償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Dollar General Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
根據資料所呈現的趨勢分析，Dollar General Corp. 在過去數年間的財務結構與整體負債狀況經歷了明顯的變化。以下為主要觀察到的重點：
- 負債與股東權益比率變動
- 從2018年至2024年期間，該比率多數時間呈現上升趨勢，尤其在2020年後明顯增加，於2021年達到高點約0.68，表示公司在資產負債結構上越來越依賴負債融資。在2023年後略有下降，但仍高於2018年的水準，暗示公司較早期較為積極的負債策略逐漸收斂。
- 負債股東權益比率（含經營租賃負債）
- 此比率從2018年的約0.46逐步升高，至2021年突破2.2，並在2022年末達到約2.5。而在2023年後略微回落，顯示公司由於經營租賃等負債的增加，大幅提升了總負債比重，但此結構變化可能反映公司持續推動的資本運用策略，包括資產負債管理的調整。
- 債務與總資本比率
- 該比率於2018年至2020年約維持在0.3以上，2020年之後逐步升高，特別在2021年達到約0.4，並於2022年進一步升至約0.56。這一趨勢表明公司資本結構逐漸偏向以債務融資為主，風險亦相應增加。
- 債務資產比率與負債比率
- 兩者皆展示出逐步上升的趨勢，從2018年的約20%提升至2022年的約24%。負債資產比率的升高暗示公司在資產中負債的比重在增加，整體負債風險亦相應上升。
- 財務槓桿比率
- 從2018年的約2倍上升至2022年超過4.5倍，展現公司利用財務槓桿實現擴張的策略愈加明顯，增加的槓桿可能提升投資回報，但亦伴隨較高的財務風險。
- 利息覆蓋率
- 此比率由2018年後開始披露，並穩定維持在20倍以上，甚至在2020年間略微下降但仍高於20，反映公司具有較強的利潤償付能力，能夠有效支應利息負擔。2022年之後指數逐步下降至約7，顯示利潤相對於利息支出略有緊縮。
綜合分析，上述資料顯示公司在過去幾年逐步增加負債比重，財務槓桿擴大，負債結構較為積極。然而，利息覆蓋率的下降亦反映出較高財務風險，投資者應持續關注其資產負債表的調整及經營績效，以評估其長期的財務穩定性。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Dollar General Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Dollar General Corp. 的總債務在整體期間內呈現逐步上升的趨勢，特別是在2020年疫情爆發後，債務金額顯著增加，至2023年仍維持較高水平，這可能反映公司為應對市場變動或擴張策略所增加的資金需求。
股東權益則呈現較為波動但整體狀況穩定的趨勢。雖有一定波動，例如在2020年出現下降，但在之後的季度又有所回升，並在2023年達到更高的淨值水平，顯示公司股東資本的增加或累積盈利能力的改善。
債務與股東權益比率在分析期間內由較低值約0.44逐步攀升，究其原因主要是債務增加速度快於股東權益的成長，導致公司的負債佔比逐漸提升。特別是在2020年後，該比率快速上升，直到2022年前後接近1，之後略有回落，但仍維持在較高水準，顯示公司債務比例較高，財務槓桿有所增加。
綜合來看，自2018年至2024年，Dollar General顯示出資產負債結構逐漸偏重於負債，反映出公司在擴張與經營策略中較為傾向於負債融資。此趨勢需持續關注，以評估其財務風險與資金運用效率。此外，資產淨值的增加也顯示公司營運能力及盈利能力的潛力，整體財務結構雖有壓力但仍具有一定的韌性。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Dollar General Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Dollar General Corp. 的債務總額在2018年5月到2024年8月期間呈現逐步上升的趨勢。特別是在2020年初疫情爆發後，債務額明顯增加，於2020年5月達到約129億美元，較之前的水平有大幅上升，顯示公司可能因應營運需求而增舉負債或進行大規模的資本安排。之後，持續呈現上升趨勢，直至2024年8月，債務總額接近182億美元，反映出資本結構中的負債比重隨時間攀升。
相較之下，股東權益雖然在同一期間內亦有所變動，但整體趨勢較為穩定，且在2020年前後維持較高水平，最高約7.3億美元（2021年4月），之後有所波動，2024年8月約6.76億美元，顯示公司股東權益並未受到相同規模的增負債影響而大幅下降，但整體累積資本仍呈下降趨勢。
