普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
歷史估值比率（摘要）
Johnson Controls International plc、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
從所提供的財務比率數據可觀察到，Johnson Controls International plc 在不同季度呈現出一定的變動趨勢，反映出公司在市場評價與財務狀況上的波動性。
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 2018年初該比率較低（約5.7），显示市場對公司未來獲利的預期較為謹慎。然而，自2018年第4季起，此比率迅速攀升，2020年之後則呈現較為明顯的上升趨勢，尤其在2020年第一季（52.04）達到高點，此後逐步下降至2023年12月的19.92。整體而言，P/E比率的上升提示市場對公司未來獲利潛力的正面預期，但在2020年疫情爆發期間的高點反映市場情緒的考量。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率在2018年後持續波動，並在2020年疫情期間經歷顯著升高（最高曾達62.11），展示出市場對營運獲利能力的高度关注。2021年之後，此比率逐漸回落至較為穩定的水平（約18-24），可能象徵市場行情的調整與公司營運效能的改善。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率在2018年逐步攀升，至2021年達到高點（2.33），之後微幅回落。此變動顯示市場對公司收入的估值在疫情期間有所提高，反映出投資者對公司長期收入基礎的信心，但隨著疫情的緩解，估值趨於穩定與略有下降。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率從2017年的1.78逐步下降至2020年低點1.15，之後又回升，2021年達到最高點（3.14），之後呈現波動趨勢，約在2.2至2.8之間。P/BV的變動反映市場對公司實質資產價值的不同評價，與市場所處的經濟環境與公司財務狀況息息相關。特別是在2020年，低估值可能代表公司資產的相對吸引力增加，而2021年升高則顯示投資者對公司由資產基礎的信心提升。
綜合分析，Johnson Controls International plc 的主要比率在2018年至2023年間經歷了多次波動，部分反映市場情緒受疫情、宏觀經濟因素影響明顯。儘管短期內比率有較大變化，但長期趨勢顯示公司在市場中的估值持續受到投資者信心的變化所影響。未來若公司能夠穩定盈利能力並改善資產利用效率，有望促使相關比率進一步改善，反映出正面成長的預期。
價格與凈收入比率 （P/E）
Johnson Controls International plc、 P/E、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 673,675,568 | 681,477,046 | 680,673,839 | 680,320,034 | 686,098,829 | 687,231,016 | 686,703,889 | 688,810,297 | 695,668,895 | 702,799,758 | 704,332,395 | 712,224,244 | 716,715,091 | 720,271,990 | 723,907,803 | 744,047,527 | 743,862,355 | 764,047,226 | 771,419,761 | 795,706,564 | 898,068,721 | 912,713,145 | 924,058,960 | 924,922,181 | 926,204,412 | 926,105,380 | ||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控應占凈收益（虧損） (以百萬計) | (277) | 374) | 549) | 1,049) | 133) | 118) | 761) | 379) | 11) | 381) | 269) | 574) | 343) | 451) | 441) | (182) | 213) | 159) | 612) | 4,192) | 515) | 355) | 771) | 723) | 438) | 230) | ||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 2.52 | 3.09 | 2.72 | 3.03 | 2.03 | 1.85 | 2.23 | 1.51 | 1.78 | 2.23 | 2.32 | 2.54 | 1.47 | 1.28 | 0.87 | 1.08 | 6.96 | 7.17 | 7.36 | 7.33 | 2.63 | 2.51 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 股價1, 3 | 60.47 | 54.49 | 54.10 | 63.55 | 62.09 | 66.36 | 66.40 | 54.63 | 56.52 | 72.32 | 78.33 | 71.42 | 62.34 | 49.82 | 45.36 | 38.48 | 27.86 | 39.45 | 42.23 | 42.01 | 39.58 | 33.25 | 33.34 | 37.81 | 35.39 | 39.53 | ||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 24.03 | 17.64 | 19.92 | 20.98 | 30.63 | 35.94 | 29.76 | 36.18 | 31.84 | 32.44 | 33.70 | 28.12 | 42.43 | 38.88 | 52.04 | 35.70 | 4.00 | 5.50 | 5.74 | 5.73 | 15.04 | 13.27 | 14.25 | — | — | — | ||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 14.35 | 14.40 | 15.55 | 12.95 | 17.55 | 15.65 | 19.15 | 15.15 | 14.29 | 18.28 | 16.82 | 21.38 | 25.50 | 37.92 | 36.