年度數據
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Dollar General Corp.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
截至 3 個月
2024年8月2日
2024年5月3日
2024年2月2日
2023年11月3日
2023年8月4日
2023年5月5日
2023年2月3日
2022年10月28日
2022年7月29日
2022年4月29日
2022年1月28日
2021年10月29日
2021年7月30日
2021年4月30日
2021年1月29日
2020年10月30日
2020年7月31日
2020年5月1日
2020年1月31日
2019年11月1日
2019年8月2日
2019年5月3日
2019年2月1日
2018年11月2日
2018年8月3日
2018年5月4日
淨收入
374,190) 363,317) 401,813) 276,246) 468,835) 514,380) 659,135) 526,167) 678,030) 552,657) 597,433) 487,031) 637,019) 677,749) 642,743) 574,260) 787,601) 650,446) 535,437) 365,550) 426,555) 385,013) 483,241) 334,142) 407,237) 364,852)
折舊和攤銷
238,793) 232,286) 222,976) 215,530) 208,380) 201,907) 192,363) 182,792) 177,159) 172,563) 166,371) 162,263) 158,536) 154,146) 149,771) 145,849) 140,962) 137,655) 132,426) 126,470) 123,423) 122,485) 117,771) 114,852) 112,176) 109,335)
遞延所得稅
(18,831) 23,876) (18,311) 33,011) 7,705) 50,442) 68,334) 85,546) (260) 81,679) 43,937) (333) 11,961) 58,794) 23,769) (3,286) (10,291) 24,784) 41,099) 6,190) (2,185) 10,303) 26,535) 13,290) 4,454) 8,046)
償還債務的損失
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 1,019) —)
非現金股份薪酬
12,795) 21,846) 11,187) 6,811) 8,810) 25,083) 15,150) 15,469) 15,148) 26,945) 18,660) 19,615) 16,370) 23,533) 17,243) 16,889) 15,509) 18,968) 12,984) 11,100) 10,874) 13,631) 9,688) 9,412) 9,373) 12,406)
其他非現金（收益）和損失
24,824) 15,052) 9,981) 21,634) 28,737) 28,630) 165,030) 151,372) 145,543) 68,585) 76,118) 63,886) 37,996) 13,040) 2,304) 3,089) 4,608) 1,569) (2,238) 6,530) 474) 3,527) 15,228) 14,503) 8,780) 3,340)
商品庫存
(72,931) 49,562) 362,545) 155,390) (215,863) (601,138) 220,082) (356,690) (989,823) (538,921) (390,017) (80,059) (215,770) 135,732) (223,566) (636,218) (283,945) 567,902) (177,777) (79,921) (306,833) (14,252) (133,229) (95,179) (305,290) 12,356)
預付費用和其他流動資產
(32,777) (42,650) (12,730) 27,512) (21,492) (56,866) 16,734) 5,408) (52,762) (34,482) 22,567) 2,034) (30,241) (41,831) (2,991) 13,712) (15,237) (12,000) 9,892) (15,829) (1,124) (7,392) 1,462) 12,168) (29,021) 3,294)
應付帳款
401,976) (95,686) (71,817) 947) (8,553) 116,363) (572,200) (244,868) 450,236) 172,110) 160,491) 183,626) 49,824) (295,206) (174,210) 358,888) 450,792) 110,126) 3,213) 102,197) 283,510) 39,707) 64,662) 39,690) 265,819) 5,043)
應計費用和其他負債
94,948) 14,814) (42,991) 16,240) 164,366) (176,804) (79,543) 31,745) 138,773) (116,384) (74,238) 62,389) 111,264) (136,743) 31,277) 84,112) 192,095) 81,113) (8,584) 50,292) 106,293) (47,679) (18,151) 22,912) 116,220) (55,124)
所得稅
(31,538) 83,797) 86,765) (43,849) (104,605) 86,992) 53,220) (93,566) (61,985) 64,814) 19,642) 9,796) (160,093) 116,013) 25,729) (80,496) (108,604) 156,849) 31,672) (41,465) (82,005) 71,394) 62,039) (48,707) (42,218) 85,276)
其他
(2,526) (2,408) 361) 5,826) (714) 2,126) (1,937) (3,204) (1,559) (50) (1,869) (1,076) (2,313) (2,236) 550) (594) (2,481) (1,086) (1,236) (525) (2,656) (2,542) 187) (255) 92) (176)
經營性資產和負債的變化
357,152) 7,429) 322,133) 162,066) (186,861) (629,327) (363,644) (661,175) (517,120) (452,913) (263,424) 176,710) (247,329) (224,271) (343,211) (260,596) 232,620) 902,904) (142,820) 14,749) (2,815) 39,236) (23,030) (69,371) 5,602) 50,669)
為使凈收入與經營活動產生的現金凈額相協調而進行的調整
614,733) 300,489) 547,966) 439,052) 66,771) (323,265) 77,233) (225,996) (179,530) (103,141) 41,662) 422,141) (22,466) 25,242) (150,124) (98,055) 383,408) 1,085,880) 41,451) 165,039) 129,771) 189,182) 146,192) 82,686) 141,404) 183,796)
經營活動產生的現金凈額
988,923) 663,806) 949,779) 715,298) 535,606) 191,115) 736,368) 300,171) 498,500) 449,516) 639,095) 909,172) 614,553) 702,991) 492,619) 476,205) 1,171,009) 1,736,326) 576,888) 530,589) 556,326) 574,195) 629,433) 416,828) 548,641) 548,648)
