	—)	—)	—)	—)	(100,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
根據員工股票購買計劃支付的與凈股票結算相關的員工工資稅	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(245)
償還可轉換優先票據	—)	—)	—)	(635,527)	(20)	(196,704)	(24)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	—)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	9,711)	30,047)	1,271)	(605,454)	1,653)	759,424)	1,233)	24,235)	2,191)	20,889)	9,870)	25,422)	2,098)	14,202)	1,816)	15,763)	4,242)	14,740)	4,489)	12,681)	3,030)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(4,480)	1,441)	982)	5,642)	3,085)	(5,723)	3,098)	(203)	(1,374)	1,952)	(1,605)	213)	623)	4,931)	(3,995)	(2,242)	(629)	(573)	(758)	120)	(782)
現金及現金等價物淨增加（減少）	25,055)	(139,297)	51,572)	(590,824)	(167,129)	909,565)	(73,545)	128,745)	(48,121)	69,030)	(29,995)	68,756)	(119,740)	44,454)	55,761)	(33,037)	647)	(16,075)	39,434)	(122,215)	144,608)

該公司在分析期間內展現了從虧損轉向穩定盈利的趨勢。淨收入在 2021 年初處於負值，隨後在 2022 年經歷顯著波動，直至 2023 年起進入持續正值的盈利階段，並在 2024 年至 2026 年間維持在較高水平，顯示出獲利能力的顯著提升。

經營現金流與獲利能力: 經營活動產生的現金淨額呈現強勁且持續的增長趨勢。從 2021 年第一季的 5,165 萬美元增加至 2026 年第一季的 3.34 億美元。經營現金流的增長幅度遠高於淨收入的增長，這主要得益於大量非現金項目的調整，顯示其核心業務具有強大的現金產生能力。
非現金支出分析: 基於股票的薪酬（SBC）是最顯著的成本增加項，從 2021 年第一季的 2,886 萬美元大幅上升至 2026 年第一季的 1.96 億美元，成為影響淨收入的主要非現金費用。同時，折舊與攤銷以及遞延合同費用的攤銷也隨著業務擴張而穩步增加，反映出公司在基礎設施與客戶獲取成本上的持續投入。
營運資產與負債模式: 遞延收入在多個季度呈現顯著增長，尤其在 2025 年第四季達到峰值（2.59 億美元），顯示出預付款項與訂單積壓的增加。應收帳款淨額波動較大，呈現出明顯的季度週期性特徵。遞延合同成本則持續增加，與業務規模擴張的趨勢一致。
投資與籌資活動: 投資活動以有價證券的買賣與到期為主，規模龐大且頻繁，顯示公司採取積極的短期資金管理策略。在籌資方面，2024 年至 2025 年間出現大規模的可轉換優先票據發行與償還活動，導致籌資現金流在該期間內出現劇烈波動。

Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

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