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 32.49 | 37.41 | 35.88 | 27.72 | 32.23 | 26.89 | 27.93 | 26.32 | 25.21 | 26.37 | 27.77 | 33.08 | 34.43 | 40.32 | 37.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 40.07 | 52.90 | 16.18 | 12.72 | 13.82 | 12.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 22.74 | 21.95 | 22.73 | 21.44 | 23.92 | 25.30 | 26.97 | 24.58 | 25.26 | 25.10 | 23.14 | 27.35 | 31.83 | 33.71 | 29.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 17.74 | 16.29 | 15.35 | 15.71 | 16.11 | 22.32 | 20.48 | 19.28 | 22.00 | 19.45 | 16.70 | 15.11 | 14.27 | 15.48 | 13.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 66.73 | 38.75 | 38.31 | 35.32 | 22.79 | 26.67 | 27.59 | 29.12 | 29.83 | 35.16 | 36.79 | 40.28 | 60.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2024 計算
EPS
= (江森自控應占凈收益（虧損）Q2 2024
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q1 2024
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q4 2023
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q3 2023)
÷ 已發行普通股數量
= (-277,000,000 + 374,000,000 + 549,000,000 + 1,049,000,000)
÷ 673,675,568 = 2.52
3 截至Johnson Controls International plc季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q2 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 60.47 ÷ 2.52 = 24.03
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2023年12月31日的股價相較於2017年底，雖然經歷一定的波動，但整體呈現較高的水準，顯示公司股票價值有所成長。值得注意的是，股價在2020年初的疫情爆發期間曾大幅下跌，最低至約27.86美元，但隨後逐步回升，尤其在2021年展現出明顯的上行趨勢，最後在2023年保持較為穩定的水平。
在每股收益（EPS）方面，資料顯示自2018年第2季起均有數據記錄，並持續波動。整體趨勢顯示，EPS在2021年達到峰值，該年多個季度的EPS均高於2021年前的水平，反映公司在該期間的盈利能力較強。2022年和2023年季度的EPS則呈現一定的波動，但整體維持較高水準，且在2023年某些季度達到較高的盈餘水平，例如2023年12月的3.09美元。
P/E比率的變動亦呈現顯著波動。2018年的P/E較為合理，平均約在13到15範圍，反映市場對公司盈利的合理評價。然而，2020年疫情期間P/E出現大幅下滑，即2020年6月下滑至最低值約為4，顯示市場對公司短期成長預期的調整與擔憂。隨後，P/E逐步回升，尤其在2021年達到較高的水準（例如2021年6月約28.12），顯示市場對公司復甦與盈利前景持較為樂觀的看法。2023年的P/E則多數在20到36之間波動，反映市場對公司未來獲利的評價較為積極，但也顯示其評價已較疫情前期高出不少。
綜合而言，本資料反映出公司在疫情震盪期間經歷的困境，但隨著時間推移，盈利能力逐步提升，股價亦呈上升趨勢。波動性較高的P/E比率揭示市場對公司未來成長的多樣化預期，也突顯市場情緒與公司基本面變化之間的關聯。整體而言，該公司在觀察期內展現出緩步復甦與成長的跡象，值得進一步關注其未來的盈利表現及市場評價變化。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Johnson Controls International plc、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 673,675,568 | 681,477,046 | 680,673,839 | 680,320,034 | 686,098,829 | 687,231,016 | 686,703,889 | 688,810,297 | 695,668,895 | 702,799,758 | 704,332,395 | 712,224,244 | 716,715,091 | 720,271,990 | 723,907,803 | 744,047,527 | 743,862,355 | 764,047,226 | 771,419,761 | 795,706,564 | 898,068,721 | 912,713,145 | 924,058,960 | 924,922,181 | 926,204,412 | 926,105,380 | ||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） (以百萬計) | (324) | 440) | 512) | 795) | 244) | 175) | 595) | 490) | 119) | 473) | 780) | 751) | 594) | 434) | 522) | (112) | 288) | 265) | 20) | 521) | 386) | 287) | 936) | 945) | 632) | 594) | ||||||||
