盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
PayPal Holdings Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年呈現穩定上升趨勢，從13.7%增長至15.3%。2020年維持在相對穩定的水平，並在2021年達到高峰，最高達到17.23%。然而，2022年開始下降，並在2022年底降至13.94%，2023年第一季度略有回升至14.69%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的波動性較大。2019年上半年呈現上升趨勢，但下半年有所回落。2020年經歷了顯著的下降，尤其是在第一季度，隨後有所恢復。2021年淨獲利率大幅提升，最高達到22.8%。2022年則呈現顯著下降趨勢，並在年底降至9.63%。2023年第一季度略有回升至9.63%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年和2020年呈現波動上升的趨勢，2021年達到峰值，最高達到26.82%。2022年開始下降，並在年底降至13.62%。2023年第一季度略有回升至13.62%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2019年和2020年相對穩定，在2021年顯著提升，最高達到7.19%。2022年開始下降，並在年底降至3.5%。2023年第一季度略有回升至3.5%。
總體而言，這些比率在2021年達到高峰，隨後在2022年普遍下降。2023年第一季度呈現出一些回升的跡象，但仍未恢復到2021年的水平。淨獲利率的波動性最大，而營業獲利率的變化相對平穩。股東權益回報率和資產回報率的趨勢與營業獲利率和淨獲利率相似，都呈現出先上升後下降的模式。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
PayPal Holdings Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022)
÷ (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在不同時間段內的變化趨勢。
- 營業利潤
- 在2019年，營業利潤呈現波動上升的趨勢，從第一季的5.18億美元增長到第四季的7.99億美元。2020年，營業利潤繼續增長，並在第四季達到9.63億美元的高點。2021年，營業利潤進一步提升，在第三季達到11.27億美元的峰值，年末略有回落至10.5億美元。2022年，營業利潤呈現下降趨勢，從第一季的7.11億美元逐步下降至第四季的9.99億美元。2023年第一季，營業利潤回升至近10億美元。
- 淨收入
- 淨收入在2019年呈現穩定增長趨勢，從第一季的41.28億美元增長到第四季的49.61億美元。2020年，淨收入持續增長，並在第四季達到61.16億美元的峰值。2021年，淨收入保持在相對較高的水平，在第四季達到69.18億美元。2022年，淨收入略有下降，但仍保持在64.83億美元至68.46億美元之間。2023年第一季，淨收入為70.4億美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年呈現上升趨勢，從第一季的13.7%增長到第四季的15.3%。2020年，營業獲利率繼續提升，並在第三季達到15.39%的峰值。2021年，營業獲利率進一步提高，在第一季達到17.2%的高點，之後略有波動。2022年，營業獲利率呈現下降趨勢，從第一季的15.22%下降到第四季的13.94%。2023年第一季，營業獲利率回升至14.69%。
總體而言，數據顯示在2019年至2021年間，各項指標均呈現增長趨勢。2022年，增長趨勢有所放緩，部分指標甚至出現下降。2023年第一季，部分指標顯示出回升的跡象。營業獲利率的變化與營業利潤和淨收入的趨勢基本一致，反映了盈利能力的變化。
淨獲利率
PayPal Holdings Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022
+ 淨收入（虧損）Q3 2022
+ 淨收入（虧損）Q2 2022)
÷ (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在2019年，淨收入（虧損）呈現波動，從第一季的6.67億美元增長到第二季的8.23億美元，第三季下降至4.62億美元，第四季則大幅增長至5.07億美元。2020年，淨收入（虧損）經歷了顯著的增長，從第一季的84百萬美元大幅提升至第四季的15.30億美元。2021年，淨收入（虧損）繼續保持增長趨勢，但增長幅度有所放緩，並在第四季達到8.01億美元。2022年，淨收入（虧損）呈現先增後降的趨勢，第一季為5.09億美元，第二季為13.30億美元，第三季為-3.41億美元，第四季為13.30億美元。2023年第一季則為9.21億美元。
- 淨收入
