現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

AppLovin Corp.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
淨收入（虧損）	835,545)	819,531)	576,419)	599,204)	434,420)	309,969)	236,183)	172,233)	108,639)	80,357)	(4,518)	(79,512)	23,662)	(21,799)	(115,298)	31,407)	142)	14,364)	(10,575)
攤銷、折舊和撇賬	35,102)	47,053)	79,887)	127,837)	99,635)	108,541)	112,667)	119,111)	121,797)	119,892)	128,208)	101,577)	163,830)	152,688)	128,989)	115,654)	119,436)	107,156)	88,817)
商譽減值	—)	—)	188,943)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股票薪酬，不包括現金結算獎勵	33,141)	35,745)	61,281)	93,833)	81,557)	98,724)	95,253)	88,049)	110,839)	81,253)	82,966)	47,669)	42,147)	57,156)	44,640)	41,349)	34,725)	27,144)	29,959)
資產剝離收益，扣除交易成本	—)	(106,229)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	27,953)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期資產處置損失	—)	—)	—)	1,646)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	127,892)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	39,270)	33,531)	8,086)	31,852)	6,929)	1,760)	8,540)	11,579)	9,367)	3,320)	9,139)	6,028)	7,687)	8,359)	9,497)	16,153)	3,820)	12,164)	14,432)
應收帳款	(35,196)	(124,169)	(167,382)	(229,498)	(112,345)	(40,349)	(84,836)	(114,483)	(180,067)	(32,343)	65,614)	(35,479)	24,066)	6,834)	(170,250)	(101,949)	(30,118)	(25,964)	(43,917)
預付費用和其他資產	63,783)	72,552)	(51,861)	(218,530)	7,038)	(652)	26,813)	(104,484)	(24,356)	12,421)	(17,549)	(6,210)	(48,898)	27,403)	(53,363)	(43,530)	(12,150)	(69,279)	(18,303)
應付帳款	(36,971)	6,495)	32,545)	134,010)	40,122)	(2,603)	18,056)	90,619)	20,220)	(21,987)	9,722)	11,360)	(21,654)	(97,831)	111,604)	49,267)	15,409)	24,566)	9,370)
應計負債和其他負債	118,748)	(12,283)	103,794)	160,649)	(6,654)	(20,863)	(19,897)	53,411)	32,627)	(13,119)	15,080)	(10,126)	(16,358)	(25,999)	12,462)	(23,336)	(6,704)	306)	(7,964)
經營資產和負債的變化	110,364)	(57,405)	(82,904)	(153,369)	(71,839)	(64,467)	(59,864)	(74,937)	(151,576)	(55,028)	72,867)	(40,455)	(62,844)	(89,593)	(99,547)	(119,548)	(33,563)	(70,371)	(60,814)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整	217,877)	(47,305)	255,293)	101,799)	116,282)	144,558)	156,596)	171,755)	90,427)	149,437)	293,180)	242,711)	150,820)	128,610)	83,579)	53,608)	124,418)	76,093)	72,394)
經營活動提供（用於）的現金凈額	1,053,422)	772,226)	831,712)	701,003)	550,702)	454,527)	392,779)	343,988)	199,066)	229,794)	288,662)	163,199)	174,482)	106,811)	(31,719)	85,015)	124,560)	90,457)	61,819)
剝離所得款項，扣除已剝離現金	(17,405)	424,702)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買非有價股本證券	(1,500)	—)	(18,678)	—)	(650)	(48,000)	(28,333)	(1,000)	(100)	—)	(16,834)	(9,796)	—)	(42,400)	(14,146)	—)	(1,000)	—)	(14,000)
無形資產的收購	—)	—)	—)	(7,264)	(3,200)	(15,089)	—)	(5,560)	(15,550)	(38,468)	(4,321)	(5,532)	(43,284)	(249,486)	(1,047,474)	(8,901)	(183,119)	(1,014,377)	(4,152)
其他投資活動	(723)	(23,154)	(3,986)	6,897)	(2,546)	(5,267)	(3,302)	(244)	(183)	(3,749)	8,180)	37,614)	1,274)	(115)	1,877)	223)	1,049)	9,468)	(121)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(19,628)	401,548)	(22,664)	(367)	(6,396)	(68,356)	(31,635)	(6,804)	(15,833)	(42,217)	(12,975)	22,286)	(42,010)	(292,001)	(1,059,743)	(8,678)	(183,070)	(1,004,909)	(18,273)
回購普通股	(501,900)	(271,518)	(1,000,911)	(625)	(228,448)	—)	(752,224)	—)	(581,492)	(507,204)	(64,897)	—)	(94,865)	(200,318)	(43,697)	—)	—)	—)	—)
與淨股份結算相關的預扣稅的繳納	(60,232)	(70,983)	(185,667)	(499,083)	(207,962)	(356,336)	(80,144)	(130,589)	(59,243)	(37,436)	(19,167)	(27,535)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務本金償還	—)	(200,000)	—)	(3,538,469)	(8,891)	(8,891)	(668,972)	(7,500)	(473,838)	(8,329)	(8,327)	(8,328)	(8,327)	(4,578)	(4,577)	(8,328)	(4,577)	(404,578)	(302,327)
支付持牌資產責任	—)	—)	(13,532)	—)	—)	—)	—)	(11,856)	—)	—)	(15,254)	—)	—)	—)	(17,374)	(17,970)	—)	—)	—)
發行債券所得款項	—)	—)	200,000)	3,542,511)	—)	—)	1,072,330)	—)	395,281)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,484,330)	—)	—)	844,729)
行使股票期權和購買 ESPP 股票後發行普通股的收益	6,190)	9,495)	5,329)	12,998)	9,702)	9,316)	9,782)	5,910)	11,272)	5,700)	2,906)	5,622)	5,860)	11,426)	8,110)	8,547)	7,598)	5,006)	12,882)
首次公開募股發行普通股所得款項，扣除經成本報銷調整後的發行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	988)	1,746,065)	(1,825)
關連票據的支付	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11,655)	—)	—)	—)
其他籌資活動	(4,318)	(4,371)	(7,436)	(40,489)	(5,476)	(5,089)	(5,384)	(26,489)	(16,134)	(9,429)	(6,676)	(25,170)	(39,059)	(76,152)	(7,886)	(7,985)	(79,168)	(9,101)	(153,085)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(560,260)	(537,377)	(1,002,217)	(523,157)	(441,075)	(361,000)	(424,612)	(170,524)	(724,154)	(556,698)	(111,415)	(55,411)	(136,391)	(269,622)	(65,424)	1,446,939)	(75,159)	1,337,392)	400,374)
外匯匯率對現金及現金等價物的影響	757)	5,187)	2,782)	(3,664)	3,916)	(1,058)	(2,348)	3,001)	(2,815)	(545)	1,137)	6,902)	(4,133)	(6,884)	(362)	(2,389)	(457)	(272)	(80)
現金及現金等價物淨增加（減少），包括分類於已終止經營業務流動資產之現金	474,291)	641,584)	(190,387)	173,815)	107,147)	24,113)	(65,816)	169,661)	(543,736)	(369,666)	165,409)	136,976)	(8,052)	(461,696)	(1,157,248)	1,520,887)	(134,126)	422,668)	443,840)
已終止經營業務流動資產中分類現金淨減少	—)	44,381)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現金及現金等價物淨增加（減少）	474,291)	685,965)	(190,387)	173,815)	107,147)	24,113)	(65,816)	169,661)	(543,736)	(369,666)	165,409)	136,976)	(8,052)	(461,696)	(1,157,248)	1,520,887)	(134,126)	422,668)	443,840)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

