償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Zoetis Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現下降趨勢，而利息覆蓋率則呈現上升趨勢。這表明財務風險可能正在降低，且償還債務的能力正在增強。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2020年3月的2.35逐步下降至2023年12月的1.31，並在2024年3月略微回升至1.3。這意味著公司所持有的債務相對於股東權益的比例正在降低，財務結構的穩健性有所提升。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率的趨勢相似，此比率也呈現下降趨勢，從2020年3月的2.41下降至2023年12月的1.33，並在2024年3月回升至1.34。這表明包括經營租賃負債在內的總負債相對於股東權益的比例也在降低。
- 債務與總資本比率
- 此比率在觀察期間內相對穩定，維持在0.56至0.72之間。雖然有小幅波動，但整體而言，債務在總資本中所佔的比例變化不大。包括經營租賃負債的比率也呈現相似的趨勢。
- 債務資產比率
- 債務資產比率從2020年3月的0.56下降至2023年12月的0.46，並在2024年3月維持在0.46。這表示公司資產中由債務所佔的比例正在減少，資產的自有資金比例增加。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務資產比率相似，從2020年3月的0.57下降至2023年12月的0.48，並在2024年3月維持在0.47。這表明公司總負債相對於總資產的比例正在降低。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率從2020年3月的4.19下降至2023年12月的2.84，並在2024年3月略微回升至2.86。此比率的下降表明公司對債務的依賴程度正在降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率從2020年3月的9.71持續上升至2024年3月的13.76。這表明公司產生利潤的能力遠遠超過其支付利息的義務，償債能力顯著增強。
總體而言，數據顯示公司在負債管理方面取得了積極進展，財務風險降低，償債能力增強。然而，需要注意的是，這些比率僅是財務狀況的指標之一，完整的財務分析還需要考慮其他因素。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Zoetis Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 24) | 3) | 2) | 2) | 3) | 2) | 3) | 2) | —) | —) | —) | 4) | 4) | 4) | 1) | 1) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,350) | 1,350) | 1,350) | 1,350) | —) | —) | 600) | 600) | 600) | 1,100) | 500) | 500) | ||||||
| 長期債務，扣除貼現和發行成本，不包括流動部分 | 6,562) | 6,564) | 6,552) | 6,555) | 6,559) | 6,552) | 5,210) | 5,221) | 5,228) | 6,592) | 6,592) | 6,592) | 6,587) | 6,595) | 6,595) | 7,194) | 5,963) | ||||||
| 總債務 | 6,586) | 6,567) | 6,554) | 6,557) | 6,562) | 7,904) | 6,563) | 6,573) | 6,578) | 6,592) | 6,592) | 7,196) | 7,191) | 7,199) | 7,696) | 7,695) | 6,463) | ||||||
| Zoetis Inc.總股本 | 5,058) | 4,997) | 5,078) | 4,625) | 4,494) | 4,405) | 4,663) | 4,580) | 4,658) | 4,543) | 4,679) | 4,350) | 4,089) | 3,769) | 3,602) | 2,982) | 2,753) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.42 | 1.46 | 1.79 | 1.41 | 1.44 | 1.41 | 1.45 | 1.41 | 1.65 | 1.76 | 1.91 | 2.14 | 2.58 | 2.35 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 9.24 | 5.73 | 5.02 | 4.74 | 4.68 | 3.67 | 4.35 | 4.98 | 4.51 | 4.98 | 5.96 | 6.53 | 6.24 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 12.75 | 10.37 | 7.90 | 9.08 | 11.52 | 10.64 | 10.60 | 15.10 | 40.23 | 4.97 | 4.57 | 3.98 | 3.50 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.38 | 1.35 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 1.20 | 1.29 | 1.42 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.05 | 2.34 | 1.80 | 1.70 | 1.69 | 1.52 | 1.58 | 1.97 | 1.77 | 1.88 | 2.20 | 2.56 | 2.35 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.44 | 1.09 | 1.12 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 1.53 | 1.59 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.75 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 0.95 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 0.80 | 1.16 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.75 | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Zoetis Inc.總股本
