償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Zoetis Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
根據觀察期間（2019年第一季度至2024年第一季度）的財務比率變動趨勢，Zoetis Inc. 展現出穩定且逐步改善的財務結構，尤其是在負債管理和財務槓桿方面值得注意。
- 負債與股東權益比率
- 該比率由2019年第一季度的2.78逐步下降至2024年第一季度的1.3，顯示公司儘管負債水平持續降低，但相對於股東權益的比例還是保持在較低的範圍內，反映資本結構逐步優化或負債比例控制好轉。
- 負債股東權益比率（含經營租賃負債）
- 與前者類似，該比率由2019年2.84降低至2024年約1.34，變動幅度略大，表明在融資或租賃負債方面也進行了適度調整，負債佔比較逐步減少，財務風險有所降低。
- 債務與總資本比率
- 該比率自2019年約0.74逐漸下降到2024年約0.57，反映公司在資本運用上越來越傾向於資本增長而非舉債融資，資產運用越趨保守。
- 債務資產比率與負債比率（包括經營租賃負債）
- 兩者均展現出持續下降的趨勢，從2019年的約0.59下降至2024年的約0.46，說明公司資產的負債比例在逐步降低，有助於抗風險。
- 財務槓桿比率
- 由2019年大約4.7逐步下降至約2.84，顯示公司的財務槓桿水平普遍降低，企業經營的財務杠杆更加保守，減少過度依賴外部負債來擴展資本，反映出財務結構的穩健性提升。
- 利息覆蓋率
- 該指標在2019年無資料後，自2020年起呈現穩定上升的趨勢，由約9倍逐步攀升至2023年約13倍以上，顯示公司盈利能力相對增強，能更輕鬆支付利息，提高償債能力與 financia 風險承擔能力。
綜合各項指標，Zoetis Inc.在觀察期間內，財務風險整體趨於降低，資本結構逐步優化，負債水平和財務槓桿有所下降。利息覆蓋率改善則反映出獲利能力的提升和償債能力的強化，顯示公司管理層在財務策略上朝向穩健與保守的方向發展，企業整體財務狀況較為健康且持續改善。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Zoetis Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除貼現和發行成本，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.總股本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Zoetis Inc.總股本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務分析摘要
根據所提供的資料，Zoetis Inc. 的總債務逐年攀升，從2019年3月的6,444百萬美元增加至2024年3月的約6,586百萬美元，顯示公司在這段期間內累積了更多負債。然而，值得注意的是在2020年第二季度至2020年第四季度期間，總債務有明顯的波動，尤其在2020年12月，總債務下降至7,199百萬美元後又在2021年重新上揚，這可能反映出公司在此期間的資金調整策略或特殊事件影響。
股本趨勢
配合債務變化，Zoetis Inc. 的總股本亦呈上升趨勢，從2019年3月的2,317百萬美元逐步增長至2024年3月的約5,058百萬美元。這一增長反映出公司可能擴大股本或進行新股發行，以支應其資金需求。股本的擴張使得公司合併資本結構，提供較大經營規模。
債務與股東權益比率分析
- 比率變化趨勢
- 從2019年第一季的2.78下降至2021年第二季的最低值1.41，表明公司債務較股東權益的比重有所降低，顯示資本結構逐漸變得較為健康或較為平衡。之後在2022年6月至2023年第一季期間，比率略有回升，最高達到1.79，然而整體仍屬於較低水平，暗示公司具有較強的償債能力及較低的財務槓桿風險。
- 趨勢解讀
- 此比率的整體向下趨勢，標誌著公司在財務風險管理上的改善，也反映出在資金布局與負債結構上取得一定的穩健。此外，比率在2023年底前的波動可能受到公司擴張或資本運作策略的影響，然而整體來看，較低的比率有助於降低財務壓力，提升公司財務彈性。
綜合而言，Zoetis Inc. 在2019年至2024年期間逐步增加負債及股本，儘管負債水準持續升高，但其財務比率呈現出逐步改善的趨勢，顯示公司在資金運用與風險控制方面持續進行調整，展現較為穩健的財務結構。未來，持續關注公司負債與股東權益比率的變化，有助於評估其財務穩健度及再融資的風險水平。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Zoetis Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除貼現和發行成本，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.總股本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Zoetis Inc.總股本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的期間內，"債務總額（包括經營租賃負債）"呈現較為穩定的品質，除2020年6月30日出現明顯的上升，由約6,622百萬美元增加至7,850百萬美元，顯示公司在該期增加了負債規模。其後，收入微幅波動，但整體維持在較高水準，未見明顯的大幅下降趨勢。
