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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2022 年 2 月 11 日以來未更新。

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

付費用戶專區

數據隱藏在後面:

  • 以 US$22.49 的價格訂購 1 個月的 Illinois Tool Works Inc.

  • 訂購至少 3 個月的完全訪問整個網站,起價為 62.19 美元。

這是一次性付款。沒有自動續訂。


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Illinois Tool Works Inc.、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel
截至3個月 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
淨收入
折舊
無形資產攤銷和減值
遞延所得稅的變化
為無法收回的帳戶撥備
投資收益
出售廠房和設備的(收益)損失
出售業務和關聯公司的(收益)損失
基於股票的薪酬費用
其他非現金專案,淨額
(增加)貿易應收賬款減少
(增加)庫存減少
(增加)預付費用和其他資產的減少
應付賬款增加(減少)
應計費用和其他負債的增加(減少)
所得稅的增加(減少)
其他,凈值
資產和負債的變化,扣除收購和資產剝離
調整凈收入與經營活動提供的現金
經營活動提供的現金凈額
收購業務,不包括現金和等價物
廠房和設備的增加
投資收益
出售廠房和設備的收益
出售業務和關聯公司的收益
其他,凈值
用於投資活動的現金凈額
已支付的現金股利
發行普通股
回購普通股
原定期限為三個月或更短的債務(償還)所得款項淨額
原始期限超過三個月的債務收益
償還原始期限超過三個月的債務
其他,凈值
用於融資活動的現金淨額
匯率變動對現金及等價物的影響
現金及等價物,本期增加(減少)

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動提供的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 從2021年第二季度到2021年第三季度,以及從2021年第三季度到2021年第四季度, Illinois Tool Works Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。
用於投資活動的現金凈額 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2021 年第二季度至 2021 年第三季度以及 2021 年第三季度至 2021 年第四季度,用於 Illinois Tool Works Inc. 投資活動的現金凈額有所下降。
用於融資活動的現金淨額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 2021 年第二季度至 2021 年第三季度以及 2021 年第三季度至 2021 年第四季度,用於 Illinois Tool Works Inc. 融資活動的現金凈額有所增加。