= 6,586 ÷ 5,058 = 1.30
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的趨勢。
- 總債務
- 在2020年3月31日至2020年6月30日期間，總債務呈現顯著增長，從6463百萬美元增加到7695百萬美元。隨後，在2020年6月30日至2020年12月31日期間，總債務略有下降，降至7199百萬美元。2021年，總債務持續下降，並在2021年9月30日達到6592百萬美元的最低點。2022年12月31日，總債務顯著增加至7904百萬美元，但隨後在2023年和2024年第一季度回落至6586百萬美元。
- Zoetis Inc.總股本
- 總股本在整個觀察期內持續增長。從2020年3月31日的2753百萬美元，逐步增加到2024年3月31日的5058百萬美元。股本增長速度在不同時期有所不同，但整體趨勢是上升的。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2020年上半年相對較高，分別為2.35和2.58。在2020年下半年和2021年，該比率呈現下降趨勢，從2.14降至1.29。2022年12月31日，該比率略有上升至1.79，但隨後在2023年和2024年第一季度回落至1.3。整體而言，該比率呈現下降趨勢，表明公司財務槓桿降低。
總體而言，數據顯示總債務在初期有所波動，但在後期趨於穩定。同時，股東權益持續增長，導致債務與股東權益比率呈現下降趨勢。這可能表明公司財務狀況的改善，以及對股東權益的增強。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Zoetis Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 24) | 3) | 2) | 2) | 3) | 2) | 3) | 2) | —) | —) | —) | 4) | 4) | 4) | 1) | 1) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,350) | 1,350) | 1,350) | 1,350) | —) | —) | 600) | 600) | 600) | 1,100) | 500) | 500) | ||||||
| 長期債務，扣除貼現和發行成本，不包括流動部分 | 6,562) | 6,564) | 6,552) | 6,555) | 6,559) | 6,552) | 5,210) | 5,221) | 5,228) | 6,592) | 6,592) | 6,592) | 6,587) | 6,595) | 6,595) | 7,194) | 5,963) | ||||||
| 總債務 | 6,586) | 6,567) | 6,554) | 6,557) | 6,562) | 7,904) | 6,563) | 6,573) | 6,578) | 6,592) | 6,592) | 7,196) | 7,191) | 7,199) | 7,696) | 7,695) | 6,463) | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 184) | 188) | 191) | 188) | 180) | 186) | 186) | 161) | 158) | 151) | 160) | 147) | 159) | 163) | 167) | 155) | 159) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 6,770) | 6,755) | 6,745) | 6,745) | 6,742) | 8,090) | 6,749) | 6,734) | 6,736) | 6,743) | 6,752) | 7,343) | 7,350) | 7,362) | 7,863) | 7,850) | 6,622) | ||||||
| Zoetis Inc.總股本 | 5,058) | 4,997) | 5,078) | 4,625) | 4,494) | 4,405) | 4,663) | 4,580) | 4,658) | 4,543) | 4,679) | 4,350) | 4,089) | 3,769) | 3,602) | 2,982) | 2,753) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 1.34 | 1.35 | 1.33 | 1.46 | 1.50 | 1.84 | 1.45 | 1.47 | 1.45 | 1.48 | 1.44 | 1.69 | 1.80 | 1.95 | 2.18 | 2.63 | 2.41 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Zoetis Inc.總股本
= 6,770 ÷ 5,058 = 1.34
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 在2020年初，債務總額約為66.22億美元。在接下來的幾個月裡，債務總額顯著增加，達到2020年6月30日的78.5億美元，並在2020年9月30日達到78.63億美元的峰值。隨後，債務總額有所下降，到2021年12月31日降至67.43億美元。在2022年12月31日，債務總額大幅增加至80.9億美元，但隨後又回落至2023年12月31日的67.55億美元，並在2024年3月31日略微增加至67.7億美元。整體而言，債務總額在觀察期內呈現波動趨勢，但2023年末和2024年初的水平與2020年初的水平相近。
- Zoetis Inc.總股本
