長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Valero Energy Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
Valero Energy Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從資料中可以觀察到，於2019年至2024年期間，固定資產凈周轉率呈現出較為明顯的下降趨勢。在2019年第一季度尚未提供數據，於2020年第一季度約為2.14，之後逐步提升至2021年12月的約5.69，顯示公司在該期間內固定資產的使用效率有明顯改善。然而，自2022年底起，數據出現波動，雖然在2023年中仍維持在高點（約4.79），但在2024年則顯示出輕微的下降（約4.53），可能反映出固定資產利用率趨於穩定或略為下降的趨勢。
相較之下，總資產周轉率在同一期間整體趨勢較為平緩，且數值在2.01至2.90之間變動。其間的波動呈現先升後降的型態，特別是在2020年疫情爆發期間（2020年第一季度約為1.25），較去年同期下降，反映出公司在短期內資產運用速度稍有放緩，但隨後逐步回升，至2021年中達到約2.87的高點，之後隨著疫情逐漸受控，數值略為波動，整體趨勢較為穩定。
股東權益周轉率則展現出較為明顯的上升趨勢，從2019年第一季度的約4.97逐步攀升至2021年12月的約7.78，反映出公司在股東權益的運用效率方面持續改善，可能由於經營績效提升或資本運用策略的轉變。雖然在2022年之後略有波動，仍基本維持在較高水準（約5.33 - 7.49之間），顯示公司持續提升股東權益的運用成效。
整體而言，三個比率的趨勢顯示公司在資產運用上經歷了全面的效率改善，尤其是在固定資產和股東權益方面取得顯著成長，然而，最近年度的指標數據顯示固定資產的運用效率略有下降，可能提示公司在資產配置或經營策略上進行調整，或受到市場環境變化的影響。總結來說，該公司在過去幾年內的資產運作績效呈現出先提升後略有趨緩的現象，值得持續關注未來的動態變化以評估之後的經營效率。
固定資產凈周轉率
Valero Energy Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備凈值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q3 2024
+ 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q2 2024
+ 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q1 2024
+ 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q4 2023)
÷ 不動產、廠房及設備凈值
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，分析Valero Energy Corp.的季度財務變動趨勢，可歸納如下內容：
- 收入趨勢
- 公司收入在2019年至2021年間呈現穩步增加的趨勢，尤其是在2021年達到高點後，顯示營收的表現較為旺盛。進入2022年後，收入數據出現一定的波動，尤其在2022年第三季度和第四季度有明顯的下滑，隨後在2023年和2024年上半年部分回穩或略有回升，但整體仍顯示收入在短期內存在一定的波動性。
- 不動產、廠房及設備凈值
- 該項資產凈值在觀察期間內較為平穩，略有增加的趨勢，從2019年的約28.4億美元逐步增至2023年約29.7億美元，顯示公司在資產規模上展現一定的擴張或維持穩定。期間未見明顯劇烈波動，顯示資產籌措與維護持續操作的穩定性。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在2019年未提供資料，從2020年第三季度開始，逐步上升，至2021年中達到較高水準（約5.69），之後在2022年及2023年期間略有波動，但總體保持較高的水平（約4.7-5.6）。
- 此趨勢表明公司在資產運用效率方面有持續改善，資產的使用效率提升可能反映出公司運營的流程優化或經營策略調整。然而，波動的出現亦提示在經營環境變化下，效率受到了不同程度的影響。
整體而言，Valero Energy Corp.在分析期間內展現出營收增長與資產穩定的趨勢，資產運用效率亦逐步提升，但公司收入的波動提醒經營環境的不確定性。未來觀察重點可放在收益的穩定性以及資產運用效益的持續改善，以評估公司整體經營狀況的持續可行性與競爭力。
總資產周轉率
Valero Energy Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
總資產周轉率 = (收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q3 2024
+ 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q2 2024
+ 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q1 2024
