現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。
Adobe Inc.、合併現金流量表(季度數據)
百萬美元
|
截至3個月 |
2024年3月1日 |
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2023年12月1日 |
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2023年9月1日 |
|
2023年6月2日 |
|
2023年3月3日 |
|
2022年12月2日 |
|
2022年9月2日 |
|
2022年6月3日 |
|
2022年3月4日 |
|
2021年12月3日 |
|
2021年9月3日 |
|
2021年6月4日 |
|
2021年3月5日 |
|
2020年11月27日 |
|
2020年8月28日 |
|
2020年5月29日 |
|
2020年2月28日 |
|
2019年11月29日 |
|
2019年8月30日 |
|
2019年5月31日 |
|
2019年3月1日 |
|
2018年11月30日 |
|
2018年8月31日 |
|
2018年6月1日 |
|
2018年3月2日 |
|
|
淨收入 |
620) | |
1,483) | |
1,403) | |
1,295) | |
1,247) | |
1,176) | |
1,136) | |
1,178) | |
1,266) | |
1,233) | |
1,212) | |
1,116) | |
1,261) | |
2,250) | |
955) | |
1,100) | |
955) | |
852) | |
793) | |
633) | |
674) | |
678) | |
666) | |
663) | |
583) | |
|
折舊、攤銷和增值 |
212) | |
222) | |
218) | |
220) | |
212) | |
215) | |
216) | |
212) | |
213) | |
205) | |
193) | |
194) | |
196) | |
190) | |
191) | |
188) | |
188) | |
296) | |
151) | |
146) | |
145) | |
107) | |
87) | |
76) | |
77) | |
|
基於股票的薪酬 |
451) | |
427) | |
442) | |
433) | |
416) | |
388) | |
378) | |
352) | |
322) | |
269) | |
280) | |
260) | |
260) | |
233) | |
232) | |
227) | |
217) | |
203) | |
196) | |
204) | |
185) | |
170) | |
165) | |
144) | |
130) | |
|
減少經營租賃使用權資產 |
18) | |
18) | |
18) | |
15) | |
21) | |
20) | |
21) | |
20) | |
22) | |
20) | |
20) | |
14) | |
19) | |
22) | |
23) | |
21) | |
21) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
遞延所得稅 |
(116) | |
(150) | |
(108) | |
(119) | |
(49) | |
46) | |
85) | |
68) | |
129) | |
63) | |
(90) | |
93) | |
117) | |
(1,217) | |
(19) | |
(172) | |
(93) | |
4) | |
9) | |
8) | |
(19) | |
(51) | |
(18) | |
31) | |
(431) | |
|
投資的未實現(收益)損失,凈值 |
(13) | |
(3) | |
(5) | |
(5) | |
3) | |
(4) | |
6) | |
10) | |
17) | |
7) | |
(4) | |
(7) | |
—) | |
(7) | |
(9) | |
(1) | |
6) | |
(4) | |
(3) | |
2) | |
(42) | |
4) | |
(2) | |
(1) | |
(1) | |
|
其他非現金專案 |
1) | |
3) | |
3) | |
2) | |
(5) | |
2) | |
6) | |
—) | |
2) | |
4) | |
(2) | |
3) | |
2) | |
3) | |
21) | |
14) | |
2) | |
11) | |
1) | |
1) | |
1) | |
2) | |
1) | |
2) | |
1) | |
|
貿易應收賬款凈值 |
166) | |
(376) | |
(168) | |
116) | |
269) | |
(344) | |
(141) | |
96) | |
191) | |
(325) | |
(66) | |
43) | |
(82) | |
(81) | |
32) | |
10) | |
145) | |
(174) | |
(100) | |
21) | |
65) | |
(201) | |
58) | |
(14) | |
154) | |
|
預付費用和其他資產 |
(173) | |
(31) | |
(225) | |
(304) | |
(258) | |
39) | |
7) | |
47) | |
(187) | |
(52) | |
(165) | |
(16) | |
(242) | |
(7) | |
22) | |
(106) | |
(197) | |
(241) | |
(147) | |
(35) | |
(107) | |
13) | |
17) | |
(42) | |
(65) | |
|
貿易應付賬款 |
(12) | |
(2) | |
(18) | |
26) | |
(55) | |
55) | |
(49) | |
54) | |
6) | |
(38) | |
19) | |
58) | |
(59) | |
77) | |
(61) | |
25) | |
55) | |
23) | |
18) | |
24) | |
(41) | |
30) | |
22) | |
(14) | |
18) | |
|
應計費用和其他負債 |
(332) | |
299) | |
(117) | |
287) | |
(323) | |
244) | |
(50) | |
202) | |
(389) | |
209) | |
(134) | |
287) | |
(200) | |
101) | |
43) | |
40) | |
(98) | |
119) | |
(64) | |
136) | |
(20) | |
40) | |
(49) | |
118) | |
(65) | |
|
應繳所得稅 |
192) | |
(760) | |
328) | |
269) | |
152) | |
