盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Fidelity National Information Services Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，且在最後兩個季度出現顯著的負面變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整個期間內呈現上升趨勢。從2019年3月的34.2%逐步增加至2023年3月的39.87%。這表明成本控制或產品定價策略可能有所改善，或產品組合轉向了利潤率更高的產品。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度較大。在2019年和2021年初，該比率相對較高，但在2020年顯著下降，並在2022年後期急劇下降至負值。這種下降趨勢可能與營運成本增加、銷售額下降或其他影響營運利潤的因素有關。2022年最後兩個季度的負值尤其值得關注。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，但幅度更大。從2019年的9.65%下降到2020年的低點，然後在2021年略有回升。然而，在2022年最後兩個季度，淨獲利率也大幅下降至負值，幅度遠大於營業獲利率的下降，表明非營運因素（例如利息支出或稅收）可能對淨利潤產生了重大影響。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的表現也呈現波動。在2019年和2021年初，ROE相對較高，但在2020年大幅下降，並在2022年最後兩個季度轉為負值。ROE的下降與淨獲利率的下降趨勢一致，表明股東權益的回報能力正在減弱。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與ROE相似，但幅度較小。ROA在整個期間內都相對較低，並且在2022年最後兩個季度也轉為負值。ROA的下降表明公司利用其資產產生利潤的能力正在下降。
總體而言，儘管毛利率比率呈現上升趨勢，但營業獲利率、淨獲利率、ROE和ROA在2022年最後兩個季度均出現顯著下降，甚至轉為負值。這表明公司在盈利能力方面面臨重大挑戰，需要進一步分析以確定問題的根本原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Fidelity National Information Services Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,341) | 1,517) | 1,456) | 1,485) | 1,250) | 1,421) | 1,329) | 1,340) | 1,105) | 1,206) | 1,093) | 916) | 989) | 1,355) | 984) | 708) | 676) | ||||||
| 收入 | 3,510) | 3,713) | 3,604) | 3,719) | 3,492) | 3,672) | 3,507) | 3,475) | 3,223) | 3,315) | 3,197) | 2,962) | 3,078) | 3,342) | 2,822) | 2,112) | 2,057) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 39.87% | 39.29% | 38.74% | 38.12% | 37.75% | 37.44% | 36.83% | 35.91% | 34.02% | 33.49% | 34.61% | 34.78% | 35.55% | 36.03% | 34.48% | 34.37% | 34.20% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.02% | 31.99% | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 87.66% | 87.70% | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 57.47% | 55.41% | 60.39% | 62.19% | 62.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 89.18% | 89.57% | 89.87% | 89.74% | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 73.63% | 73.60% | 73.76% | 73.88% | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 79.25% | 79.30% | 79.30% | 79.00% | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 54.24% | 54.00% | 53.78% | 54.01% | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 79.99% | 81.09% | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 68.26% | 68.40% | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 77.78% | 79.08% | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 78.75% | 78.56% | 78.59% | 78.73% | 78.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 69.06% | 68.76% | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 73.10% | 73.48% | 74.02% | 74.34% | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 78.45% | 78.29% | 77.85% | 77.53% | 77.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 78.91% | 79.07% | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 72.25% | 72.21% | 72.39% | 72.46% | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × (1,341 + 1,517 + 1,456 + 1,485)
