償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Dollar General Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現上升趨勢，而利息覆蓋率則呈現下降趨勢。這些變化可能反映出公司財務結構的演變，以及償債能力的潛在影響。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2019年5月的0.42逐步上升至2024年8月的0.96。在2022年1月至2023年2月期間，上升速度加快，從0.67增至1.23。此趨勢表明公司越來越依賴債務融資，股東權益對資產的貢獻相對下降。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的增長幅度更大，從2019年5月的1.65顯著增加到2024年8月的2.51。尤其在2021年1月至2023年11月期間，增長尤為明顯，反映出經營租賃負債對整體負債水平的影響日益增加。
- 債務與總資本比率
- 該比率的變化相對溫和，從2019年5月的0.29上升至2024年8月的0.49。雖然呈現上升趨勢，但增長速度較慢，表明公司在擴大資本規模的同時，也保持了一定的財務穩健性。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與不含經營租賃負債的比率相比，此比率的增長幅度更大，從2019年5月的0.62上升至2024年8月的0.71。這再次強調了經營租賃負債對公司整體債務水平的影響。
- 債務資產比率
- 此比率從2019年5月的0.13上升至2024年8月的0.22。雖然增長幅度不大，但表明公司資產中負債所佔比例逐漸增加。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率從2019年5月的0.51上升至2024年8月的0.57。這表明公司總負債相對於總資產的比例略有增加。
- 財務槓桿比率
- 該比率從2019年5月的3.24顯著上升至2024年8月的4.38。這表明公司利用財務槓桿的程度不斷提高，可能增加了財務風險。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率從2019年5月的21.16逐步下降至2024年8月的7.03。這表明公司支付利息的能力逐漸減弱，可能需要密切關注其現金流狀況。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內，負債水平不斷上升，財務槓桿程度提高，而利息覆蓋率則下降。這些變化可能需要進一步分析，以評估公司長期財務可持續性。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Dollar General Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務槓桿變化的趨勢。在2019年至2020年初期間，債務與股東權益比率相對穩定，維持在0.38到0.55之間。
- 債務與股東權益比率的變化
- 從2020年5月開始，該比率呈現上升趨勢，從0.55逐步增加至2021年10月的0.68。
- 2022年初，比率進一步攀升，達到0.81，並在2022年10月達到峰值1.26。
- 2023年初，比率略有回落至1.23，隨後在2023年8月降至1.16，並在2023年11月降至1.11。
- 2024年2月，比率降至1.04，並在2024年5月降至1，2024年8月降至0.96。
總體而言，數據顯示債務與股東權益比率在一段時間內顯著增加，表明財務槓桿的提高。然而，在最近的幾個季度，該比率呈現出下降的趨勢，可能反映出債務管理策略的調整或股東權益的增長。
- 總債務的變化
- 總債務在2019年至2020年期間波動，但整體呈現上升趨勢。
- 從2020年5月到2023年2月，總債務持續增加，從3967801千美元增長到7009399千美元。
- 在2023年2月之後，總債務略有下降，但仍維持在較高的水平。
股東權益方面，數據顯示在2019年至2021年期間相對穩定，但在2021年之後呈現增長趨勢，尤其是在2023年和2024年。股東權益的增長可能部分抵消了債務增加的影響，但債務與股東權益比率的上升表明債務增長的速度快於股東權益。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Dollar General Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢是債務總額持續增加。在整個觀察期內，債務總額從2019年5月的10866074千美元增長到2024年8月的18213994千美元。雖然增長並非線性，但整體方向明確。
- 債務總額
- 債務總額的增長速度在不同時期有所變化。2019年至2020年期間，增長相對穩定。然而，2020年末至2022年期間，增長速度明顯加快，尤其是在2022年。2023年和2024年初，增長速度有所放緩，但仍保持正向趨勢。
股東權益的變化則相對複雜。在2019年至2021年初，股東權益呈現波動狀態，先增長後下降。2021年中期至2023年初，股東權益呈現下降趨勢，尤其是在2022年，降幅較大。2023年下半年至2024年8月，股東權益開始回升。
- 股東權益
