流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Valero Energy Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2020年初，該比率為1.31，隨後在2020年第二季度顯著提升至1.75。此後，該比率在1.71至1.9之間波動，並在2021年第一季度下降至1.43。2021年下半年，該比率持續下降，至2021年第四季度降至1.26。2022年，該比率維持在相對較低的水平，在1.18至1.38之間波動。2023年，該比率呈現上升趨勢，從1.52提升至1.59，並在2023年第三季度略有回落至1.51，隨後在2023年第四季度回升至1.56。2024年，該比率先上升至1.59，然後在2024年第二季度回落至1.48，並在2024年第三季度回升至1.57。
- 快速流動性比率
- 該比率在2020年第一季度為0.79，在接下來的幾個月內逐步上升，於2020年第三季度達到1.19的高點。此後，該比率有所下降，在2020年第四季度降至1.01。2021年，該比率在0.85至1.07之間波動。2022年，該比率維持在0.79至0.96之間。2023年，該比率呈現上升趨勢，從0.99提升至1.07，並在2024年第一季度維持在1.06的水平，隨後在2024年第二季度下降至1.0，並在2024年第三季度回升至1.06。
- 現金流動性比率
- 該比率在觀察期間的波動幅度較大。2020年第一季度為0.17，在第二季度大幅提升至0.32，隨後在第三季度達到0.5的高點，但在第四季度回落至0.36。2021年，該比率在0.18至0.36之間波動。2022年，該比率維持在0.13至0.28之間。2023年，該比率呈現上升趨勢，從0.36提升至0.34，並在2024年第一季度降至0.3，隨後在2024年第二季度回落至0.29，並在2024年第三季度回升至0.34。
總體而言，這三項流動性比率都顯示出在不同時期存在波動。當前流動性比率的變化幅度相對較大，而快速流動性比率和現金流動性比率的變化則相對穩定。值得注意的是，現金流動性比率在整個觀察期間都相對較低，這可能表明公司在短期內償還即期債務的能力較弱。
當前流動性比率
Valero Energy Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現整體增長趨勢。從2020年3月31日的11465百萬美元，逐步增加至2024年6月30日的27115百萬美元。雖然過程中存在波動，例如2021年9月30日略有下降，但整體而言，流動資產規模持續擴大。2022年6月30日達到一個峰值，之後略有回落，但在2023年再次回升，並在2024年上半年保持在高位。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對流動資產較為穩定。從2020年3月31日的8732百萬美元，增長至2024年6月30日的18318百萬美元。與流動資產類似，流動負債也經歷了波動，例如2020年6月30日出現顯著下降，但整體趨勢仍然是上升。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。2020年3月31日為1.31，在2020年6月30日達到峰值1.75，隨後經歷下降，在2021年12月31日降至1.26。2022年和2023年，該比率在1.18到1.59之間波動。2024年上半年，比率維持在1.48到1.57之間。整體而言，該比率在1.26到1.75的範圍內波動，表明短期償債能力相對穩定，但存在一定的變化。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度略快於流動負債。當前流動性比率的波動表明短期償債能力受到多種因素的影響，需要持續關注。
快速流動性比率
Valero Energy Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列關於短期償債能力的趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間內呈現波動趨勢。從2020年3月至2021年12月，該數值經歷了先下降後上升的過程，從6907百萬美元下降至9422百萬美元，隨後增長至14500百萬美元。2022年上半年持續增長，達到19831百萬美元的峰值，但下半年有所回落。2023年則呈現小幅增長，並在2024年上半年維持在相對穩定的水平，最後在2024年9月略有回升。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。2020年3月至2020年6月，流動負債大幅下降，從8732百萬美元降至7300百萬美元。之後，流動負債逐漸增加，至2021年12月達到16851百萬美元的高點。2022年流動負債持續上升，並在2022年6月達到21969百萬美元的峰值，隨後略有下降。2023年流動負債呈現下降趨勢，但在2024年上半年再次回升。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產和流動負債的相對變化密切相關。2020年3月至2020年9月，該比率從0.79上升至1.19，表明短期償債能力有所改善。隨後，比率有所下降，在2021年3月降至0.92。2021年下半年至2022年上半年，比率在0.85至0.9之間波動。2023年，比率有所上升，達到1.07，表明短期償債能力有所增強。2024年上半年，比率維持在1.0至1.06之間，顯示出相對穩定的償債能力。整體而言，該比率在觀察期間內維持在1以下的時間較長，但近年來有所改善。
總體而言，數據顯示短期償債能力在不同時期經歷了變化。速動資產和流動負債的動態相互影響，導致快速流動性比率的波動。近年來，快速流動性比率呈現上升趨勢，表明短期償債能力有所改善，但仍需持續關注其變化。
現金流動性比率
Valero Energy Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年，該數值從第一季度的1515百萬美元增長到第三季度的4047百萬美元，隨後在第四季度回落至3313百萬美元。2021年，該數值繼續波動，在第二季度達到3572百萬美元的高點，年末為4122百萬美元。進入2022年，現金資產總額先下降後上升，年末達到4862百萬美元。2023年，該數值維持在相對較高的水平，在第三季度達到5831百萬美元的峰值，年末略有下降至5424百萬美元。2024年上半年，現金資產總額呈現小幅波動，在第二季度達到5246百萬美元，第三季度略有回落至5184百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的數據顯示，在2020年，該數值從第一季度的8732百萬美元下降到第三季度的8122百萬美元，但在第四季度顯著增加至9283百萬美元。2021年，流動負債持續上升，從第一季度的12307百萬美元增長到年末的16851百萬美元。2022年，流動負債繼續攀升，在第一季度達到19785百萬美元的高點，年末為17461百萬美元。2023年，流動負債的增長趨勢放緩，在第三季度達到17592百萬美元的峰值，年末略有下降至16802百萬美元。2024年上半年，流動負債呈現波動，在第二季度達到18318百萬美元。
現金流動性比率的數據顯示，該比率在觀察期內呈現波動。2020年，該比率從第一季度的0.17上升到第二季度的0.32，第三季度進一步提高至0.5，但在第四季度回落至0.36。2021年，該比率在0.18到0.25之間波動。2022年，該比率呈現較大的波動，從第一季度的0.13上升到第二季度的0.25，年末為0.28。2023年，該比率維持在0.33到0.36之間。2024年上半年，該比率呈現小幅波動，在第二季度達到0.29。
總體而言，現金資產總額和流動負債都呈現波動趨勢，但流動負債的增長速度似乎快於現金資產總額。現金流動性比率的波動反映了現金資產和流動負債之間的相對變化。需要注意的是，比率的具體意義需要結合行業特性和公司實際情況進行分析。