長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
CVS Health Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率呈現持續上升的趨勢。從2021年3月31日的21.42，逐步增加至2025年3月31日的29.3。這表明該實體利用固定資產產生收入的能力不斷增強。在2024年6月30日略有回落，但隨後又恢復增長。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率也顯示出穩定的增長趨勢，但增長幅度相對較小。從2021年3月31日的8.15，增長至2025年3月31日的13.19。考慮到包含了經營租賃和使用權資產，其增長可能反映了資產利用效率的提升，或者租賃策略的調整。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年至2022年期間呈現上升趨勢，從1.18增長至1.41。然而，在2023年略有下降至1.35，隨後又回升至2025年3月31日的1.47。整體而言，該比率維持在相對穩定的水平，表明該實體有效地利用其總資產來產生收入。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年至2023年期間呈現緩慢增長趨勢，從3.81增長至4.66。2024年略有下降至4.83，但隨後在2025年3月31日回升至4.91。這表明該實體利用股東權益產生收入的能力有所提升，但增長速度相對平穩。
總體而言，數據顯示各項資產周轉率均呈現增長趨勢，表明該實體在資產利用效率方面有所改善。雖然各比率的增長速度有所不同，但整體趨勢一致，反映了其營運能力的提升。
固定資產凈周轉率
CVS Health Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 來自客戶的收入 | |||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (來自客戶的收入Q1 2025
+ 來自客戶的收入Q4 2024
+ 來自客戶的收入Q3 2024
+ 來自客戶的收入Q2 2024)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。來自客戶的收入在整個觀察期內呈現持續上升的態勢，從2021年3月31日的68800百萬美元增長至2025年3月31日的94068百萬美元。雖然在2023年12月31日出現了小幅下降，但隨後在2024年及2025年再次回升。
- 收入增長
- 收入增長速度在不同時期有所波動。2021年第二季度至第四季度，增長幅度相對穩定。2022年，增長速度加快，尤其是在第二季度和第四季度。2023年，增長趨勢放緩，但在2024年再次加速。
另一方面，財產和設備淨額的變化相對平穩。在2021年，該數值呈現小幅增長趨勢，但在2022年略有下降，隨後在2023年和2024年經歷了波動，並在2025年略有下降。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在整個觀察期內呈現顯著上升趨勢。從2021年3月31日的21.42，逐步增加至2025年3月31日的29.3。這表明該實體利用其固定資產產生收入的能力不斷提高。
- 周轉率增長
- 周轉率的增長速度在不同時期有所不同，但整體趨勢是持續上升。2022年和2024年的增長尤為明顯。
綜合來看，數據顯示收入持續增長，而固定資產凈額相對穩定。固定資產凈周轉率的顯著提升表明該實體在提高資產利用效率方面取得了進展。收入增長與周轉率提升的結合，可能意味著該實體在擴大業務規模的同時，也有效地控制了成本並提高了盈利能力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
CVS Health Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (來自客戶的收入Q1 2025
+ 來自客戶的收入Q4 2024
+ 來自客戶的收入Q3 2024
+ 來自客戶的收入Q2 2024)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。來自客戶的收入在整個觀察期內呈現持續上升的態勢，從2021年3月31日的68800百萬美元增長至2025年3月31日的94068百萬美元。雖然在2023年12月31日出現了小幅下降，但隨後在2024年及2025年再次回升。
- 收入增長
- 收入增長速度在不同時期有所變化。2021年第二季度至第四季度增長相對穩定，2022年則呈現加速增長趨勢。2023年增長速度放緩，但2024年再次加速。
另一方面，不動產及設備淨額在整個觀察期內呈現緩慢下降的趨勢，從2021年3月31日的33153百萬美元下降至2025年3月31日的28560百萬美元。
- 資產規模
