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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

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流動性比率分析 
季度數據

Microsoft Excel

流動比率(摘要)

Illinois Tool Works Inc.、流動性比率(季度數據)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
流動資金比率 1.84 2.20 2.20 2.50 2.52 2.37 2.75 2.71 2.90 2.81 2.87 1.53 1.63 1.62 1.73 2.20 2.38 2.41 2.32 2.24
速動流動比率 1.26 1.57 1.64 1.92 1.96 1.84 1.94 1.90 2.06 1.95 1.97 1.13 1.16 1.19 1.27 1.65 1.87 1.90 1.81 1.75
現金流動比率 0.44 0.66 0.70 0.93 0.99 0.85 0.89 0.70 0.92 0.82 0.77 0.44 0.42 0.43 0.46 0.66 1.01 0.97 0.88 0.87

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).

流動比率 描述 公司簡介
流動資金比率 流動資產除以流動負債計算的流動性比率。 2021 年第二 季度至 2021 年第三季度以及 2021 年第三  季度至 2021 年第四 季度, Illinois Tool Works Inc. 的流動資金比率惡化。
速動流動比率 流動性比率的計算公式為(現金加短期有價投資加應收賬款)除以流動負債。 2021年第二 季至2021年第三季及2021年第三季及2021 年第三  季, Illinois Tool Works Inc. 速動流動資金比率惡化。
現金流動比率 流動性比率的計算公式為(現金加短期有價投資)除以流動負債。 2021年第二 季至2021年第三季及2021年第三季及2021年第三  季至2021年第四 季度, Illinois Tool Works Inc. 的現金流動比率均有所惡化。

流動資金比率

Illinois Tool Works Inc.、流動資金比率、計算(季度數據)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
部分財務數據 (百萬美元)
流動資產 6,374 6,577 6,509 6,704 6,523 6,031 5,609 5,506 6,253 6,245 6,289 6,075 5,778 5,940 6,119 6,423 7,278 6,912 6,570 6,430
流動負債 3,470 2,996 2,960 2,680 2,589 2,540 2,042 2,032 2,154 2,223 2,188 3,961 3,542 3,663 3,547 2,925 3,053 2,867 2,826 2,875
流動比率
流動資金比率1 1.84 2.20 2.20 2.50 2.52 2.37 2.75 2.71 2.90 2.81 2.87 1.53 1.63 1.62 1.73 2.20 2.38 2.41 2.32 2.24
基準
流動資金比率競爭 對手2
Boeing Co. 1.33 1.36 1.35 1.33 1.39 1.42 1.41 1.17 1.05 1.11 1.03 1.07
Caterpillar Inc. 1.46 1.61 1.56 1.60 1.53 1.54 1.50 1.42 1.47 1.44 1.43 1.43
Cummins Inc. 1.74 1.80 1.81 1.82 1.88 1.94 1.42 1.40 1.50 1.52 1.66 1.57
General Electric Co. 1.28 1.80 1.81 1.96 1.58 1.27 1.22 1.14 0.99 1.07 1.11 1.13
Honeywell International Inc. 1.30 1.29 1.41 1.43 1.47 1.64 1.63 1.30 1.34 1.31 1.19 1.24
Lockheed Martin Corp. 1.42 1.42 1.36 1.38 1.39 1.33 1.31 1.23 1.22 1.28 1.20 1.17
RTX Corp. 1.19 1.23 1.17 1.17 1.21 1.22 1.20 1.23 1.08 1.06 1.05 1.13

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).

1 Q4 2021 計算
流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 6,374 ÷ 3,470 = 1.84

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

流動比率 描述 公司簡介
流動資金比率 流動資產除以流動負債計算的流動性比率。 2021 年第二 季度至 2021 年第三季度以及 2021 年第三  季度至 2021 年第四 季度, Illinois Tool Works Inc. 的流動資金比率惡化。

速動流動比率

Illinois Tool Works Inc.、速效流動資金比率、計算(季度數據)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
部分財務數據 (百萬美元)
現金及等價物 1,527 1,987 2,058 2,484 2,564 2,169 1,812 1,430 1,981 1,825 1,677 1,755 1,504 1,589 1,628 1,940 3,094 2,785 2,496 2,493
貿易應收賬款 2,840 2,729 2,786 2,662 2,506 2,494 2,156 2,424 2,461 2,499 2,629 2,715 2,622 2,777 2,878 2,874 2,628 2,672 2,629 2,534
快速資產總額 4,367 4,716 4,844 5,146 5,070 4,663 3,968 3,854 4,442 4,324 4,306 4,470 4,126 4,366 4,506 4,814 5,722 5,457 5,125 5,027
 
