償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Valero Energy Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現不同的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2020年3月31日至2020年9月30日期間呈現上升趨勢，由0.61增至0.79。隨後，該比率在2020年12月31日至2023年12月31日期間逐步下降，從0.78降至0.44。2024年3月31日和2024年6月30日，該比率略有回升，分別為0.42和0.43。整體而言，該比率呈現先升後降，近期趨於穩定的趨勢。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，在2020年3月31日至2020年9月30日期間略有上升，隨後在2020年12月31日至2023年12月31日期間持續下降，從0.44降至0.31。2024年3月31日和2024年6月30日，該比率略有回升，分別為0.29和0.3。
- 債務資產比率
- 此比率在2020年3月31日至2020年9月30日期間呈現上升趨勢，由0.24增至0.29。之後，該比率在2020年12月31日至2024年6月30日期間持續下降，從0.28降至0.17。2024年9月30日，該比率略有回升至0.18。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2020年3月31日至2021年6月30日期間呈現上升趨勢，由2.53增至3.14。隨後，該比率在2021年9月30日至2023年12月31日期間呈現下降趨勢，從3.13降至2.39。2024年3月31日和2024年6月30日，該比率略有回升，分別為2.4和2.5。
- 利息覆蓋率
- 此比率的變化幅度最大，且呈現波動性。在2020年，該比率經歷了從2.92到-2.57的劇烈變化。2022年6月30日，該比率大幅提升至16.53，並在2022年12月31日達到峰值28.24。之後，該比率在2023年和2024年呈現下降趨勢，從33.17降至9.64。整體而言，該比率在觀察期間內經歷了顯著的波動，但近期呈現下降趨勢。
總體而言，觀察期間內，負債相關比率（債務與股東權益比率、債務與總資本比率、債務資產比率）呈現下降趨勢，表明負債水平相對降低。財務槓桿比率的變化趨勢與負債相關比率相似。利息覆蓋率的波動性較大，但近期呈現下降趨勢，可能需要進一步關注。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Valero Energy Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃義務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃義務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦萊羅能源公司股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 瓦萊羅能源公司股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務槓桿變化趨勢。
- 總債務
- 在2020年初至年末，總債務呈現上升趨勢，從11460百萬美元增加到14677百萬美元。2021年，總債務維持在相對穩定的水平，略有波動，但整體幅度不大。2022年，總債務開始下降，從13161百萬美元降至11635百萬美元。此趨勢在2023年延續，並在2024年上半年進一步降低，最終降至10741百萬美元，並在2024年9月略微回升至10806百萬美元。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在2020年初至2021年末呈現波動上升的趨勢，從18842百萬美元增加到18430百萬美元。2022年，股東權益總額顯著增長，從18821百萬美元大幅增加到23561百萬美元。此增長趨勢在2023年持續，並在2024年上半年達到高峰，最終降至25443百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2020年從0.61上升至0.79，表明財務槓桿有所增加。2021年，該比率維持在0.81至0.83之間，相對穩定。2022年，該比率顯著下降，從0.70降至0.49，表明財務風險降低。2023年和2024年，該比率持續下降，並在0.42至0.44之間波動，顯示出公司財務結構的改善，以及債務相對於股東權益的比例持續降低。
總體而言，數據顯示公司在2020年至2021年間，債務有所增加，但股東權益也同步增長，使得債務與股東權益比率相對穩定。從2022年開始，公司積極降低債務，並伴隨著股東權益的持續增長，有效降低了財務槓桿，改善了財務結構。
債務與總資本比率
Valero Energy Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃義務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃義務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦萊羅能源公司股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。2020年3月31日至2020年9月30日期間，總債務顯著增加，從11460百萬美元增長至15213百萬美元。隨後，在2020年12月31日略有下降至14677百萬美元。
2021年，總債務維持在相對穩定的水平，在14233百萬美元至14680百萬美元之間波動。進入2022年，總債務開始持續下降，從2022年3月31日的13161百萬美元降至2022年12月31日的11635百萬美元。
2023年，總債務的下降趨勢放緩，並在11323百萬美元至11524百萬美元之間小幅波動。2024年上半年，總債務進一步下降，至2024年6月30日的10741百萬美元，隨後在2024年9月30日略微回升至10806百萬美元。
總資本方面，在觀察期間內呈現整體增長趨勢。從2020年3月31日的30302百萬美元增長至2023年12月31日的37870百萬美元。2024年上半年，總資本略有下降，從2024年3月31日的36954百萬美元降至2024年6月30日的36184百萬美元，並在2024年9月30日回升至36059百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內呈現下降趨勢。2020年3月31日為0.38，2024年9月30日降至0.30。