- 總股本在觀察期內持續增長。從2020年3月31日的27.53億美元，逐步增加到2024年3月31日的50.58億美元。股本的增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是上升的。尤其在2023年6月30日到2023年12月31日期間，股本增長較為顯著。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 負債股東權益比率在2020年3月31日為2.41。在2020年上半年，該比率有所上升，達到2.63。隨後，該比率持續下降，到2021年9月30日降至1.44。在2021年12月31日，該比率略微回升至1.48，並在2022年上半年保持在1.45至1.47之間。2022年12月31日，該比率顯著上升至1.84，但隨後又下降至2023年12月31日的1.35，並在2024年3月31日略微增加至1.34。整體而言，該比率呈現波動趨勢，但整體上呈現下降的趨勢，表明公司的財務槓桿在降低。
總體而言，數據顯示公司在債務管理和股東權益方面都經歷了顯著的變化。債務總額的波動可能反映了公司的投資和融資活動，而股東權益的持續增長則表明了公司的盈利能力和股東價值創造能力。負債股東權益比率的下降則表明公司的財務風險在降低。
債務與總資本比率
Zoetis Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 24) | 3) | 2) | 2) | 3) | 2) | 3) | 2) | —) | —) | —) | 4) | 4) | 4) | 1) | 1) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,350) | 1,350) | 1,350) | 1,350) | —) | —) | 600) | 600) | 600) | 1,100) | 500) | 500) | ||||||
| 長期債務，扣除貼現和發行成本，不包括流動部分 | 6,562) | 6,564) | 6,552) | 6,555) | 6,559) | 6,552) | 5,210) | 5,221) | 5,228) | 6,592) | 6,592) | 6,592) | 6,587) | 6,595) | 6,595) | 7,194) | 5,963) | ||||||
| 總債務 | 6,586) | 6,567) | 6,554) | 6,557) | 6,562) | 7,904) | 6,563) | 6,573) | 6,578) | 6,592) | 6,592) | 7,196) | 7,191) | 7,199) | 7,696) | 7,695) | 6,463) | ||||||
| Zoetis Inc.總股本 | 5,058) | 4,997) | 5,078) | 4,625) | 4,494) | 4,405) | 4,663) | 4,580) | 4,658) | 4,543) | 4,679) | 4,350) | 4,089) | 3,769) | 3,602) | 2,982) | 2,753) | ||||||
| 總資本 | 11,644) | 11,564) | 11,632) | 11,182) | 11,056) | 12,309) | 11,226) | 11,153) | 11,236) | 11,135) | 11,271) | 11,546) | 11,280) | 10,968) | 11,298) | 10,677) | 9,216) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.77 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 6,586 ÷ 11,644 = 0.57
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。
- 總債務
- 在2020年3月31日至2020年6月30日期間，總債務呈現顯著增長，由6463百萬美元增加至7695百萬美元。隨後，在2020年6月30日至2020年12月31日期間，總債務略有下降，但仍維持在相對較高的水平。2021年，總債務持續下降，並在2021年9月30日和2021年12月31日達到相似的水平。2022年12月31日，總債務顯著增加至7904百萬美元，但隨後在2023年和2024年第一季度回落，並在2024年3月31日達到6586百萬美元。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2020年3月31日的9216百萬美元增長至2024年3月31日的11644百萬美元。增長並非線性，在不同時期呈現不同的增長速度。例如，2020年3月31日至2020年9月30日期間的增長速度快於2022年3月31日至2023年3月31日期間。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年上半年相對較高，約為0.7。在2020年下半年至2021年期間，該比率持續下降，表明財務槓桿降低。2022年12月31日，該比率略有上升至0.64，但隨後在2023年和2024年第一季度回落至0.57左右。整體而言，該比率在觀察期內呈現下降趨勢，表明公司財務風險降低。
總體而言，數據顯示公司在控制債務方面取得了一定的進展，同時總資本也在持續增長。債務與總資本比率的下降表明公司財務結構更加穩健。然而，2022年末的債務增長值得關注，但隨後又迅速回落。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Zoetis Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 24) | 3) | 2) | 2) | 3) | 2) | 3) | 2) | —) | —) | —) | 4) | 4) | 4) | 1) | 1) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,350) | 1,350) | 1,350) | 1,350) | —) | —) | 600) | 600) | 600) | 1,100) | 500) | 500) | ||||||
| 長期債務，扣除貼現和發行成本，不包括流動部分 | 6,562) | 6,564) | 6,552) | 6,555) | 6,559) | 6,552) | 5,210) | 5,221) | 5,228) | 6,592) | 6,592) | 6,592) | 6,587) | 6,595) | 6,595) | 7,194) | 5,963) | ||||||
