長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Dollar General Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
根據提供的財務比率資料，可以觀察到以下幾個重要趨勢及其潛在意涵：
- 固定資產凈周轉率
- 從2018年5月到2024年8月期間，該比率顯示出整體輕微的下降趨勢，由8.63逐步下降至6.33。這表明公司在此期間內，固定資產的利用效率略有降低，可能反映資產規模擴張速度較快，或某些資產未充分利用。雖然略有波動，但長期來看，效率有輕微下滑的趨勢。
- 固定資產淨周轉比率（含經營租賃與使用權資產）
- 此比率表現出較大的波動性，其中於2018年5月為8.63，至2024年8月下降至2.27。特別是2018年到2019年間出現大幅下降，反映出因引入或擴展經營租賃、使用權資產等因素，資產周轉效率明顯受影響。從2020年開始，該比率波動較小，但整體仍呈現下降趨勢，指示資產管理效率逐步降低，可能由於資產的擴充、更高的資本投入或租賃安排等因素造成。
- 總資產周轉率
- 該比率自2018年5月的1.94下降至2024年8月的約1.25，顯示總體資產利用效率有所下降。這表明公司在資產投資擴張的同時，營收或經營效率並未同步提升，資產利用率逐步降低，可能需加強資產管理與營運效率。
- 股東權益周轉率
- 此數值在2018年的約3.99逐步攀升至2024年的約5.46，顯示股東權益的資金運用效率逐步改善。特別是在2020年以後，該比率持續提升，反映公司使用股東資金獲取營收的能力逐步增強，資本效率有所改善。這或許代表公司在資本運用策略上進行調整，或是營收結構和盈利能力有所提升，使得股東權益的周轉率增加。
綜合上述分析，該公司長期資產利用效率在整體有所放緩，尤其是固定資產和總資產周轉率。然而，股東權益周轉率呈現持續改善，代表股東資金運用逐步升效。此種趨勢可能反映公司對資產管理的挑戰與調整，同時也彰顯資金結構與營運策略的變化。管理層未來若能有效提升資產配置效率，或透過營運改善，將有助於逆轉資產利用率下降的趨勢，進一步增強公司的整體經營績效。
固定資產凈周轉率
Dollar General Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨財產和設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
÷ 淨財產和設備
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Dollar General Corp.的淨銷售額在期間內呈現穩定的上升趨勢，尤其在2020年後，銷售額顯著增加，2024年2月2日的淨銷售額已超過1億0203萬美元，較2018年初約6億1千萬美元時有明顯成長。這表明公司在市場擴展或銷售表現方面取得一定成效，反映出營收規模持續擴大。
另一方面，淨財產與設備的總額亦同步增加，由2018年約2,758萬美元逐步攀升至2024年約6,269萬美元，顯示公司持續投資於資產，可能包含新店建設、設備升級或資產拓展，旨在支持銷售增長與經營擴展。
值得注意的是，固資周轉率在整個期間內呈現逐步下降的趨勢，從較高的8.63逐步下降到6.33，這說明每單位固定資產所帶來的銷售額較之前降低，可能反映資產規模擴大速度快於營收成長，或者資產利用率略有減弱。該比率的下降需進一步分析是否影響公司營運效率，或是與策略性資產投資相關。
綜合觀察，Dollar General Corp.的營收持續成長，資產規模亦同步擴張，但固資的利用效率有所降低。關鍵仍在於公司未來如何提升資產的運用效率，或透過營運優化來改善固資周轉率，進而維持營收增長與資產運用的平衡狀況。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Dollar General Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨財產和設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據針對Dollar General Corp.的季度財務資料分析，呈現以下幾個主要趨勢與觀察點：
- 淨銷售額的變動趨勢
- 從2018年5月到2024年8月的數據顯示，公司淨銷售額呈現持續成長趨勢。2018年時約為6.11億美元，經歷數次波動後，至2024年2月，淨銷售額已接近1.02兆美元，成長近乎十倍。特別是在2020年後，受新冠疫情影響，銷售額大幅增加，尤其在2020年1月31日達到大約8.15億美元的高點，隨後持續成長，顯示公司在疫情期間可能受益於其經營模式或市場需求的變化。
