長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
CVS Health Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料可以觀察到，CVS Health Corp的主要資產周轉率指標呈現出整體上升的趨勢，顯示公司運用其資產效率逐漸改善。在2020年第一季度，固定資產凈周轉率較低，約為21.25，但經過持續的增長，到2025年第一季度已經提升至約29.3，年化增長率穩定，反映出公司在資產運用方面的持續改善。
包括經營租賃與使用權資產的固定資產淨周轉比率同樣展現出明顯的成長軌跡，從2020年約8.04逐步上升至2025年約13.19，這表明公司在資產運用策略上積極調整，並在資產管理方面取得進步，使得相關資產的利用效率不斷提高。
總資產周轉率從2020年約1.16逐步升高至2025年約1.47，顯示公司在整體資產利用效率方面擴大資產的運用能力，或通過營收增長而非資產基數擴大來提升效率。此趨勢反映出公司較好的資產配置與經營策略，有助於提升整體營運績效。
股東權益周轉率在2020年約3.86後，經過波動，逐步提高至2025年約4.9，表明公司在股東權益的利用效益得到提升。這可能得益於公司在資產管理、營收增長或資本運用方面的改進，進一步強化了股東價值的創造能力。
綜合來看，CVS Health Corp的各項資產運用效率指標均呈現正向成長，顯示公司在資產管理、營運效率及資本利用方面不斷優化，進而推動營運績效的提升。然而，值得注意的是，部分指標的增長速度可能受到公司策略變動、外部經濟環境或新資產投資等因素的影響，應持續追蹤以評估其持續性與穩定性。
固定資產凈周轉率
CVS Health Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 來自客戶的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (來自客戶的收入Q1 2025
+ 來自客戶的收入Q4 2024
+ 來自客戶的收入Q3 2024
+ 來自客戶的收入Q2 2024)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，CVS Health Corp. 在2020年至2025年間的財務狀況呈現出一定程度的成長趨勢與變動趨勢。
- 來自客戶的收入
- 該公司在整體營收方面展現穩定的成長。2020年第一季度的營收約為66,593百萬美元，經歷數次季度變動後，到2025年第一季度已增長至約94,068百萬美元。期間內，營收曾於2020年第二季度 微幅下降，但隨後持續上升。此外，2023年和2024年多數季度維持較高水準，尤其是2024年第三季度營收達到約94,878百萬美元，顯示公司營收具備一定的增長動能與穩定性。除2020年疫情初期外，整體趨勢保持正向。很顯然，公司持續擴展營收規模，市場接受度或業務規模有持續提升的跡象。
- 財產和設備，淨額
- 公司財產與設備的淨額在觀察期間內相對穩定，平均約在12,600百萬美元左右，微幅波動，但整體呈現出穩定態勢。2020年第一季度的淨額約為12,146百萬美元，至2024年之間略有波動但並未產生明顯的上升或下降趨勢。此指標的穩定性可能顯示公司在資產配置方面保持較為保守，且資產結構未有大幅變動。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率由2020年第二季度開始逐步提升，從約21.25上升至2024年第三季度的約29.3，顯示公司在資產運用效率方面取得持續改善。較高的凈周轉率反映資產利用更加高效，有助於公司提升營運效益。長期來看，該比率呈現穩步上升的趨勢，證明公司在資產管理上的績效有顯著改善，可能是營運策略調整或資產運用優化的結果。
綜合分析，CVS Health Corp. 在收入方面展現出明顯且持續的增長態勢，反映其營運規模擴大與市場占有率提升。資產方面，雖然絕對淨額保持相對穩定，但資產運用效率明顯改善，意味著公司在資產管理上取得了正向進展。這些趨勢共同指向公司在營收擴展的同時，亦在提升資源運用效率，形成較為健康的企業成長態勢。然而，值得持續關注未來營收的變動及資產運用的持續效率提升狀況，以評估公司未來的財務穩定性與盈利能力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
CVS Health Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (來自客戶的收入Q1 2025
+ 來自客戶的收入Q4 2024
+ 來自客戶的收入Q3 2024
+ 來自客戶的收入Q2 2024)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
從資料中可以觀察到幾個關鍵趨勢：
- 來自客戶的收入
