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損益表
Cummins Inc.、損益表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 淨銷售額 | 營業利潤 | 歸屬於康明斯公司的凈利潤 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 淨銷售額
- 由2005年至2023年間的資料顯示，康明斯公司的淨銷售額呈現總體上升的趨勢。尤其在2008年至2018年間，銷售額經歷了較為明顯的成長，年度數值從約14,342百萬美元穩步攀升至約34,065百萬美元，顯示公司在此期間擴展了市場規模與銷售能力。在2019年出現短期回調，但仍保持高位，隨後在2020年至2023年間再次呈現快速成長，彙整的數據顯示公司營收在整體上持續成長，反映出其市場需求與規模持續擴大。
- 營業利潤
- 營業利潤在2005年至2023年間亦呈上升趨勢，但成長幅度較為不均衡。在2008年前，營業利潤多在1,000百萬美元以下，2008年後逐步上升，尤其在2010年代中期達到較高水平，並在2017年達到約2,786百萬美元的高點。此後，雖然在2022年經歷了一度下降至約1,761百萬美元，但整體仍維持較高水準，顯示公司獲利能力持續增強，但受經濟周期、市場需求變化或成本波動的影響，利潤水準有一定波動。
- 歸屬於康明斯公司的凈利潤
- 從2005至2023年間的數據中可見，康明斯的淨利潤經歷較為明顯的波動。2005年至2007年，凈利潤穩定在700百萬美元左右，2008年起短暫下滑至約428百萬美元，之後逐步回升，並在2014年及2017年達到高點，特別是在2017年，凈利潤上升至約2,260百萬美元，代表公司在當時的經營效率或稅後收益有顯著提升。惟在2022年間凈利潤大幅下降至約735百萬美元，顯示當年或當期面臨特殊挑戰或成本壓力，導致獲利大幅縮減。整體而言，公司在此期間的獲利能力有一定的波動，但在多數年份仍保持較高水準，反映公司營運具有一定彈性與經營效率。
資產負債表：資產
Cummins Inc.，從資產中選定的專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
從2005年至2023年間的財務資料可以觀察到，Cummins Inc.的流動資產持續呈現上升趨勢。特別是自2010年起，流動資產的增長較為明顯，從約6,289百萬美元逐步攀升至2023年的15,198百萬美元。這反映公司在流動資產管理方面逐年擴張，可能是由於營運規模的擴大或營運策略的調整所致。此外，流動資產的逐年增長亦代表公司具有較強的短期資金調度能力，有助於應對短期負債和營運需求。
總資產方面，同樣表現出持續增長的趨勢，自2005年的6,885百萬美元，不斷攀升至2023年的32,005百萬美元，累積增幅巨大。這顯示公司整體資產規模逐年擴大，反映出在資本投資、資產擴張或收購方面的持續投入。2008年金融危機後，總資產仍能持續成長，顯示公司具有較強的抗風險能力與資金運作能力。特別是在2010年到2023年間，資產規模的快速增長，顯示公司在這段期間取得了顯著的擴展與發展。
綜合分析，從2005年到2023年，Cummins Inc.的流動資產與總資產均呈現穩健且持續的擴張趨勢，反映公司在營運規模、資產運用及資產管理方面取得長足進步。這些數據表明公司在提升營運效率、擴張市場份額及強化資產基礎方面取得良好成效，為其未來的穩定發展奠定了堅實的資產基礎。
資產負債表：負債和股東權益
Cummins Inc.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動負債 | 總負債 | 總債務 | 康明斯公司股東權益合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | ||||
| 2022年12月31日 | ||||
| 2021年12月31日 | ||||
| 2020年12月31日 | ||||
| 2019年12月31日 | ||||
| 2018年12月31日 | ||||
| 2017年12月31日 | ||||
| 2016年12月31日 | ||||
| 2015年12月31日 | ||||
| 2014年12月31日 | ||||
| 2013年12月31日 | ||||
| 2012年12月31日 | ||||
| 2011年12月31日 | ||||
| 2010年12月31日 | ||||
| 2009年12月31日 | ||||
| 2008年12月31日 | ||||
| 2007年12月31日 | ||||
| 2006年12月31日 | ||||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
從2005年至2023年間的財務資料可見，康明斯公司在負債與股東權益方面呈現出多項趨勢與變化，值得深入分析其整體財務狀況與發展方向。
- 流動負債