流動負債 3,470 2,996 2,960 2,680 2,589 2,540 2,042 2,032 2,154 2,223 2,188 3,961 3,542 3,663 3,547 2,925 3,053 2,867 2,826 2,875
流動比率
速動流動比率1 1.26 1.57 1.64 1.92 1.96 1.84 1.94 1.90 2.06 1.95 1.97 1.13 1.16 1.19 1.27 1.65 1.87 1.90 1.81 1.75
基準
速動流動比率競爭 對手2
Boeing Co. 0.34 0.38 0.38 0.37 0.41 0.42 0.47 0.30 0.23 0.28 0.25 0.26
Caterpillar Inc. 0.89 1.00 1.02 1.08 1.02 1.01 0.98 0.91 0.98 0.93 0.94 0.91
Cummins Inc. 1.01 1.05 1.07 1.14 1.21 1.22 0.80 0.79 0.82 0.86 0.94 0.87
General Electric Co. 0.93 0.90 0.90 1.06 1.27 1.01 0.97 0.91 0.69 0.65 0.71 0.73
Honeywell International Inc. 0.94 0.96 1.06 1.08 1.15 1.27 1.26 0.93 0.99 1.00 0.87 0.92
Lockheed Martin Corp. 1.15 1.18 1.10 1.09 1.05 1.08 1.04 0.96 0.93 1.03 0.93 0.93
RTX Corp. 0.81 0.82 0.79 0.79 0.78 0.84 0.75 0.81 0.73 0.71 0.70 0.75

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).

1 Q4 2021 計算
速動流動比率 = 快速資產總額 ÷ 流動負債
= 4,367 ÷ 3,470 = 1.26

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

流動比率 描述 公司簡介
速動流動比率 流動性比率的計算公式為(現金加短期有價投資加應收賬款)除以流動負債。 2021年第二 季至2021年第三季及2021年第三季及2021 年第三  季, Illinois Tool Works Inc. 速動流動資金比率惡化。

現金流動比率

Illinois Tool Works Inc.、現金流動比率、計算(季度數據)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
部分財務數據 (百萬美元)
現金及等價物 1,527 1,987 2,058 2,484 2,564 2,169 1,812 1,430 1,981 1,825 1,677 1,755 1,504 1,589 1,628 1,940 3,094 2,785 2,496 2,493
現金資產總額 1,527 1,987 2,058 2,484 2,564 2,169 1,812 1,430 1,981 1,825 1,677 1,755 1,504 1,589 1,628 1,940 3,094 2,785 2,496 2,493
 
流動負債 3,470 2,996 2,960 2,680 2,589 2,540 2,042 2,032 2,154 2,223 2,188 3,961 3,542 3,663 3,547 2,925 3,053 2,867 2,826 2,875
流動比率
現金流動比率1 0.44 0.66 0.70 0.93 0.99 0.85 0.89 0.70 0.92 0.82 0.77 0.44 0.42 0.43 0.46 0.66 1.01 0.97 0.88 0.87
基準
現金流動比率競爭 對手2
Boeing Co. 0.20 0.23 0.24 0.24 0.29 0.29 0.35 0.16 0.10 0.12 0.10 0.09
Caterpillar Inc. 0.31 0.36 0.39 0.43 0.36 0.37 0.35 0.27 0.31 0.29 0.27 0.26
Cummins Inc. 0.45 0.44 0.44 0.50 0.61 0.58 0.30 0.29 0.23 0.28 0.28 0.24
General Electric Co. 0.54 0.52 0.50 0.67 0.78 0.70 0.70 0.67 0.47 0.41 0.44 0.47
Honeywell International Inc. 0.59 0.60 0.68 0.71 0.79 0.87 0.87 0.51 0.58 0.62 0.50 0.55
Lockheed Martin Corp. 0.26 0.18 0.18 0.20 0.23 0.24 0.19 0.13 0.11 0.16 0.08 0.06
RTX Corp. 0.22 0.22 0.23 0.24 0.25 0.28 0.20 0.25 0.21 0.21 0.19 0.20

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).

1 Q4 2021 計算
現金流動比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 1,527 ÷ 3,470 = 0.44

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

流動比率 描述 公司簡介
現金流動比率 流動性比率的計算公式為(現金加短期有價投資)除以流動負債。 2021年第二 季至2021年第三季及2021年第三季及2021年第三  季至2021年第四 季度, Illinois Tool Works Inc. 的現金流動比率均有所惡化。