長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Dollar General Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在觀察期間呈現持續下降的趨勢。從2019年5月的8.69，逐步下降至2024年8月的6.33。這表明公司利用固定資產產生銷售額的能力正在減弱。下降趨勢在2022年後加速，可能與投資策略、資產利用效率或市場需求變化有關。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率相對穩定，在2.3到2.5之間波動。在2020年經歷小幅上升，之後趨於平緩。2023年後略有下降，但整體變化幅度不大。這可能意味著公司在考慮經營租賃和使用權資產時，資產利用效率保持相對一致。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2019年至2021年期間呈現上升趨勢，從1.23上升至1.34。2021年後，該比率開始回落，並在1.25至1.3之間波動。這表明公司利用其總資產產生銷售額的能力在初期有所提升，但隨後趨於穩定或略有下降。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間呈現顯著上升趨勢。從2019年5月的3.98，大幅上升至2023年2月的6.83。雖然2023年後略有回落，但仍維持在較高的水平。這表明公司利用股東權益產生銷售額的能力顯著增強。上升趨勢可能與盈利能力提升、資產負債結構優化或股東權益規模變化有關。
總體而言，數據顯示公司在利用固定資產產生銷售額方面存在挑戰，但利用股東權益的能力卻在增強。總資產周轉率的變化趨勢則表明公司資產利用效率在不同階段有所不同。需要進一步分析這些比率之間的相互關係，以及影響這些比率變動的具體因素，才能更全面地評估公司的財務狀況。
固定資產凈周轉率
Dollar General Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨財產和設備 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
÷ 淨財產和設備
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額呈現波動增長趨勢。在2019年，淨銷售額從5月至11月略有增長，但在2020年初略有下降，隨後在2020年5月大幅增長，並在2020年下半年保持相對較高的水平。2021年，淨銷售額在各季度間波動較小，但整體呈現穩定增長。進入2022年，淨銷售額增長加速，尤其是在2022年第四季度達到顯著增長。2023年，淨銷售額繼續保持增長趨勢，並在2023年末達到峰值，隨後在2024年略有波動，但仍維持在高位。
- 淨財產和設備
- 淨財產和設備的數據顯示，其數值在整個觀察期內持續增長。從2019年5月到2024年8月，淨財產和設備的數值從3008425千美元增長到6269480千美元。增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是穩步上升。
固定資產凈周轉率則呈現下降趨勢。在2019年，該比率在8.69到8.83之間波動。2020年，該比率略有下降，但仍維持在8.78到8.91之間。從2021年開始，固定資產凈周轉率的下降趨勢更加明顯，從8.65下降到2024年8月的6.33。這表明，雖然淨銷售額持續增長，但固定資產的利用效率正在降低。
- 綜合分析
- 數據顯示，淨銷售額的增長與淨財產和設備的增加並行，但固定資產凈周轉率的下降表明，公司可能需要更有效地利用其固定資產以支持銷售增長。這種趨勢可能需要進一步分析，以確定其根本原因，例如是否需要投資於更高效的資產，或者是否存在其他影響資產利用效率的因素。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Dollar General Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨財產和設備 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額呈現波動增長趨勢。在2019年5月至2019年11月期間，淨銷售額維持在66億至70億美元的範圍內，增長幅度相對平緩。
2020年5月，淨銷售額顯著增加至84.48億美元，隨後在2020年7月略有上升至86.84億美元。然而，2020年10月，淨銷售額下降至81.99億美元，顯示出一定的季節性或外部因素影響。
2021年，淨銷售額在84億至87億美元之間波動，整體趨勢相對穩定。2022年，淨銷售額進一步增長，在2022年7月達到94.25億美元，並在2022年10月達到94.64億美元。
2023年，淨銷售額持續增長，在2023年2月達到102.02億美元的峰值，隨後在2023年5月略有回落，但在2023年8月再次回升至97.96億美元，並在2023年11月達到96.94億美元。
