長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Mastercard Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
Mastercard Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
- 固定資產凈周轉率
- 從2018年3月到2023年3月期間，固定資產凈周轉率呈現逐步提升的趨勢。初期數據不完整，但從2018年6月起，數值逐月增加，且在2022年至2023年期間達到最高點（約11.09至11.37）。此相關指標的上升顯示公司在固定資產運用效率方面有所改善，資產利用能力逐漸增強，可能是透過資產管理優化或資產折舊安排所致。
- 總資產周轉率
- 整體而言，總資產周轉率在2018年後逐步下降，從0.6降至約0.44，且在2020年後略有回升，並在2021年到2023年間略有波動，保持在約0.57至0.59之間。這表明公司在資產運用效率方面經歷了一段下降，可能是由於資產結構的變化或擴張策略所影響，然而近期趨勢顯示略有改善。
- 股東權益周轉率
- 該比率於2018年末至2023年初顯現波動性，但整體趨勢呈現逐步上升。2018年較低點約2.77，經過數年之後，在2022年末至2023年期間，股東權益周轉率上升至約4.28，顯示公司運用股東權益的效率逐漸提高。這一變化可能反映公司盈利能力的改善或股東權益相對資產的增加，使得資金利用效率得到提升。
固定資產凈周轉率
Mastercard Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、設備和使用權資產，扣除累計折舊和攤銷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 不動產、設備和使用權資產，扣除累計折舊和攤銷
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，對於 Mastercard Inc. 的淨收入和不動產、設備與使用權資產的趨勢進行分析如下：
- 淨收入
- 從2018年第一季度至2023年第一季度，淨收入呈現持續成長的趨勢。於2018年季度中，淨收入約為3,580百萬美元，經歷一段時間的波動後，在2021年達到新高值，超過5,200百萬美元。整體來看，除了2020年由於全球疫情情勢，淨收入略有下降外（2020年第三季度略低於前一季度，但隨後迅速反彈），2021年及2022年逐步攀升，顯示公司營收表現良好，並在2023年保持在較高水平。
- 不動產、設備和使用權資產
- 此項資產在期間內呈現逐步增加的趨勢，從2018年第一季度的839百萬美元增長至2023年第一季度的2006百萬美元。期間內，資產規模波動較小，但整體呈現穩定增長，反映公司持續投入在不動產與設備上的資產擴展或升級，可能因應公司業務擴展或技術升級之所需。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率於2018年第三季度開始公布，並逐步改善，從約16.23下降至2020年後的較低水平（約8.94至9.56），顯示公司在固定資產的利用效率有持續提升的趨勢。此比率的波動反映出公司可能在資產配置或業務運營策略上經歷調整，但整體趨勢是漸進改善的，表示固定資產的運用愈加有效率。
總結來看，Mastercard Inc. 的財務表現顯示出收益的穩定成長與資產運用效率的提升，尤其在疫情後的復甦期，淨收入的快速反彈彰顯公司具備較強的市場競爭力與品牌價值。同時，資產結構的持續擴充與效率改善，反映公司未來具備良好的資金運用與投資策略。
總資產周轉率
Mastercard Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
總資產周轉率 = (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 由2018年第一季度截至2023年第一季度，淨收入呈現整體上升的趨勢。雖然2019年某些季度（例如2020年第一季度）出現輕微波動，整體淨收入逐年增加，尤其在2021年及2022年期間，顯示公司營收持續擴張，達到新高點。2023年第一季度的淨收入保持在較高水準，較2018年同期有明顯提升。
- 總資產變化趨勢
- 總資產自2018年起逐步上升，從約22,944百萬美元增加到2023年第一季度的約38,936百萬美元。資產規模的擴張反映公司持續投資及擴張策略。2020年期間資產較前一年有明顯增加，特色在於2020年第三季度達到峰值，之後雖有波動，但整體持續成長。此外，資產規模的變動充分展示公司資產基礎的壯大，支持其營運擴展。
- 總資產周轉率的變化
- 總資產周轉率自2018年中期起有明顯波動。從約0.6起，逐步下降至2020年第一季度的約0.44，之後逐步回升，2023年第一季度恢復至約0.59。這代表在某些期間內資產利用效率較低，但隨著時間推移，資產的運用日益效率化，顯示公司在資產管理或營運效率方面的改進。特別是2021年及2022年間的回升趨勢，彰顯公司在資產運用策略上的改善。
- 趨勢與洞見總結
- 整體來看，Mastercard的財報資料反映出公司經營狀況穩健成長。淨收入的穩定増長與資產規模的持續擴張顯示公司在市場中的競爭力持續上升。資產周轉率的變動則表明公司在資產利用效率方面不斷優化，尤其在2021年及以後期間顯示出改善跡象。這些趨勢共構成公司整體在營運規模與效率提升的正向動態。
股東權益周轉率
Mastercard Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 萬事達卡公司股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
股東權益周轉率 = (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 萬事達卡公司股東權益總額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
Mastercard Inc. 季度財務資料分析
根據所提供的財務數據，觀察到該公司在各財務指標上展現出一定程度的變化與趨勢，以下為詳細分析內容。
- 淨收入
- 2018年起至2023年期間，Mastercard 的淨收入呈現持續攀升的趨勢。在2018年第一季度，其淨收入約為3,580百萬美元，之後逐季增加，尤其在2021年與2022年，淨收入皆超過5,000百萬美元，並在2022年第四季度達到高點約5,748百萬美元。整體來看，公司的淨收入呈現穩定成長，反映出業務規模擴大與營收表現的改善。
- 股東權益總額
- 股東權益總額於2018年約為5,703百萬美元，經歷波動後逐步上升，2021年達到高點約7,312百萬美元，之後略有下滑，至2023年約為5,330百萬美元。總體而言，股東權益在此期間內有一定增長的趨勢，尤其是在2021年期間出現較明顯的提升，反映公司累積的盈餘及資本結構的改善，雖然近兩年略有回落，但仍維持相對較高的水平。
- 股東權益周轉率
- 該比率在2018年後逐步上升，並在2021年達到較高水準，從2.77逐步提升至3.53，表示公司資產利用效率有所改善。此外，在2022年與2023年的數據顯示，該比率進一步提升至約4.28，反映財務資產運用更為有效，可能意味著公司在資金運用與營運管理上有較佳的效率表現。
綜合以上分析，Mastercard 的財務表現展現出較為積極的成長跡象：營收持續增加、股東權益得到了擴張、資產運用效率同步提升。這些趨勢表明公司在過去幾年間可能受益於全球經濟的擴張與數字支付市場的進一步普及。儘管股東權益在近期略有下降，但整體財務結構與資產利用率仍展現良好狀況，對未來的持續發展保持正面展望。