現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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以下是對財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。從2020年2月到2020年11月，淨收入顯著增長，隨後在2021年經歷相對穩定的時期。2022年，淨收入略有下降，但在2023年再次顯著增長，並在2024年上半年保持高水平。然而，2024年下半年和2025年上半年，淨收入出現明顯下降，隨後在2025年下半年略有回升，但仍低於2023年的峰值。
- 折舊、攤銷和增值
- 折舊、攤銷和增值費用在整個期間內相對穩定，略有波動。從2020年到2022年，該費用呈現小幅上升趨勢，隨後在2023年和2024年保持相對平穩，並在2025年略有下降。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬費用在觀察期間內持續增長。從2020年到2022年，增長速度較快，隨後在2023年達到峰值，並在2024年和2025年保持高位，但增長速度有所放緩。
- 租賃相關資產減值
- 租賃相關資產減值在大部分期間內為零，直到2022年12月才出現78百萬美元的數值，之後又恢復為零。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值波動較大，且正負號交替出現。這表明公司在不同時期可能存在不同的稅務策略或稅務影響。在2020年和2021年，該數值主要為負數，但在2022年和2023年則呈現正負交替的模式。2024年和2025年，該數值持續為負數，且絕對值增大。
- 貿易應收賬款，淨額
- 貿易應收賬款的數值波動顯著，且正負號交替出現。在2020年，該數值先下降後上升，但在2021年和2022年則呈現大幅下降的趨勢。2023年，該數值再次出現大幅波動，並在2024年和2025年繼續保持波動。
- 預付費用和其他資產
- 預付費用和其他資產的數值波動較大，且主要為負數。這可能表明公司在不同時期存在不同的預付款項或資產管理策略。在2020年和2021年，該數值主要為負數，但在2022年和2023年則呈現正負交替的模式。2024年和2025年，該數值持續為負數，且絕對值增大。
- 應付貿易應付款
- 應付貿易應付款的數值相對較小，且波動較小。該數值在不同時期呈現正負交替的模式，但整體變化不大。
- 應計費用和其他負債
- 應計費用和其他負債的數值波動較大，且正負號交替出現。這可能表明公司在不同時期存在不同的應計費用或負債管理策略。在2020年和2021年，該數值主要為負數，但在2022年和2023年則呈現正負交替的模式。2024年和2025年，該數值持續為負數，且絕對值增大。
- 應交所得稅
- 應交所得稅的數值波動較大，且正負號交替出現。這可能表明公司在不同時期存在不同的稅務策略或稅務影響。在2020年和2021年，該數值主要為正數，但在2022年和2023年則呈現正負交替的模式。2024年和2025年，該數值持續為負數，且絕對值增大。
- 遞延收入
- 遞延收入的數值波動較大，且正負號交替出現。這可能表明公司在不同時期存在不同的收入確認策略。在2020年和2021年，該數值主要為正數，但在2022年和2023年則呈現正負交替的模式。2024年和2025年，該數值持續為正數，但波動較大。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內整體呈現正向趨勢，但波動較大。從2020年到2021年，該數值持續增長，但在2022年略有下降。2023年，該數值再次顯著增長，並在2024年和2025年保持高位。
- 籌資活動產生的現金凈額
- 籌資活動產生的現金凈額在觀察期間內主要為負數，且絕對值較大。這表明公司在大部分時期內都在進行資金回購或償還債務。在2020年和2021年，該數值持續下降，但在2022年和2023年則略有回升。2024年和2025年，該數值再次大幅下降。