資本回報率 (ROC)
資本回報率是凈企業資產的稅後回報率。投資資本回報率不受利率或公司債務和股權結構變化的影響。它衡量企業生產力績效。
投資資本回報率 (ROIC)
Walmart Inc., ROIC計算，與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 | 22,003) | 18,517) | 13,880) | 15,307) | 18,130) | 18,200) | |
| 投資資本2 | 161,279) | 155,389) | 149,558) | 156,225) | 164,411) | 167,329) | |
| 性能比 | |||||||
| ROIC3 | 13.64% | 11.92% | 9.28% | 9.80% | 11.03% | 10.88% | |
| 基準 | |||||||
| ROIC競爭 對手4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 21.31% | 16.31% | 20.27% | 18.56% | 14.65% | |
| Target Corp. | 12.12% | 14.44% | 12.64% | 26.11% | 16.47% | 14.30% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 NOPAT. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2025 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投資資本
= 100 × 22,003 ÷ 161,279 = 13.64%
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| 性能比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROIC | 衡量企業中定期（稅後）現金對現金收益率的指標。 | Walmart Inc. 的投資資本回報率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。 |
ROIC的分解
Walmart Inc.、ROIC的分解
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
2025年投資資本回報率 （ROIC） 增加的主要原因是以營業獲利率 （OPM） 衡量的盈利能力增加。
營業獲利率 (OPM)
Walmart Inc., OPM計算，與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 | 22,003) | 18,517) | 13,880) | 15,307) | 18,130) | 18,200) | |
| 更多： 現金營業稅2 | 7,482) | 6,392) | 5,868) | 6,080) | 5,505) | 5,296) | |
| 稅前淨營業利潤 (NOPBT) | 29,485) | 24,909) | 19,748) | 21,387) | 23,635) | 23,496) | |
| 淨銷售額 | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| 獲利率 | |||||||
| OPM3 | 4.37% | 3.88% | 3.26% | 3.77% | 4.26% | 4.52% | |
| 基準 | |||||||
| OPM競爭 對手4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 3.78% | 3.28% | 3.79% | 3.58% | 3.37% | |
| Target Corp. | 5.49% | 5.54% | 3.67% | 8.88% | 7.06% | 6.09% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
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2 現金營業稅. 查看詳情 »
3 2025 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 淨銷售額
= 100 × 29,485 ÷ 674,538 = 4.37%
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| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| OPM | 營業獲利率 （OPM） 是稅前經濟收益 （NOPBT） 與銷售額的比率。 | Walmart Inc.的營業獲利率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。 |
資金周轉率 (TO)
Walmart Inc., TO計算，與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨銷售額 | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| 投資資本1 | 161,279) | 155,389) | 149,558) | 156,225) | 164,411) | 167,329) | |
| 效率比 | |||||||
| TO2 | 4.18 | 4.14 | 4.05 | 3.63 | 3.38 | 3.11 | |
| 基準 | |||||||
| TO競爭 對手3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 7.57 | 6.81 | 7.03 | 6.74 | 5.62 | |
| Target Corp. | 2.95 | 3.13 | 3.61 | 3.52 | 3.07 | 2.87 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
| 效率比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| TO | 資本周轉率（TO）是銷售額與投資資本的比率。資本周轉率是營運資本管理效率和固定資產凈值的函數。 | Walmart Inc.資本周轉率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。 |
實際現金稅率 (CTR)
Walmart Inc., CTR計算，與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 | 22,003) | 18,517) | 13,880) | 15,307) | 18,130) | 18,200) | |
| 更多： 現金營業稅2 | 7,482) | 6,392) | 5,868) | 6,080) | 5,505) | 5,296) | |
| 稅前淨營業利潤 (NOPBT) | 29,485) | 24,909) | 19,748) | 21,387) | 23,635) | 23,496) | |
| 稅率 | |||||||
| CTR3 | 25.38% | 25.66% | 29.71% | 28.43% | 23.29% | 22.54% | |
| 基準 | |||||||
| CTR競爭 對手3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 25.54% | 27.04% | 23.89% | 23.00% | 22.65% | |
| Target Corp. | 25.19% | 16.78% | 4.45% | 16.42% | 23.99% | 18.12% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
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2 現金營業稅. 查看詳情 »
3 2025 計算
CTR = 100 × 現金營業稅 ÷ NOPBT
= 100 × 7,482 ÷ 29,485 = 25.38%
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| 稅率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| CTR | 營業收入的有效現金稅率。 | Walmart Inc. 的有效現金稅率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所下降。 |