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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) 

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

Adobe Inc.、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel
截至3個月 2024年3月1日 2023年12月1日 2023年9月1日 2023年6月2日 2023年3月3日 2022年12月2日 2022年9月2日 2022年6月3日 2022年3月4日 2021年12月3日 2021年9月3日 2021年6月4日 2021年3月5日 2020年11月27日 2020年8月28日 2020年5月29日 2020年2月28日 2019年11月29日 2019年8月30日 2019年5月31日 2019年3月1日 2018年11月30日 2018年8月31日 2018年6月1日 2018年3月2日
淨收入 620 1,483 1,403 1,295 1,247 1,176 1,136 1,178 1,266 1,233 1,212 1,116 1,261 2,250 955 1,100 955 852 793 633 674 678 666 663 583
折舊、攤銷和增值 212 222 218 220 212 215 216 212 213 205 193 194 196 190 191 188 188 296 151 146 145 107 87 76 77
基於股票的薪酬 451 427 442 433 416 388 378 352 322 269 280 260 260 233 232 227 217 203 196 204 185 170 165 144 130
減少經營租賃使用權資產 18 18 18 15 21 20 21 20 22 20 20 14 19 22 23 21 21
遞延所得稅 (116) (150) (108) (119) (49) 46 85 68 129 63 (90) 93 117 (1,217) (19) (172) (93) 4 9 8 (19) (51) (18) 31 (431)
投資的未實現(收益)損失,凈值 (13) (3) (5) (5) 3 (4) 6 10 17 7 (4) (7) (7) (9) (1) 6 (4) (3) 2 (42) 4 (2) (1) (1)
其他非現金專案 1 3 3 2 (5) 2 6 2 4 (2) 3 2 3 21 14 2 11 1 1 1 2 1 2 1
貿易應收賬款凈值 166 (376) (168) 116 269 (344) (141) 96 191 (325) (66) 43 (82) (81) 32 10 145 (174) (100) 21 65 (201) 58 (14) 154
預付費用和其他資產 (173) (31) (225) (304) (258) 39 7 47 (187) (52) (165) (16) (242) (7) 22 (106) (197) (241) (147) (35) (107) 13 17 (42) (65)
貿易應付賬款 (12) (2) (18) 26 (55) 55 (49) 54 6 (38) 19 58 (59) 77 (61) 25 55 23 18 24 (41) 30 22 (14) 18
應計費用和其他負債 (332) 299 (117) 287 (323) 244 (50) 202 (389) 209 (134) 287 (200) 101 43 40 (98) 119 (64) 136 (20) 40 (49) 118 (65)
應繳所得稅 192 (760) 328 269 152 17 22 (56) 36 (11) 39 (55) 29 (92) 18 (8) 10 43 (51) 6 6 46 (26) (51) 511
遞延收入 160 467 102 (96) 63 471 67 (143) 141 482 102 (2) 471 310 (12) (154) 114 245 122 (36) 166 271 34 62 78
經營資產和負債的變化,扣除收購資產和承擔的負債 1 (403) (98) 298 (152) 482 (144) 200 (202) 265 (205) 315 (83) 308 42 (193) 29 14 (222) 116 69 198 55 60 630
調整凈收入與經營活動提供的凈現金 554 114 470 844 446 1,149 568 862 503 833 192 872 511 (468) 481 84 370 525 130 477 339 430 289 313 407
經營活動提供的現金凈額 1,174 1,597 1,873 2,139 1,693 2,325 1,704 2,040 1,769 2,066 1,404 1,988 1,772 1,782 1,436 1,184 1,325 1,376 923 1,109 1,013 1,108 955 976 990
購買短期投資 (206) (179) (236) (288) (652) (242) (350) (289) (307) (501) (50) (213) (327) (234) (139) (24) (129) (81) (332)
短期投資的到期日 135 211 216 284 254 186 148 141 208 176 180 275 246 241 257 182 235 222 157 224 96 159 255 198 154
出售短期投資所得款項 4 8 20 162 33 49 62 105 54 53 34 65 39 44 53 44 26 20 37 16 14 1,471 38 14 186
收購,扣除收購的現金 (20) (106) (1,212) (1,470) (1) (100) (4,681) (1,618) (15)
購買財產和設備 (37) (47) (91) (121) (101) (91) (125) (126) (100) (99) (95) (95) (59) (103) (126) (96) (94) (94) (90) (145) (65) (63) (64) (45) (95)
購買長期投資、無形資產和其他資產 (38) (19) (4) (30) (7) (9) (2) (28) (5) (10) (2) (25) (7) (2) (4) (2) 11 (36) 54 (78) (3) (2) (4) (9)
出售長期投資和其他資產的收益 2 1 1 4 4 1 1 2 3
投資活動提供的現金凈額(用於) 66 153 145 322 156 (69) (103) (138) (260) (1,739) (133) (107) (1,558) (131) (315) 80 (48) (168) (165) 10 (132) (3,139) (1,520) 68 (94)
回購普通股 (2,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,400) (1,750) (1,200) (1,200) (2,400) (1,000) (1,000) (1,000) (950) (850) (500) (850) (850) (750) (750) (750) (500) (300) (750) (700) (300)
重新發行庫存股所得款項 97 244 1 69 187 91 1 203 87 181 1 88 1 158 2 72 1 125 64
與股權獎勵的凈股份結算相關的已付稅款 (222) (202) (120) (103) (164) (67) (84) (101) (266) (117) (122) (89) (391) (82) (78) (54) (467) (28) (35) (24) (353) (24) (46) (17) (305)
發行債券所得款項 3,144 2,248
償還債務 (500) (3,150)
其他融資活動,凈額 (3) (15) 5 22 (19) (94) 37 51 (29) 38 20 9 10 (8) (17) 2 2 12 3 (3) (1) (1)
用於融資活動的現金淨額 (2,128) (1,217) (871) (1,080) (2,014) (1,911) (1,060) (1,250) (2,604) (1,078) (899) (1,080) (1,244) (940) (414) (901) (1,233) (766) (624) (772) (784) 1,925 (672) (717) (541)
外幣匯率對現金和現金等價物的影響 1 7 (2) 3 1 21 (36) (26) (10) (28) 1 (3) 4 16 (7) (6) (1) (7) (3) (2) 2 (4) (6) 6
現金及現金等價物淨變動 (887) 540 1,145 1,384 (164) 366 505 626 (1,105) (779) 373 798 (1,026) 711 723 356 38 441 126 344 96 (104) (1,241) 321 361