- 股東權益的波動可能受到多種因素影響，包括盈利能力、股利分配、以及股票回購等。需要結合其他財務數據才能更準確地判斷股東權益變化的原因。
負債股東權益比率的變化反映了公司財務杠杆的變化。該比率從2019年5月的1.65逐步上升至2024年8月的2.51。這表明公司越來越依賴債務融資，財務風險也隨之增加。
- 負債股東權益比率
- 比率的上升趨勢與債務總額的增長和股東權益的波動相一致。在2021年至2022年期間，比率的上升速度最快，表明公司在此期間大幅增加了債務融資。2023年和2024年初，比率的上升速度有所放緩，可能與股東權益的恢復有關。
總體而言，數據顯示公司債務負擔不斷加重，財務杠杆水平提高。雖然股東權益在近期有所回升，但仍需持續關注債務水平和財務風險。
債務與總資本比率
Dollar General Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總資本在整個期間內均呈現增長。然而，債務與總資本比率的變化則更為複雜，顯示出不同的階段性特徵。
- 總債務
- 總債務在2019年5月至2019年11月期間呈現波動，但整體維持在相對穩定的水平。2020年1月開始，總債務顯著增加，並在2020年5月達到一個峰值。隨後，總債務在2020年7月至2021年10月期間相對穩定，但仍維持在高位。2022年1月起，總債務持續快速增長，並在2023年2月達到最高點。2023年5月至2024年8月，總債務略有下降，但仍處於較高的水平。
- 總資本
- 總資本在整個期間內持續增長，與總債務的趨勢相似，在2020年1月之後增長速度加快。總資本的增長在一定程度上抵消了總債務的增長，但並未完全抑制債務與總資本比率的上升。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2019年5月至2021年10月期間呈現緩慢上升的趨勢，從0.29上升至0.40。2022年1月，該比率開始加速上升，並在2023年2月達到0.56的峰值。此後，該比率在2023年5月至2024年8月期間略有下降，但仍維持在0.49以上。這表明在2022年和2023年初，公司的財務槓桿有所增加。
總體而言，數據顯示公司在2020年之後擴大了其債務規模，並伴隨著總資本的增長。雖然總資本的增長在一定程度上緩解了債務風險，但債務與總資本比率的上升表明公司在財務結構上變得更加依賴債務融資。在2023年初達到峰值後，該比率略有下降，但仍需持續關注其變化趨勢。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Dollar General Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。
- 債務總額
- 債務總額在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2019年5月3日的10866074千美元，逐步增加至2024年8月2日的18213994千美元。雖然增長速度並非線性，但在大多數期間都保持正向。
- 總資本
- 總資本也呈現增長趨勢，但增長幅度相對穩定。從2019年5月3日的17438743千美元，增長至2024年8月2日的25474232千美元。值得注意的是，在2021年4月30日，總資本出現了小幅下降，但隨後又恢復增長。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期內也呈現波動上升的趨勢。從2019年5月3日的0.62，逐步上升至2022年1月28日的0.72，並在之後的期間維持在0.71至0.76之間。2024年8月2日的比率為0.71。整體而言，該比率顯示出債務在總資本中所佔比例逐漸增加的趨勢。
總體而言，數據顯示出一個穩定的財務擴張模式，伴隨著債務和資本的同步增長。然而，債務與總資本比率的上升值得關注，可能表明財務槓桿的增加。
債務資產比率
Dollar General Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢，以及由此計算出的債務資產比率。
- 總債務
- 總債務在2019年5月至2019年11月期間呈現波動，但整體維持在相對穩定的水平。2020年5月開始，總債務顯著增加，並在2020年7月達到一個峰值。隨後，總債務在2020年10月至2021年10月期間相對穩定。2022年開始，總債務持續攀升，尤其是在2022年7月至2023年2月期間，增長速度加快。2023年5月至2024年8月，總債務呈現小幅波動，但整體維持在高位。
- 總資產
- 總資產在2019年5月至2021年10月期間呈現穩步增長趨勢。2022年開始，總資產的增長速度有所加快，並在2023年8月達到最高點。2023年11月至2024年8月，總資產維持在相對高位，並呈現小幅波動。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2019年至2021年期間維持在相對穩定的水平，約為0.12至0.16之間。2022年開始，該比率顯著上升，表明債務相對於資產的比例增加。2023年2月達到峰值0.24，之後略有回落，但仍維持在較高的水平，約為0.22至0.24之間。2024年2月和5月，比率略有下降，但仍高於歷史水平。
總體而言，數據顯示總資產的增長速度在後期超過了總債務的增長速度，但債務資產比率的上升表明財務槓桿的增加。雖然總資產持續增長，但債務的快速累積值得關注，可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