| 每股營業利潤2 | 2.11 | 2.92 | 2.54 | 2.66 | 2.19 | 2.01 | 2.44 | 2.70 | 3.05 | 3.70 | 3.63 | 3.23 | 2.01 | 1.57 | 1.33 | 0.62 | 1.47 | 1.56 | 1.57 | 2.68 | 2.84 | 3.07 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 股價1, 3 | 60.47 | 54.49 | 54.10 | 63.55 | 62.09 | 66.36 | 66.40 | 54.63 | 56.52 | 72.32 | 78.33 | 71.42 | 62.34 | 49.82 | 45.36 | 38.48 | 27.86 | 39.45 | 42.23 | 42.01 | 39.58 | 33.25 | 33.34 | 37.81 | 35.39 | 39.53 | ||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 28.63 | 18.65 | 21.34 | 23.90 | 28.32 | 33.07 | 27.19 | 20.21 | 18.52 | 19.56 | 21.56 | 22.11 | 31.07 | 31.70 | 34.10 | 62.11 | 18.94 | 25.29 | 26.83 | 15.69 | 13.92 | 10.84 | 9.92 | — | — | — | ||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 11.63 | 11.78 | 12.40 | 10.25 | 13.99 | 12.67 | 16.25 | 14.25 | 13.65 | 17.16 | 15.87 | 16.57 | 18.76 | 26.25 | 24.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 27.36 | 31.13 | 29.72 | 22.55 | 25.61 | 21.74 | 22.78 | 21.52 | 18.06 | 18.52 | 19.33 | 22.62 | 27.06 | 30.03 | 25.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 26.34 | 28.91 | 27.11 | 22.82 | 26.69 | 20.39 | 19.88 | 15.70 | 13.51 | 17.08 | 17.46 | 20.90 | 23.40 | 35.58 | 25.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 17.90 | 17.33 | 18.15 | 15.87 | 18.29 | 19.31 | 20.84 | 21.54 | 21.51 | 22.09 | 20.68 | 23.54 | 25.98 | 28.28 | 24.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 14.04 | 12.99 | 12.49 | 12.87 | 13.18 | 15.02 | 14.06 | 13.30 | 11.97 | 13.61 | 11.56 | 10.22 | 11.57 | 12.37 | 10.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 52.96 | 35.67 | 34.37 | 35.06 | 20.81 | 24.68 | 26.48 | 24.82 | 26.15 | 29.36 | 28.68 | 35.30 | 46.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2024 計算
每股營業利潤 = (營業利潤 （虧損）Q2 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2023)
÷ 已發行普通股數量
= (-324,000,000 + 440,000,000 + 512,000,000 + 795,000,000)
÷ 673,675,568 = 2.11
3 截至Johnson Controls International plc季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q2 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 60.47 ÷ 2.11 = 28.63
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2017年底至2024年第一季，Johnson Controls International plc的股價經歷了較大幅波動。2017年底的股價約為39.53美元，之後出現短暫的震盪和下降，2020年疫情期間股價最低點約為27.86美元，但隨後快速反彈，至2021年中超過70美元，是2022年末的最高點，達到約66.4美元，隨後有一定程度的回落和波動，至2024年第一季保持約60美元左右的價位。整體而言，股價較2017年初有明顯上升趨勢，並在2020年之後顯示出較強的復甦與成長動能。"
- 每股營業利潤（EPS）趨勢分析