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-03-01), 10-K (報告日期: 2023-12-01), 10-Q (報告日期: 2023-09-01), 10-Q (報告日期: 2023-06-02), 10-Q (報告日期: 2023-03-03), 10-K (報告日期: 2022-12-02), 10-Q (報告日期: 2022-09-02), 10-Q (報告日期: 2022-06-03), 10-Q (報告日期: 2022-03-04), 10-K (報告日期: 2021-12-03), 10-Q (報告日期: 2021-09-03), 10-Q (報告日期: 2021-06-04), 10-Q (報告日期: 2021-03-05), 10-K (報告日期: 2020-11-27), 10-Q (報告日期: 2020-08-28), 10-Q (報告日期: 2020-05-29), 10-Q (報告日期: 2020-02-28), 10-K (報告日期: 2019-11-29), 10-Q (報告日期: 2019-08-30), 10-Q (報告日期: 2019-05-31), 10-Q (報告日期: 2019-03-01), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-Q (報告日期: 2018-08-31), 10-Q (報告日期: 2018-06-01), 10-Q (報告日期: 2018-03-02).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動提供的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2023 年第三季度至 2023 年第四季度以及 2023 年第四季度至 2024 年第一季度, Adobe Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降。
投資活動提供的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2023 年第三季度至 2023 年第四季度, Adobe Inc. 投資活動提供的凈現金(用於)有所增加,但隨後從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度大幅下降。
用於融資活動的現金淨額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 2023 年第三季度至 2023 年第四季度以及 2023 年第四季度至 2024 年第一季度,用於 Adobe Inc. 融資活動的現金凈額有所下降。