現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Zoetis Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
本季度財務資料顯示，Zoetis Inc.的經營活動現金流表現較為穩定，經營活動產生的現金淨額在各時期皆維持在較高水準，並呈現一定的波動範圍內的增加趨勢。特別是在2020年及2021年前後，經營活動之現金流顯著上升，反映公司營運效率提升或應收帳款、存貨管理改善，進而帶動現金流正向成長。2022年及2023年則見一段較為波動的現金流走勢，尤以2023年上半年呈現較高的現金流入，然而下半年有所回落，但整體仍維持正向，顯示公司經營狀況相對穩健。
財務支出方面，資本支出持續增加，反映公司在擴張或研發方面的資本投入逐步擴大，2023年資本支出較前幾年有所升高。儘管如此，公司仍持續進行投資活動，特別是長期投資，且在某些季度有進行大型收購或資產處置，顯示公司策略在資產併購與調整間取得平衡。
負債與融資方面，短期借款凈額變動較為有限，長期融資方面則在2023年見到較大規模的債券發行，提供財務彈性，並配合債務償付。公司亦持續支付股利，2023年每季股利較今年前仍維持高水平，但支付比例趨於穩定，反映公司在回饋股東與維持資金運用間尋求平衡。
營運資金變動方面，應收帳款和存貨大多發生較大幅度的波動。如2022年及2023年初，存貨與應收帳款均出現負向變動，顯示存貨積壓與應收帳款回收壓力嚴重，可能帶來短期流動性挑戰。此類趨勢建議進一步關注公司現金管理策略與應收帳款回收情況。
此外，公司在匯率變動上亦受到一定影響，匯率波動導致現金及現金等價物變動，特別是在2022年中期後，匯率負面影響較為明顯。
綜合來看，Zoetis Inc.的財務結構展現出經營活動產生穩定且較高的現金流入能力，資本支出逐年增加，融資活動則透過市場融資與內部現金流管理。目前的財務策略重點在於資產配置的調整與資金的持續籌措，並在面對存貨與應收帳款的管理挑戰時，需要持續關注現金流的穩定性。長期來看，公司展現出較強的財務韌性，但在匯率波動與資產負債管理上亦需保持警覺，以確保財務健康與持續成長。