| 總債務 | 6,586) | 6,567) | 6,554) | 6,557) | 6,562) | 7,904) | 6,563) | 6,573) | 6,578) | 6,592) | 6,592) | 7,196) | 7,191) | 7,199) | 7,696) | 7,695) | 6,463) | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 184) | 188) | 191) | 188) | 180) | 186) | 186) | 161) | 158) | 151) | 160) | 147) | 159) | 163) | 167) | 155) | 159) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 6,770) | 6,755) | 6,745) | 6,745) | 6,742) | 8,090) | 6,749) | 6,734) | 6,736) | 6,743) | 6,752) | 7,343) | 7,350) | 7,362) | 7,863) | 7,850) | 6,622) | ||||||
| Zoetis Inc.總股本 | 5,058) | 4,997) | 5,078) | 4,625) | 4,494) | 4,405) | 4,663) | 4,580) | 4,658) | 4,543) | 4,679) | 4,350) | 4,089) | 3,769) | 3,602) | 2,982) | 2,753) | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 11,828) | 11,752) | 11,823) | 11,370) | 11,236) | 12,495) | 11,412) | 11,314) | 11,394) | 11,286) | 11,431) | 11,693) | 11,439) | 11,131) | 11,465) | 10,832) | 9,375) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.65 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 6,770 ÷ 11,828 = 0.57
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與資本結構的趨勢。
- 債務總額
- 在2020年初，債務總額約為66.22億美元。在接下來的幾個月裡，債務總額有所增加，達到2020年6月30日的78.5億美元，並在2020年9月30日達到78.63億美元的峰值。隨後，債務總額在2020年末有所下降，並在2021年保持相對穩定，約在67億至74億美元之間。2022年末，債務總額顯著增加至80.9億美元，但隨後在2023年和2024年初回落至約67.7億美元。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內呈現增長趨勢。從2020年3月31日的93.75億美元，逐步增加到2022年12月31日的124.95億美元。2023年略有下降，但隨後在2024年初再次回升至118.28億美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年上半年相對較高，約為0.71至0.72。在2020年下半年和2021年，該比率呈現下降趨勢，從0.71降至0.57。2022年末，該比率略有上升至0.65，但在2023年和2024年初再次回落至0.57左右，維持在相對穩定的水平。整體而言，該比率顯示出債務相對於資本的比例在逐漸降低的趨勢，但在2022年末出現短期反彈。
總體而言，數據顯示在觀察期內，資本的增長速度快於債務的增長速度，導致債務與總資本比率的下降趨勢。雖然2022年末出現了債務的短期增加，但隨後又回落，表明資本結構的改善趨勢仍在持續。
債務資產比率
Zoetis Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 24) | 3) | 2) | 2) | 3) | 2) | 3) | 2) | —) | —) | —) | 4) | 4) | 4) | 1) | 1) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,350) | 1,350) | 1,350) | 1,350) | —) | —) | 600) | 600) | 600) | 1,100) | 500) | 500) | ||||||
| 長期債務，扣除貼現和發行成本，不包括流動部分 | 6,562) | 6,564) | 6,552) | 6,555) | 6,559) | 6,552) | 5,210) | 5,221) | 5,228) | 6,592) | 6,592) | 6,592) | 6,587) | 6,595) | 6,595) | 7,194) | 5,963) | ||||||
| 總債務 | 6,586) | 6,567) | 6,554) | 6,557) | 6,562) | 7,904) | 6,563) | 6,573) | 6,578) | 6,592) | 6,592) | 7,196) | 7,191) | 7,199) | 7,696) | 7,695) | 6,463) | ||||||
| 總資產 | 14,348) | 14,286) | 14,106) | 13,749) | 13,754) | 14,925) | 13,674) | 13,770) | 13,860) | 13,900) | 13,705) | 14,069) | 13,796) | 13,609) | 13,725) | 13,069) | 11,528) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.56 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 6,586 ÷ 14,348 = 0.46
