流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Illinois Tool Works Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
資料顯示，在觀察期間內，多項流動性比率呈現波動趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2018年，該比率從2.2逐步下降至1.63。2019年上半年出現顯著回升，從1.53增加至2.9，隨後在2019年下半年及2020年上半年維持在相對穩定的水平，約在2.7至2.9之間。2020年下半年，該比率略有下降，並在2021年持續下降，最終降至1.84。整體而言，該比率在觀察期內經歷了先降後升再降的變化。
- 快速流動性比率
- 該比率的趨勢與當前流動性比率相似，在2018年呈現下降趨勢，從1.65降至1.16。2019年上半年大幅回升至2.06，之後在2019年下半年至2020年上半年保持在1.84至2.06之間。2020年下半年至2021年，該比率持續下降，最終降至1.26。
- 現金流動性比率
- 該比率在2018年呈現持續下降趨勢，從0.66降至0.42。2019年上半年顯著回升，從0.44增加至0.92。2019年下半年至2020年上半年，該比率維持在相對穩定的水平，約在0.7至0.9之間。2020年下半年至2021年，該比率再次呈現下降趨勢，最終降至0.44。
總體而言，三項流動性比率在2019年上半年均出現顯著回升，可能反映了公司在該期間內改善了其短期償債能力。然而，在2020年下半年和2021年，這些比率均呈現下降趨勢，可能表明公司短期流動性狀況有所惡化。值得注意的是，現金流動性比率的數值相對較低，且波動較大，可能需要進一步分析以評估公司現金流管理的有效性。
當前流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，流動資產呈現波動趨勢。從2018年3月31日的6423百萬美元開始，流動資產經歷了連續的季度下降，至2018年12月31日的5778百萬美元。隨後，在2019年經歷了小幅回升，並在2019年12月31日達到6253百萬美元。2020年，流動資產先下降至5506百萬美元，然後在2020年12月31日回升至6523百萬美元。2021年繼續呈現增長趨勢，但於2021年12月31日略有下降至6374百萬美元。
與此同時，流動負債的變化也值得關注。2018年6月30日，流動負債顯著增加至3547百萬美元，並在接下來的兩個季度繼續上升，達到3663百萬美元。2018年12月31日，流動負債略有下降至3542百萬美元。2019年，流動負債呈現波動，在2019年3月31日達到峰值3961百萬美元，隨後在2019年6月30日大幅下降至2188百萬美元。2020年，流動負債保持相對穩定，但在2020年12月31日有所增加。2021年，流動負債持續上升，在2021年12月31日達到3470百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債之間的關係。2018年，該比率從2.2下降至1.62，然後在2019年略有回升至2.9。2020年，比率在2.37至2.75之間波動。2021年，比率呈現下降趨勢，從2.5下降至1.84。整體而言，該比率在觀察期間內經歷了顯著的波動，表明短期償債能力的變化。
總體而言，資料顯示流動資產和流動負債都呈現了波動的趨勢。當前流動性比率的變化表明短期償債能力受到這些變動的影響。需要注意的是，這些趨勢的具體原因需要進一步的分析，例如考慮行業環境、公司策略以及其他相關因素。
快速流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2018年，速動資產合計呈現下降趨勢，從第一季的4814百萬美元降至第四季的4126百萬美元。2019年，該數值先略有回升，然後在年底達到4442百萬美元。2020年，速動資產合計經歷了波動，先下降到3854百萬美元，然後在年底增長到5070百萬美元。2021年，速動資產合計呈現先增後降的趨勢，從第一季的5146百萬美元降至第四季的4367百萬美元。
- 流動負債
- 2018年，流動負債先上升，從第一季的2925百萬美元增至第二季的3547百萬美元，然後在第三、四季度略有下降。2019年，流動負債在第一季上升至3961百萬美元，隨後在第二、三季度下降，並在年底保持在2154百萬美元左右。2020年，流動負債相對穩定，但在年底有所上升。2021年，流動負債持續上升，從第一季的2680百萬美元增至第四季的3470百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2018年呈現持續下降趨勢，從第一季的1.65降至第四季的1.16。2019年，該比率有所回升，並在年底達到2.06。2020年，快速流動性比率在1.9至1.96之間波動。2021年，快速流動性比率再次呈現下降趨勢，從第一季的1.92降至第四季的1.26。
總體而言，速動資產合計的變化幅度較大，而流動負債則相對穩定。快速流動性比率的變化與速動資產合計的變化趨勢密切相關。在2018年和2021年，快速流動性比率均呈現下降趨勢，而在2019年則有所回升。2020年的快速流動性比率相對穩定，表明短期償債能力維持在較好的水平。
現金流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，現金資產總額在報告期間內呈現波動趨勢。從2018年3月31日的1940百萬美元開始，經歷了幾次下降，在2018年12月31日降至1504百萬美元。隨後，該數值在2019年有所回升，並在2019年12月31日達到1981百萬美元的高點。2020年3月31日，現金資產總額顯著下降至1430百萬美元，但在之後的幾個月內迅速反彈，並在2020年12月31日達到2564百萬美元的峰值。2021年，現金資產總額再次呈現下降趨勢，在2021年12月31日降至1527百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與現金資產總額不同。在2018年，流動負債從3月31日的2925百萬美元逐步增加至12月31日的3542百萬美元。2019年6月30日，流動負債大幅下降至2188百萬美元，之後在2019年9月和12月略有回升。2020年，流動負債在波動中維持在2000至2600百萬美元的範圍內。2021年，流動負債持續增加，在2021年12月31日達到3470百萬美元的最高點。
現金流動性比率的變化反映了現金資產總額和流動負債之間的關係。該比率在2018年從0.66下降至0.42，表明短期償債能力有所下降。2019年，該比率有所改善，從0.44上升至0.92。2020年，該比率在0.7至0.99之間波動。2021年，現金流動性比率再次下降，從0.93降至0.44，顯示短期償債能力再次受到壓力。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示現金資產總額和流動負債的變化並非同步。現金資產總額的波動性較大，而流動負債則呈現更為平穩的上升趨勢，尤其是在2021年。現金流動性比率的變化與這兩種資產負債的相對變化密切相關，反映了短期流動性狀況的變化。