現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Cadence Design Systems Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2021年12月31日	2021年10月2日	2021年7月3日	2021年4月3日
淨收入	388,136)	287,122)	160,051)	273,579)	340,210)	238,111)	229,520)	247,643)	323,899)	254,321)	221,120)	241,804)	240,392)	186,305)	186,920)	235,335)	176,579)	176,307)	155,900)	187,169)
折舊和攤銷	64,559)	56,677)	53,676)	52,916)	54,683)	55,050)	47,646)	39,556)	38,509)	36,351)	36,032)	34,400)	33,910)	30,488)	32,865)	34,825)	35,346)	35,163)	35,581)	36,218)
基於股票的薪酬	113,164)	116,073)	118,325)	107,613)	106,508)	109,013)	87,569)	88,129)	86,683)	88,032)	76,608)	74,288)	73,249)	73,451)	64,270)	59,469)	54,230)	52,746)	50,518)	52,596)
資產剝離和投資的（收益）虧損，凈額	(46,954)	14,519)	(38,445)	1,791)	14,865)	16,141)	(25,205)	(55,394)	(21,870)	(13,286)	677)	(123)	648)	1,653)	1,086)	2,038)	(250)	465)	638)	(1,433)
遞延所得稅	(23,708)	86,515)	5,102)	(1,861)	(123,655)	4,424)	(7,983)	(1,523)	(13,006)	(3,335)	(8,531)	(11,640)	(57,772)	(8,237)	(16,677)	(24,920)	(8,612)	(36,276)	(1,000)	2,710)
ROU資產攤銷及經營租賃負債變動	4,314)	(927)	4,075)	(1,446)	(820)	310)	(493)	(917)	3,135)	859)	(2,151)	(1,392)	4,225)	(2,625)	816)	926)	(8,689)	(434)	(347)	(2,136)
其他非現金專案	2,453)	1,211)	2,640)	862)	2,324)	2,304)	954)	556)	1,974)	1,416)	2,556)	624)	270)	679)	748)	12)	839)	220)	469)	643)
應收帳款	(184,228)	(79,455)	(113,347)	102,136)	(135,521)	4,618)	(152,375)	102,991)	(61,772)	8,816)	49,927)	(8,719)	(81,162)	6,727)	(35,610)	(28,426)	(13,118)	63,148)	(2,089)	(45,927)
庫存	(30,171)	(68,386)	(7,490)	15,018)	56,408)	(123,201)	(5,289)	(10,689)	(18,602)	(30,312)	(17,380)	399)	(15,053)	(8,387)	(4,213)	4,580)	(13,419)	(11,081)	(13,858)	(669)
預付費用及其他	58,216)	9,367)	(34,517)	10,316)	33,256)	(74,917)	(24,795)	(15,073)	5,708)	(17,486)	(5,419)	56,212)	(69,523)	(9,975)	(3,848)	44,419)	(70,974)	28,942)	10,704)	(3,014)
其他資產	(24,380)	(6,428)	2)	12,237)	20,625)	30,208)	(31,432)	(7,535)	(19,204)	5,258)	10,246)	(42,084)	(18,577)	3,168)	2,888)	11,588)	(15,260)	1,136)	731)	6,260)
應付賬款和應計負債	208,134)	(138,840)	185,224)	(69,621)	11,818)	114,936)	24,213)	(117,291)	(37,696)	80,160)	80,866)	(117,915)	89,431)	7,044)	75,673)	(58,203)	56,855)	25,272)	65,998)	(80,769)
遞延收入	24,955)	22,632)	36,201)	(14,377)	59,798)	25,279)	5,342)	(23,941)	(6,955)	(15,897)	(39,381)	40,650)	17,750)	33,252)	24,235)	56,225)	16,548)	(43,103)	68,120)	59,166)
其他長期負債	(995)	10,582)	6,106)	(2,142)	860)	7,719)	8,293)	6,720)	(8,712)	1,017)	8,600)	897)	45,847)	3,567)	(4,612)	(1,260)	5,782)	3,778)	9,011)	(2,372)
