普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Cummins Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
根據所提供的財務比率資料，可以觀察到康明斯在不同時期的估值變化趨勢具有一定的波動性，反映其股價相對於各項財務指標的變動情形。
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 從2019年6月到2020年初，該比率呈逐步上升趨勢，2020年3月達到最高的20.48，之後則逐步下降，至2023年9月約回落到較低的11.04，顯示市場投資者對公司獲利能力的預期有所波動。特別是在2020年之後，P/E比率明顯的波動，很可能受到全球經濟狀況及市場情緒的影響。2024年4月的數值回升至19.78，暗示投資者的預期再次挺高，但仍未恢復至2020年高點。
- 價格與營業收入比率 （P/OP）
- 該比率同樣自2019年開始有較大幅度的上升，2020年初達到16.31的高點，之後逐步下降，至2023年6月約為23.12，顯示市場對公司營運收益的相對價值有較大的變動。值得注意的是，2023年後期該比率有所上升，代表市場對公司未來營運成長的預期增加，但大體波動較為明顯。
- 價格收入比 （P/S）
- 該比率自2019年起經歷了逐步攀升的過程，特別是在2020年疫情期間顯著升高至1.83，之後在2023年略有回落。該比率在2022年基本維持在較高的水平（約1.07左右），說明市場可能在疫情後對公司收入的價值較為肯定，且長期趨勢偏向穩定。2024年上半年較2023年底略有提升，反映出投資者仍看好收入成長潛力。
- 價格帳面價值比（P/BV）
- 該比率在不同期間保持相對較高且穩定於3.0以上，最高點在2020年4月的4.61，之後逐漸回落至2023年9月的約3.35，並在2024年後期略有上升至4.23。此變動反映公司的帳面價值相對於市值較為波動，但長期維持在較高水平，顯示市場仍認為公司的資產價值具有一定吸引力。此外，波動可能受公司資產重估、投資者風險偏好等因素影響。
綜合來看，COVID-19疫情帶來的經濟動盪在某些比率中產生顯著影響，例如P/E和P/OP在2020年出現高峰，之後逐步回落，反映市場對公司未來獲利預期的修正。在收入和帳面價值比方面，則較為穩定，顯示公司財務狀況及資產價值持續獲得市場認可。整體而言，這些指標的變化提供了公司不同時期市場投資者信心和預期の變動幅度的洞見，有助於進一步評估公司的投資價值與未來展望。
價格與凈收入比率 （P/E）
Cummins Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於康明斯公司的凈利潤 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (歸屬於康明斯公司的凈利潤Q1 2024
+ 歸屬於康明斯公司的凈利潤Q4 2023
+ 歸屬於康明斯公司的凈利潤Q3 2023
+ 歸屬於康明斯公司的凈利潤Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Cummins Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價變動趨勢
- 整體來看，股價在所分析期間內呈現較大幅度的波動。從2019年3月的166.29美元上升至2020年末的245.11美元，期間經歷了一定的波動，但整體趨勢為上升。2021年以後，股價持續波動，並在2024年3月達到280.29美元，顯示公司股價在近期具有一定的上行動能。然而，2023年下半年及2024年初的股價出現短暫的調整，可能反映市場對公司短期展望的變化或整體股市的波動性。
- 每股收益（EPS）
- 從2020年第一季起，EPS數值逐步攀升，並在2022年和2023年達到較高水平，顯示公司盈利能力在此期間有所改善。特別是在2022年與2023年，EPS多次突破15美元，甚至在2023年上半年達到19.73美元，反映出盈利狀況的良好。然而，2023年下半年，EPS明顯下降至約5.18美元，但隨後又恢復到較高的水平。這種波動可能受到季節性、財務調整或非經常性損益的影響。整體而言，公司盈利表現具有一定的強韌性，長期呈現上升趨勢。
- P/E比率
- P/E比率在不同期間呈現較大波動。2020年初的比率約為10.92，隨後逐步上升，2020年底達到20.48，這表明市場對公司未來成長的期待有所提高。進入2021年，P/E比率保持在15至17之間，顯示市場對公司盈利能力的評價較為穩定。2022年P/E比率逐年下降，至2022年9月約為12.77，反映市場看待公司未來增長的預期略為保守或盈利相對增強。2023年第二季度，更是激增至49.57，顯示市場對於公司短期展望的極高評價，可能與公司特殊事件、市場情緒或低EPS數值有關。整體而言，P/E比率的變動展示市場情緒和盈利預期的變化，並與EPS的波動密切相關。
- 總結
- 綜合上述分析，該公司在觀察期內經歷了盈利能力的逐步提升，尤其在2022年及2023年上半年展現出強勁的盈利狀況。雖然股價在此期間也隨之調整，但整體仍維持較高水準，顯示市場對其長期價值的肯定。P/E比率的波動則反映出市場對公司未來成長預期的變化，尤其是2023年二季度的突升，可能與短期因素或市場情緒有關。未來需要密切觀察公司盈利趨勢和市場評價的持續變化，以判斷其股價的長期走勢。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Cummins Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q1 2024
+ 營業利潤Q4 2023
+ 營業利潤Q3 2023
