現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Cadence Design Systems Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2021年12月31日	2021年10月2日	2021年7月3日	2021年4月3日	2020年12月31日	2020年9月26日	2020年6月27日	2020年3月28日	2019年12月28日	2019年9月28日	2019年6月29日	2019年3月30日
淨收入	229,520)	247,643)	323,899)	254,321)	221,120)	241,804)	240,392)	186,305)	186,920)	235,335)	176,579)	176,307)	155,900)	187,169)	173,738)	161,630)	131,288)	123,988)	659,675)	101,514)	107,235)	120,555)
折舊和攤銷	47,646)	39,556)	38,509)	36,351)	36,032)	34,400)	33,910)	30,488)	32,865)	34,825)	35,346)	35,163)	35,581)	36,218)	38,634)	37,117)	36,581)	33,321)	31,389)	30,203)	31,457)	29,740)
債務貼現和費用的攤銷	364)	320)	320)	316)	315)	311)	324)	271)	271)	268)	267)	265)	423)	264)	283)	258)	258)	254)	254)	250)	250)	247)
基於股票的薪酬	87,569)	88,129)	86,683)	88,032)	76,608)	74,288)	73,249)	73,451)	64,270)	59,469)	54,230)	52,746)	50,518)	52,596)	58,545)	45,334)	46,907)	46,482)	46,758)	48,279)	44,257)	42,253)
投資（收益）虧損凈額	(25,205)	(55,394)	(21,870)	(13,286)	677)	(123)	648)	1,653)	1,086)	2,038)	(250)	465)	638)	(1,433)	(164)	1,082)	821)	3,215)	1,435)	2,396)	2,905)	(2,646)
遞延所得稅	(7,983)	(1,523)	(13,006)	(3,335)	(8,531)	(11,640)	(57,772)	(8,237)	(16,677)	(24,920)	(8,612)	(36,276)	(1,000)	2,710)	(7,151)	(17,357)	(5,513)	3,904)	(565,800)	(2,779)	(3,193)	(4,966)
應收賬款損失（收回）準備金	456)	158)	1,633)	972)	506)	214)	(267)	338)	477)	(344)	291)	(8)	165)	77)	541)	165)	999)	(77)	990)	28)	(203)	(183)
ROU資產攤銷及經營租賃負債變動	(493)	(917)	3,135)	859)	(2,151)	(1,392)	4,225)	(2,625)	816)	926)	(8,689)	(434)	(347)	(2,136)	2,419)	562)	796)	706)	(3,723)	1,781)	1,163)	1,341)
其他非現金專案	134)	78)	21)	128)	1,735)	99)	213)	70)	—)	88)	281)	(37)	(119)	302)	363)	114)	113)	183)	231)	37)	38)	122)
應收帳款	(152,375)	102,991)	(61,772)	8,816)	49,927)	(8,719)	(81,162)	6,727)	(35,610)	(28,426)	(13,118)	63,148)	(2,089)	(45,927)	(35,879)	12,442)	(28,972)	26,475)	(31,271)	(37,323)	28,195)	35,681)
庫存	(5,289)	(10,689)	(18,602)	(30,312)	(17,380)	399)	(15,053)	(8,387)	(4,213)	4,580)	(13,419)	(11,081)	(13,858)	(669)	(32,061)	(4,644)	16,280)	(5,260)	10,757)	(18,092)	(15,071)	(10,618)
預付費用及其他	(24,795)	(15,073)	5,708)	(17,486)	(5,419)	56,212)	(69,523)	(9,975)	(3,848)	44,419)	(70,974)	28,942)	10,704)	(3,014)	(53,936)	12,859)	14,874)	(4,964)	(49,734)	5,648)	17,437)	15,618)
其他資產	(31,432)	(7,535)	(19,204)	5,258)	10,246)	(42,084)	(18,577)	3,168)	2,888)	11,588)	(15,260)	1,136)	731)	6,260)	(50,319)	(3,600)	(9,343)	(8,344)	(11,565)	1,007)	(2,012)	4,559)
應付賬款和應計負債	24,213)	(117,291)	(37,696)	80,160)	80,866)	(117,915)	89,431)	7,044)	75,673)	(58,203)	56,855)	25,272)	65,998)	(80,769)	48,849)	(19,314)	73,698)	(84,839)	37,916)	30,669)	6,591)	(41,261)
遞延收入	5,342)	(23,941)	(6,955)	(15,897)	(39,381)	40,650)	17,750)	33,252)	24,235)	56,225)	16,548)	(43,103)	68,120)	59,166)	(14,318)	(24,017)	61,594)	86,914)	34,466)	(26,675)	24,158)	(4,451)
其他長期負債	8,293)	6,720)	(8,712)	1,017)	8,600)	897)	45,847)	3,567)	(4,612)	(1,260)	5,782)	3,778)	9,011)	(2,372)	5,978)	3,926)	4,743)	(4,239)	(2,482)	1,587)	3,153)	(577)
經營資產和負債的變動，扣除收購業務的影響	(176,043)	(64,818)	(147,233)	31,556)	87,459)	(70,560)	(31,287)	35,396)	54,513)	28,923)	(33,586)	68,092)	138,617)	(67,325)	(131,686)	(22,348)	132,874)	5,743)	(11,913)	(43,179)	62,451)	(1,049)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	(73,555)	5,589)	(51,808)	141,593)	192,650)	25,597)	23,243)	130,805)	137,621)	101,273)	39,278)	119,976)	224,476)	21,273)	(38,216)	44,927)	213,836)	93,731)	(500,379)	37,016)	139,125)	64,859)
經營活動產生的現金凈額	155,965)	253,232)	272,091)	395,914)	413,770)	267,401)	263,635)	317,110)	324,541)	336,608)	215,857)	296,283)	380,376)	208,442)	135,522)	206,557)	345,124)	217,719)	159,296)	138,530)	246,360)	185,414)