÷ (3,510 + 3,713 + 3,604 + 3,719)
= 39.87%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2019年呈現顯著增長趨勢，從第一季的6.76億美元增長到第四季的13.55億美元。2020年，毛利在波動中維持相對穩定的水平，大致在9億至12億美元之間。進入2021年，毛利再次呈現增長趨勢，並在第四季達到14.21億美元的高點。2022年，毛利在各季度間波動較大，但總體上維持在12.5億至15.17億美元的區間。2023年第一季，毛利降至13.41億美元。
- 收入
- 收入的增長趨勢與毛利相似，在2019年呈現顯著增長，從第一季的20.57億美元增長到第四季的33.42億美元。2020年，收入在29億至31億美元之間波動。2021年，收入持續增長，並在第四季達到36.72億美元。2022年，收入在34.92億至37.19億美元之間波動。2023年第一季，收入降至35.10億美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年逐步提升，從第一季的34.2%增長到第四季的36.03%。2020年，毛利率比率略有下降，但維持在33.49%至35.55%之間。2021年，毛利率比率顯著提升，從第一季的34.02%增長到第四季的37.44%。2022年，毛利率比率持續提升，並在第四季達到39.87%的高點。整體而言，毛利率比率呈現穩步上升的趨勢。
總體而言，數據顯示收入和毛利均呈現增長趨勢，尤其是在2019年和2021年。毛利率比率也呈現上升趨勢，表明成本控制或定價策略的有效性可能有所提升。2022年各季度間的波動性值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因。2023年第一季的收入和毛利略有下降，需要持續觀察後續季度表現以評估其是否為短期波動。
營業獲利率
Fidelity National Information Services Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | 337) | (17,112) | 462) | 374) | 157) | 455) | 138) | 363) | 99) | 167) | 231) | 46) | 108) | 123) | 140) | 391) | 315) | ||||||
| 收入 | 3,510) | 3,713) | 3,604) | 3,719) | 3,492) | 3,672) | 3,507) | 3,475) | 3,223) | 3,315) | 3,197) | 2,962) | 3,078) | 3,342) | 2,822) | 2,112) | 2,057) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | -109.58% | -110.95% | 10.00% | 7.81% | 7.87% | 7.60% | 5.67% | 6.51% | 4.28% | 4.40% | 4.04% | 3.42% | 6.71% | 9.38% | 14.36% | 18.02% | 17.58% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 4.86% | -1.70% | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q1 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2022
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2022
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × (337 + -17,112 + 462 + 374)
÷ (3,510 + 3,713 + 3,604 + 3,719)
= -109.58%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。
- 收入
- 收入在2019年呈現增長趨勢，從2019年3月的2057百萬美元增長到2019年12月的3342百萬美元。 2020年，收入經歷了波動，在2020年3月達到3078百萬美元，隨後在2020年12月回升至3315百萬美元。 2021年，收入持續增長，從2021年3月的3223百萬美元增長到2021年12月的3672百萬美元。 2022年，收入在3492百萬美元到3719百萬美元之間波動。 2023年3月，收入降至3510百萬美元。
- 營業利潤（虧損）
- 營業利潤在2019年呈現波動，從2019年3月的315百萬美元下降到2019年12月的123百萬美元。 2020年，營業利潤大幅下降，在2020年6月降至46百萬美元，並在2020年12月小幅回升至167百萬美元。 2021年，營業利潤呈現增長趨勢，從2021年3月的99百萬美元增長到2021年12月的455百萬美元。 2022年，營業利潤繼續增長，從2022年3月的157百萬美元增長到2022年12月的462百萬美元。 2023年3月，營業利潤大幅下降至-17112百萬美元，呈現顯著的虧損。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年上半年相對較高，分別為17.58%和18.02%，但在下半年下降，2019年12月降至9.38%。 2020年，營業獲利率持續下降，在2020年6月降至3.42%，並在2020年12月回升至4.4%。 2021年，營業獲利率呈現增長趨勢，從2021年3月的4.28%增長到2021年12月的7.6%。 2022年，營業獲利率繼續增長，從2022年3月的7.87%增長到2022年12月的10%。 2023年3月，營業獲利率大幅下降至-110.95%，與營業利潤的大幅下降相符。