17) | |
22) | |
(56) | |
36) | |
(11) | |
39) | |
(55) | |
29) | |
(92) | |
18) | |
(8) | |
10) | |
43) | |
(51) | |
6) | |
6) | |
46) | |
(26) | |
(51) | |
511) | |
|
遞延收入 |
160) | |
467) | |
102) | |
(96) | |
63) | |
471) | |
67) | |
(143) | |
141) | |
482) | |
102) | |
(2) | |
471) | |
310) | |
(12) | |
(154) | |
114) | |
245) | |
122) | |
(36) | |
166) | |
271) | |
34) | |
62) | |
78) | |
|
經營資產和負債的變化,扣除收購資產和承擔的負債 |
1) |
|
(403) |
|
(98) |
|
298) |
|
(152) |
|
482) |
|
(144) |
|
200) |
|
(202) |
|
265) |
|
(205) |
|
315) |
|
(83) |
|
308) |
|
42) |
|
(193) |
|
29) |
|
14) |
|
(222) |
|
116) |
|
69) |
|
198) |
|
55) |
|
60) |
|
630) |
|
|
調整凈收入與經營活動提供的凈現金 |
554) |
|
114) |
|
470) |
|
844) |
|
446) |
|
1,149) |
|
568) |
|
862) |
|
503) |
|
833) |
|
192) |
|
872) |
|
511) |
|
(468) |
|
481) |
|
84) |
|
370) |
|
525) |
|
130) |
|
477) |
|
339) |
|
430) |
|
289) |
|
313) |
|
407) |
|
|
經營活動提供的現金凈額 |
1,174) |
|
1,597) |
|
1,873) |
|
2,139) |
|
1,693) |
|
2,325) |
|
1,704) |
|
2,040) |
|
1,769) |
|
2,066) |
|
1,404) |
|
1,988) |
|
1,772) |
|
1,782) |
|
1,436) |
|
1,184) |
|
1,325) |
|
1,376) |
|
923) |
|
1,109) |
|
1,013) |
|
1,108) |
|
955) |
|
976) |
|
990) |
|
|
購買短期投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(206) | |
(179) | |
(236) | |
(288) | |
(652) | |
(242) | |
(350) | |
(289) | |
(307) | |
(501) | |
(50) | |
(213) | |
(327) | |
(234) | |
(139) | |
—) | |
(24) | |
(129) | |
(81) | |
(332) | |
|
短期投資的到期日 |
135) | |
211) | |
216) | |
284) | |
254) | |
186) | |
148) | |
141) | |
208) | |
176) | |
180) | |
275) | |
246) | |
241) | |
257) | |
182) | |
235) | |
222) | |
157) | |
224) | |
96) | |
159) | |
255) | |
198) | |
154) | |
|
出售短期投資所得款項 |
4) | |
8) | |
20) | |
162) | |
33) | |
49) | |
62) | |
105) | |
54) | |
53) | |
34) | |
65) | |
39) | |
44) | |
53) | |
44) | |
26) | |
20) | |
37) | |
16) | |
14) | |
1,471) | |
38) | |
14) | |
186) | |
|
收購,扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(20) | |
(106) | |
(1,212) | |
—) | |
—) | |
(1,470) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
(4,681) | |
(1,618) | |
(15) | |
—) | |
|
購買財產和設備 |
(37) | |
(47) | |
(91) | |
(121) | |
(101) | |
(91) | |
(125) | |
(126) | |
(100) | |
(99) | |
(95) | |
(95) | |
(59) | |
(103) | |
(126) | |
(96) | |
(94) | |
(94) | |
(90) | |
(145) | |
(65) | |
(63) | |
(64) | |
(45) | |
(95) | |
|
購買長期投資、無形資產和其他資產 |
(38) | |
(19) | |
—) | |
(4) | |
(30) | |
(7) | |
(9) | |
(2) | |
(28) | |
(5) | |
(10) | |
(2) | |
(25) | |
(7) | |
(2) | |
(4) | |
(2) | |
11) | |
(36) | |
54) | |
(78) | |
(3) | |
(2) | |
(4) | |
(9) | |
|
出售長期投資和其他資產的收益 |
2) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
4) | |
4) | |
—) | |
1) | |
—) | |
1) | |
—) | |
2) | |
—) | |
—) | |
3) | |
|
投資活動提供的現金凈額(用於) |
66) |
|
153) |
|
145) |
|
322) |
|
156) |
|
(69) |
|
(103) |
|
(138) |
|
(260) |
|
(1,739) |
|
(133) |
|
(107) |
|
(1,558) |
|
(131) |
|
(315) |
|
80) |
|
(48) |
|
(168) |
|
(165) |
|
10) |
|
(132) |
|
(3,139) |
|
(1,520) |
|
68) |
|
(94) |
|
|
回購普通股 |
(2,000) | |
(1,000) | |
(1,000) | |
(1,000) | |
(1,400) | |
(1,750) | |
(1,200) | |
(1,200) | |
(2,400) | |
(1,000) | |
(1,000) | |