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在2020年呈現增長趨勢，從2020年3月31日的6463百萬美元增長至2020年6月30日的7695百萬美元，並在9月30日達到7696百萬美元的峰值。隨後，總債務在2020年12月31日略有下降至7199百萬美元。
2021年，總債務持續下降，從2021年3月31日的7191百萬美元逐步降低至2021年12月31日的6592百萬美元。此趨勢在2022年延續，總債務在2022年12月31日達到6563百萬美元的最低點。
然而，在2023年，總債務出現反轉，在2023年12月31日增長至6567百萬美元。此增長趨勢在2024年3月31日持續，達到6586百萬美元。
總資產方面，數據顯示總資產在2020年上半年呈現顯著增長，從2020年3月31日的11528百萬美元增長至2020年6月30日的13069百萬美元，並在2020年9月30日達到13725百萬美元的峰值。此後，總資產略有下降，但在2021年上半年再次增長，達到2021年6月30日的14069百萬美元。
2021年下半年至2022年上半年，總資產呈現波動，但整體保持在13674百萬美元至13900百萬美元之間。2022年下半年，總資產顯著增長，在2022年12月31日達到14925百萬美元。
2023年，總資產略有下降，但在2023年9月30日和2023年12月31日呈現回升趨勢，分別達到14106百萬美元和14286百萬美元。2024年3月31日，總資產進一步增長至14348百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2020年上半年呈現上升趨勢，從2020年3月31日的0.56上升至2020年6月30日的0.59。隨後，該比率在2020年下半年和2021年持續下降，從2021年3月31日的0.52下降至2021年12月31日的0.47。
- 2022年，該比率略有上升，但仍保持在0.47至0.48之間。2023年，債務資產比率再次上升，在2023年12月31日達到0.53。2024年3月31日，該比率略有回落至0.46。
總體而言，數據顯示總債務和總資產在不同時期呈現不同的增長和下降趨勢。債務資產比率的變化反映了債務和資產之間的相對關係，並在一定程度上反映了財務風險的變化。
負債比率（包括經營租賃負債）
Zoetis Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 24) | 3) | 2) | 2) | 3) | 2) | 3) | 2) | —) | —) | —) | 4) | 4) | 4) | 1) | 1) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,350) | 1,350) | 1,350) | 1,350) | —) | —) | 600) | 600) | 600) | 1,100) | 500) | 500) | ||||||
| 長期債務，扣除貼現和發行成本，不包括流動部分 | 6,562) | 6,564) | 6,552) | 6,555) | 6,559) | 6,552) | 5,210) | 5,221) | 5,228) | 6,592) | 6,592) | 6,592) | 6,587) | 6,595) | 6,595) | 7,194) | 5,963) | ||||||
| 總債務 | 6,586) | 6,567) | 6,554) | 6,557) | 6,562) | 7,904) | 6,563) | 6,573) | 6,578) | 6,592) | 6,592) | 7,196) | 7,191) | 7,199) | 7,696) | 7,695) | 6,463) | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 184) | 188) | 191) | 188) | 180) | 186) | 186) | 161) | 158) | 151) | 160) | 147) | 159) | 163) | 167) | 155) | 159) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 6,770) | 6,755) | 6,745) | 6,745) | 6,742) | 8,090) | 6,749) | 6,734) | 6,736) | 6,743) | 6,752) | 7,343) | 7,350) | 7,362) | 7,863) | 7,850) | 6,622) | ||||||
| 總資產 | 14,348) | 14,286) | 14,106) | 13,749) | 13,754) | 14,925) | 13,674) | 13,770) | 13,860) | 13,900) | 13,705) | 14,069) | 13,796) | 13,609) | 13,725) | 13,069) | 11,528) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.57 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 6,770 ÷ 14,348 = 0.47
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 在2020年3月31日至2020年6月30日期間，債務總額顯著增加，由6622百萬美元增至7850百萬美元。隨後，在2020年下半年，債務總額略有波動，並在年底降至7362百萬美元。2021年，債務總額維持在相對穩定的水平，並在年底略有下降。2022年，債務總額在年初至三季度保持穩定，但在年底大幅增加至8090百萬美元。2023年，債務總額回落至與2022年初相似的水平，並在年底略有增加。2024年3月31日，債務總額為6770百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2020年上半年呈現增長趨勢，從11528百萬美元增至13069百萬美元。2020年下半年，總資產略有波動，並在年底降至13609百萬美元。2021年，總資產持續增長，並在2021年6月30日達到峰值14069百萬美元，之後略有回落。2022年，總資產在年初至三季度保持相對穩定，但在年底大幅增加至14925百萬美元。2023年，總資產略有下降，並在年底回升。2024年3月31日，總資產為14348百萬美元。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 負債比率在2020年上半年相對較高，約為0.57至0.6。在2020年下半年至2021年，負債比率呈現下降趨勢，從0.57降至0.49。2022年，負債比率在0.49左右保持穩定，但在年底略有上升至0.54。2023年，負債比率回落至0.48，並在2024年3月31日降至0.47。整體而言，負債比率在觀察期間內呈現下降趨勢，但在2022年底出現短期上升。
