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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司的自由現金流 (FCFF)

Walmart Inc., FCFF計算

百萬美元

Microsoft Excel
已結束 12 個月 2025年1月31日 2024年1月31日 2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日
歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 19,436 15,511 11,680 13,673 13,510 14,881
歸屬於非控制性權益的合併凈(收入)虧損 721 759 (388) 267 196 320
淨非現金費用 16,105 17,513 14,996 16,838 14,396 10,381
若干資產和負債的變動,扣除收購和處置的影響 181 1,943 2,553 (6,597) 7,972 (327)
經營活動產生的現金凈額 36,443 35,726 28,841 24,181 36,074 25,255
已付利息,稅後1 2,098 1,877 1,362 1,669 1,478 1,863
財產和設備的付款 (23,783) (20,606) (16,857) (13,106) (10,264) (10,705)
處置財產和設備的收益 432 250 170 394 215 321
公司的自由現金流 (FCFF) 15,190 17,247 13,516 13,138 27,503 16,734

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由現金流是 Walmart Inc. 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。 Walmart Inc.FCFF從 2023 年到 2024 年有所增加,但從 2024 年到 2025 年略有下降,沒有達到 2023 年的水準。

已付利息,稅後

Walmart Inc.、已付利息、稅後計算

百萬美元

Microsoft Excel
已結束 12 個月 2025年1月31日 2024年1月31日 2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日
實際所得稅稅率 (EITR)
EITR1 23.40% 25.50% 33.60% 25.40% 33.30% 24.40%
已付利息,稅後
已付利息,稅前 2,739 2,519 2,051 2,237 2,216 2,464
少: 已付利息、稅金2 641 642 689 568 738 601
已付利息,稅後 2,098 1,877 1,362 1,669 1,478 1,863

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).

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2 2025 計算
已付利息、稅金 = 支付的利息 × EITR
= 2,739 × 23.40% = 641


企業價值與 FCFF 比率當前

Walmart Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較

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選定的財務數據 (百萬美元)
企業價值觀 (EV) 828,115
公司的自由現金流 (FCFF) 15,190
估值比率
EV/FCFF 54.52
基準
EV/FCFF競爭 對手1
Costco Wholesale Corp. 66.49
Target Corp. 12.60
EV/FCFF扇形
Consumer Staples Distribution & Retail 47.24
EV/FCFF工業
Consumer Staples 35.71

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31).

1 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。

如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF,那麼公司的價值相對較低。
否則,如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF,那麼公司就相對被高估了。


企業價值與 FCFF 比率歷史的

Walmart Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2025年1月31日 2024年1月31日 2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
企業價值觀 (EV)1 727,399 532,474 418,859 436,928 408,829 374,682
公司的自由現金流 (FCFF)2 15,190 17,247 13,516 13,138 27,503 16,734
估值比率
EV/FCFF3 47.89 30.87 30.99 33.26 14.86 22.39
基準
EV/FCFF競爭 對手4
Costco Wholesale Corp. 61.14 36.07 74.47 38.43 26.70
Target Corp. 12.95 21.20 20.94 11.33 14.93
EV/FCFF扇形
Consumer Staples Distribution & Retail 36.48 39.69 35.73 17.09 22.18
EV/FCFF工業
Consumer Staples 31.17 30.26 30.41 20.99 23.37

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).

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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 727,399 ÷ 15,190 = 47.89

4 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企業價值超過公司的自由現金流是整個公司的估值指標。 Walmart Inc.EV/FCFF從 2023 年到 2024 年有所下降,但從 2024 年到 2025 年有所增加,超過了 2023 年的水準。