現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Dollar General Corp.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
根據資料顯示，Dollar General Corp.在財務指標中呈現出多方面的變動趨勢。淨收入在整體上經歷較大的波動，但較長期來看，整體趨勢略呈上升，以2024年2月的數值較2018年的較高水準為例，顯示公司整體盈利能力有逐步改善的跡象。從2018年到2023年，其淨收入由約36萬美元逐步攀升至接近18萬美元的正數，儘管在某些期間出現較大幅度的波動，反映公司在不同季度面臨經營挑戰或市場變動。
在折舊和攤銷方面，數值穩步增加，顯示公司資產折舊策略持續進行，並伴隨資產規模的擴大，可能帶動折舊總額逐年提升。遞延所得稅的變動呈較大幅度的波動，其中包括一些期限的遞延稅資產或負債的調整，暗示稅務策略或資產負債結構的調整。
償還債務的損失資料較為零散，但大多出現在較早的季度中，顯示公司有一定的負債再融資或債務結構調整的情形。非現金股份薪酬和其他非現金項目則呈現逐年上升的趨勢，反映公司持續透過股票激勵和非現金調整來管理成本或激勵員工。
商品庫存方面的變化較為顯著，尤其是在2020年及2021年的數據中大量波動，顯示存貨管理面對經濟波動或需求變動的挑戰，特別是在COVID-19疫情影響較大時期，存貨有所大幅波動甚至負值，可能代表庫存結構的調整或存貨減少策略。
經營性資產和負債的變化方面，有些季度出現劇烈變動，例如2020年第1季度與第2季度的現金流動，反映經營活動受到突發事件或市場變化的觸動，導致資產和負債結構調整。
公司在經營活動產生的現金流方面呈現較為穩定的增長趨勢，尤其是在2020年及2021年，2020年由於疫情推動電商或存貨調整，現金流顯著上升，而至2023年則略有波動但仍維持較高水平。投資活動方面，公司的資本支出較為顯著，特別是在2020年及2021年，反映公司持續進行擴展或維護資本支出。同時，出售財產和設備的收入較穩定，但相較投資支出，淨流出仍持續存在，示公司可能在積極進行資產置換或擴張。\n
籌資活動方面的數據呈現較大幅度的變化。在2020年由於疫情，公司簽發了大量長期債務，來支援資金需求，但隨後亦見債務償還，反映財務策略的調整。值得注意的是，回購股票與分派股利仍是公司經營中的重要現金流出項目，有定期的股份回購行為，顯示公司積極管理資本結構。
綜合經由現金流分析可知，公司整體的現金及現金等價物淨增加在2020年末呈現大幅上升，主要受到籌資和經營活動現金流的推動，隨後亦有波動，但仍維持較高水平。這說明公司能在經營和資本運作中保持一定的資金流動性，面對經濟不確定性有較好的抗壓能力。 Overall, the financial data indicates that Dollar General has demonstrated resilience and adaptability through fluctuating economic conditions, with a general trajectory pointing towards financial stabilization and incremental growth, albeit accompanied by periodic volatility and strategic shifts in debt and capital management.