經營資產和負債的變動，扣除收購業務的影響	51,531)	(250,528)	72,179)	53,567)	47,244)	(15,358)	(176,043)	(64,818)	(147,233)	31,556)	87,459)	(70,560)	(31,287)	35,396)	54,513)	28,923)	(33,586)	68,092)	138,617)	(67,325)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	165,359)	23,540)	217,552)	213,442)	101,149)	171,884)	(73,555)	5,589)	(51,808)	141,593)	192,650)	25,597)	23,243)	130,805)	137,621)	101,273)	39,278)	119,976)	224,476)	21,273)
經營活動產生的現金凈額	553,495)	310,662)	377,603)	487,021)	441,359)	409,995)	155,965)	253,232)	272,091)	395,914)	413,770)	267,401)	263,635)	317,110)	324,541)	336,608)	215,857)	296,283)	380,376)	208,442)
購買投資品	(5,713)	(13,586)	(10,127)	(11,469)	(2,887)	—)	—)	(2,095)	(31,020)	(115,938)	(20,157)	(9,055)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)
出售投資和到期所得收益	136,788)	1,504)	743)	1,246)	2,324)	1,792)	487)	43,377)	601)	62,669)	1,403)	102)	366)	—)	—)	—)	—)	128)	—)	—)
出售智慧財產權和其他資產的收益	—)	—)	—)	11,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買財產、廠房和設備	(41,041)	(33,684)	(44,085)	(23,061)	(37,202)	(26,540)	(29,199)	(49,601)	(33,703)	(21,979)	(19,936)	(26,719)	(36,920)	(44,093)	(24,072)	(18,130)	(15,321)	(18,838)	(14,171)	(16,968)
購買無形資產	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(166)	—)	—)	—)	—)	(250)	—)	(750)	(1,583)	—)	—)	—)
在企業合併中支付的現金，扣除收購的現金	(178,843)	(128,549)	(122,146)	—)	(2,247)	(14,506)	(649,371)	(71,450)	(34,388)	(108,584)	(55,379)	—)	(27,622)	(561,163)	(25,000)	—)	(6,175)	634)	(31,398)	(189,262)
用於投資活動的現金凈額	(88,809)	(174,315)	(175,615)	(21,784)	(40,012)	(39,254)	(678,083)	(79,769)	(98,676)	(183,832)	(94,069)	(35,672)	(64,176)	(605,506)	(49,072)	(19,880)	(23,079)	(18,076)	(45,569)	(206,230)
循環信貸所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50,000)	135,000)	450,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
循環信貸額度的支付	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,000)	(120,000)	(185,000)	(300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行債券所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	2,496,595)	700,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還債務	—)	—)	—)	—)	(350,000)	(1,000,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支付債券發行費用	—)	—)	—)	—)	(1,159)	(21,725)	(944)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	—)	—)	—)	—)	(1,285)	—)
發行普通股所得款項	7,832)	59,747)	1,533)	76,789)	10,304)	60,661)	16,547)	116,725)	1,616)	53,839)	12,132)	65,370)	1,649)	53,458)	4,551)	45,673)	4,140)	31,380)	5,868)	46,384)
為支付限制性股票歸屬時的員工稅而收到的股票	(21,712)	(53,796)	(21,768)	(72,566)	(20,275)	(50,559)	(15,780)	(151,123)	(14,214)	(43,194)	(11,276)	(67,712)	(8,771)	(39,549)	(7,201)	(56,343)	(9,797)	(30,132)	(21,668)	(56,385)
