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償付能力比率（摘要）
Illinois Tool Works Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現不同的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2018年3月31日至2019年12月31日期間呈現穩定上升趨勢，從1.82增加至2.56。2020年3月31日達到峰值3.37，隨後在2021年12月31日回落至2.12。這表明公司在2020年初的財務槓桿較高，但在之後有所降低。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2018年3月31日至2019年12月31日期間也呈現緩慢上升趨勢，從0.64增加至0.72。2020年3月31日略微上升至0.77，之後在2021年12月31日回落至0.68。整體而言，此比率的變化幅度較小，顯示公司債務在總資本中的佔比相對穩定。
- 債務資產比率
- 此比率在2018年3月31日至2019年12月31日期間呈現小幅上升趨勢，從0.47增加至0.51。2020年3月31日上升至0.54，之後在2021年12月31日回落至0.48。與其他比率相比，此比率的變化幅度也較小，表明公司債務與資產的關係相對穩定。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2018年3月31日至2019年12月31日期間持續上升，從3.89增加至4.98。2020年3月31日大幅上升至6.2，隨後在2021年12月31日回落至4.44。此比率的波動幅度較大，反映了公司在利用財務槓桿方面的變化。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2018年3月31日至2019年12月31日期間相對穩定，在13.86至15.88之間波動。2020年3月31日上升至16.47，之後在2021年12月31日達到峰值17.47。整體而言，此比率呈現上升趨勢，表明公司支付利息的能力持續增強。
總體而言，觀察期間內，公司的財務槓桿呈現波動，而利息覆蓋能力則有所提升。債務比率的變化趨勢相對穩定，但2020年出現明顯的波動，值得進一步關注。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Illinois Tool Works Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於 ITW 的股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 歸屬於 ITW 的股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體債務與股東權益比率的變化趨勢。
- 總債務
- 在2018年，總債務呈現小幅下降趨勢，從7549百萬美元降至7380百萬美元。2019年，總債務先上升至7809百萬美元，然後略微回落至7758百萬美元。2020年，總債務持續增加，從7694百萬美元增長至8122百萬美元。2021年，總債務呈現波動，先下降至7949百萬美元，然後略微回升至7687百萬美元。
- 歸屬於股東的權益
- 股東權益在2018年持續下降，從4159百萬美元降至3254百萬美元。2019年，股東權益繼續下降，最低點為2966百萬美元，年末略有回升至3026百萬美元。2020年，股東權益開始回升，從2283百萬美元增長至3181百萬美元。2021年，股東權益持續增長，從3274百萬美元增長至3625百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2018年和2019年持續上升，從1.82上升至2.56。2020年，該比率大幅上升至3.37，然後在2020年下半年回落至2.55。2021年，該比率持續下降，從2.43降至2.12，顯示出債務相對於股東權益的比例正在降低。
總體而言，數據顯示在2018年至2019年間，股東權益下降，而債務相對穩定，導致債務與股東權益比率上升。2020年，債務增加，股東權益有所回升，導致比率先升高後回落。2021年，股東權益的增長速度快於債務，使得該比率呈現下降趨勢。
債務與總資本比率
Illinois Tool Works Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於 ITW 的股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即在一段時間內，總債務和總資本都呈現波動狀態。
- 總債務
- 在2018年，總債務呈現小幅下降趨勢，從7549百萬美元降至7380百萬美元。2019年，總債務先上升至7809百萬美元，然後略有回落至7758百萬美元。2020年，總債務持續增加，從7694百萬美元增長至8122百萬美元。2021年，總債務呈現先降後升的趨勢，從7949百萬美元降至7551百萬美元，最後回升至7687百萬美元。
- 總資本
- 總資本在2018年呈現下降趨勢，從11708百萬美元降至10634百萬美元。2019年，總資本先略有回升至10937百萬美元，然後下降至10784百萬美元。2020年，總資本經歷了較大的波動，先下降至9977百萬美元，然後增長至11303百萬美元。2021年，總資本在11223百萬美元至11312百萬美元之間波動。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2018年呈現上升趨勢，從0.64上升至0.69。2019年，該比率維持在0.71至0.72的水平。2020年，該比率顯著上升至0.77，然後回落至0.72。2021年，該比率在0.68至0.71之間波動，整體趨勢相對穩定。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務與總資本比率呈現先上升後下降，最終趨於穩定的趨勢。雖然總債務和總資本的數值都經歷了波動，但債務與總資本比率的變化幅度相對較小，表明財務結構的變化相對溫和。
