流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Illinois Tool Works Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
根據財務比率資料，可以觀察到以下趨勢與變化：
- 流動性比率
- 在整體期間內，當前流動性比率維持在2.2至2.41之間，顯示公司具有穩定的短期償付能力。2020年第一季（2020年3月31日）之前，該比率較為平穩，但在2020年第二季（6月30日）出現顯著下降，降至1.73，之後略有回升，至2020年12月達到2.75。這可能反映出在疫情期間，公司短期資產與負債的相對狀況受到一定影響，但整體仍維持較高的流動性水平。2021年之後，比率趨於穩定，維持在1.84至2.52之間，表明公司基本維持良好的流動性狀況。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率（即剔除存貨後的流動資產比率）中，整體趨勢也呈現波動，但仍維持在1.16至2.06之間。2018年第二季（6月30日）至2019年第一季（3月31日）期間，該比率持續下降，至2020年第二季曾跌至1.13，此後逐步回升，2020年12月觸及2.06，反映公司在短期償債能力方面經歷了一段波動期，但整體仍保持較為健康的水平。
- 現金流動性比率
- 在所有觀察期間中，現金流動性比率均較低，且大多不超過1。2017年至2020年間，該比率經歷了較大幅度的波動，尤其在2018年第一至第二季（3月至6月）呈現明顯下降，至2020年已降至0.44，暗示公司持有現金資金與短期負債的比例較低，短期內儘管公司能維持一定的流動性，但如要應對突發狀況，現金資源可能較為緊張。但值得注意的是，2020年之後，現金比率趨於平穩並有所回升，顯示現金儲備管理有所改善。
綜合來看，該公司在整體流動性方面表現較為穩定，且能在疫情期間維持短期資產應付能力。然而，現金流動性較低，可能提醒其對於現金需求及短期負債管理仍需留意。未來，維持並改善現金資產的比例或許有助於提升抗風險能力。
當前流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Illinois Tool Works Inc.的流動資產在2017年第一季度至2021年第四季度呈現逐步增加的趨勢，尤其在2020年之後，流動資產的數值顯著上升，顯示公司在此期間擴大短期資產規模。
另一方面，流動負債亦呈現一定程度的成長，尤其從2018年起顯著增加，並在2020年達到較高水平。同時，2019年到2021年期間，流動負債的數值較前期明顯增加，反映公司對短期債務的負擔有所加重。
在流動性比率方面，可以觀察到，整體上，2017年較初期的比率較高，並且在2018年及2019年經歷了一些波動，尤其在2018年第二季度至第四季度比率有所下降。整體而言，2019年比率維持在較為穩定的狀態，然而，從2020年起比率呈現收縮趨勢，尤其在2020年第二季比率降至2.37，之後在2021年稍微回升，但仍低於2017年前期的水平。
此趨勢暗示公司在當前的財務策略中，短期償債能力曾經有所削弱，特別是在2020年之後，流動性比率的下降可能提示公司面臨更高的短期償付壓力或是資產結構的轉變。儘管如此，整體存貨、應收款項及其他流動資產的持續增加，仍支撐著公司在流動資產方面的整體優勢，並可能反映公司在穩健調整營運資金配置的策略。
快速流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產流動性分析
-
根據數據，速動資產（即能立即變現的資產）在2017年第二季度至2021年第三季度期間，整體呈現上升趨勢，從5,027百萬美元逐步增加至4,844百萬美元。尤其在2020年第三季度之前，資產規模的擴增較為顯著，反映出公司在此段期間積累了較多的流動資產。
然而，從2020年第四季度起，資產規模略有波動，但整體仍維持較高水平，顯示公司在疫情影響下，流動資產尚具一定的穩定性和成長潛力。
- 負債結構變化
- 流動負債在分析期間內，有逐步上升的趨勢，從2017年第一季度的2,875百萬美元增加至2021年第三季度的3,470百萬美元。特別是在疫情期間（2020年至2021年），負債水平均有一定程度的提升，可能反映出公司為應對經營環境變動而安排的資金調度或負債策略調整。
- 快速流動比率評述
- 快速流動比率顯示公司短期償債能力，其值在2017年初較高（約1.75至1.9），此後在2018年和2019年間一度下降至約1.19至1.27，顯示短期償付能力有些許壓力或資產組合的變動。然而，在2020年疫情爆發期間快速流動比率逐步回升，部分反映出公司可能加強了流動資產的管理或調整了負債結構，維持一定的償債能力。在2021年，該比率逐漸回落至約1.26，揭示出短期償債能力仍保持在合理範圍，不過較2017年較低一些，暗示資金周轉的壓力可能較當初有所增加。
現金流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體現金資產趨勢
- 從2017年第一季度至2021年第四季度， Illinois Tool Works Inc. 的現金資產總額展現出波動性幅度，但整體趨勢略為上升。2017年初，現金資產約為2,493百萬美元，經歷一段較為平穩的期間後，於2018年第一季度出現顯著下降，最低點約1,430百萬美元。此後，資產逐步回升並在2020年達到頂峰約2,169百萬美元，之後略有起伏，但整體維持在較高水準，至2021年第四季度約2,058百萬美元。
- 流動負債趨勢
- 流動負債在同期間內呈現逐步上升趨勢。2017年初的流動負債約為2,875百萬美元，至2021年底已上升至約3,470百萬美元。期間出現數次波動，特別是在2018年第二季度，負債水平增加較為顯著，反映出公司可能在該期間進行了較多短期負債的增加，隨後亦持續上升。
- 現金流動性比率變化
- 現金流動性比率反映公司短期資金流動能力，其變化趨勢顯示一定的波動性。2017年初該比率約在0.87至0.97之間，表示公司較容易應付短期負債，但在2018年第二季度下降至0.43，顯示短期償付能力受到壓力。之後比率逐步回升，在2019年和2020年間至接近1.0，表明短期流動性有所改善，但於2021年再次下降至0.44，顯示短期償債能力再次減弱。
- 趨勢摘要
- 資料顯示，該公司儘管面對流動負債的逐漸增加，但現金資產隨之也有一定的提升，整體上維持較為穩定的現金儲備。然而，現金流動性比率的波動顯示短期償付能力在某些期間受到一定考驗，特別是在2018年第二季度和2021年第四季度，可能暗示公司在資金周轉或負債管理上面臨壓力。公司似乎在2019年和2020年積極調整資金結構，以改善短期流動性，但仍需關注未來的資金流動與負債壓力狀況。