2024年，淨銷售額繼續保持在較高水平，在2024年2月達到98.58億美元，並在2024年5月達到99.14億美元，2024年8月達到102.10億美元。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產及設備淨額在整個期間內持續增長，從2019年5月的111.48億美元增長到2024年8月的174.89億美元。增長速度在不同時期有所變化，但總體趨勢是上升的。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在2.30至2.52之間波動。在2020年，該比率有所上升，達到2.41和2.47。此後，該比率有所下降，在2021年和2022年維持在2.36至2.40的範圍內。2023年和2024年，該比率略有下降，在2.25至2.27之間。
總體而言，數據顯示淨銷售額呈現增長趨勢，但增長速度並不穩定，存在季節性波動。不動產及設備淨額持續增長，而固定資產淨周轉比率則呈現下降趨勢，可能表明資產利用效率有所降低。
總資產周轉率
Dollar General Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額和總資產的變化趨勢。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2019年5月至2019年11月期間呈現溫和增長。2020年5月出現顯著增長，可能受到特定市場環境的影響。隨後，淨銷售額在2020年7月略有下降，但在2020年10月再次回升。2021年，淨銷售額維持在相對穩定的水平，並在2022年上半年持續增長，尤其是在2022年7月達到一個峰值。2022年下半年至2023年上半年，淨銷售額增長趨勢持續，並在2023年2月達到最高點。2023年下半年至2024年上半年，淨銷售額呈現小幅波動，但整體維持在高位。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2019年5月到2024年8月，總資產的數值不斷攀升，表明資產規模的擴大。增長速度在不同時期有所變化，但總體而言，資產規模的擴大與淨銷售額的增長趨勢相符。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2019年至2021年期間相對穩定，大致在1.22至1.34之間波動。2022年，周轉率略有下降，但仍維持在1.25至1.3的範圍內。2023年和2024年，周轉率呈現小幅下降趨勢，在1.26至1.28之間波動。這可能表明資產利用效率略有降低，或者淨銷售額增長速度慢於資產增長速度。
總體而言，數據顯示淨銷售額和總資產均呈現增長趨勢，但總資產周轉率在後期略有下降。這可能需要進一步分析，以確定資產利用效率的變化是否與公司策略或外部環境因素有關。
股東權益周轉率
Dollar General Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體趨勢，即淨銷售額和股東權益均呈現增長。然而，增長速度並非線性，而是呈現出波動的模式。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2019年5月至2019年11月期間呈現溫和增長。2020年5月出現顯著增長，可能受到特定市場環境的影響。隨後，在2020年7月略有回落，但在2020年10月再次回升。2021年，淨銷售額維持在相對穩定的水平，並在2022年上半年繼續增長。2022年下半年和2023年上半年，淨銷售額增長加速，並在2023年11月達到峰值。2024年，淨銷售額的增長速度有所放緩，但仍保持在較高的水平。
- 股東權益
- 股東權益在2019年5月至2020年5月期間呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。2020年7月出現下降，隨後在2021年上半年持續下降。2021年下半年和2022年上半年，股東權益開始回升。2022年下半年，股東權益出現較大幅度的下降，可能與特定財務決策或市場條件有關。2023年，股東權益呈現恢復性增長，並在2024年繼續增長。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2019年至2021年期間相對穩定，維持在3.95至5.49之間。2022年，股東權益周轉率顯著提升，從5.8增加到6.83，表明公司利用股東權益產生收入的能力有所提高。2023年，周轉率略有下降，但仍維持在較高的水平。2024年，周轉率進一步下降，顯示公司利用股東權益產生收入的能力有所減弱。整體而言，股東權益周轉率的變化與淨銷售額和股東權益的變化趨勢相關，但並非完全同步。
總體而言，數據顯示公司在淨銷售額和股東權益方面均取得了增長，但股東權益周轉率的變化表明公司利用股東權益產生收入的能力存在波動。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地了解公司的財務狀況和經營業績。