普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Valero Energy Corp.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
綜合分析資料顯示，Valero Energy Corp.的多項財務比率在此期間呈現出一定的波動趨勢，反映出其股價與公司價值之間的變化情形以及市場對其價值的評價變動。
首先，從"價格與凈收入比率（P/E）"的變化來看，此比率在2019年初持平較低（約12.12），之後在2019年6月至2020年12月期間逐步攀升，最高達到約62.84，顯示在同期市場對公司未來盈利預期較為樂觀或股價被高估，但其後又逐步回落，尤其在2022年後逐漸降低至約4至8之間，反映出市場對公司盈利能力的預期有所修正或公司盈利水準的變動。
在"價格與營業收入比率（P/OP）"方面，資料顯示較大的波動性，特別是在2020年期間有明顯的高峰（例如944.75），可能受到某些特殊事件或短暫市場投機因素影響。整體而言，該比率在近期呈現下降趨勢，反映出市場對公司營收多寡的預期逐步變得更為保守。此外，2023年後數值有所上升，可能表示市場重新評估公司營運狀況。
"價格收入比（P/S）"在整體期間內相對平穩，以0.24至0.39之間變動，較少受短期市場波動影響，顯示公司營收的市場評價較為穩定，但在2020年疫情期間略有上升，可能反映即使營收受到衝擊，股價仍有一定支撐。
至於"價格賬面價值比（P/BV）"，整體呈現較為穩定的變化範圍（約1.35至2.51），期間有高峰（例如2021年末）表明市場在某些時期對公司資產價值有較高的評價觀點，而在其他時間段則較為保守。值得注意的是，整體而言，此比率狀況較為平穩，未見明顯長期偏離。
綜合而言，Valero Energy Corp.的財務比率展現出市場對其股價評價的高度波動性，特別是在2020年疫情及其後的反彈期間。P/E和P/OP的變動顯示市場預期有較大波動，P/S和P/BV則較為穩定，反映出投資者仍將公司的資產及營收視為持續價值的衡量標準。未來，若公司能穩定盈利及提升營運效率，則相關比率有望趨於合理範圍，反映出良好的市場信心。
價格與凈收入比率 （P/E）
Valero Energy Corp.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Valero Energy Corporation股東的凈利潤（虧損） (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2024 計算
EPS
= (歸屬於Valero Energy Corporation股東的凈利潤（虧損）Q3 2024
+ 歸屬於Valero Energy Corporation股東的凈利潤（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於Valero Energy Corporation股東的凈利潤（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於Valero Energy Corporation股東的凈利潤（虧損）Q4 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Valero Energy Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q3 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，股價在2019年第一季度的高點約為84.36美元，隨後在2019年第二季度呈現一定程度的下降，至12月時股價約為71.72美元。2020年初，股價較2019年底略有波動，受到年度疫情爆發的影響，股價在2020年第二、三季度曾一度下挫，但隨後逐步回升，至2021年第一季度，股價突破85美元，顯示市場信心逐漸恢復。
在每股收益（EPS）方面，資料中只有2020年起其數值，且呈現較大波動。2020年第一季度EPS為5.92美元，隨後在第二季下降至1.05美元，並於第三季度陷入負值（-3.48美元），反映該季度公司盈利出現明顯困難。此後，EPS在2021年持續回升，至2022年底，已提升至近37美元的高點，展現公司經營逐步改善並創造較佳盈利能力。
P/E比率的變動亦反映出市場對公司盈利預期的調整。2019年部分季度無數據，但2020年起P/E指標明顯波動，尤其在2020年第二和第三季度時，P/E值大幅上升至62.84和21.41，此時市場或許考慮到疫情影響下的盈利波動及投資者預期的轉變。2021年後，P/E比率逐步下降，到2022年末降至約3.03，顯示市場對公司短期盈利不確定性增高或股價相對盈餘較低。2023年至2024年期間，P/E比率再次回升到較為合理的範圍（約4至8），反映出市場對公司長遠盈利能力的重新評估。
整體而言，Valero Energy Corp.的股價及盈利水準在2020年初受到疫情影響而波動，但隨後市場對公司前景的信心逐步恢復。公司盈利能力呈現出一定的反彈趨勢，尤其是在2022年，盈利和股價相對較高。而P/E比率的變動則顯示出市場預期在疫情後逐步調整改變，反映出公司在不同時期面對的挑戰與市場對其未來的評價轉變。未來的觀察點主要為公司在經濟復甦期間的盈利持續性以及股價的走勢，以判定其長期價值趨勢。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Valero Energy Corp.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2024 計算