- 在2020年，該比率從0.38增長至0.44。2021年維持在0.43至0.45之間。
- 2022年，該比率持續下降，從0.41降至0.33。2023年和2024年上半年，該比率繼續下降，顯示債務相對於總資本的比例降低。
總體而言，數據顯示總債務的波動，但長期來看呈現下降趨勢，而總資本則呈現持續增長趨勢。債務與總資本比率的下降表明財務槓桿的降低，可能意味著財務風險的降低。
債務資產比率
Valero Energy Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃義務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃義務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。總體而言，在觀察期內，總債務和總資產均呈現波動性增長趨勢，但兩者之間的關係，即債務資產比率，則顯示出相對穩定的下降趨勢。
- 總債務
- 在2020年3月31日至2020年9月30日期間，總債務從11460百萬美元顯著增加到15213百萬美元。隨後，在2020年12月31日略有下降至14677百萬美元。2021年，總債務維持在相對穩定的水平，在14233百萬美元至14680百萬美元之間波動。2022年，總債務持續下降，從13161百萬美元降至11576百萬美元。2023年，總債務在11323百萬美元至11524百萬美元之間小幅波動。2024年，總債務進一步下降，至10741百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2020年3月31日至2021年12月31日期間持續增長，從47747百萬美元增長到57888百萬美元。2022年，總資產大幅增長至64345百萬美元，但在2022年9月30日略有回落至59329百萬美元。2023年，總資產在60177百萬美元至63175百萬美元之間波動。2024年，總資產呈現下降趨勢，至60382百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2020年3月31日至2020年9月30日期間從0.24上升至0.29。此後，該比率呈現持續下降趨勢，從2020年12月31日的0.28下降至2024年6月30日的0.17。雖然在2024年9月30日略有回升至0.18，但整體趨勢表明財務槓桿水平正在降低。
總體而言，數據顯示，儘管總債務和總資產的規模有所波動，但資產規模的增長速度快於債務的增長速度，導致債務資產比率的持續下降。這可能表明財務風險的降低，以及更穩健的財務結構。
財務槓桿比率
Valero Energy Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦萊羅能源公司股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 瓦萊羅能源公司股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現增長趨勢。從2020年3月31日的47747百萬美元，逐步增加至2024年6月30日的60382百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，但整體而言，資產規模持續擴大。
- 總資產
- 在2020年至2022年間，總資產的增長速度相對穩定。然而，2022年6月30日達到峰值64345百萬美元後，出現了小幅回落，隨後在2023年和2024年初逐步回升，但增長幅度放緩。
股東權益總額也呈現增長趨勢，但增長模式與總資產略有不同。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在2020年經歷了初步增長，隨後在2020年末略有下降。2021年股東權益總額增長趨緩，但在2022年加速增長，並在2022年12月31日達到最高點23561百萬美元。2023年股東權益總額持續增長，並在2023年12月31日達到26346百萬美元。2024年股東權益總額略有下降。
財務槓桿比率的變化則反映了資產和股東權益之間的關係。
- 財務槓桿比率
- 在2020年至2021年間，財務槓桿比率呈現上升趨勢，從2.53增加到3.14。2022年，該比率略有下降至3.07，隨後在2023年和2024年初持續下降，降至2.39。這表明公司在資產負債結構上進行了調整，降低了對債務的依賴。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益均在增長，但財務槓桿比率的下降表明公司在財務風險管理方面有所改善。資產增長速度略快於股東權益，可能意味著公司更多地依賴外部融資來支持其擴張。
利息覆蓋率
Valero Energy Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Valero Energy Corporation股東的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和債務費用，扣除資本化利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (利息支出Q3 2024
+ 利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，息稅前盈利（EBIT）呈現顯著的波動趨勢。在2020年，該項目經歷了從負值到正值的轉變，並在之後的季度中出現了大幅的起伏。
- EBIT 趨勢
- 2020年初，EBIT為負值，隨後在第二季度大幅增長，但第三季度再次下降。年末呈現小幅虧損。2021年，EBIT持續波動，但總體呈現上升趨勢，年末達到較高水平。2022年，EBIT大幅增長，並在年中達到峰值，年末有所回落。2023年，EBIT呈現下降趨勢，但仍保持正值。進入2024年，EBIT再次出現波動，並在第二季度和第三季度有所下降。
- 利息和債務費用
- 利息和債務費用在整個期間內相對穩定，維持在137百萬美元至153百萬美元之間。雖然存在小幅波動，但整體變化不大。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與EBIT的變化密切相關。在EBIT為負值時，利息覆蓋率也為負值，表明公司可能難以支付利息費用。隨著EBIT的增長，利息覆蓋率也隨之提高，表明公司償還利息的能力增強。2022年利息覆蓋率達到峰值，隨後在2023年和2024年有所下降，但仍維持在相對較高的水平。
總體而言，數據顯示息稅前盈利的波動性較大，而利息費用相對穩定。利息覆蓋率的變化反映了公司盈利能力對其償債能力的影响。在某些時期，盈利能力的下降可能導致利息覆蓋率降低，增加財務風險。