- 不動產及設備淨額的變化
- 不動產及設備的淨額顯示顯著增加，從2018年約2.76億美元逐步攀升至2024年約17.38億美元。這反映公司持續投資於資產擴張與提升其門市或物流網路的規模。特別是2020年之後，該項目迅速增加，可能是為了支持銷售額的持續成長與市場擴展策略。值得注意的是，在2020年5月1日達到約122.88億美元高點後，資產規模仍持續上升。
- 固定資產淨周轉比率的變動與意義
- 從2018年起（2018年5月4日資料缺失）開始，固定資產淨周轉比率均值約在2.25至2.52之間波動。該比率在2020年左右下降至約2.25，之後略有上升，顯示公司在資產利用率方面經歷短暫的波動。一般而言，較高的比率代表資產運用效率較佳，低值則可能表明資產未被充分利用。整體而言，該比率的波動趨勢與公司擴張策略、資產投資的結構變化相互呼應，反映公司在不同階段的經營重點。
綜合上述，Dollar General Corp.的財務資料展現出持續成長的營收與資產規模，尤其在2020年疫情期間呈現顯著的增長動能。資產持續擴張與營收提升的趨勢提示公司在市場擴張與渠道布局方面有所投入。然而，固定資產周轉率的波動亦需關注，反映資產使用效率於不同時期呈現調整。整體而言，資料顯示公司在過去數年中維持穩定增長，但仍需留意資產利用與營運效率之間的平衡，以促進未來的持續發展。
總資產周轉率
Dollar General Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額
- 從2018年初至2024年中，淨銷售額呈現持續上升的趨勢。早期數據顯示2018年5月的淨銷售額約為6,114,463千美元，但隨著時間推移，該數值逐步增加，2023年和2024年的數據分別超過9,600,000千美元，達到約10,210,361千美元。整體來看，公司銷售規模逐年擴張，反映出市場需求的增長或公司營運規模擴大的趨勢。
- 總資產
- 總資產數據亦顯示持續增加的趨勢，起始於2018年的約12,493,230千美元，至2024年已超過31,809,499千美元。這顯示公司持續投入資金於資產的擴張，包括可能的資產購置或投資增長，反映其規模擴展策略及資產運營能力的提升。
- 總資產周轉率
- 該比率於2018年未提供數據，從2019年開始逐步展現出較為穩定的水平，大多持在1.19至1.34之間。特別是在2020年之後，該比率略為降低，但仍維持在較高水準，顯示公司資產運用效率仍較為穩定，能有效將資產轉化為銷售收入，支持其長期擴張策略。
- 整體趨勢分析
- 整體而言，Dollar General Corp.在分析期間展現出積極的成長態勢，其銷售額與資產規模同步擴大，反映公司在市場中持續擴張與經營規模的提升。儘管資產周轉率較為穩定，略有波動，但仍能維持較高效率，顯示公司在資產運用與營運管理上具一定的穩健性。這些資料綜合顯示公司在持續擴張的同時，保持了一定的營運效率。
股東權益周轉率
Dollar General Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示，Dollar General Corp. 在觀察期間內的淨銷售額呈現持續成長的趨勢。自2018年第2季起，該公司年度淨銷售額逐步攀升，特別是在2020年及2021年達到高點，2023年亦展現出穩定的增長跡象，直到最新的2024年第2季，銷售額繼續突破新高，顯示公司在市場上的擴張與營收能力持續強化。
股東權益亦呈上升趨勢，從2018年的約6,236,318千美元增長至2024年約7,260,238千美元。該公司的股東權益在整體上保持穩定上升，特別是在2019年至2023年間，反映公司持續提升資產淨值以及資本結構的改善。此外，僅在少數季節性波動中出現短暫回落，但整體趨勢為增長，彰顯其經營績效略為穩定且具正面發展。
值得關注的是，股東權益周轉率的變化顯示出較為明顯的提升趨勢。從2018年缺乏數據開始，至2020年以後，該比率逐步攀升，至2023年接近6.83的高點，代表公司資產運用效率有所改善。這部分的增加可能反映公司在營運效率、存貨管理或資產運用方面的提升，使得每一單位股東權益能創造出更多的銷售額。
總體來看，Dollar General Corp. 在此期間內展現了穩定的營收成長及資產規模擴張，伴隨著資產運用效率的逐步提高。這些趨勢顯示公司具有良好的業務擴張能力與經營績效，管理層在資本運用與營運策略上也展現正面改善，預示公司未來仍具備持續成長的潛力。