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損益表
Walmart Inc.、損益表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 淨銷售額 | 營業利潤 | 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | |||
| 2024年1月31日 | |||
| 2023年1月31日 | |||
| 2022年1月31日 | |||
| 2021年1月31日 | |||
| 2020年1月31日 | |||
| 2019年1月31日 | |||
| 2018年1月31日 | |||
| 2017年1月31日 | |||
| 2016年1月31日 | |||
| 2015年1月31日 | |||
| 2014年1月31日 | |||
| 2013年1月31日 | |||
| 2012年1月31日 | |||
| 2011年1月31日 | |||
| 2010年1月31日 | |||
| 2009年1月31日 | |||
| 2008年1月31日 | |||
| 2007年1月31日 | |||
| 2006年1月31日 | |||
| 2005年1月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).
根據提供的財務數據分析，沃爾瑪在截至2025年1月31日的時間範圍內展現出多方面的經營趨勢。其淨銷售額從2005年的約2852億美元逐步成長到2024年的約6745億美元，顯示公司過去近20年持續擴張的銷售規模，呈現穩定的上升趨勢，雖然中間有些年度的增長速度略有放緩，但整體仍維持正向增長的趨勢。
營業利潤方面，數據呈現一定的波動性。從2005年的約17.1億美元逐漸提升到2008年約22億美元後，持續在高點徘徊，如2011年達到26.6億美元。然後於2012年之後有所回落，尤其在2016年前後，營業利潤下降至約20億美元的區間，之後又有小幅反彈，到2023年接近29.3億美元。整體而言，營業利潤趨勢較為平穩，但未展現出持續大幅成長的明顯模式，顯示或存在競爭激烈或成本壓力等內外因素的影響。
盈利能力方面，歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤在2005年為10.27億美元，逐步上升至2014年的17億美元左右，達到高點後在2015年出現明顯下降，之後波動下行，直到2017年出現短暫低點約9.9億美元。2018年起，隨著持續反彈，直到2023年達到約19.4億美元，展現一定的恢復與成長，提示公司在控制成本或其他經營策略上逐步改善盈利狀況。
- 整體趨勢摘要
- 沃爾瑪的銷售規模大幅度擴張，創收能力持續上升，顯示其市佔率穩固及營運擴展。營業利潤的波動可能反映成本變動及市場競爭的挑戰，整體呈現穩定但未大幅成長的徵象。凈利潤雖有波動，但近年來逐步回升，顯示公司在盈利效率方面有所改善，整體經營成果表現出穩定向好的趨勢。今後，若能持續優化成本控制，可能有助於進一步提升凈利潤的穩定性與成長空間。
資產負債表：資產
Walmart Inc.，從資產中選定的專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2025年1月31日 | ||
| 2024年1月31日 | ||
| 2023年1月31日 | ||
| 2022年1月31日 | ||
| 2021年1月31日 | ||
| 2020年1月31日 | ||
| 2019年1月31日 | ||
| 2018年1月31日 | ||
| 2017年1月31日 | ||
| 2016年1月31日 | ||
| 2015年1月31日 | ||
| 2014年1月31日 | ||
| 2013年1月31日 | ||
| 2012年1月31日 | ||
| 2011年1月31日 | ||
| 2010年1月31日 | ||
| 2009年1月31日 | ||
| 2008年1月31日 | ||
| 2007年1月31日 | ||
| 2006年1月31日 | ||
| 2005年1月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).