- 淨收入在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2019年第一季的41.28億美元，逐步增長至2023年第一季的70.40億美元。雖然各個季度之間存在波動，但整體趨勢是明確的上升。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年呈現波動，從第一季的13.92%到第四季的13.84%。2020年，淨獲利率有所下降，最低點出現在第一季的10.27%，但隨後逐步回升，到第四季達到19.59%。2021年，淨獲利率進一步提升，最高點出現在第一季的22.8%，但之後有所回落。2022年，淨獲利率大幅下降，特別是在第四季，僅為7.79%。2023年第一季，淨獲利率回升至8.5%。整體而言，淨獲利率的變化與淨收入（虧損）的變化呈現一定的相關性。
總體而言，數據顯示淨收入呈現穩定的增長趨勢，而淨獲利率則呈現較大的波動性。淨收入（虧損）的變化較為劇烈，可能受到特定季度事件的影響。需要注意的是，2022年第三季的淨收入（虧損）為負數，這可能需要進一步分析以了解其原因。
股東權益回報率 （ROE）
PayPal Holdings Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| PayPal股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022
+ 淨收入（虧損）Q3 2022
+ 淨收入（虧損）Q2 2022)
÷ PayPal股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入（虧損）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2019年，淨收入呈現增長趨勢，從第一季度的6.67億美元增長到第四季度的5.07億美元。
2020年，淨收入經歷了顯著的變化，第二季度大幅增長至15.3億美元，隨後在第三季度和第四季度分別為10.21億美元和15.67億美元。
進入2021年，淨收入持續增長，從第一季度的10.97億美元增長到第四季度的8.01億美元，但增長幅度相較於2020年有所放緩。
2022年，淨收入呈現下降趨勢，從第一季度的5.09億美元逐步下降至第四季度的7.95億美元，並在第三季度出現虧損，為-3.41億美元。
2023年第一季度，淨收入為13.3億美元，相較於前一季度有所回升。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2019年第一季度的151.57億美元增長到2021年第四季度的217.27億美元，並在2022年達到峰值220.9億美元。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 呈現波動的趨勢，但整體而言，在2021年達到高峰。ROE從2019年的14.6%增長到2021年第四季度的26.82%，表明股東權益的盈利能力有所提高。
- 然而，2022年ROE顯著下降，從第一季度的17.38%降至第四季度的13.62%，與淨收入的下降趨勢相符。2023年第一季度的ROE為11.35%。
總體而言，數據顯示淨收入和ROE的變化與股東權益合計的增長並未完全同步。股東權益合計持續增長，但淨收入和ROE的波動表明盈利能力受到其他因素的影響。
資產回報率 （ROA）
PayPal Holdings Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022
+ 淨收入（虧損）Q3 2022
+ 淨收入（虧損）Q2 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，淨收入（虧損）呈現波動趨勢。在2019年，淨收入從第一季的6.67億美元增長到第四季的5.07億美元，但增長幅度逐漸放緩。2020年，淨收入經歷了顯著的增長，從第一季的8400萬美元大幅增加到第四季的15.67億美元。2021年，淨收入繼續保持在高位，並在第三季達到11.84億美元，但在第四季略有下降至10.87億美元。2022年則呈現較大的波動，第一季為8.01億美元，第二季降至5.09億美元，第四季則出現虧損，為-3.41億美元。2023年第一季恢復增長，達到13.3億美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。從2019年第一季的462.8億美元，穩定增長至2023年第一季的771.86億美元。增長速度在不同時期有所不同，2020年增長尤為顯著，可能與業務擴張或收購有關。
- ROA（資產報酬率）
- ROA的變化趨勢與淨收入的變化有一定關聯。在2019年，ROA維持在4.78%到5.19%之間，相對穩定。2020年，ROA有所下降，但隨後在2020年第四季和2021年大幅提升，最高達到7.19%。2022年ROA顯著下降，特別是在第四季，由於淨收入出現虧損，導致ROA降至2.64%。2023年第一季，ROA略有回升至3.5%。整體而言，ROA的波動性較大，反映了淨收入的變化對資產收益的影響。
總體而言，數據顯示總資產呈現持續增長趨勢，但淨收入和ROA的變化較為複雜，受到多種因素的影響。淨收入的波動性較大，而ROA則直接受到淨收入的影響。需要進一步分析其他財務指標和外部因素，才能更全面地了解其財務狀況。