資本回報率 (ROC)
資本回報率是凈企業資產的稅後回報率。投資資本回報率不受利率或公司債務和股權結構變化的影響。它衡量企業生產力績效。
投資資本回報率 (ROIC)
GE Aerospace, ROIC計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 | 7,561) | 10,514) | 1,827) | (1,820) | 6,132) | |
| 投資資本2 | 37,678) | 50,194) | 66,842) | 72,026) | 117,528) | |
| 性能比 | ||||||
| ROIC3 | 20.07% | 20.95% | 2.73% | -2.53% | 5.22% | |
| 基準 | ||||||
| ROIC競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | -20.37% | -0.17% | -5.73% | -5.36% | -17.44% | |
| Caterpillar Inc. | 18.17% | 18.02% | 13.41% | 12.58% | 6.24% | |
| Eaton Corp. plc | 12.07% | 10.48% | 8.00% | 7.84% | 5.61% | |
| Honeywell International Inc. | 9.91% | 12.37% | 11.54% | 12.33% | 10.94% | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.98% | 25.46% | 21.60% | 22.51% | 25.67% | |
| RTX Corp. | 5.82% | 3.68% | 4.11% | 4.41% | -1.38% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
ROIC的分解
GE Aerospace、ROIC的分解
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
營業獲利率 (OPM)
GE Aerospace, OPM計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 | 7,561) | 10,514) | 1,827) | (1,820) | 6,132) | |
| 更多： 現金營業稅2 | 999) | 793) | 1,464) | 141) | 3,167) | |
| 稅前淨營業利潤 (NOPBT) | 8,560) | 11,307) | 3,291) | (1,679) | 9,300) | |
| 設備和服務銷售 | 35,121) | 64,565) | 73,602) | 71,090) | 73,022) | |
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | (23) | (61) | 134) | 266) | 516) | |
| 調整後設備及服務銷售額 | 35,098) | 64,504) | 73,736) | 71,356) | 73,538) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| OPM3 | 24.39% | 17.53% | 4.46% | -2.35% | 12.65% | |
| 基準 | ||||||
| OPM競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | -14.62% | 0.85% | -3.49% | -3.17% | -20.02% | |
| Caterpillar Inc. | 22.35% | 20.95% | 17.42% | 19.09% | 11.64% | |
| Eaton Corp. plc | 19.37% | 17.76% | 14.81% | 15.90% | 11.40% | |
| Honeywell International Inc. | 20.31% | 20.28% | 19.83% | 21.58% | 20.40% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.03% | 13.04% | 11.60% | 11.85% | 13.19% | |
| RTX Corp. | 10.06% | 7.71% | 10.88% | 9.65% | -1.08% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
資金周轉率 (TO)
GE Aerospace, TO計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 設備和服務銷售 | 35,121) | 64,565) | 73,602) | 71,090) | 73,022) | |
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | (23) | (61) | 134) | 266) | 516) | |
| 調整後設備及服務銷售額 | 35,098) | 64,504) | 73,736) | 71,356) | 73,538) | |
| 投資資本1 | 37,678) | 50,194) | 66,842) | 72,026) | 117,528) | |
| 效率比 | ||||||
| TO2 | 0.93 | 1.29 | 1.10 | 0.99 | 0.63 | |
| 基準 | ||||||
| TO競爭 對手3 | ||||||
| Boeing Co. | 1.32 | 1.73 | 1.31 | 1.26 | 1.22 | |
| Caterpillar Inc. | 1.07 | 1.15 | 1.03 | 0.87 | 0.72 | |
| Eaton Corp. plc | 0.78 | 0.74 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | |
| Honeywell International Inc. | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.47 | 2.46 | 2.48 | 2.34 | 2.33 | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.49 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 投資資本. 查看詳情 »
2 2024 計算
TO = 調整後設備及服務銷售額 ÷ 投資資本
= 35,098 ÷ 37,678 = 0.93
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
實際現金稅率 (CTR)
GE Aerospace, CTR計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 | 7,561) | 10,514) | 1,827) | (1,820) | 6,132) | |
| 更多： 現金營業稅2 | 999) | 793) | 1,464) | 141) | 3,167) | |
| 稅前淨營業利潤 (NOPBT) | 8,560) | 11,307) | 3,291) | (1,679) | 9,300) | |
| 稅率 | ||||||
| CTR3 | 11.67% | 7.01% | 44.47% | — | 34.06% | |
| 基準 | ||||||
| CTR競爭 對手3 | ||||||
| Boeing Co. | — | 111.76% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 23.78% | 25.26% | 25.42% | 24.06% | 25.70% | |
| Eaton Corp. plc | 20.00% | 20.06% | 19.89% | 26.02% | 24.39% | |
| Honeywell International Inc. | 23.60% | 19.41% | 23.25% | 20.13% | 20.43% | |
| Lockheed Martin Corp. | 23.33% | 20.72% | 24.95% | 18.89% | 16.51% | |
| RTX Corp. | 20.17% | 22.52% | 36.10% | 18.64% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).