總體而言，數據顯示債務總額和總資產在觀察期間內均呈現波動增長趨勢，而負債比率則呈現下降趨勢，表明財務風險可能有所降低。然而，2022年底債務總額和負債比率的顯著變化值得進一步關注。
財務槓桿比率
Zoetis Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 14,348) | 14,286) | 14,106) | 13,749) | 13,754) | 14,925) | 13,674) | 13,770) | 13,860) | 13,900) | 13,705) | 14,069) | 13,796) | 13,609) | 13,725) | 13,069) | 11,528) | ||||||
| Zoetis Inc.總股本 | 5,058) | 4,997) | 5,078) | 4,625) | 4,494) | 4,405) | 4,663) | 4,580) | 4,658) | 4,543) | 4,679) | 4,350) | 4,089) | 3,769) | 3,602) | 2,982) | 2,753) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.84 | 2.86 | 2.78 | 2.97 | 3.06 | 3.39 | 2.93 | 3.01 | 2.98 | 3.06 | 2.93 | 3.23 | 3.37 | 3.61 | 3.81 | 4.38 | 4.19 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 18.59 | 13.00 | 11.26 | 10.52 | 10.14 | 8.04 | 8.84 | 9.77 | 8.80 | 9.51 | 10.99 | 11.77 | 10.98 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 18.51 | 15.59 | 11.83 | 13.31 | 16.59 | 17.79 | 17.44 | 24.51 | 64.62 | 9.13 | 7.91 | 7.25 | 6.70 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.01 | 3.23 | 3.15 | 2.92 | 2.96 | 3.12 | 3.01 | 3.08 | 3.26 | 3.04 | 2.98 | 3.01 | 2.99 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 1.56 | 1.58 | 1.67 | 1.64 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.90 | 1.82 | 1.87 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 4.99 | 5.94 | 5.16 | 4.95 | 4.75 | 4.65 | 4.71 | 5.51 | 5.03 | 5.44 | 6.21 | 7.42 | 6.79 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 3.21 | 2.72 | 2.80 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | 3.11 | 3.17 | 3.23 | 3.13 | 3.45 | 3.56 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 2.46 | 2.44 | 2.33 | 2.55 | 2.77 | 2.44 | 2.35 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 2.55 | 2.54 | 2.62 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.62 | 2.84 | 2.59 | 2.70 | 2.30 | 2.37 | 2.41 | 2.48 | 2.61 | 2.77 | 2.61 | 2.72 | 3.37 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 2.40 | 2.54 | 2.22 | 2.22 | 1.94 | 2.06 | 2.10 | 2.24 | 2.23 | 2.35 | 2.37 | 2.43 | 2.31 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.13 | 2.11 | 2.14 | 2.15 | 2.24 | 2.21 | 2.08 | 2.14 | 2.26 | 2.33 | 1.90 | 1.84 | 1.88 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Zoetis Inc.總股本
= 14,348 ÷ 5,058 = 2.84
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年，總資產從第一季度的11528百萬美元增長到第四季度的13609百萬美元，顯示出增長趨勢。2021年，總資產繼續增長，從第一季度的13796百萬美元增長到第四季度的13900百萬美元，但增長幅度相較於2020年有所放緩。
2022年，總資產在各季度間的波動較大，第一季度為13860百萬美元，第四季度增長至14925百萬美元。2023年，總資產在各季度間的波動持續，並在第四季度達到14286百萬美元。2024年第一季度，總資產為14348百萬美元，略有增長。
另一方面，總股本也呈現增長趨勢。從2020年第一季度的2753百萬美元到2024年第一季度的5058百萬美元，總股本持續增加。2020年和2021年的增長相對穩定，而2022年和2023年的增長幅度則有所加快。