- 資產規模的下降可能與資產折舊、處置或其他資產管理策略有關。
固定資產淨周轉比率則呈現顯著上升趨勢，從2021年3月31日的8.15上升至2025年3月31日的13.19。
- 周轉率分析
- 周轉率的上升表明，在資產規模下降的同時，收入產生效率有所提高。這可能意味著資產利用率的提升，或者更有效地將資產轉化為收入。周轉率的增長速度在2024年顯著加快，與收入增長加速的趨勢相符。
總體而言，數據顯示收入持續增長，而固定資產規模則在緩慢縮減。固定資產淨周轉比率的顯著提升表明，收入增長並未完全依賴於資產規模的擴張，而是得益於資產利用效率的提高。
總資產周轉率
CVS Health Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 來自客戶的收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
總資產周轉率 = (來自客戶的收入Q1 2025
+ 來自客戶的收入Q4 2024
+ 來自客戶的收入Q3 2024
+ 來自客戶的收入Q2 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。來自客戶的收入在整個觀察期內呈現持續上升的態勢，從2021年3月31日的68800百萬美元增長至2025年3月31日的94068百萬美元。雖然在2023年12月31日出現了小幅下降，但隨後在2024年及2025年再次回升。
- 收入增長
- 收入增長並非線性，在不同季度之間存在波動。2021年第二季度至第四季度呈現加速增長，2022年也延續了這一趨勢。2023年增長速度放緩，並在年末出現小幅回落，但2024年再次加速。
總資產也呈現增長趨勢，從2021年3月31日的229606百萬美元增長至2025年3月31日的255585百萬美元。資產增長在不同時期呈現不同的速率，整體而言，資產規模的擴大與收入的增長相呼應。
- 資產增長
- 資產增長在2021年和2022年相對穩定，但在2023年和2024年則呈現更為明顯的波動。
總資產周轉率在觀察期內也呈現上升趨勢，從2021年3月31日的1.18增長至2025年3月31日的1.47。這表明資產的使用效率在不斷提高，即利用每一單位資產所產生的收入也在增加。
- 資產周轉率
- 資產周轉率的增長速度在不同時期有所不同，但整體趨勢表明公司在更有效地利用其資產。2023年3月31日出現小幅下降，但隨後迅速恢復並持續上升。
總體而言，數據顯示一個穩健的增長趨勢，收入、資產和資產周轉率均呈現上升。資產周轉率的提高表明公司在提升效率方面取得了進展。雖然存在季度波動，但長期的趨勢是積極的。
股東權益周轉率
CVS Health Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 來自客戶的收入 | |||||||||||||||||||||||
| CVS Health股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
股東權益周轉率 = (來自客戶的收入Q1 2025
+ 來自客戶的收入Q4 2024
+ 來自客戶的收入Q3 2024
+ 來自客戶的收入Q2 2024)
÷ CVS Health股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。來自客戶的收入在整個觀察期內呈現持續增長，從2021年3月31日的68800百萬美元增長到2025年3月31日的94068百萬美元。雖然在某些季度之間存在波動，但總體趨勢是向上的。
- 收入增長
- 收入增長在2021年相對穩定，但在2022年加速，尤其是在下半年。2023年上半年繼續保持增長勢頭，但下半年增長速度放緩。2024年則呈現較為明顯的季度波動，但全年仍保持增長，並在2025年第一季度略有回落。
股東權益合計也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小，且波動性較大。在2022年第三季度和第四季度，股東權益合計出現了下降，但在之後的季度又有所恢復。
- 股東權益變動
- 股東權益合計在2021年呈現穩定增長，但在2022年出現了較大的波動，包括第三季度的顯著下降。2023年和2024年股東權益合計的增長相對平穩，但增長速度不如收入增長。
股東權益周轉率在整個觀察期內呈現上升趨勢。從2021年3月31日的3.81上升到2025年3月31日的4.9。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的上升表明，公司利用股東權益產生收入的能力正在增強。2022年股東權益周轉率的增長速度明顯加快，這可能與收入的快速增長有關。2023年和2024年，股東權益周轉率的增長速度放緩，但仍保持在較高的水平。
總體而言，數據顯示公司收入持續增長，股東權益周轉率不斷提高，表明公司在利用股東權益創造收入方面表現良好。然而，股東權益合計的波動性值得關注，可能需要進一步分析以了解其背後的原因。