負債比率（包括經營租賃負債）
Dollar General Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即債務總額和總資產在整個期間內均呈現增長。
- 債務總額
- 債務總額從2019年5月3日的10866074千美元，逐步增加至2024年8月2日的18213994千美元。 在2020年5月1日到2020年10月30日期間，債務總額的增長速度有所加快。 2022年1月28日之後，債務總額的增長幅度顯著增加，尤其是在2022年7月29日到2023年2月3日之間。 雖然2023年8月4日到2024年8月2日期間，債務總額的增長速度有所放緩，但整體仍保持增長趨勢。
- 總資產
- 總資產從2019年5月3日的21304284千美元，增長至2024年8月2日的31813765千美元。 總資產的增長趨勢與債務總額相似，在2020年5月1日到2020年10月30日期間，增長速度有所加快。 2022年4月29日之後，總資產的增長幅度也明顯增加。 與債務總額相比，總資產的增長速度相對穩定，但整體仍呈現持續增長。
- 負債比率
- 負債比率（包括經營租賃負債）在整個期間內相對穩定，但呈現輕微的上升趨勢。 從2019年5月3日的0.51，逐步上升至2021年7月30日的0.55，然後在2022年1月28日達到0.56的峰值。 2022年4月29日之後，負債比率略有下降，但仍維持在0.57至0.59之間。 2024年8月2日的負債比率為0.57，與初始值相比變化不大。 整體而言，負債比率的變化幅度較小，表明資產和負債的增長相對同步。
總體而言，數據顯示一個穩健增長的財務狀況，但需要持續關注債務總額的增長，以及負債比率的變化，以評估潛在的財務風險。
財務槓桿比率
Dollar General Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現持續增長的趨勢。在整個觀察期內，總資產從2019年5月的2130萬美元增長至2024年8月的3181萬美元。雖然增長並非完全線性，但整體方向明確向上。
- 總資產
- 總資產在2019年8月至2020年5月期間經歷了顯著增長，隨後在2020年7月至2021年1月期間增速放緩。2021年4月至2022年10月期間，總資產的增長速度再次加快，並在2022年10月達到一個峰值。2023年2月至2024年8月，總資產的增長趨勢持續，但增速略有減緩。
股東權益也呈現增長趨勢，但增長幅度相對總資產較小，且波動性較大。
- 股東權益
- 股東權益在2019年5月至2020年5月期間增長明顯，但在2020年7月至2021年1月期間出現下降。2021年4月至2022年1月期間，股東權益持續下降，並在2022年10月達到一個低點。2023年2月至2024年8月，股東權益呈現回升趨勢，並在2024年8月達到一個較高的水平。
財務槓桿比率呈現持續上升的趨勢，表明公司資產相對於股東權益的比例不斷增加。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率從2019年5月的3.24上升至2024年8月的4.38。在2020年10月至2022年10月期間，財務槓桿比率的增長速度加快，表明公司對債務的依賴程度增加。2023年2月至2024年8月，財務槓桿比率的增長速度有所放緩，但整體趨勢仍然向上。
總體而言，數據顯示公司資產規模持續擴大，但股東權益的增長相對緩慢，導致財務槓桿比率不斷上升。這可能意味著公司在擴張過程中更多地依賴於債務融資。
利息覆蓋率
Dollar General Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動增長的趨勢。從2019年5月到2020年7月，EBIT顯著增加，隨後在2020年10月略有下降，但在2021年再次回升。2022年EBIT呈現先高後低的趨勢，並在2023年繼續下降，至2023年11月達到較低水平，隨後在2024年有所回升，但仍未達到2021年的峰值。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的增長可能反映了營收的增加、成本控制的改善或兩者的結合。然而，2022年和2023年初的下降趨勢可能與宏觀經濟因素、行業競爭或公司特定挑戰有關。
利息支出凈額在整個期間相對穩定，但在2022年和2023年顯著增加。這種增加可能源於借款成本上升、債務水平增加或兩者的結合。
- 利息支出，凈額
- 利息支出的增加對公司的盈利能力產生負面影響，並可能降低其財務靈活性。
利息覆蓋率反映了公司支付利息的能力。從數據來看，利息覆蓋率在2019年至2021年期間保持在相對較高的水平，表明公司有充足的盈利能力來支付利息支出。然而，從2022年開始，利息覆蓋率顯著下降，這與利息支出的增加和EBIT的下降有關。這種下降趨勢表明公司支付利息的能力正在減弱，財務風險正在增加。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的持續下降值得關注，可能需要公司採取措施來改善盈利能力或降低債務水平，以維持健康的財務狀況。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力和財務風險方面存在一些變化。雖然EBIT在某些時期表現出增長，但利息支出的增加和利息覆蓋率的下降表明公司面臨著越來越大的財務壓力。持續監控這些趨勢對於評估公司的長期可持續性至關重要。