- 流動負債數值於整個期間呈現持續上升的趨勢，尤其顯著地在2020年（11421百萬美元）與2023年（12903百萬美元）達到高點，使得流動負債比重近年來逐步增加，反映出短期負債負擔的擴大與公司短期償債壓力的上升。這可能與營運規模擴張或資金管理策略有一定關聯。
- 總負債
- 總負債亦展現持續上升的趨勢，從2005年的4796百萬美元漲至2023年的22101百萬美元。特別是自2018年以後，負債增長的速度明顯加快，顯示公司在該段期間內負債規模擴大幅度較之前更為顯著，可能進行了重大的資本運作或融資策略調整。
- 總債務
- 與總負債相比，總債務的變動較為平穩，但也呈現逐漸增加的趨勢，尤其在2020年（7855百萬美元）達到較高水平。較長期債務結構的擴展可能意味著公司在資金運用上偏向長期融資，以支持其長期投資或營運需求。
- 股東權益
- 股東權益逐年增長，從2005年的1864百萬美元上升到2023年的8850百萬美元，形成較為穩定的上升趨勢，尤其在2010年後成長較為快速，反映公司經營績效和淨值的提升。此趨勢表明公司在擴展其資產與累積盈餘方面持續進展，且股東價值整體趨勢向好。
綜合上述分析，康明斯公司在過去的近二十年間經歷了公司規模的顯著擴張，體現在負債與權益雙雙增長。負債結構逐步向長期債務偏移，顯示公司可能在資金運用策略上偏向長期投資或資本支出，但亦需注意負債負擔的持續增加所帶來的財務壓力。此外，股東權益的穩健增長凸顯公司經營績效的改善與價值創造，總體財務狀況展現正向發展趨勢，但未來仍需注意負債比重與償債能力的變化，以維持財務穩定。
現金流量表
Cummins Inc.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動中使用的現金凈額 | 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
根據所提供的資料，分析顯示該公司在經營活動中產生的現金凈額呈現出整體上升的趨勢。2005年至2023年間，經營活動產生的現金凈額從約7.6億美元逐步增加至近39.7億美元，期間多數年份均呈現正向增長，尤其在2018年至2023年之間顯示明顯的成長，反映出公司核心營運能力的提升與經營效率的改善。
在投資活動方面，整體呈現出大量年度淨現金流出，且數值變動較大。由2005年至2023年間，投資活動中使用的現金凈額多數年份為負，表示公司在此期間持續進行資本支出或收購等投資。此外，尤其在2020年出現明顯的投資支出高峰，達到約41.7億美元，反映出公司在此段期間積極擴充資產或進行資本投資行動。值得注意的是，2022年和2023年，投資支出雖然仍高於過去大部分年度，但相較於2020年有所下降，可能表示投資策略逐步調整或完成重要投資項目的階段。
籌資活動的現金流動變化較大。早期幾個年份（2005年至2012年）多為負值，代表公司在此期間進行資金籌措，可能包括債務或股票融資等。2013年起，籌資活動出現較多正值，尤其是在2018年及2020年，數據呈現較大幅度的正向變動，顯示公司透過籌資活動為投資或營運提供資金。反之，在某些年份（如2014至2017年）則再次出現負值，反映出公司可能進行資金還款或償付債務的行動。2023年，籌資活動再次出現較大的負值，或許表明公司在今年選擇減少負債或回購股份等策略。
綜合上述分析，可以看出該公司在長期營運中，經營活動的現金產出穩定成長，顯示業務表現的持續改善。投資活動方面則持續進行資本擴張，顯示公司積極布局未來。籌資方面波動較大，反映出公司在資本結構或資金來源管理上的策略調整。總體而言，公司的財務運作展現出逐步擴展與多元化融資的趨勢，並在過去數年中呈現出較為積極的資本投資行動，期待未來能持續維持經營穩健與資金運用的平衡。
每股數據
Cummins Inc.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
根據所提供的財務資料，Cummins Inc.的每股盈餘(基本及稀釋)展現出一路走高的趨勢，特別是在2009年以後，兩者均顯著增加，顯示公司在獲利能力方面取得明顯改善。2005年至2008年間，盈利水準較為平穩，約在3美元左右，但從2009年起，盈餘逐步攀升，尤其在2014年左右達到高峰，並延續至2021年，期間多次超過14美元的高點，展現公司盈利的可望性與成長性。
然而，2022年後期則出現較大幅度的下降，基本每股收益由約14.74美元驟降至2023年的5.19美元，反映出公司在近期經營或外部環境的挑戰。稀釋每股收益亦隨之而動，總體呈現類似的縮減趨勢，雖然大部分時間都維持在較高水平，但2023年的數字明顯下降，預示近年來盈利能力受到一定壓力。
至於每股股息，整體則展現穩定上升的走勢，從2005年的0.3美元逐步攀升至2023年的6.5美元，顯示公司在股利政策上持續增加投資回報與財務穩健。這種逐年增長的股息派發，反映出公司自2009年起的盈利改善支持股東回報的能力，並在經濟波動中亦持有一定的韌性。
綜合來看，Cummins Inc.在多數期間內表現出盈利成長與股東回報的穩定擴大，但近期數據亦揭示盈利可能面臨挑戰的可能跡象，值得持續關注未來的經營狀況與外部經濟環境，評估公司長期的經營韌性與財務穩健性。