- 在2020年至2025年的期間內，來自客戶的收入持續呈現穩定成長的趨勢。2020年第一季度的收入約為66,593百萬美元，經過多個季度的變動後，2025年第一季度的收入已升至約94,068百萬美元。整體而言，收入在此期間逐步增加，顯示公司營收規模持續擴大，反映出在市場需求或者公司業務拓展方面的正面表現。
- 不動產及設備淨額
- 不動產及設備淨額在2020年至2024年期間逐步下降。2020年第一季度的淨額約為32,818百萬美元，至2024年第一季度已下降到約28,560百萬美元。這表明公司在期內可能進行了資產的減資或處理存貨資產，或進行資產折舊。此外，該項指標並未於後期出現明顯反轉，下降趨勢較為明顯，或顯示資產組成的調整與折舊實務的持續進行。
- 固定資產淨周轉比率
- 該比率於2020年第二季度起開始提供，且持續呈現穩定上升的趨勢。從約8.04逐漸增加到最高約13.19，顯示公司在使用其固定資產產生營收的效率方面，逐步提升。這可能代表公司多元化資產配置，更有效率地運用資產資源來推動營收，或在資產管理策略上有所優化。此外，隨著公司規模擴大，資產週轉的改善也反映出經營效率的提升。
綜合評估，CVS Health Corp.在此期間展現了營收穩步成長與資產運用效率提升的雙重趨勢。然而，不動產及設備淨額的逐步下降則提醒，資產組合可能經歷調整或資產折舊的持續進行。整體來看，公司在維持營收成長的同時，也在提升資產運用的效率，反映其經營策略具有一定的穩定性與進步空間。
總資產周轉率
CVS Health Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 來自客戶的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
總資產周轉率 = (來自客戶的收入Q1 2025
+ 來自客戶的收入Q4 2024
+ 來自客戶的收入Q3 2024
+ 來自客戶的收入Q2 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 趨勢總結
-
從資料中可以觀察到CVS Health Corp.的「來自客戶的收入」在過去四年間整體呈現成長趨勢，尤其是在2023年及2024年前後出現明顯的收入增長，反映公司在營收規模上的擴展或業務範圍的擴張。此外，該公司在2023年底之前的收入較2020年初同步持續上升，彰顯出穩健的營收成長動能。
另一方面，總資產呈現逐步上升趨勢，從2020年3月的約230,639百萬美元逐年增加至2025年3月的預估值，顯示公司資產規模擴大，可能包含投資或資本支出項目的增長。
值得注意的是，總資產周轉率在2020年之後逐步提升，從1.16逐漸攀升至約1.46，表示公司資產運用效率提升，能以較少的資產產生更多的營收，顯示公司管理層在資產配置和營運效率方面可能有積極改善，不斷優化資產管理流程，以促進營收的增長和資產的有效利用。
結合以上觀察，CVS Health Corp.展現出營收和資產規模的持續擴張，同時在資產運用效率上也有積極改善，反映公司在整體營運和財務管理方面展現出穩健成長的趨勢。有助於公司未來保持競爭力並進一步提升整體價值。
股東權益周轉率
CVS Health Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 來自客戶的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
股東權益周轉率 = (來自客戶的收入Q1 2025
+ 來自客戶的收入Q4 2024
+ 來自客戶的收入Q3 2024
+ 來自客戶的收入Q2 2024)
÷ CVS Health股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年到2025年的季度財務資料顯示，CVS Health Corp.的營收呈現逐步成長的趨勢。2020年第一季度的營收約為66,593百萬美元，至2025年第一季度已上升至94,068百萬美元，期間經歷了持續的上升趨勢。儘管在某些季度出現小幅波動，但整體而言，營收逐季提高，反映出公司在市場拓展或業務規模擴增上有所成就。
關於公司股東權益，數據顯示同樣呈現逐步增加的趨勢。2020年第一季度的股東權益約為65,140百萬美元，至2025年第一季度已增長至76,929百萬美元。期間股東權益的持續攀升，顯示公司在盈餘累積、資本結構優化或股東價值建立方面持續向好，且公司在資產負債表方面展現穩健成長。
股東權益周轉率的變動則較為穩定，從2020年第四季度的3.86逐漸提升至2024年4季度的4.66，並在2024年最後幾個季度略有變動，至2025年第一季度約為4.9。此指標的持續上升，可能代表公司資產運用效率提升，或在營收增長的同時，資本運用變得更加有效率，進一步反映公司經營的效率改善。
綜合來看，CVS Health Corp.在此期間內展現了穩定的營收成長與資產股東權益的積累，財務運用效率也有所提升。雖然缺少完整的獲利率或成本結構資料，但從收入與權益的穩定增長可以推斷公司經營狀況維持正向且持續改善的趨勢。未來若能配合改善毛利率或經營盈利能力，將進一步強化其財務表現與股東價值創造。