同期，"Zoetis Inc.總股本"則展現持續的增長趨勢。從2019年3月31日的約2,317百萬美元，逐步擴大至2024年3月31日的約5,058百萬美元，反映出公司在該期間內持續擴張股東權益。特別是在2020年以後，股本的增幅較為明顯，顯示公司有在資本擴展或股票發行方面的操作，可能反映其在市場擴張或資金需求擴大的策略。
值得注意的是，"負債股東權益比率"在分析期間中呈現逐步下降的趨勢，從2019年3月的2.84逐步下降至2024年3月的1.34。這顯示公司在負債相對於股東權益的比率方面，逐漸降低負債比例，可能表明公司逐步強化財務結構，提升資本充足率，降低財務風險。此外，該比率的降低也可能是公司在擴張過程中，進行資本結構調整以改善財務槓桿比例的結果。
綜合來看，Zoetis Inc.的財務結構在此期間呈現出資本擴張與負債調整的共同趨勢，反映出公司可能正處於積極擴張的策略階段，並同時努力降低財務槓桿，以提升財務穩健性。未來關注點可能包括負債管理的可持續性以及營收與資本回報的進一步表現，以評估公司的整體財務健康狀況。
債務與總資本比率
Zoetis Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除貼現和發行成本，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.總股本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
綜合觀察該公司於過去五年度的季度財務資料，以下為主要趨勢與分析：
- 總債務變化與趨勢
- 從資料中可見，總債務在2019年第一季度約為6,444百萬美元後，於2020年第二季度達到高點約7,695百萬美元，標示公司在2020年疫情期間或許有較高的融資需求。之後，總債務數值在2020年底前呈現波動，2021年逐步回升，至2022年第二季度再次上升至約7,904百萬美元。進入2023年後，總債務略有下降，至2023年12月約為6,567百萬美元，表明公司有進一步調整負債結構或償還計畫。整體來看，總債務在期間內維持較高水準，且呈現一定程度的波動與調整。
- 總資本變動與趨勢
- 其總資本由2019年第一季的8,761百萬美元逐步上升，至2022年第三季度超過11,636百萬美元。2022年底及2023年，總資本略有波動，但整體仍居於上升狀態，顯示公司資本規模持續擴大。這一增長趨勢或反映公司獲利能力提升、資產擴充或股東權益增加等因素。
- 債務與總資本比率
- 此比率從2019年第一季的約0.74逐步下降，至2021年第三季降至約0.58，展現公司依賴債務融資的程度逐年降低。雖然在2023年一度小幅回升至0.57，但整體趨勢顯示公司財務結構已變得較為穩健，減少對高負債的依賴，提升財務安全性。比率的下降亦可能表示公司在擴張期間較為謹慎，或積極償還部分負債，強化資本結構。
- 整體趨勢分析
- 總體而言，該公司在2019年至2023年間展現出資本規模擴大及債務比例收斂的趨勢。總債務在高點後逐步調整，與總資本同步成長，表明公司在資金管理與結構調整方面實施積極策略。債務比例的持續下降，也有助於提升公司長期的財務穩定度。疫情期間的短期波動對公司財務結構產生較大影響，但整體趨勢較為正面，反映公司在經營策略上或是逐步追求更穩健的財務健康狀況。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Zoetis Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除貼現和發行成本，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.總股本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Zoetis Inc. 在2019年到2024年間的財務結構呈現出一些明顯的趨勢。以下將進行詳細分析：
- 債務總額變化
- 債務總額在整體期間內，雖有波動，但顯示出逐步增加的趨勢。2019年第一季度約為6,578百萬美元，至2024年第一季度略增至大約6,770百萬美元，整體呈現微幅成長。特別是在2020年中期，債務水準明顯上升，反映公司可能在疫情期間進行的資金籌措或資本支出擴張，之後又連續回落或持穩。
- 總資本變化
- 總資本亦呈現逐步上升的趨勢，從2019年3月的8,895百萬美元，上升至2024年約11,828百萬美元。此增長表明公司資產規模擴大或資本結構改善，可能源於公司營運的盈利累積及資本增資行為。此外，2020年疫情期間，資本有所增加，並在隨後的年份逐漸攀升至新高。
- 債務與資本比率
- 該比率反映公司資本結構的負債程度。資料中，比例由2019年第一季的0.74稍微下降至2024年第一季度的0.57，總體呈現下降趨勢。這表明公司在追求資本結構優化，債務對資本的比重逐步降低，可能意味著公司正在減少負債比例，增強財務穩健性或改變融資策略，偏向於更低槓桿的資金運用方式。
綜合分析，Zoetis Inc. 在此期間內的資產規模逐步擴大，且債務負擔相對較為穩定，甚至有所下降。公司債務佔資本的比重逐漸降低，顯示其財務結構朝向更健康、更穩健的方向發展。整體而言，公司似乎在管理負債與資本之間取得了較佳的平衡，有助於未來持續穩定經營與資本擴張，但仍需持續監控債務比率的變化，以確保財務健康。
債務資產比率
