長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Cummins Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
Cummins Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
從提供的數據中，可以觀察到三項資產周轉率在不同時間段內的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 在2020年初，該比率為5.47，隨後在2020年內呈現下降趨勢，至年底降至4.66。2021年，該比率逐步回升，從4.98增至5.74。2022年，該比率維持在相對穩定的水平，在5.03至5.65之間波動。2023年，該比率再次呈現上升趨勢，從5.39增至5.74，但在2024年初略有回落至5.66。整體而言，該比率在觀察期內呈現波動上升的趨勢。
- 總資產周轉率
- 2020年，該比率從1.12下降至0.88。2021年，該比率有所反彈，從0.91增至1.04。2022年，該比率在1.01左右維持穩定，並在2023年持續上升，從1.01增至1.06。2024年初，該比率進一步上升至1.07。總體而言，該比率在經歷初期下降後，呈現穩步上升的趨勢。
- 股東權益周轉率
- 該比率在2020年呈現明顯下降趨勢，從3.19降至2.46。2021年，該比率有所回升，但仍未回到初始水平，從2.58增至2.97。2022年，該比率維持在2.83至3.13之間波動。2023年，該比率略有波動，但整體維持在3.11至3.85之間。2024年初，該比率為3.75。整體而言，該比率在經歷初期下降後，呈現回升趨勢，且在後期波動較大。
綜上所述，三項資產周轉率在觀察期內均呈現不同的變化模式。固定資產凈周轉率和總資產周轉率均呈現波動上升的趨勢，而股東權益周轉率則在經歷下降後有所回升，但波動性較大。這些變化可能反映了資產利用效率和盈利能力的變化。
固定資產凈周轉率
Cummins Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額在整個期間呈現波動上升的趨勢。從2020年3月到2020年6月，淨銷售額顯著下降，但隨後在2020年9月有所回升，並在2020年12月達到一個峰值。此後，淨銷售額在2021年和2022年持續增長，尤其是在2022年9月和2022年12月，增長速度加快。2023年，淨銷售額繼續保持在高位，並在2023年3月達到最高點，隨後略有波動，但在2023年12月仍維持在較高水平。2024年3月，淨銷售額略有下降，但整體仍處於高位。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額在整個期間內相對穩定，並呈現緩慢增長趨勢。從2020年3月到2020年12月，該數值略有波動，但整體變化不大。2021年和2022年，該數值呈現更明顯的增長趨勢，尤其是在2022年9月和2022年12月，增長幅度較大。2023年，該數值繼續增長，並在2023年12月達到最高點。2024年3月，該數值略有下降。
固定資產凈周轉率在整個期間內相對穩定，但呈現波動。從2020年3月到2020年12月，該比率略有下降，但在2021年上半年有所回升。2021年下半年和2022年上半年，該比率保持在相對較高的水平。2022年下半年，該比率略有下降，但在2023年上半年再次回升。2023年下半年，該比率略有波動，但在2023年12月仍維持在較高水平。2024年3月，該比率略有下降。
總體而言，淨銷售額的增長趨勢與財產、廠房和設備淨額的增長趨勢相符，但固定資產凈周轉率的波動表明，公司在利用其固定資產產生銷售額方面存在一定的變化。淨銷售額的增長可能受到多種因素的影響，包括市場需求、競爭環境和公司自身的經營策略。
總資產周轉率
Cummins Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額在一段時間內呈現波動增長趨勢。2020年第二季度出現顯著下降，隨後逐步回升，並在2022年第四季度達到高峰。2023年則維持在較高水平，並在2024年第一季度略有回落。
- 淨銷售額
- 數據顯示，淨銷售額在2020年經歷了一段低迷期，隨後在2021年和2022年顯著增長。2023年的銷售額相對穩定，並在2024年第一季度略有下降，但整體仍處於較高水平。
總資產方面，呈現持續增長趨勢。雖然在某些季度增長速度有所放緩，但整體而言，總資產規模不斷擴大。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長，表明公司規模的擴大。增長速度在不同季度有所差異，但總體趨勢是向上的。
總資產周轉率則呈現較為複雜的變化。在2020年，該比率呈現下降趨勢，但在2021年和2022年有所回升，並在2023年和2024年達到相對較高的水平。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率的變化反映了公司利用其資產產生銷售額的效率。在觀察期內，該比率經歷了波動，但整體而言，在2023年和2024年呈現較高的水平，表明公司資產利用效率有所提升。
綜上所述，數據顯示公司在淨銷售額和總資產方面均呈現增長趨勢。總資產周轉率的變化表明公司在資產利用效率方面也存在一定的波動，但整體而言，在較近的時期呈現改善。
股東權益周轉率
Cummins Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 康明斯公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 康明斯公司股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額在一段時間內呈現波動增長趨勢。2020年第二季度出現顯著下降，隨後逐步回升，並在2022年第四季度達到高峰。2023年第一季度繼續增長，但在之後的季度中出現波動，最後在2024年第一季度略有下降。
- 淨銷售額
- 數據顯示，淨銷售額從2020年的約5011百萬美元，逐步增長至2023年的約8543百萬美元，並在2024年第一季度降至8403百萬美元。整體而言，呈現增長趨勢，但增長速度並不穩定，且存在季節性或週期性波動。
股東權益合計也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2020年的約7068百萬美元增長至2023年的約10337百萬美元，並在2024年第一季度降至9067百萬美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計的增長趨勢相對平穩，表明公司在累積股東權益方面保持了較為穩定的表現。
股東權益周轉率則呈現較為複雜的變化。在2020年，該比率從3.19下降至2.46，之後在2021年有所回升，並在2022年保持在相對穩定的水平。然而，在2023年，該比率顯著增加，從3.11上升至3.85，並在2024年第一季度略有回落至3.75。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的變化表明公司利用股東權益產生銷售額的能力有所波動。2023年的顯著上升可能表明公司提高了資產利用效率，或者銷售額增長速度快於股東權益的增長速度。
總體而言，數據顯示公司在淨銷售額和股東權益合計方面均呈現增長趨勢，但股東權益周轉率的波動表明公司利用股東權益產生銷售額的能力存在變化。需要進一步分析以確定這些變化的原因和影響。