總體而言，收入在觀察期間內呈現增長趨勢，但營業利潤的變化較大，尤其是在2023年3月出現了顯著的虧損，導致營業獲利率大幅下降。
淨獲利率
Fidelity National Information Services Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於FIS普通股股東的凈收益（虧損） | 140) | (17,366) | 249) | 277) | 120) | 291) | 158) | 341) | (373) | 104) | 20) | 19) | 15) | (158) | 154) | 154) | 148) | ||||||
| 收入 | 3,510) | 3,713) | 3,604) | 3,719) | 3,492) | 3,672) | 3,507) | 3,475) | 3,223) | 3,315) | 3,197) | 2,962) | 3,078) | 3,342) | 2,822) | 2,112) | 2,057) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | -114.81% | -115.09% | 6.47% | 5.88% | 6.43% | 3.00% | 1.70% | 0.70% | -1.81% | 1.26% | -0.83% | 0.25% | 1.45% | 2.88% | 8.23% | 8.95% | 9.65% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -2.82% | -6.84% | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於FIS普通股股東的凈收益（虧損）Q1 2023
+ 歸屬於FIS普通股股東的凈收益（虧損）Q4 2022
+ 歸屬於FIS普通股股東的凈收益（虧損）Q3 2022
+ 歸屬於FIS普通股股東的凈收益（虧損）Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × (140 + -17,366 + 249 + 277)
÷ (3,510 + 3,713 + 3,604 + 3,719)
= -114.81%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。歸屬於普通股股東的淨收益呈現波動趨勢。在2019年，該數值保持相對穩定，但在2019年末出現顯著虧損，隨後在2020年逐步恢復，並於2021年達到高峰。然而，2022年末再次出現大幅虧損，且幅度遠大於2019年的情況，2023年初雖有回升，但仍未完全恢復至先前水平。
- 收入
- 收入在2019年呈現增長趨勢，從第一季度到第四季度持續增加。2020年，收入在各季度間波動較小，整體維持在相對穩定的水平。2021年，收入繼續增長，並在第四季度達到最高點。2022年，收入在各季度間的變化較大，但總體上保持在較高的水平。2023年初，收入略有下降。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年呈現下降趨勢，從第一季度到第四季度逐步降低。2020年，淨獲利率持續下降，並在第三季度出現負值。2021年，淨獲利率有所回升，但仍未恢復到2019年的水平。2022年末，淨獲利率再次大幅下降，並出現極高的負值，這與淨收益的巨大虧損相符。2023年初，淨獲利率仍維持在負值。
總體而言，數據顯示收入在觀察期內呈現增長趨勢，但淨收益的波動性較大，且2022年末出現了顯著的虧損。淨獲利率的變化與淨收益的趨勢密切相關，反映了盈利能力的變化。需要注意的是，2022年末的數據異常，可能需要進一步分析以確定其原因。
股東權益回報率 （ROE）
Fidelity National Information Services Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於FIS普通股股東的凈收益（虧損） | 140) | (17,366) | 249) | 277) | 120) | 291) | 158) | 341) | (373) | 104) | 20) | 19) | 15) | (158) | 154) | 154) | 148) | ||||||
| FIS股東權益合計 | 27,097) | 27,218) | 45,328) | 46,506) | 47,026) | 47,347) | 47,105) | 48,392) | 48,460) | 49,300) | 49,031) | 49,043) | 49,167) | 49,440) | 49,195) | 9,985) | 9,896) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -61.63% | -61.43% | 2.07% | 1.82% | 1.94% | 0.88% | 0.49% | 0.19% | -0.47% | 0.32% | -0.21% | 0.06% | 0.34% | 0.60% | 1.53% | 7.55% | 8.21% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -4.32% | -10.13% | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (歸屬於FIS普通股股東的凈收益（虧損）Q1 2023
+ 歸屬於FIS普通股股東的凈收益（虧損）Q4 2022
+ 歸屬於FIS普通股股東的凈收益（虧損）Q3 2022
+ 歸屬於FIS普通股股東的凈收益（虧損）Q2 2022)