Zoetis Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除貼現和發行成本，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Zoetis Inc. 的總資產於2019年底至2024年期間呈現逐步增加的趨勢，期間資產由約11,545百萬美元上升至約14,348百萬美元，顯示公司在此期間的規模擴張。相較之下，總債務也隨之增加，從約6,447百萬美元增至約6,586百萬美元，但總債務的多數增幅較為溫和，顯示負債規模相對穩定或成長略低於資產規模的增加。 財務比率方面，債務資產比率自2019年3月的0.59逐步下降至2024年3月的0.46，顯示公司在此期間逐步改善了其資本結構，減少對負債的依賴，增加資產中的自有資本比例。尤其在2020年第三季度之後，比率持續下降，反映公司負債比例逐步降低，可能與公司調整資本佈局或償債策略有關。 綜合來看，Zoetis Inc. 在這段期間展現出資產規模的穩定成長，其負債比率的降低顯示公司在財務結構上逐步提升其穩健性。未來，若此趨勢持續，有助於公司進一步擴張而保持較低的財務風險。
負債比率（包括經營租賃負債）
Zoetis Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除貼現和發行成本，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Zoetis Inc. 在2019年至2024年間，其總資產與負債結構顯示出一定的穩定性與變化趨勢。以下是針對各項數據的詳細分析：
- 債務總額
- 整體上，債務總額於2019年底略微上升，從6611百萬美元增加至6616百萬美元後，於2020年進一步提高至7850百萬美元，隨後在2020年底下降至7362百萬美元。之後數年間，債務總額維持於6740-6770百萬美元範圍內，呈現較為穩定的狀態。值得注意的是，2020年和2021年前後，債務水平明顯上升，可能反映公司於疫情期間的資金安排或資本支出調整，之後趨於穩定。
- 總資產
- 總資產呈現逐漸增加的趨勢，從2019年3月的10883百萬美元增加到2024年3月的約14286百萬美元。於2020年和2021年間，資產數值有較為明顯的成長，顯示公司可能進行了資產擴張或投資，隨後在2022至2023年期間，增長速度略有放緩，但仍保持正向趨勢。整體來看，資產規模持續擴大，反映公司在營運規模上的擴充與資產配置優化。
- 負債比率
- 負債比率在2019年至2021年間呈現降低趨勢，從0.6逐步下降至約0.49，顯示公司在此期間逐步降低財務杠桿，增加了資產的自有比重。2022年後，負債比率略微上升至0.54，但在2023年後又回落至約0.47-0.49範圍內，表明公司財務結構較為穩健，風險控制相對有效。整體而言，公司在此期間的負債管理策略偏向穩健與保守。
綜合上述數據，Zoetis Inc. 展現出一個逐步擴張且財務結構日益穩健的趨勢。公司在資產規模持續增長的同時，積極調整債務規模，並維持較低的負債比率，顯示其財務策略偏向長期穩定與資本運作的合理管理。未來趨勢可能將持續專注於資產擴大與負債控制，以支援公司的持續成長與抗風險能力。
財務槓桿比率
Zoetis Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.總股本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Zoetis Inc.總股本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的財務資料中可觀察到，Zoetis Inc.在2019年至2024年間的整體資產規模呈現逐步成長的趨勢。具體而言，總資產由2019年3月31日的約10,883百萬美元逐步增加，於2024年3月31日達到約14,306百萬美元，期間累積成長約30%。這顯示公司在資產規模方面持續擴張，可能反映出業務擴充或資本投資的增加。
財務槓桿比率在此期間呈現較大的變動，反映出公司結構性資金配置的調整。2019年第1季度的比率約為4.7，之後逐步下降至2020年第3季度的最低點約為2.93。此後比率略有回升，至2023年6月的約2.86，顯示公司在這段期間有意降低負債比例或增加權益資本以提升財務安全性。這一趨勢可能有助於降低財務風險，提供更具彈性的資金運作空間。
總體而言，該公司在資產擴張方面持續進行，並伴隨財務槓桿的逐步調整，呈現出資產規模擴張伴隨槓桿率降低的趨勢，有助於強化公司的財務穩健性。未來的財務策略若能維持此趨勢，將可能增強公司在市場中的競爭力及長期的穩定獲利能力。
利息覆蓋率
Zoetis Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，扣除資本化利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的財務資料可以觀察到，2020年至2024年期間，Zoetis Inc.的息稅前盈利（EBIT）呈現整體上升的趨勢。特別是在2020年第四季度，EBIT達到最高點，之後雖有一定波動，但仍保持較高的水準，顯示公司在營運獲利方面具有一定的穩定性與成長潛力。
在利息支出方面，數值在同期內相對穩定，波動幅度有限。平均來看，利息支出略有降低趨勢，顯示公司在負債成本管理上具備一定的效率。由於利息支出數據較為平穩，對經營現金流產生的壓力相對較小，有助於公司維持整體盈利能力。
利息覆蓋率作為評估公司利潤是否足以支付利息成本的重要指標，在2019年至2024年期間出現明顯提升。從2019年初約9.08升高到2024年接近13.76，顯示公司獲利能力相較過去有顯著改善，且能較為充裕地支付債務利息，反映財務結構較為穩健，儘管公司可能仍持續進行資本支出或擴張，但其營運盈利的增加足以支撐其負債負擔。
綜合來看，Zoetis Inc.在這段期間內營運盈利持續改善，利息負擔得到良好掌控，利息覆蓋率的提升亦表明其財務風險逐漸降低。未來如營運成本能持續控制，並維持盈利的穩定增長，將進一步鞏固其財務健康，並支持長期的經營策略與資本投資。