- 2018年開始的每股營業利潤呈現波動狀態，2018年第二季約為3.36美元，之後逐步下降至2019年第二季的約1.57美元，隨後逐季回升，到2020年第三季超過2.01美元，2021年逐步攀升至約3.63美元，2022年達到最高的約2.66美元左右，並在2023年略有波動，2024年第一季略微下降至2.19美元。此趨勢顯示，公司盈利能力在全球經濟波動與可能的市場调整下，波動明顯，但整體呈現出較為穩定的逐步改善趨勢。"
- 市盈率（P/E ratio）趨勢分析
- 該公司市盈率於2018年中開始明顯上升，2018年第三季達到約13.92，之後進一步升高至26.83（2018年第四季）和62.11（2019年第二季），顯示市場對公司未來盈利成長的預期較為樂觀甚至過熱。隨著盈利的波動，市盈率亦隨之調整，於2020年某些季度回落至較低水平（約19.56-22.11），但整體仍保持較高水準，反映出市場對公司長期成長潛力的信心。2023年以來，該比率逐漸穩定，約在18-28之間浮動，暗示市場的評價逐步趨於理性。"
- 綜合分析
- 資料顯示Johnson Controls International plc的股價經歷了由2017年至2024年的階段性波動，特別是可能受到宏觀經濟事件（如COVID-19疫情）影響而出現較大波動，但整體呈現長期上升趨勢。每股營業利潤同比2018年以來有所波動，反映出公司盈利在經濟起伏中仍具備一定的韌性。市盈率在2020年之後显著下降，顯示市場對公司盈利展望變得較為謹慎或現實，並逐步調整至合理範圍。結合這些指標，公司的股價和盈利能力的變動反映出其在變化的經濟環境中的適應能力及市場的逐步調適，未來仍需觀察其盈利穩定性與市場評價的持續變化。"
價格收入比 （P/S）
Johnson Controls International plc、 P/S、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 673,675,568 | 681,477,046 | 680,673,839 | 680,320,034 | 686,098,829 | 687,231,016 | 686,703,889 | 688,810,297 | 695,668,895 | 702,799,758 | 704,332,395 | 712,224,244 | 716,715,091 | 720,271,990 | 723,907,803 | 744,047,527 | 743,862,355 | 764,047,226 | 771,419,761 | 795,706,564 | 898,068,721 | 912,713,145 | 924,058,960 | 924,922,181 | 926,204,412 | 926,105,380 | ||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 (以百萬計) | 6,699) | 6,094) | 6,906) | 7,133) | 6,686) | 6,068) | 6,725) | 6,614) | 6,098) | 5,862) | 6,392) | 6,341) | 5,594) | 5,341) | 5,954) | 5,343) | 5,444) | 5,576) | 6,274) | 6,451) | 5,779) | 5,464) | 8,370) | 8,120) | 7,475) | 7,435) | ||||||||
| 每股銷售額2 | 39.83 | 39.35 | 39.36 | 39.12 | 38.03 | 37.11 | 36.84 | 36.25 | 35.50 | 34.42 | 33.60 | 32.62 | 31.02 | 30.66 | 30.83 | 30.42 | 31.92 | 31.52 | 31.07 | 32.76 | 30.88 | 32.24 | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 股價1, 3 | 60.47 | 54.49 | 54.10 | 63.55 | 62.09 | 66.36 | 66.40 | 54.63 | 56.52 | 72.32 | 78.33 | 71.42 | 62.34 | 49.82 | 45.36 | 38.48 | 27.86 | 39.45 | 42.23 | 42.01 | 39.58 | 33.25 | 33.34 | 37.81 | 35.39 | 39.53 | ||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 1.52 | 1.38 | 1.37 | 1.62 | 1.63 | 1.79 | 1.80 | 1.51 | 1.59 | 2.10 | 2.33 | 2.19 | 2.01 | 1.63 | 1.47 | 1.26 | 0.87 | 1.25 | 1.36 | 1.28 | 1.28 | 1.03 | 0.98 | — | — | — | ||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.60 | 1.32 | 1.66 | 1.42 | 1.91 | 1.73 | 1.90 | 1.30 | 1.53 | 1.50 | 1.87 | 1.93 | 2.20 | 2.44 | 1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 2.51 | 2.54 | 2.52 | 1.86 | 2.37 | 1.89 | 2.27 | 2.08 | 1.88 | 2.38 | 2.26 | 2.41 | 2.59 | 3.23 | 2.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 4.91 | 5.38 | 4.98 | 3.67 | 3.96 | 3.23 | 3.31 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 3.03 | 3.51 | 3.39 | 3.25 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 3.63 | 3.02 | 2.30 | 1.84 | 1.85 | 1.51 | 1.20 | 1.11 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | 1.