購買投資品	—)	(2,095)	(31,020)	(115,938)	(20,157)	(9,055)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(53)	(33,664)
出售投資和到期所得收益	487)	43,377)	601)	62,669)	1,403)	102)	366)	—)	—)	—)	—)	128)	—)	—)	217)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,952)
購買不動產、廠房和設備	(29,199)	(49,601)	(33,703)	(21,979)	(19,936)	(26,719)	(36,920)	(44,093)	(24,072)	(18,130)	(15,321)	(18,838)	(14,171)	(16,968)	(31,068)	(20,210)	(21,356)	(22,179)	(27,078)	(16,965)	(15,287)	(15,275)
購買無形資產	—)	—)	(166)	—)	—)	—)	—)	(250)	—)	(750)	(1,583)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
在企業合併中支付的現金，扣除收購的現金	(649,371)	(71,450)	(34,388)	(108,584)	(55,379)	—)	(27,622)	(561,163)	(25,000)	—)	(6,175)	634)	(31,398)	(189,262)	—)	(2,444)	(1,298)	(193,820)	—)	—)	(338)	—)
用於投資活動的現金凈額	(678,083)	(79,769)	(98,676)	(183,832)	(94,069)	(35,672)	(64,176)	(605,506)	(49,072)	(19,880)	(23,079)	(18,076)	(45,569)	(206,230)	(30,851)	(22,654)	(22,654)	(215,999)	(27,078)	(16,965)	(15,678)	(45,987)
循環信貸所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	50,000)	135,000)	450,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	350,000)	—)	—)	100,000)	50,000)
循環信貸額度的支付	—)	—)	—)	—)	(30,000)	(120,000)	(185,000)	(300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(350,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(150,000)	(100,000)
定期貸款收益	700,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支付債券發行費用	(944)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	—)	—)	—)	—)	(1,285)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行普通股所得款項	16,547)	116,725)	1,616)	53,839)	12,132)	65,370)	1,649)	53,458)	4,551)	45,673)	4,140)	31,380)	5,868)	46,384)	3,352)	27,784)	10,355)	33,312)	3,715)	16,272)	2,997)	29,858)
為支付限制性股票歸屬時的員工稅而收到的股票	(15,780)	(151,123)	(14,214)	(43,194)	(11,276)	(67,712)	(8,771)	(39,549)	(7,201)	(56,343)	(9,797)	(30,132)	(21,668)	(56,385)	(24,513)	(31,858)	(16,129)	(37,528)	(15,564)	(29,318)	(12,876)	(32,822)
回購普通股的付款	(125,004)	(125,006)	(125,007)	(125,008)	(325,109)	(125,010)	(300,029)	(150,013)	(350,033)	(250,016)	(109,996)	(110,011)	(220,023)	(172,267)	(130,017)	(75,011)	(75,014)	(100,022)	(75,017)	(75,011)	(75,006)	(81,114)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	574,819)	(159,404)	(137,605)	(114,363)	(354,253)	(197,352)	(357,151)	313,471)	(352,683)	(260,686)	(115,653)	(108,763)	(237,108)	(182,268)	(501,178)	(79,085)	(80,788)	245,762)	(86,866)	(88,057)	(134,885)	(134,078)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(6,164)	(9,793)	10,360)	(9,662)	(8,486)	261)	13,966)	(28,568)	(27,994)	(10,230)	(2,004)	(2,785)	6,480)	(5,395)	18,375)	12,560)	1,219)	(6,407)	4,642)	(11,707)	(1,280)	251)
現金及現金等價物的增（減）	46,537)	4,266)	46,170)	88,057)	(43,038)	34,638)	(143,726)	(3,493)	(105,208)	45,812)	75,121)	166,659)	104,179)	(185,451)	(378,132)	117,378)	242,901)	241,075)	49,994)	21,801)	94,517)	5,600)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Cadence Design Systems Inc.經營活動提供的現金凈額從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度和 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所下降。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	用於投資活動的凈現金 Cadence Design Systems Inc. 從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度有所增加，但隨後從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度大幅下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Cadence Design Systems Inc.融資活動提供（用於）的凈現金從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度有所下降，但隨後從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加，超過了 2023 年第四季度的水準。

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

現金流量表 季度數據

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