(1,000) | |
(950) | |
(850) | |
(500) | |
(850) | |
(850) | |
(750) | |
(750) | |
(750) | |
(500) | |
(300) | |
(750) | |
(700) | |
(300) | |
|
重新發行庫存股所得款項 |
97) | |
—) | |
244) | |
1) | |
69) | |
—) | |
187) | |
—) | |
91) | |
1) | |
203) | |
—) | |
87) | |
—) | |
181) | |
1) | |
88) | |
1) | |
158) | |
2) | |
72) | |
1) | |
125) | |
—) | |
64) | |
|
與股權獎勵的凈股份結算相關的已付稅款 |
(222) | |
(202) | |
(120) | |
(103) | |
(164) | |
(67) | |
(84) | |
(101) | |
(266) | |
(117) | |
(122) | |
(89) | |
(391) | |
(82) | |
(78) | |
(54) | |
(467) | |
(28) | |
(35) | |
(24) | |
(353) | |
(24) | |
(46) | |
(17) | |
(305) | |
|
發行債券所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,144) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,248) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
償還債務 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,150) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
其他融資活動,凈額 |
(3) | |
(15) | |
5) | |
22) | |
(19) | |
(94) | |
37) | |
51) | |
(29) | |
38) | |
20) | |
9) | |
10) | |
(8) | |
(17) | |
2) | |
2) | |
12) | |
3) | |
—) | |
(3) | |
(1) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
|
用於融資活動的現金淨額 |
(2,128) |
|
(1,217) |
|
(871) |
|
(1,080) |
|
(2,014) |
|
(1,911) |
|
(1,060) |
|
(1,250) |
|
(2,604) |
|
(1,078) |
|
(899) |
|
(1,080) |
|
(1,244) |
|
(940) |
|
(414) |
|
(901) |
|
(1,233) |
|
(766) |
|
(624) |
|
(772) |
|
(784) |
|
1,925) |
|
(672) |
|
(717) |
|
(541) |
|
|
外幣匯率對現金和現金等價物的影響 |
1) | |
7) | |
(2) | |
3) | |
1) | |
21) | |
(36) | |
(26) | |
(10) | |
(28) | |
1) | |
(3) | |
4) | |
—) | |
16) | |
(7) | |
(6) | |
(1) | |
(7) | |
(3) | |
(2) | |
2) | |
(4) | |
(6) | |
6) | |
|
現金及現金等價物淨變動 |
(887) |
|
540) |
|
1,145) |
|
1,384) |
|
(164) |
|
366) |
|
505) |
|
626) |
|
(1,105) |
|
(779) |
|
373) |
|
798) |
|
(1,026) |
|
711) |
|
723) |
|
356) |
|
38) |
|
441) |
|
126) |
|
344) |
|
96) |
|
(104) |
|
(1,241) |
|
321) |
|
361) |
|
根據報告:
10-Q (報告日期: 2024-03-01), 10-K (報告日期: 2023-12-01), 10-Q (報告日期: 2023-09-01), 10-Q (報告日期: 2023-06-02), 10-Q (報告日期: 2023-03-03), 10-K (報告日期: 2022-12-02), 10-Q (報告日期: 2022-09-02), 10-Q (報告日期: 2022-06-03), 10-Q (報告日期: 2022-03-04), 10-K (報告日期: 2021-12-03), 10-Q (報告日期: 2021-09-03), 10-Q (報告日期: 2021-06-04), 10-Q (報告日期: 2021-03-05), 10-K (報告日期: 2020-11-27), 10-Q (報告日期: 2020-08-28), 10-Q (報告日期: 2020-05-29), 10-Q (報告日期: 2020-02-28), 10-K (報告日期: 2019-11-29), 10-Q (報告日期: 2019-08-30), 10-Q (報告日期: 2019-05-31), 10-Q (報告日期: 2019-03-01), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-Q (報告日期: 2018-08-31), 10-Q (報告日期: 2018-06-01), 10-Q (報告日期: 2018-03-02).
現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
經營活動提供的現金凈額 |
經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2023 年第三季度至 2023 年第四季度以及 2023 年第四季度至 2024 年第一季度, Adobe Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降。 |
投資活動提供的現金凈額(用於) |
投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2023 年第三季度至 2023 年第四季度, Adobe Inc. 投資活動提供的凈現金(用於)有所增加,但隨後從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度大幅下降。 |
用於融資活動的現金淨額 |
融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
2023 年第三季度至 2023 年第四季度以及 2023 年第四季度至 2024 年第一季度,用於 Adobe Inc. 融資活動的現金凈額有所下降。 |