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 3.52 | 3.41 | 3.51 | 3.19 | 3.61 | 3.68 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.84 | 3.73 | 4.32 | 4.66 | 4.78 | 4.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.59 | 1.57 | 1.62 | 1.69 | 1.92 | 1.78 | 1.75 | 1.61 | 1.84 | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 2.08 | 1.90 | 1.78 | 1.68 | 1.80 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 2.04 | 2.27 | 2.21 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2024 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
÷ 已發行普通股數量
= (6,699,000,000 + 6,094,000,000 + 6,906,000,000 + 7,133,000,000)
÷ 673,675,568 = 39.83
3 截至Johnson Controls International plc季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q2 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 60.47 ÷ 39.83 = 1.52
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所觀察的資料，Johnson Controls International plc的股價在2017年末曾經達到高點39.53美元，之後經歷了一段較為波動的走勢。2018年初股價逐步下降，最低點約為33.34美元，但隨後在2018年第三季度開始逐漸回升並持續上升至2021年末達到高點約到62.34美元。在2022年及2023年期間，股價呈現較大幅度的波動，2023年9月跌至54.1美元後於2024年第一季回升至60.47美元，整體呈現較為上揚的趨勢。
就每股銷售額（Sales per Share）而言，數據顯示逐步穩定的上升趨勢，特別是在2021年之後，數值由約30美元逐步提升至近39.83美元，反映公司每股創造的銷售收益有持續成長的跡象。此增長可能與公司營運規模擴大或銷售策略改善有關。
相對的，財務比率（P/S，市銷率）則呈現出顯著的變動，並且在不斷上升的趨勢中波動。在2018年初，P/S約為0.98，之後逐漸上升至2021年末的較高值約2.33，代表投資者對於公司未來成長的預期可能較為樂觀，願意支付較高的市銷倍數。值得注意的是，2022年至2023年期間，P/S呈現一定的波動，反映投資市場對公司財務前景的短期調整和不同時期的投資評價變化。
綜合來看，Johnson Controls的股價與每股銷售額均呈現持續成長的態勢，顯示公司在營收及市場價值方面皆有積極的表現；而市銷率的變動則提示投資者的預期與公司實績之間存在一定的變數，特別是在市場不確定期間，投資評價可能因短期因素而波動。總體而言，公司展現出穩健的成長趨勢，但需持續監測市場的敏感變化及公司基本面表現，以作出更準確的投資或經營判斷。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Johnson Controls International plc、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 673,675,568 | 681,477,046 | 680,673,839 | 680,320,034 | 686,098,829 | 687,231,016 | 686,703,889 | 688,810,297 | 695,668,895 | 702,799,758 | 704,332,395 | 712,224,244 | 716,715,091 | 720,271,990 | 723,907,803 | 744,047,527 | 743,862,355 | 764,047,226 | 771,419,761 | 795,706,564 | 898,068,721 | 912,713,145 | 924,058,960 | 924,922,181 | 926,204,412 | 926,105,380 | ||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控應占股東權益 (以百萬計) | 15,658) | 16,698) | 16,545) | 16,324) | 15,890) | 16,046) | 16,268) | 15,988) | 16,536) | 17,249) | 17,562) | 17,840) | 17,698) | 17,656) | 17,447) | 17,805) | 18,084) | 19,329) | 19,766) | 20,363) | 20,036) | 20,102) | 21,164) | 20,773) | 20,874) | 20,535) | ||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 23.24 | 24.50 | 24.31 | 23.99 | 23.16 | 23.35 | 23.69 | 23.21 | 23.77 | 24.54 | 24.93 | 25.05 | 24.69 | 24.51 | 24.10 | 23.93 | 24.31 | 25.30 | 25.62 | 25.59 | 22.31 | 22.02 | 22.90 | 22.46 | 22.54 | 22.17 | ||||||||