+ 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q4 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從資料顯示，該公司於2019年第一季度的收入約為24,263百萬美元，經歷了波動，特別是在2020年由於疫情影響，收入在第二季度降至10,397百萬美元，顯示短期內的明顯衰退。隨後收入逐季回升，並在2021年前後達到高點，2022年和2023年又呈現變動趨勢，特別是在2022年第一季度收入達到峰值51,641百萬美元。但整體而言，收入在疫情期間見證了較大幅度的波動，反映市場需求的變化和外部經濟環境的影響。2024年前兩季度收入則略有下降，但仍維持較高水準。
- 總資產變動趨勢
- 公司的總資產從2019年第一季度的52,095百萬美元略有起伏，並於2020年疫情爆發時期下降至47,747百萬美元，隨後逐步回升。2021年資產持續增加，至54,614百萬美元的高點，顯示公司資產規模在疫情後具有擴張趨勢。2022年和2023年期間，資產維持在較高水平（約60,000百萬美元），表明公司資產規模穩定且於整體經濟環境中保持一定規模。至2024年上半年，資產略有縮減，但仍較早期數據顯著增加，顯示公司在資產配置上持續調整與擴張策略。
- 總資產周轉率趨勢
- 資產周轉率則呈現較為明顯的上升趨勢，從2020年第二季度的約1.25增至2021年底的2.89，並在隨後的季度維持較高的水平（約2.2至2.9之間）。這表明公司在資產效率方面逐步提升，能夠以較少的資產創造更多的收入。特別是在2021年，較高的周轉率反映公司在經營效率方面的改善，可能由於營收結構調整或營運效率提升等因素驅動。2022年至2024年初，周轉率大致穩定於2.2至2.9之間，顯示在產能利用率和資產效率方面已較為成熟與穩定。
- 綜合分析
- 整體來看，該公司在此期間內經歷了由疫情引起的短期衰退，特別是在2020年第二季度收入明顯下降，但其資產規模逐步恢復並且有所擴增。資產周轉率的提升反映出公司在資產運用和效率方面的改進，顯示公司具備一定的調整能力和經營韌性。收入的波動揭示市場需求的變化，但在整體資產規模和營運效率的支撐下，公司展現出一定的抗波動能力。未來趨勢若能持續保持收入增長並提升資產運用效率，則將有助於公司實現穩定且長遠的成長。
股東權益周轉率
Valero Energy Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦萊羅能源公司股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
股東權益周轉率 = (收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q3 2024
+ 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q2 2024
+ 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q1 2024
+ 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q4 2023)
÷ 瓦萊羅能源公司股東權益總額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
Valero Energy Corp. 季度財務資料分析
整體而言，Valero Energy Corp. 在觀察期間內展現出收入的持續成長態勢，尤其從2020年起明顯推升，反映公司在市場上可能的業務擴展與營收能力的提升。從2019年第一季度的約24263百萬美元逐步上升至2024年第四季度的約32876百萬美元，顯示公司在此期間內的營收呈現長期攀升的趨勢。特別是2021年起的營收增長較為顯著，可能與產業整體景氣或公司調整策略有關。此外，2020年初的疫情爆發期間，營收仍維持穩定，甚至在某些季度有所突破，說明公司具備一定的抗壓能力與市場適應性。
股東權益的變動則呈現較為波動但長期趨勢向上的特徵。2019年末公司股東權益約為21,803百萬美元，在2020年經歷短暫的下降後，逐步回升並在2022年至2023年間持續攀升，至約25,253百萬美元。此一增長趨勢可能展現公司在獲利狀況改善或資本運作上的成效，並反映公司資產淨值的擴張。
股東權益周轉率則提供了營運效率的指標。從2020年6月起，該比率較之前的空白數據開始明顯波動，並逐步上升。特別在2021年及2022年中，該比率呈現逐步增加，峰值約達7.78，顯示公司資產運用效率有所提升。較高的周轉率代表公司在資產使用上較為積極，能夠更有效地將資產轉化為銷售收入，反映正面的營運表現與管理效率。然而，2023年前後，該比率略有回落，呈現出效率較為平穩或略為放緩的跡象，這可能需進一步觀察資產利用策略的調整。
綜合來看，Valero Energy Corp. 的財務表現顯示公司在營收成長、股東權益擴張及資產運用效率方面均有正向的進展，尤其在2021年至2023年間。在未來的趨勢評估中，持續關注營收增長的可持續性及資產運用效率的變化，將對於判斷其長期發展具有重要意義。