+ 營業利潤Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Cummins Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 自2019年第一季度至2024年第一季度，股價經歷波動。2020年疫情爆發期間（2020年第一季度至2020年第四季度）出現明顯上升，尤其在2020年6月至12月之間，股價從約161美元漲至約245美元，顯示市場對公司前景的樂觀預期或特定利好消息。此後，股價在2021年逐步上升，並在2022年達到高點約280美元，之後有短暫的波動與回落，但整體趨勢仍呈上升態勢，至2024年第一季約280美元，反映公司長期的價值被市場所認可。
- 每股營業利潤(營收毛利)
- 2019年下半年起，公司每股營業利潤呈現一定的波動。2020年第一季度到第三季度，其數值稍微下降，尤其在2020年第三季度降至13.7美元，可能由於疫情影響導致的營運放緩。然而，從2020年第四季度起，營業利潤逐步回升，至2021年第四季度達到19美元以上的高點，2022年更進一步攀升至24美元以上，顯示公司在疫情後快速恢復並擴張盈利能力。2023年上半年度，此數值持續維持在12美元左右，反映營運狀況的調整及市場變化，不過整體來看，仍維持較高的盈利水準。
- P/OP比例(市價對每股營業利潤)
- P/OP比率反映投資者願意支付的市價與每股營業利潤之比。經由分析發現，2020年疫情期間（2020年第二季度至第四季度），P/OP比率較高，達到約16.31，顯示投資者對公司未來成長的預期較為樂觀或願意支付較高的倍數。之後，該比率逐步下降，至2022年度逐步回落至約8至9之間，顯示市場對公司盈利的估值較為合理或變得較為謹慎。2023年，P/OP比率進一步上升至20以上，暗示投資者再次提高公司預期或市場對未來盈利的信心提升，反映出市場的預期變化與公司盈利能力的調整。
價格收入比 （P/S）
Cummins Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Cummins Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，鸚蒼工業的股價在2019年第一季度約為166美元，隨後在2020年第二季度出現短暫下跌，至約161美元，並在2020年第三季度回升至219.78美元，之後持續上升，至2021年末超過245美元，並在2022年保持穩定上升的趨勢，2023年達到280.29美元的高點。這顯示股價整體呈現逐步上升的趨勢，反映出市場對公司長期成長的正面預期。
- 每股銷售額
- 在2019年中段（6-9月），每股銷售額較低（約136-153美元），之後逐步攀升，至2022年後期已達到超過200美元的水準，2023年進一步推高至接近250美元。這顯示公司在過去數年中，不論在營收規模或銷售效率方面都有明顯改善，可能由產品ライン擴展或市場擴展所帶動。
- P/S（市銷比率）
- 在2019年中段，P/S比率在1.05左右，之後在2020年及2021年持續上升，最高達到約1.83，之後逐年回跌至2023年末的約1.07。P/S比率的變化反映出投資者對公司市值相對於營收的評價趨向於較高水準，並隨著股價上升而在2022年達到高點，之後逐步回落，可能與公司成長預期的調整或市場情緒的變化相關。
值得注意的是，雖然公司股價在2022年及2023年間持續攀升，但每股銷售額及P/S比率亦呈現出一定的拉升趨勢，意味著市場評價較高且投資者對公司未來成長仍持積極態度。相較於COVID-19大流行的影響，資料顯示公司在經歷短期波動後，整體營運展現出穩定與擴張的跡象。未來的趨勢仍需觀察公司在盈利性、營收增長及市場拓展方面的持續表現。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Cummins Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 康明斯公司股東權益合計 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
BVPS = 康明斯公司股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Cummins Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，可觀察到Cummings Inc.的股價呈現一定程度的波動，且整體趨勢在各期間間較為不穩。從2019年3月到2024年3月的數據顯示，股價在短期內曾出現上升與下降的波動，特別是在2020年中由於全球疫情的影響，股價波動較為明顯，2020年6月至2020年12月之間呈現上升趨勢，而在2021年及2022年多數時間範圍內也維持較高水準，直到2023年期中開始出現回落狀況，並於2024年第一季略有回升。截至近期，股價的變動範圍較大，顯示市場對該公司股價的評價存在一定的不確定性。
在每股帳面價值（BVPS）方面，從2019年3月起呈現穩步上升，尤其由2020年起，BVPS逐季都呈現穩定且持續的增長，從49.65美元上升至66.29美元，彰顯公司資產淨值的增加。該指標的逐步提升反映公司長期積累的資產價值有所改善，也提供了公司資產實力逐漸增強的正面訊號。
財務比率P/BV（股價與每股帳面價值比率）整體來看，較為穩定且處於較高區間，波動範圍在約2.9至4.61之間。由於2020年疫情爆發期間P/BV較高的波動（最高約4.61在2020年12月），顯示市場對公司股價較為樂觀，並且股價相對於賬面資產較為溢價。在此之後，P/BV指數逐步回落，至2023年末略微下降至約2.9，顯示市場對公司估值的樂觀程度有所下降，但仍維持在合理範圍內。整體來看，P/BV比率的變動較小，代表公司價值與資產抵作的關係較為穩定，但在不同時點仍反映出市場態度的變化。
總結而言，該公司的股價經歷較大的波動，反映市場情緒的不同以及外部環境的變化，特別是在2020年疫情期間。公司資產淨值逐年穩定增長，展現資產積累的正面趨勢。而P/BV比率則於整體範圍內保持較穩定，但在疫情期間呈現較高的波動，可能涉及市場的資產估值調整。這些指標共同說明，公司具有近期資產增值的基礎，但股價與市場估值存在一定的動態變化，需要持續觀察後續趨勢以做出更精確的判斷。