公司的自由現金流 (FCFF)
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
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元件 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
FCFF | 公司的自由現金流是 Walmart Inc. 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。 | Walmart Inc.FCFF從 2023 年到 2024 年有所增加,但從 2024 年到 2025 年略有下降,沒有達到 2023 年的水準。 |
已付利息,稅後
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
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2 2025 計算
已付利息、稅金 = 支付的利息 × EITR
= 2,739 × 23.40% = 641
企業價值與 FCFF 比率當前
選定的財務數據 (百萬美元) | |
企業價值觀 (EV) | 828,115) |
公司的自由現金流 (FCFF) | 15,190) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 54.52 |
基準 | |
EV/FCFF競爭 對手1 | |
Costco Wholesale Corp. | 66.49 |
Target Corp. | 12.60 |
EV/FCFF扇形 | |
Consumer Staples Distribution & Retail | 47.24 |
EV/FCFF工業 | |
Consumer Staples | 35.71 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31).
1 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF,那麼公司的價值相對較低。
否則,如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF,那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
企業價值觀 (EV)1 | 727,399) | 532,474) | 418,859) | 436,928) | 408,829) | 374,682) | |
公司的自由現金流 (FCFF)2 | 15,190) | 17,247) | 13,516) | 13,138) | 27,503) | 16,734) | |
估值比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 47.89 | 30.87 | 30.99 | 33.26 | 14.86 | 22.39 | |
基準 | |||||||
EV/FCFF競爭 對手4 | |||||||
Costco Wholesale Corp. | — | 61.14 | 36.07 | 74.47 | 38.43 | 26.70 | |
Target Corp. | 12.95 | 21.20 | — | 20.94 | 11.33 | 14.93 | |
EV/FCFF扇形 | |||||||
Consumer Staples Distribution & Retail | — | 36.48 | 39.69 | 35.73 | 17.09 | 22.18 | |
EV/FCFF工業 | |||||||
Consumer Staples | — | 31.17 | 30.26 | 30.41 | 20.99 | 23.37 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 727,399 ÷ 15,190 = 47.89
4 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
估值比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企業價值超過公司的自由現金流是整個公司的估值指標。 | Walmart Inc.EV/FCFF從 2023 年到 2024 年有所下降,但從 2024 年到 2025 年有所增加,超過了 2023 年的水準。 |