- 資產規模與趨勢
- 總資產在2005年至2012年間經歷穩步成長，由約120,223百萬美元增加至約203,105百萬美元，顯示公司持續擴展規模。在2012年之後，資產正式突破兩百萬美元大關，並在2017年達到約252,496百萬美元的高點，反映出資產規模的持續擴張。然而，從2018年到2022年，總資產出現小幅波動，尤其是在2020年大幅下降，至約243,197百萬美元，之後又逐步回升，顯示公司在某些年度面臨資產調整或外部環境的變化。
- 流動資產的變化與趨勢
- 流動資產在同期內持續擴展，從2005年的約38,491百萬美元逐年增加，到2021年達到約90,067百萬美元，反映出公司在營運資金運用上保持積極，可能用於支持營運擴張和庫存管理。2022年流動資產略有下降，約81,070百萬美元，但仍高於早期階段。整體而言，流動資產的持續增長支持公司維持較高的營運彈性和短期流動性。
- 整體資產變化的分析
- 資產的成長趨勢顯示公司在過去十多年間持續擴大其經營規模，反映其經營策略偏向成長導向。尤其是從2012年至2017年，資產逐年增加，體現出較強的擴張動能。然而，2018 年以來，資產規模的增長較為平緩，甚至在2020年出現略微的下降，可能是由於市場環境變化或公司資本重整所致。雖然如此，資產規模仍在整體上呈現上升趨勢。
- 主要變化點
- 2012年至2017年的快速資產擴張是值得關注的高峰期。2018年至2022年期間，雖然資產規模有所波動，但整體仍在高位盤整，顯示公司在資產管理上較為謹慎且穩健。此趨勢或反映公司在追求成長的同時，也在調整其資產結構以應對經濟變動。
資產負債表：負債和股東權益
Walmart Inc.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動負債 | 債務和融資租賃義務總額 | 沃爾瑪股東權益合計 | |
|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | |||
| 2024年1月31日 | |||
| 2023年1月31日 | |||
| 2022年1月31日 | |||
| 2021年1月31日 | |||
| 2020年1月31日 | |||
| 2019年1月31日 | |||
| 2018年1月31日 | |||
| 2017年1月31日 | |||
| 2016年1月31日 | |||
| 2015年1月31日 | |||
| 2014年1月31日 | |||
| 2013年1月31日 | |||
| 2012年1月31日 | |||
| 2011年1月31日 | |||
| 2010年1月31日 | |||
| 2009年1月31日 | |||
| 2008年1月31日 | |||
| 2007年1月31日 | |||
| 2006年1月31日 | |||
| 2005年1月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).
從資料中可以觀察到，沃爾瑪的流動負債在2005年至2025年間呈現逐步上升的趨勢。初期約為42,888百萬美元，經歷數次波動後，於2025年達到約96,584百萬美元。這顯示公司在整體規模擴張及營運規模持續增加的背景下，其短期負債水準也同步提升。
債務和融資租賃義務總額在同一期間內也有明顯變動趨勢，整體呈現出增加的趨勢，尤其從2006年開始逐步攀升至2025年的約45,790百萬美元。儘管在某些年份出現略微下降或平穩，但整體而言，該負債項目持續增長，顯示公司仍在積極透過借款或融資方式支持營運與擴張。
另一方面，沃爾瑪股東權益合計則經歷了較為波動但整體偏向穩定甚至成長的趨勢。從49396百萬美元起步，經過多次波動後，在2025年達到約91,013百萬美元。此變化反映公司透過營運獲利及資本運作，逐步累積股東價值，並部分期間出現的下降亦可能與市場環境或大規模資本調整有關。
綜合來看，沃爾瑪的財務結構呈現出資產規模擴大、負債增加與股東權益攀升的同步趨勢，顯示公司在擴展業務規模的同時，仍維持一定的資本結構穩定性。未來需持續關注負債比率變化，及負債與權益的相對關係，以評估其財務風險水準與長期財務健康狀況。
現金流量表
Walmart Inc.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動中使用的現金凈額 | 籌資活動中使用的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | |||
| 2024年1月31日 | |||
| 2023年1月31日 | |||
| 2022年1月31日 | |||
| 2021年1月31日 | |||
| 2020年1月31日 | |||
| 2019年1月31日 | |||
| 2018年1月31日 | |||
| 2017年1月31日 | |||
| 2016年1月31日 | |||
| 2015年1月31日 | |||
| 2014年1月31日 | |||
| 2013年1月31日 | |||