淨收入（虧損）: 淨收入在觀察期間內呈現顯著波動。從2021年3月的虧損到2021年6月的顯著增長，隨後在2021年9月回落。2021年12月再次大幅增長，但2022年3月轉為大幅虧損。2022年6月至9月出現改善，但2022年12月再次大幅虧損。2023年淨收入持續改善，並在2023年12月達到峰值，此趨勢延續至2024年6月，之後在2024年9月略有下降，但在2024年12月再次增長。2025年3月和6月數據顯示持續增長趨勢。
攤銷、折舊和撇賬: 攤銷、折舊和撇賬費用在整個期間內相對穩定，並略有上升趨勢。從2021年3月的88817千美元到2022年6月的152688千美元有所增加，之後在2022年12月下降，但在2023年再次回升。2024年數據顯示費用略有下降，但2025年數據顯示費用再次下降。
商譽減值: 商譽減值在大部分期間內為零，但在2024年12月出現了188943千美元的重大減值。
股票薪酬: 股票薪酬費用在觀察期間內呈現上升趨勢，尤其是在2023年顯著增加。從2021年3月的29959千美元增加到2023年9月的110839千美元，之後在2024年略有下降，並在2025年持續下降。
應收帳款: 應收帳款的變化幅度很大，且在不同期間呈現正負變化。2021年3月為負數，表明可能存在應收帳款的減少或調整。在2022年3月轉為正數，但在2022年12月再次轉為負數。2023年持續呈現負數，表明應收帳款持續減少，但2024年數據顯示應收帳款再次增加。
預付費用和其他資產: 預付費用和其他資產的變化也很大，且在不同期間呈現正負變化。2021年3月為負數，表明可能存在預付費用或其他資產的減少或調整。在2022年3月轉為正數，但在2022年12月再次轉為負數。2023年持續呈現負數，表明預付費用和其他資產持續減少，但2024年數據顯示預付費用和其他資產再次增加。
應付帳款: 應付帳款在觀察期間內呈現波動，但整體趨勢為上升。從2021年3月的9370千美元增加到2024年6月的134010千美元，但在2024年9月和12月略有下降。
經營活動產生的現金凈額: 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內呈現波動，但整體趨勢為上升。從2021年3月的61819千美元增加到2024年12月的701003千美元，表明經營活動的現金流狀況持續改善。
投資活動產生的現金凈額（用於）: 投資活動產生的現金凈額（用於）在觀察期間內呈現波動，且大部分期間為負數，表明投資活動需要消耗現金。2024年3月出現正數，但之後又轉為負數。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動提供（用於）的現金凈額在觀察期間內呈現波動，且在不同期間呈現正負變化。2021年6月出現大幅正數，表明籌資活動為公司提供了大量現金。之後，籌資活動的現金流狀況有所變化，但整體趨勢為正數。
現金及現金等價物淨增加（減少）: 現金及現金等價物淨增加（減少）在觀察期間內呈現波動，但整體趨勢為上升。從2021年3月的443840千美元增加到2024年12月的701003千美元，表明公司的現金儲備持續增加。

總體而言，數據顯示公司在淨收入和經營活動現金流方面呈現改善趨勢，但投資活動和籌資活動的現金流狀況較為波動。需要注意的是，2024年12月的商譽減值可能對公司的財務狀況產生重大影響。

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