負債股東權益比率顯示，從2018年的約0.44-0.46逐步升高，至2020年開始迅速增加，特別是在2020年5月達到約1.79，並在2022年進入較高的階段（約2.7左右）。該比率的上升表明公司負債佔資本結構中的比例逐步增加，並且於疫情期間出現了較大的負債擴張壓力。儘管自2022年起比率略有下降，仍維持在較高水準（約2.5），說明公司在近期仍較依賴負債融資。
綜合而言，Dollar General Corp. 在分析期間展現出明顯的負債累積趨勢，反映其資本結構越趨偏重於負債融資，可能為了擴張或資金運用的策略。在此同時，股東權益保持一定的基礎，但並未同步增長，顯示公司資本回報與負債水平之間的動態變化。未來若負債持續攀升，需關注其財務風險管理與長遠的財務穩健性。
債務與總資本比率
Dollar General Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Dollar General Corp. 的總債務在2018年5月到2024年8月期間呈現逐步上升的趨勢。起初，總債務約為2,864,386千美元，隨著時間的推移逐漸增加，在2023年和2024年達到約7,001,845千美元的高點，顯示公司在此期間持續增加其負債規模。
同時，公司的總資本亦呈現持續成長的態勢，從約9,100,704千美元增加至約14,264,598千美元，反映公司資本規模擴大，可能來自於內部留存盈餘及資本運作能力的提升。
值得注意的是，債務與總資本比率在整個期間內逐漸攀升，從0.31略升至約0.49至0.5之間，顯示公司在擴張過程中，負債比例逐步提高。這一趨勢可能顯示公司在利用槓桿效應以促進成長，但同時也增加了財務風險。特別是在2020年後，比率有所加劇，反映出在疫情及經濟變動期間，公司更加依賴負債維持擴展。
整體而言，Dollar General Corp. 在報告期間展現出資產與負債的同步增加，資本結構逐步放大，但債務相對資本的比率亦隨之上升，提示公司在成長策略中逐漸增加財務槓桿。面對未來，需留意比率升高可能帶來的償債壓力及財務穩健性風險，並評估其擴張策略的可持續性。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Dollar General Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本資料顯示Dollar General Corp. 在過去數年內的資產與負債結構變化，徹底反映公司在營運策略與財務管理上的趨勢。整體而言，公司的債務總額與總資本皆呈現逐步增加的趨勢，顯示公司在擴張或資金運用方面持續投入資源。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 自2018年5月的約2,864,386千美元逐步攀升至2024年8月的約18,212,810千美元，期間增長幅度顯著。特別是在2019年第二季度後，最快速的增加期出現於2020年及其後季度，與公司在此期間的擴展計劃或資金需求增加有關。
- 總資本（包括經營租賃負債）
- 同期從9,100,704千美元逐步攀升至約25,471,989千美元，反映公司資產規模亦持續成長。增長曲線與負債同步，顯示公司在資金運用與資產積累方面展現良好的擴張趨勢。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 該比率由2018年約0.31左右略升至2024年約0.71。中間期間有明顯上升，特別是在2019年到2020年之間，暗示公司在此期間採取了相對較高的負債融資策略，可能是為了支持經營或資本支出。此比率的逐步增加也顯示財務杠杆的擴大，但尚未達到過高風險的水平，該比率仍維持在較合理範圍內。
綜合來看，Dollar General Corp. 在過去五年間呈現積極的資產擴展態勢，資本結構趨於更高的負債比率，但比率變化較為穩定，顯示公司在資金管理上較為謹慎。此外，資產與負債雙雙成長，反映公司持續擴張其營運規模與市場佔有率。未來趨勢若能維持在合理範圍內，並配合營運績效的改善，將促進公司長期穩健發展。
債務資產比率
Dollar General Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Dollar General Corp. 的總債務與總資產均呈現逐步上升的趨勢，反映出公司總體規模在擴大。然而，債務資產比率的變化則較為波動，顯示公司的債務在資產中所占比例在不同時期有所變動。
- 資產規模變化
- 在2018年至2024年期間，公司的總資產由約12.49億美元上升至約31.81億美元，呈現持續增長的趨勢，尤其在2020年至2024年間增幅較為明顯，反映公司經營規模的擴大及資產積累的效果。
- 債務水準
- 總債務方面，亦由約2.86億美元逐步增加至約7.00億美元，顯示公司負債的擴增與資產的增長相呼應，但其增速略有不同，部分時期的債務增長較資產增長為快或持平，可能反映公司在資金運用或融資策略上的調整。
- 債務資產比率變動