回購普通股的付款	(200,009)	(200,009)	(175,009)	(350,007)	(150,008)	(150,008)	(125,004)	(125,006)	(125,007)	(125,008)	(325,109)	(125,010)	(300,029)	(150,013)	(350,033)	(250,016)	(109,996)	(110,011)	(220,023)	(172,267)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(213,889)	(194,058)	(195,244)	(345,784)	(511,138)	1,334,964)	574,819)	(159,404)	(137,605)	(114,363)	(354,253)	(197,352)	(357,151)	313,471)	(352,683)	(260,686)	(115,653)	(108,763)	(237,108)	(182,268)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(2,726)	(11,805)	38,344)	14,191)	(32,219)	21,380)	(6,164)	(9,793)	10,360)	(9,662)	(8,486)	261)	13,966)	(28,568)	(27,994)	(10,230)	(2,004)	(2,785)	6,480)	(5,395)
現金及現金等價物的增（減）	248,071)	(69,516)	45,088)	133,644)	(142,010)	1,727,085)	46,537)	4,266)	46,170)	88,057)	(43,038)	34,638)	(143,726)	(3,493)	(105,208)	45,812)	75,121)	166,659)	104,179)	(185,451)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

淨收入: 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年4月到2021年12月，淨收入先下降後回升，並在2021年12月達到一個峰值。2022年，淨收入經歷了較大的波動，在2022年12月再次達到峰值。2023年，淨收入呈現先下降後上升的趨勢，但在2023年12月有所回落。2024年上半年淨收入相對穩定，但2024年9月大幅下降，隨後在2024年12月有所回升。2025年上半年淨收入持續上升，但2025年9月再次下降，並在2025年12月回升至較高水平。整體而言，淨收入的變化幅度較大，可能受到多種因素的影響。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用在觀察期間相對穩定，但呈現輕微下降趨勢。從2021年4月到2022年10月，費用逐漸下降，之後在2022年12月略有回升。2023年和2024年，費用持續上升，尤其是在2024年，增長幅度較大。2025年，費用略有下降，但仍維持在較高水平。這可能反映了公司資產的更新換代或無形資產的攤銷情況。
基於股票的薪酬: 基於股票的薪酬費用在觀察期間持續上升，尤其是在2023年和2024年，增長幅度顯著。這可能表明公司更加依賴股票激勵計劃來吸引和留住人才。2025年，增長趨勢放緩，但費用仍維持在較高水平。
資產剝離和投資的（收益）虧損，凈額: 該項目在不同期間的數值波動較大，且正負號不一。這表明公司可能進行了頻繁的資產剝離和投資活動，這些活動對公司的盈利能力產生了影響。2024年和2025年，該項目出現較大的虧損，可能需要進一步分析其原因。
遞延所得稅: 遞延所得稅的數值在不同期間的波動性較大，且正負號不一。這可能與公司稅務政策的變化或可抵扣稅務損失的確認有關。2022年12月和2025年12月出現較大的負數，可能表明公司當期應納稅所得較少，或存在較多的可抵扣稅務差異。
經營活動產生的現金凈額: 經營活動產生的現金凈額在觀察期間呈現波動趨勢。2021年和2022年，現金流相對充裕，但在2023年和2024年有所下降。2024年12月出現大幅增長，主要受到籌資活動的影響。2025年，現金流持續增長，表明公司的經營狀況有所改善。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動的現金流在觀察期間波動較大，且正負號不一。這表明公司可能進行了頻繁的債務融資、股權融資和股票回購活動。2024年12月出現大幅流入，主要來自發行債券和發行普通股所得款項。2025年，現金流持續流出，主要受到股票回購的影響。
現金及現金等價物的增（減）: 現金及現金等價物的增減反映了公司整體現金流狀況。在觀察期間，現金及現金等價物經歷了增長和減少的週期。2021年和2022年，現金及現金等價物持續增長，但在2023年和2024年有所下降。2024年12月出現大幅增長，主要受到籌資活動的影響。2025年，現金及現金等價物持續增長，表明公司的財務狀況有所改善。

總體而言，該公司的財務狀況在觀察期間呈現波動趨勢。淨收入、經營活動產生的現金凈額和現金及現金等價物的增減都受到多種因素的影響。公司需要密切關注這些因素，並採取相應的措施來應對潛在的風險和機會。

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

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