債務資產比率
Illinois Tool Works Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在整個期間內呈現波動趨勢。從2018年3月31日至2018年12月31日，總債務略有下降，從7549百萬美元降至7380百萬美元。
2019年初，總債務開始增加，並在2019年6月30日達到7809百萬美元的峰值。隨後，總債務在2019年9月30日略有回落，但在2019年12月31日再次上升至7758百萬美元。
2020年，總債務持續增加，從2020年3月31日的7694百萬美元增至2020年12月31日的8122百萬美元。2021年，總債務在年初有所下降，但隨後在2021年12月31日回升至7687百萬美元。
總資產的變化趨勢與總債務類似，也呈現波動。從2018年3月31日至2018年12月31日，總資產從16163百萬美元降至14870百萬美元。
2019年，總資產先增加後減少，在2019年3月31日達到15326百萬美元的峰值，但在2019年12月31日回落至15068百萬美元。
2020年，總資產持續增加，從2020年3月31日的14149百萬美元增至2020年12月31日的15612百萬美元。2021年，總資產在年初有所增加，但在2021年12月31日回落至16077百萬美元。
債務資產比率在整個期間內相對穩定，但呈現輕微上升趨勢。從2018年3月31日的0.47上升至2020年3月31日的0.54。
在2020年6月30日，該比率達到0.54的峰值，之後略有下降，在2021年12月31日降至0.48。整體而言，該比率在0.47至0.54之間波動。
- 總體趨勢
- 總債務和總資產都呈現波動趨勢，且在2020年均有顯著增長。
- 比率分析
- 債務資產比率的輕微上升表明，隨著時間的推移，債務相對於資產的比例略有增加。
- 潛在洞察
- 資產和債務的波動可能與業務週期、投資活動或融資策略有關。債務資產比率的變化可能反映了財務風險的變化。
財務槓桿比率
Illinois Tool Works Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於 ITW 的股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 歸屬於 ITW 的股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，總資產在報告期內呈現波動趨勢。從2018年3月31日至2018年12月31日，總資產逐步下降，從16163百萬美元降至14870百萬美元。2019年，總資產在各季度間略有波動，但整體維持在14960至15326百萬美元之間。2020年，總資產再次呈現下降趨勢，最低點落在2020年3月31日的14149百萬美元，但隨後在2020年12月31日回升至15612百萬美元。2021年，總資產繼續增長，並在2021年12月31日達到報告期內的最高點16077百萬美元。
- 歸屬於股東權益
- 歸屬於股東權益的數值也呈現波動。從2018年3月31日至2018年12月31日，股東權益從4159百萬美元下降至3254百萬美元。2019年，股東權益的下降趨勢持續，並在2019年9月30日降至2966百萬美元。2020年，股東權益在2020年3月31日降至最低點2283百萬美元，但隨後逐步回升至2020年12月31日的3181百萬美元。2021年，股東權益持續增長，並在2021年12月31日達到3625百萬美元。
財務槓桿比率在報告期內呈現上升趨勢，但趨勢並非單調。從2018年3月31日的3.89上升至2019年9月30日的5.04。2019年12月31日略有下降至4.98。2020年，該比率顯著上升，在2020年3月31日達到6.2，隨後在2020年12月31日回落至4.91。2021年，財務槓桿比率繼續下降，並在2021年12月31日穩定在4.44。
總體而言，總資產和股東權益在報告期內均呈現波動，但2021年均顯示出增長趨勢。財務槓桿比率在報告期內經歷了先上升後下降的過程，在2021年底趨於穩定。這些變化可能反映了公司在不同時期所採取的經營策略和外部經濟環境的影響。
利息覆蓋率
Illinois Tool Works Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021)
÷ (利息支出Q4 2021
+ 利息支出Q3 2021
+ 利息支出Q2 2021
+ 利息支出Q1 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2018年，EBIT從9.15億美元逐步下降至8.79億美元，隨後在2019年上半年略有回升，但在下半年再次下降。2020年，EBIT經歷了顯著的下降，從7.86億美元降至4.57億美元，隨後在2020年下半年有所反彈，但仍未恢復到2019年的水平。2021年，EBIT呈現持續增長趨勢，從8.76億美元增長至9.17億美元。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的波動可能反映了營收、成本結構或市場條件的變化。2020年的顯著下降可能與外部因素有關，例如全球經濟衰退或特定行業的挑戰。2021年的增長則可能表明業務的復甦和增長。
利息支出在整個期間相對穩定，從2018年的66百萬美元逐步下降至2021年的49百萬美元。這種下降趨勢可能源於債務結構的變化、利率的降低或公司償還債務的策略。
- 利息支出
- 利息支出的穩定性有助於維持財務的靈活性，並降低了對利率變動的敏感性。
利息覆蓋率呈現整體上升趨勢，但也有波動。從2018年的13.86到2021年的17.47，利息覆蓋率表明公司償還利息的能力不斷增強。在2020年，由於EBIT的下降，利息覆蓋率一度下降至14.73，但隨後在2021年迅速反彈至17.47。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的上升表明公司產生足夠的盈利來支付利息費用，降低了財務風險。2020年的下降值得關注，但隨後的快速恢復表明公司具有較強的財務韌性。整體而言，利息覆蓋率的數據表明公司在整個期間內都具有較強的償債能力。