- 債務資產比率自2018年約0.23，經歷較為穩定的波動，期間最低約0.12（2019年2月），最高約0.24（2022年和2023年初）。整體來看，比率的波動較小，維持在較低水平，暗示公司在借款與資產規模間保持相對穩健的平衡，並未出現明顯的負債過度增加的趨勢。
- 趨勢與觀察
- 公司資產持續成長，債務亦同步擴張，但債務比例保持在較低且幅度有限的範圍內，顯示公司財務結構較為穩健。資產擴張速度較快，且債務控制較為謹慎，有助於維持財務風險的穩定。此外，債務資產比率的穩定性，有助於降低潛在的財務風險，並支持公司未來的擴張策略。
負債比率（包括經營租賃負債）
Dollar General Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
債務總額（包括經營租賃負債）趨勢分析
從2018年5月到2024年8月的數據顯示，Dollar General Corp.的債務總額呈現穩定且持續上升的趨勢。初期，債務在兩千八百六十萬美元左右，經過短暫的波動後，2019年開始逐步增加，特別是在2020年疫情期間，債務更快速地擴張，2020年5月達到約12億迄今為止，至2024年8月預計接近18億美元的水準。這一趨勢反映出公司在擴張或資金運作中，採取較積極的負債策略，以支持其營運和成長策略。總體而言，債務規模明顯增加，彰顯公司在經營擴展及資本結構調整上的需求。
總資產變化趨勢
2028年到2024年間，總資產由約1,249萬3千美元逐漸增長至3億1千8百萬美元，增長幅度明顯。由於資產規模持續擴大，反映公司在不同階段持續進行資本投資與資產擴張。2020年疫情發生時，資產數字激增，可能與公司為維持營運及擴充規模而進行大量投資有關。此外，資產的逐年上升趨勢顯示公司在資本擴充方面持續進行，並且未見明顯的資產縮減，展現出公司穩健的資產成長路徑。
負債比率（包括經營租賃負債）之變動與解讀
- 負債比率變動趨勢
- 在2018年5月，負債比率約為0.23，之後呈現上升趨勢，直到2020年左右達到約0.55。2021年之後，略有波動，但整體保持在0.57至0.61之間的較高水準。這一趨勢顯示公司經歷了負債規模的擴大，且在資產增長的同時，負債比例也有所提升。這可能是公司為支持快速成長或資本投資所採取的策略，反映出較高的財務杠桿水平。
- 財務風險與策略考量
- 較高的負債比率提示公司在財務結構上較為積極，可能面臨較高的財務成本與償債壓力。雖然負債的增加有助於公司擴展業務，但亦需注意其潛在的財務風險，特別是在經濟環境變動或利率上升時。未來，公司若能適度控制負債比例，有助於維持財務健康，提高長期經營穩定性。
總結
整體而言，Dollar General Corp.在分析期間內，資產規模持續擴大，伴隨著負債的逐步增加，顯示公司積極進行擴展投資與經營規模擬增長。此外，較高且持續攀升的負債比率暗示公司在資本結構上較為偏向借貸，但也帶來一定的財務風險。因此，未來的策略應在維持擴張經營的同時，留意財務杠桿的控制，以確保長遠的財務穩健與經營彈性。
財務槓桿比率
Dollar General Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，Dollar General Corp.的財務狀況呈現以下幾個主要趨勢與特點：
- 資產與股東權益的變化
- 公司總資產在觀察期間內持續增加，從2018年5月4日的約1248億美元，上升至2024年8月2日的約3190億美元，展現出穩定的資產擴展趨勢。同期，股東權益亦由約623億美元上升至約726億美元，顯示資產的增長多數由股東權益所支撐，並反映公司可能持續進行擴張或資本投資。
- 財務槓桿比率的趨勢
- 財務槓桿比率在期間內逐步提升，從約2.00逐漸上升至約4.38，期間有明顯的上升波動。這反映公司在此期間逐漸增加負債比例，可能為了支撐資產擴張或改善資金流動性。雖然槓桿率上升表明財務杠杆增加，但也可能增加公司財務風險，需進一步關注負債管理狀況。
- 資產規模與資本結構的變動
- 公司資產逐步擴大，而股東權益亦同步上升，顯示資產增長的同時，股東的權益比例未現明顯下降，資產負債結構較為穩健。這種同步的增長可能是透過盈餘留存及資本運作完成的，有助於維持公司長期財務穩定性。
- 財務策略與風險
- 從槓桿比率逐步攀升的趨勢來看，公司可能在不斷擴充業務規模，並利用較高的負債來促進成長。然而，持續的槓桿增加亦可能伴隨較高的財務風險，特別在經濟不確定性或市場波動時，應密切監控償債能力與利息支出情況。
綜合上述分析，Dollar General Corp.在營運期間持續推動資產及股東權益的擴充，並在財務槓桿方面逐步放大，顯示在擴張策略上採取激進的資金配置。未來若要維持長遠穩定，須密切留意負債佔比與獲利能力之變化，以確保財務結構的健康與可持續性。
利息覆蓋率
Dollar General Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。