現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Cadence Design Systems Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
淨收入在分析期間呈現整體增長趨勢，雖在部分季度出現波動，但從 2021 年的 1.5 億至 1.8 億美元區間，逐步提升至 2025 年及 2026 年初的 3 億美元以上水平。其中，2025 年第四季度達到 3.88 億美元的峰值，顯示獲利能力有所擴張。
- 非現金支出趨勢
- 折舊和攤銷費用呈穩步上升態勢，由 2021 年每季約 3,500 萬美元增加至 2026 年第一季的 8,460 萬美元，反映出長期資產規模的擴大。基於股票的薪酬支出增長尤為顯著，從 2021 年的 5,000 萬美元量級增加至 2026 年第一季的 1.38 億美元，顯示人才成本與激勵支出隨公司規模同步成長。
- 經營活動現金流
- 經營活動產生的現金淨額表現強勁且穩定，長期維持在 2 億美元至 5.5 億美元之間。儘管淨收入有所波動，但經營現金流在 2024 年至 2025 年間多次突破 4 億美元，證明核心業務具有極強的現金創造能力。
- 投資活動與擴張策略
- 投資活動呈現出積極的併購導向。在企業合併中支付的現金支出頻繁且金額巨大，特別是在 2022 年 10 月（約 5.6 億美元）、2024 年 6 月（約 6.5 億美元）以及 2026 年 3 月（約 20.7 億美元）出現極大幅度的資金流出，顯示公司正處於激進的規模擴張期。與此同時，購買財產、廠房和設備的支出也從 2021 年的 1,500 萬至 2,000 萬美元量級，提升至 2026 年的 4,800 萬美元。
- 籌資活動與資本結構
- 為支持大規模併購，籌資活動呈現明顯的債務融資特徵。2024 年出現大規模的債券發行，包括 7 億美元及 24.9 億美元的款項。在維持資本擴張的同時，公司持續執行股票回購計劃，每季回購金額大多維持在 1 億至 3.5 億美元之間，顯示其在擴張與回饋股東之間取得平衡。
- 營運資本變動
- 應收帳款與應付帳款的變動幅度劇烈，且方向不一，這導致「經營資產和負債的變動」項對經營現金流產生顯著影響。遞延收入在分析期間呈現不穩定狀態，在部分季度出現大幅下降，反映出收入確認模式可能受到合約週期或產品交付進度的影響。