財務槓桿比率則呈現下降趨勢。從2020年第一季度的4.19逐步下降到2023年第四季度的2.86，並在2024年第一季度維持在2.84。這表明隨著時間的推移，公司對財務槓桿的依賴程度有所降低。
- 總資產
- 在觀察期內呈現波動增長趨勢，增長幅度在不同年份有所差異。
- 總股本
- 持續增長，且增長速度在後期有所加快。
- 財務槓桿比率
- 呈現持續下降趨勢，表明公司財務風險降低。
利息覆蓋率
Zoetis Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤 | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | —) | (2) | —) | (1) | (1) | (1) | (1) | —) | (1) | (1) | —) | (1) | (1) | (1) | —) | (1) | —) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 148) | 127) | 121) | 202) | 146) | 132) | 139) | 141) | 133) | 93) | 107) | 125) | 129) | 62) | 118) | 106) | 74) | ||||||
| 更多： 利息支出，扣除資本化利息 | 58) | 59) | 59) | 58) | 63) | 62) | 53) | 53) | 53) | 54) | 56) | 57) | 57) | 58) | 62) | 58) | 53) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 805) | 709) | 776) | 930) | 760) | 654) | 720) | 723) | 780) | 560) | 715) | 693) | 744) | 478) | 659) | 540) | 550) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 13.76 | 13.28 | 12.89 | 12.98 | 12.37 | 13.02 | 13.07 | 12.86 | 12.49 | 12.11 | 11.54 | 11.00 | 10.30 | 9.64 | 9.79 | 9.72 | 9.71 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | 2.38 | 3.73 | 4.54 | 5.43 | 6.51 | 6.22 | 6.83 | 6.97 | 6.40 | 6.60 | 6.46 | 6.48 | 7.64 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 17.81 | 18.64 | 23.66 | 29.65 | 35.60 | 40.30 | 41.32 | 35.26 | 33.54 | 32.92 | 28.74 | 25.87 | 21.54 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.11 | 8.27 | 8.88 | 9.03 | 8.84 | 7.22 | 5.80 | 6.73 | 6.97 | 9.27 | 10.06 | 7.61 | 2.93 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 29.06 | 20.51 | 19.09 | 23.89 | 31.49 | 79.71 | 141.63 | 160.27 | 164.15 | 125.46 | 94.27 | 87.06 | 73.87 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 57.85 | 58.52 | 61.70 | 69.61 | 73.97 | 82.80 | 108.62 | 116.35 | 163.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.53 | 5.54 | 5.98 | 6.64 | 8.28 | 11.56 | 13.59 | 15.70 | 16.73 | 17.49 | 19.94 | 19.52 | 17.58 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 111.61 | 100.32 | 96.54 | 90.90 | 82.27 | 78.23 | 70.08 | 66.72 | 48.17 | 45.40 | 44.83 | 40.33 | 55.95 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= (805 + 709 + 776 + 930)
÷ (58 + 59 + 59 + 58)
= 13.76
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動增長的趨勢。2020年第一季度為5.5億美元，經歷短暫下降後，在第三季度達到6.59億美元的高點，年末略有回落至4.78億美元。
進入2021年，息稅前盈利持續增長，從第一季度的7.44億美元逐步提升至第四季度的9.3億美元，顯示出穩定的盈利能力增強。
2022年，息稅前盈利的增長趨勢有所放緩，並在各季度之間出現較大的波動。雖然在第二季度達到7.8億美元的峰值，但年末回落至6.54億美元。
2023年，息稅前盈利再次呈現增長趨勢，從第一季度的7.6億美元逐步上升至第四季度的8.05億美元。
2024年第一季度，息稅前盈利達到8.05億美元，與2023年第四季度持平。
- 利息支出
- 利息支出在各個季度相對穩定，大致在53至63百萬美元之間波動。2022年第四季度出現較高的利息支出，為62百萬美元，但隨後又回落至58-59百萬美元的水平。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與息稅前盈利的趨勢相呼應，整體呈現上升趨勢。從2020年的9.71逐步提升至2024年第一季度的13.76。這表明公司償還利息的能力持續增強。
總體而言，數據顯示息稅前盈利在經歷波動後呈現增長趨勢，而利息覆蓋率的提升則表明公司財務狀況的改善。利息支出相對穩定，對整體盈利能力影響有限。