購買財產和設備
(353,708) (341,975) (459,715) (472,572) (404,794) (363,141) (482,374) (419,424) (377,204) (281,580) (291,054) (260,940) (240,736) (277,730) (330,365) (273,431) (228,733) (195,434) (266,792) (224,991) (148,303) (144,757) (183,464) (179,948) (206,338) (164,630)
出售財產和設備所得款項
711) 814) 1,236) 1,729) 1,695) 1,539) 2,848) 222) 1,430) 736) 935) 2,163) 998) 807) 1,466) 536) 585) 466) 448) 443) 1,014) 453) 942) 486) 718) 631)
投資活動中使用的現金凈額
(352,997) (341,161) (458,479) (470,843) (403,099) (361,602) (479,526) (419,202) (375,774) (280,844) (290,119) (258,777) (239,738) (276,923) (328,899) (272,895) (228,148) (194,968) (266,344) (224,548) (147,289) (144,304) (182,522) (179,462) (205,620) (163,999)
簽發長期債務
—) —) —) —) 1,498,260) —) —) 2,296,053) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 1,494,315) —) —) —) —) —) —) —) 499,495)
償還長期債務
(5,136) (5,205) (5,361) (5,519) (4,338) (4,505) (3,599) (903,035) (1,662) (3,034) (690) (2,776) (1,183) (1,753) (2,076) (1,527) (482) (555) (940) —) —) (525) (344) (1,313) (175,334) (400,330)
未償還商業票據凈增（減）一
—) —) (198,100) (98,400) (1,208,468) 3,068) 990,800) (584,433) 335,933) 705,300) 54,300) (18,400) 18,400) —) —) —) —) (425,200) 149,100) 189,900) (159,400) (121,300) (40,100) 126,200) 87,800) (237,200)
循環信貸安排下的借款
—) —) —) —) —) 500,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 300,000) —) —) —) —) —) —) —) —)
償還迴圈信貸額度下的借款
—) —) —) —) (250,000) (250,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (300,000) —) —) —) —) —) —) —) —)
與發行債務有關的費用
—) —) —) 10) (12,448) —) (404) (16,521) —) —) (2,268) —) —) —) —) —) 49) (13,623) —) (1,675) —) —) —) —) 60) (4,444)
回購普通股
—) —) —) —) —) —) (1,106,163) (546,455) (348,623) (746,773) (489,762) (359,759) (699,796) (1,000,352) (899,888) (901,930) (601,536) (63,080) (415,075) (400,327) (184,988) (199,986) (359,992) (297,964) (199,537) (150,001)
支付現金股利
(129,746) (129,736) (129,598) (129,496) (129,484) (129,401) (121,303) (122,961) (124,200) (125,262) (96,768) (97,313) (98,275) (99,832) (87,296) (88,362) (89,651) (90,617) (80,792) (81,640) (82,380) (82,756) (75,295) (76,520) (77,051) (77,657)
其他股權及相關交易
947) (4,287) 13,595) 1,379) 13,925) (17,187) 2,672) 32,851) 6,476) (8,119) 42,379) 2,849) 31,650) (12,653) 2,674) 28,348) 34,451) (9,006) 1,407) 4,209) 6,188) 10,300) 3,619) 7,631) 2,359) 2,017)
籌資活動提供（用於）的現金凈額
(133,935) (139,228) (319,464) (232,026) (92,553) 101,975) (237,997) 155,499) (132,076) (177,888) (492,809) (475,399) (749,204) (1,114,590) (986,586) (963,471) (657,169) 892,234) (346,300) (289,533) (420,580) (394,267) (472,112) (241,966) (361,703) (368,120)
現金及現金等價物淨增加（減少）
501,991) 183,417) 171,836) 12,429) 39,954) (68,512) 18,845) 36,468) (9,350) (9,216) (143,833) 174,996) (374,389) (688,522) (822,866) (760,161) 285,692) 2,433,592) (35,756) 16,508) (11,543) 35,624) (25,201) (4,600) (18,682) 16,529)
根據報告：
10-Q (報告日期： 2024-08-02) , 10-Q (報告日期： 2024-05-03) , 10-K (報告日期： 2024-02-02) , 10-Q (報告日期： 2023-11-03) , 10-Q (報告日期： 2023-08-04) , 10-Q (報告日期： 2023-05-05) , 10-K (報告日期： 2023-02-03) , 10-Q (報告日期： 2022-10-28) , 10-Q (報告日期： 2022-07-29) , 10-Q (報告日期： 2022-04-29) , 10-K (報告日期： 2022-01-28) , 10-Q (報告日期： 2021-10-29) , 10-Q (報告日期： 2021-07-30) , 10-Q (報告日期： 2021-04-30) , 10-K (報告日期： 2021-01-29) , 10-Q (報告日期： 2020-10-30) , 10-Q (報告日期： 2020-07-31) , 10-Q (報告日期： 2020-05-01) , 10-K (報告日期： 2020-01-31) , 10-Q (報告日期： 2019-11-01) , 10-Q (報告日期： 2019-08-02) , 10-Q (報告日期： 2019-05-03) , 10-K (報告日期： 2019-02-01) , 10-Q (報告日期： 2018-11-02) , 10-Q (報告日期： 2018-08-03) , 10-Q (報告日期： 2018-05-04) .
根據資料顯示，Dollar General Corp.在財務指標中呈現出多方面的變動趨勢。淨收入在整體上經歷較大的波動，但較長期來看，整體趨勢略呈上升，以2024年2月的數值較2018年的較高水準為例，顯示公司整體盈利能力有逐步改善的跡象。從2018年到2023年，其淨收入由約36萬美元逐步攀升至接近18萬美元的正數，儘管在某些期間出現較大幅度的波動，反映公司在不同季度面臨經營挑戰或市場變動。