| 股價1, 3 | 60.47 | 54.49 | 54.10 | 63.55 | 62.09 | 66.36 | 66.40 | 54.63 | 56.52 | 72.32 | 78.33 | 71.42 | 62.34 | 49.82 | 45.36 | 38.48 | 27.86 | 39.45 | 42.23 | 42.01 | 39.58 | 33.25 | 33.34 | 37.81 | 35.39 | 39.53 | ||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 2.60 | 2.22 | 2.23 | 2.65 | 2.68 | 2.84 | 2.80 | 2.35 | 2.38 | 2.95 | 3.14 | 2.85 | 2.52 | 2.03 | 1.88 | 1.61 | 1.15 | 1.56 | 1.65 | 1.64 | 1.77 | 1.51 | 1.46 | 1.68 | 1.57 | 1.78 | ||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 9.22 | 9.18 | 8.25 | 5.76 | 8.05 | 6.13 | 8.09 | 7.16 | 6.14 | 6.96 | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 7.86 | 7.20 | 5.64 | 5.32 | 4.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 6.17 | 6.60 | 6.07 | 4.52 | 4.87 | 3.96 | 4.04 | 3.75 | 3.56 | 3.52 | 3.63 | 4.28 | 4.21 | 3.84 | 3.54 | 3.06 | 2.73 | 2.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 10.03 | 5.96 | 5.43 | 4.31 | 4.09 | 3.39 | 2.43 | 2.53 | 2.26 | 2.27 | 2.64 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | 2.89 | 1.95 | 1.71 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 7.76 | 7.64 | 8.11 | 6.74 | 7.54 | 7.81 | 8.02 | 7.46 | 7.31 | 7.17 | 6.91 | 8.39 | 8.83 | 8.67 | 8.07 | 6.40 | 5.78 | 5.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 19.35 | 16.60 | 15.54 | 11.80 | 12.31 | 13.16 | 12.67 | 9.46 | 9.05 | 12.08 | 9.62 | 9.50 | 15.63 | 17.05 | 15.27 | 20.84 | 27.96 | 30.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 2.56 | 2.23 | 2.05 | 1.62 | 1.75 | 2.03 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | 1.53 | 1.26 | 1.35 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2024 計算
BVPS = 江森自控應占股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 15,658,000,000 ÷ 673,675,568 = 23.24
3 截至Johnson Controls International plc季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q2 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 60.47 ÷ 23.24 = 2.60
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析Johnson Controls International plc的季度財務資料時，可以觀察到幾個值得關注的趨勢。首先，其股價在整體期間呈現較為波動的變化。自2017年底至2024年3月底，股價經歷了由較低點約33美元逐步上升至約66美元的過程，但期間也出現顯著的起伏。例如，2020年初受到全球性事件影響，股價曾大幅下跌，然後逐步回升，顯示公司股價對市場波動具有一定敏感性。 其次，公司的每股帳面價值（BVPS）在此期間有較緩慢的上升趨勢，從約22.17美元逐步增加至約24.5美元，反映公司資產淨值的穩定成長。此趨勢表明公司在經營資產方面保持一定的穩健性，且資產負債結構較為穩定。 再者，有關財務比率P/BV（股價與每股帳面價值的比例）則隨著時間變化顯示出顯著波動。特別是在2020年前後，該比率明顯提升，從較低的1.15至高點約3.14，代表股價相較於帳面價值的溢價增加，反映市場對公司未來獲利能力或成長潛力的樂觀預期。但另一方面，在2023年之後，P/BV有所萎縮，顯示市場對公司價值的評價出現調整，與股價的波動相呼應。 綜合來看，結合股價和P/BV比率的變化，顯示投資者在此期間對公司價值的評估經歷了由謹慎到較為樂觀再到調整的過程。公司基本面，尤其是每股帳面價值，持續穩定，在一定程度上支持其股價的長期上升趨勢。然而，股價的短期波動與外部經濟狀況息息相關，建議持續監測宏觀經濟因素與公司基本面變動，以判斷未來的投資價值。