÷ FIS股東權益合計
= 100 × (140 + -17,366 + 249 + 277)
÷ 27,097 = -61.63%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於普通股股東的淨收益在各個季度呈現顯著的波動。在2019年，淨收益相對穩定，維持在148到154百萬美元之間。然而，在2019年第四季度出現了-158百萬美元的虧損，隨後在2020年第一季度恢復至15百萬美元，並在2020年第二季度增長至19百萬美元。2020年第三季度和第四季度分別為20百萬美元和104百萬美元，顯示出逐步改善的趨勢。
2021年，淨收益經歷了劇烈的變化。在2021年第一季度出現了-373百萬美元的顯著虧損，隨後在第二季度大幅反彈至341百萬美元。第三季度和第四季度分別為158百萬美元和291百萬美元，顯示出波動性仍然較高。進入2022年，淨收益在各個季度之間變化較小，維持在120到277百萬美元之間。然而，在2022年第四季度，淨收益再次大幅下降至-17366百萬美元，這是一個異常的數據點。2023年第一季度，淨收益為140百萬美元。
股東權益合計在2019年和2020年相對穩定，維持在49000百萬美元左右。2021年，股東權益合計呈現下降趨勢，從2021年第一季度的48460百萬美元下降至2021年第四季度的47347百萬美元。2022年，股東權益合計持續下降，到2022年第四季度降至27218百萬美元，與前幾年的水平相比有顯著的減少。2023年第一季度，股東權益合計為27097百萬美元。
股東權益報酬率（ROE）的數據與淨收益的趨勢密切相關。在2019年，ROE從8.21%下降至7.55%，然後在2019年第三季度大幅下降至1.53%，並在2019年第四季度降至0.6%。2020年，ROE持續低迷，在2020年第二季度僅為0.06%。2021年，ROE出現了大幅波動，從-0.47%到0.88%不等。2022年，ROE有所回升，但2022年第四季度再次大幅下降至-61.43%，與淨收益的下降相符。2023年第一季度，ROE為-61.63%。
- 關鍵觀察
- 淨收益和ROE的波動性較大，尤其是在2021年和2022年。股東權益合計在2022年大幅下降，可能與淨收益的下降有關。
- 潛在風險
- 2022年第四季度出現的巨額虧損和隨之而來的股東權益大幅下降，需要進一步調查其原因。
資產回報率 （ROA）
Fidelity National Information Services Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於FIS普通股股東的凈收益（虧損） | 140) | (17,366) | 249) | 277) | 120) | 291) | 158) | 341) | (373) | 104) | 20) | 19) | 15) | (158) | 154) | 154) | 148) | ||||||
| 總資產 | 61,078) | 63,278) | 78,317) | 79,620) | 81,198) | 82,931) | 81,690) | 82,288) | 82,317) | 83,842) | 83,195) | 82,642) | 82,474) | 83,806) | 83,718) | 32,859) | 24,073) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -27.34% | -26.42% | 1.20% | 1.06% | 1.12% | 0.50% | 0.28% | 0.11% | -0.28% | 0.19% | -0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.36% | 0.90% | 2.29% | 3.37% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -1.39% | -3.30% | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (歸屬於FIS普通股股東的凈收益（虧損）Q1 2023
+ 歸屬於FIS普通股股東的凈收益（虧損）Q4 2022
+ 歸屬於FIS普通股股東的凈收益（虧損）Q3 2022
+ 歸屬於FIS普通股股東的凈收益（虧損）Q2 2022)
÷ 總資產
= 100 × (140 + -17,366 + 249 + 277)
÷ 61,078 = -27.34%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於普通股股東的淨收益呈現顯著的波動性。在2019年，該數值保持在相對穩定的水平，約為150百萬美元。然而，2019年末出現了大幅虧損，達到負158百萬美元。隨後，淨收益在2020年有所恢復，但整體數值仍然較低。2021年則呈現先降後升的趨勢，年末達到291百萬美元。2022年上半年維持在相對穩定的水平，但下半年出現了顯著的負值，年末更是出現了極大的虧損，達到負17366百萬美元。2023年初，該數值略有回升至140百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2019年經歷了顯著增長，從2019年3月的24073百萬美元增長到2019年9月的83718百萬美元。此後，總資產在81000到84000百萬美元的範圍內相對穩定，直到2022年下半年開始大幅下降，至2023年3月降至61078百萬美元。
資產收益率（ROA）的變化與淨收益的趨勢存在一定程度的相關性。在淨收益相對較高的時期，ROA也相對較高，例如2019年初和2021年末。然而，ROA的數值整體而言較低，且在2020年和2021年初出現負值。2022年下半年，ROA出現了極大的負值，與淨收益的大幅虧損相符。2023年初，ROA略有回升，但仍處於負值範圍。
- 綜合觀察
- 數據顯示，在觀察期內，該實體經歷了顯著的財務波動。總資產在初期快速增長後趨於穩定，但近年來呈現下降趨勢。淨收益和ROA的變化表明，該實體的盈利能力受到多種因素的影響，且在某些時期面臨較大的挑戰。特別是2022年末出現的巨大虧損，需要進一步分析其具體原因。