| 2012年1月31日 | |||
| 2011年1月31日 | |||
| 2010年1月31日 | |||
| 2009年1月31日 | |||
| 2008年1月31日 | |||
| 2007年1月31日 | |||
| 2006年1月31日 | |||
| 2005年1月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 分析期間內，經營活動產生的現金流持續穩定且呈現整體上升趨勢。自2005年至2024年的數據顯示，該數值多次突破歷史高點，尤其是在2017年以後，經營活動現金流顯著增加，達到2022年所示的36,443百萬美元的高峰，較早期數據有明顯成長。此趨勢反映公司營運效率提升，盈利能力增強，能持續產生較為穩定且增加的現金流入，使企業資金運作較為寬裕。值得注意的是，2020年的數據仍維持較高水準，代表疫情期間公司仍能維持正向經營現金流，顯示其抗壓能力較為強韌。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 投資活動的現金流多為使用狀態，且整體規模偏大，呈現逐年擴大的趨勢。從2005年到2024年，投資支出逐步增加，尤其在2014年起有明顯波動與擴張，並在2019年和2020年達到高峰，超過2億百萬美元的支出。此現象可能反映公司在資本支出、併購或資產擴張方面的持續投入。然而，2021年與2022年的數據仍顯示高額投資，顯示其積極布局目標，雖然投入巨大，但會短期內減少現金流，長期則期望促進營運價值與盈利能力的提升。
- 籌資活動中使用的現金凈額
- 籌資活動的現金流呈現逐年負值，代表公司在長期內持續透過借款或其他籌資方式獲得資金，並將流出用於償還債務、股利支付或資本回購。數據中，尤其在2017年以後，籌資支出規模擴大（2020年前後尤為顯著），顯示公司為支應投資與營運需要，積極進行融資。儘管負值幅度持續攀升，但這反映公司仍能透過這種方式維持資金運作與擴張，並未出現短期內資金緊張的跡象。值得注意的是，2020年後，籌資支出仍然處於高位，顯示公司在資本結構調整或資金籌措上的長期策略。
每股數據
Walmart Inc.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | |||
| 2024年1月31日 | |||
| 2023年1月31日 | |||
| 2022年1月31日 | |||
| 2021年1月31日 | |||
| 2020年1月31日 | |||
| 2019年1月31日 | |||
| 2018年1月31日 | |||
| 2017年1月31日 | |||
| 2016年1月31日 | |||
| 2015年1月31日 | |||
| 2014年1月31日 | |||
| 2013年1月31日 | |||
| 2012年1月31日 | |||
| 2011年1月31日 | |||
| 2010年1月31日 | |||
| 2009年1月31日 | |||
| 2008年1月31日 | |||
| 2007年1月31日 | |||
| 2006年1月31日 | |||
| 2005年1月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
從資料中可觀察到，基本每股收益（EPS）在2005年至2012年間呈現逐步上升的趨勢，展現公司在該段期間獲利能力的改善。然而，自2013年起，基本每股收益經歷波動，2014年出現一定的回落，並於2015年進一步下降，至2017年達到最低點，之後逐漸回升至2024年左右的較高水準。整體來看，該指標反映了公司獲利的短期波動，但長期仍呈現逐步成長的趨勢（較2005年之一早期階段顯著提升），尤其是在2024年達到2.42美元的高點。
稀釋每股收益（Diluted EPS）與基本每股收益趨勢相似，同樣在2005至2012年間穩步上升，但其波動幅度較小，並且在較長的期間內亦呈現逐漸穩定的上揚趨勢。此一穩定性或許反映公司在股本稀釋方面的控制較為有效，，並伴隨基本每股收益一致性地向上攀升。值得注意的是，兩者在2013年後均出現下滑，尤其於2015年至2017年期間，最低點出現在2017年，之後再度回升至較高水準（至少在2024年前後），顯示公司經歷了短期的獲利挑戰後逐步恢復。
每股股息（Dividend per Share）雖然在整個時段中持續小幅增加，表明公司願意將部分獲利回饋股東，但增長速度較為緩慢且較為穩健。自2005年起，股息由0.17美元逐年提高，到2024年已達0.83美元，反映公司財務狀況穩健、現金流充裕，並持續傳達股東回酬的意願。股息的逐步上升，也表明公司在穩定盈餘外，致力於股東收益的提升，與獲利成長之趨勢相呼應。
綜合來看，Walmart Inc. 在過去的二十年間，雖然面臨短期的波動，整體獲利能力呈現長期上升的趨勢。公司在股利政策上持續擴大股息支出，反映出其財務穩定性和對股東的承諾。未來趨勢則依賴於公司在面對市場競爭、經濟周期變動和策略調整下的持續成長與穩定性，暫時看來在這段期間內的財務表現向好，並為未來的穩健發展奠定基礎。