每股營業利潤 = (營業利潤 （虧損）Q3 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Valero Energy Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q3 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2019年第一季到2024年第三季，Valero Energy Corp. 的股價經歷了較大的波動，呈現先升後降再揚的走勢。2019年股價在第三季達到高點，之後在2020年第一季受到疫情全球爆發的影響出現下跌，2020年二季度最低點約56.23美元。隨著全球經濟逐步復甦，股價也逐步回升，尤其在2021年至2022年期間，股價顯著上升，並在2023年達到較高的水平，進入2024年再次展現增長趨勢。
- 每股營業利潤（EPS）趨勢
- 2019年前期缺少資料，2020年第一季數據開始顯示EPS為正值並逐步波動。2020年第四季至2021年初，EPS經歷了較大的變動，尤其在2021年第三季持續攀升，達到25.10美元，顯示營運效率顯著改善。此後，EPS持續上升直至2022年中，並在2022年第四季見到峰值，隨後2023年略有下降但仍保持較高水準，充分反映公司在油價攀升背景下的獲利能力提升。
- P/OP財務比率分析
- P/OP比率反映市場對公司盈利能力的評價，數值變動較大，提供了一個公司的估值情境。2019年較無數據，但2020年起，P/OP值顯示在2020年第二季達到峰值944.75，顯示市場在疫情期間對公司盈利能力持較高期待或估值偏高。之後比率逐步回落至較合理的水平，至2022年第四季在3.76至6.32之間，表明股價逐步回歸基本面，投資者信心有所增強。大體呈現從極端高估值逐步修正的趨勢，反映油價和公司盈利表現的變化。
價格收入比 （P/S）
Valero Energy Corp.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2024 計算
每股銷售額 = (收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q3 2024
+ 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q2 2024
+ 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q1 2024
+ 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅Q4 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Valero Energy Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q3 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，股價在2019年第三季至2022年中期經歷了明顯的波動，特別是在2020年初受到全球疫情衝擊時，股價曾大幅下跌，最低點出現在2020年9月的36.19美元。之後一路回升，至2023年期間再度攀升，顯示市場對公司前景的波動反應與逐步改善。
每股銷售額（Sales per Share）在2019年以來呈現逐步上升的趨勢，尤其是在2021年和2022年，資料顯示公司在營收方面有較為顯著的成長，反映企業營運規模的擴張或銷售效率的提升。然而，到了2023年，銷售額略有波動，但仍處於較高水平，顯示其收入趨勢維持堅挺。
相較之下，P/S比率在2019年至2020年期間較低，且波動較大，顯示市場對公司股價與銷售額的估值較為敏感。尤其在2020年疫情爆發期間，P/S比率一度下降，反映投資者對公司估值的擔憂。進入2021年及之後，P/S比率逐步回升，表明市場對公司未來成長潛力的較高信心，並且與營收增長形成一定的正相關關係。
總體來看，公司股價在疫情期間受到壓力，然後隨著經濟復甦逐步反彈，並伴隨營收的持續增長。P/S比率的變化也相應反映出市場評價的調整。這些趨勢共同顯示，公司在營運規模擴展、營收提升方面展現一定的韌性與潛力，但也需要關注疫情及宏觀經濟變化對股價和市值的影響。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Valero Energy Corp.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦萊羅能源公司股東權益總額 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2024 計算
BVPS = 瓦萊羅能源公司股東權益總額 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Valero Energy Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q3 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Valero Energy Corp.的股價在整體上呈現較大的波動。2019年初股價約為84美元，經歷了多次波動後於2020年初下降至約66美元，之後隨著疫情影響逐步回升，特別是在2022年達到高點約132美元，並在2023年底達到約167美元，顯示公司股價在疫情後有一定的成長趨勢。
每股賬麵價值（BVPS）在分析期間內呈現逐步上升的趨勢，從2019年3月的約51美元增長到2024年3月的約79美元，反映公司淨資產每股的價值有所增加。此變化顯示公司在資產積累方面呈現正向發展，或至少保持資產的穩定增長。
財務比率（P/BV）則呈現較為波動的特徵。2019年中頃，P/BV在1.35至1.97之間波動，疫情期間（2020年）期間則逐步下降到0.77，顯示市場對公司帳面價值的評價有所下降，可能是受疫情帶來的市場不確定性影響。然而，隨著時間推移，P/BV又逐步反彈並且在2022年達到約2.23，顯示市場信心逐步恢復並高估公司帳面價值，尤其是在2022年第二季度左右。 總結來說，Valero Energy Corp.的股價在疫情前後經歷了較大的波動，上升趨勢明顯。在公司資產淨值逐步增加的背景下，市場對其估值波動亦相當明顯。整體而言，公司資產淨值的穩定提升帶動了股價的長期上漲，而市場的評價（P/BV）則受到市場情緒及外在經濟因素的影響較大，導致其短期內有所變動。