流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Celgene Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
- 流動性分析
- 在觀察期間內，Celgene Corp. 的當前流動性比率呈現出波動趨勢，從2014年3月的2.86逐步提升至2014年9月的6.32，顯示短期償債能力在該段時間內有所改善。然而，此後比率經歷一定程度的波動，特別是在2018年底前後，最低曾降至1.52，之後又逐步回升至較高的水準，2019年第三季達到2.89。整體而言，該公司在某些期間內的短期償債能力較為穩健，但亦存在明顯的波動，反映出經營資金週轉的變動性較高或短期資產流動性調整的狀況。
- 速動比率分析
- 快速流動性比率在整體上表現出較高的變動性，從2014年3月的2.55快速上升至2014年9月的5.67，顯示在該段期間內，未依賣出存貨的資產能較快地應用於短期償債。之後的數據顯示出一段逐步波動，尤其是在2018年後，快速比率下降至1.22，意味著在某些期間內，流動資產中的高流動性部分可能減少或短期負債比例增加。儘管如此，整體趨勢呈現波動較大，反映出公司短期資產組成和流動性管理可能存在較大的調整空間。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率亦呈現較大幅度的波動，最高於2014年6月達到4.91，然後經歷多次下降與回升。2018年第二季的比率降至0.76，顯示在該時期內，現金及現金等價物在短期償債中的作用較為薄弱，短期內公司可能面臨較大的現金流壓力。該比率在2018年底後有明顯回升，至2019年仍保持在較好的水平（超過2.0），代表公司在管理現金流方面有所改善，但整體而言，該指標波動較大，反映出短期流動資金的波動性及短期財務彈性所受到的挑戰。
當前流動性比率
Celgene Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產的趨勢分析
- 從2014年第一季至2019年第三季，Celgene Corp.的流動資產呈現出穩步成長的趨勢。起始數值為6942百萬美元，到2019年第三季已增加到14454百萬美元，年際之間的增長較為顯著。期間內，這些資產在一些季度中有所波動，但整體走勢表現出積極的上升趨勢，反映公司在營運資金方面逐步累積，可能是擴展營運規模或提升短期資產流動性的策略。
- 流動負債的趨勢分析
- 流動負債經歷了較為波動的變化。起初在2014年第一季為2425百萬美元，至2019年第三季累積至5009百萬美元。期間內，負債數值不斷上升，且在某些季度出現明顯的波動，如2015年6月和2018年12月之間。這可能反映公司在營運過程中調整短期負債策略，或因應資金需求增加而增加的流動性負債。然而，整體而言，負債的增加伴隨著流動資產的擴張，顯示公司有意透過短期借款或其他流動性工具來支援營運。
- 當前流動性比率（流動比率）的變化
- 該比率從2014年第一季的2.86提升至2016年第一季的最高值6.32，顯示在此期間內公司的短期償債能力有明顯改善，反映流動資產相對於流動負債之比顯著提升。隨後，該比率在2016年第二季之後逐漸回落，並於2018年第三季降至1.52，代表短期償付能力縮弱，可能因為流動負債增速快於流動資產。前述變動顯示，公司在不同階段調整短期資金配置，以適應營運需要或資本結構調整，然而整體流動比率呈現由高到較平坦的波動狀態，反映流動性在不同時點存在一定壓力。
快速流動性比率
Celgene Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供出售的債務證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公允價值易於確定的股權投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供出售的有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料中可以觀察到，Celgene Corp. 在2014年第三季度至2019年九季度間的流動資產及流動負債均呈現一定程度的變動，反映公司短期資產與負債的調整情況。以下為詳細分析：
- 速動資產變化趨勢
- 速動資產自2014年第三季度起逐步增加，從6,183百萬美元攀升至2019年第三季度的13,271百萬美元，期間經歷數次較大幅的成長。特別是在2017年後，速動資產的成長速度較為顯著，顯示公司在此期間可能積累了較多的即時流動資源。此外，2018年第二季度之後，速動資產經過短暫的下降，然而其整體趨勢仍是向上，反映公司持續擴充短期資產規模以因應營運需求。
- 流動負債變化趨勢
- 流動負債則具有一定的波動性，總體呈上升趨勢，從2014年第三季度的2,425百萬美元逐漸增至2019年第三季度的5,009百萬美元。然而，在2014年第四季度與2015年第四季度之間，負債數據曾短暫下降，尤其在2015年第四季度降低至1,969百萬美元，之後又逐步回升。整體來看，負債規模持續擴張，與資產的增長相呼應，反映公司在營運規模擴展時亦增加了流動負債。
- 快速流動性比率變化分析
- 快速流動性比率在不同季度中呈現較大波動，範圍從1.22到5.67。2014年第三季度比率較低（2.55），並在2014年6月的最高點（4.92）後，整體上較為穩定於3到4之間。2017年到2018年間，比率有所下降，特別是在2018年第三季度降至1.22，顯示當時公司短期償債能力略有降低，但隨後在2019年中回升至較高水平（3.2）。此波動可能反映公司資產流動性配置或短期負債結構的變動。
綜上所述，Celgene Corp. 在此期間展現出資產與負債同步擴張的趨勢，尤其是在流動資產的擴充上較為顯著，反映其營運策略偏向積極擴張及維持較充裕的短期資金儲備。快速流動性比率的波動亦提示公司在短期資產配置與負債管理上經歷一定的調整。整體而言，公司的短期財務結構在逐步改善，資產端的擴充亦能提供一定的安全邊際，值得持續追蹤其未來的財務策略與表現變化。
現金流動性比率
Celgene Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供出售的債務證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公允價值易於確定的股權投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供出售的有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額變化趨勢
- 從2014年第一季度至2019年第三季度，Celgene Corp.的現金資產總額呈現逐步增加的趨勢，從約5,110百萬美元增長至約10,897百萬美元，整體趨勢明顯向上。中途經歷幾個較大的躍升點，尤其在2017年第一季度達到約11,740百萬美元，顯示公司在這段期間內可能進行了現金回籠或資產積累，為未來的資金運用提供了較為充裕的資源。
- 流動負債變化趨勢
- 流動負債在整個期間內亦呈現上升趨勢，從2014年第一季度的2,425百萬美元增加至2019年第三季度的5,009百萬美元，顯示公司在經營與資本運作上持續累積短期負債。值得注意的是，負債的增長伴隨著現金資產的逐步增加，表明公司可能在透過借款或其他短期負債方式，維持資金運轉或支援擴張策略。
- 現金流動性比率的變化與分析
- 現金流動性比率在整體期間內較為波動，最高達4.91（2014年9月30日），最低的則在2018年第三季下降至0.76，之後逐漸回升。這反映公司在某些時期能以較高的短期資金償付流動負債，但也有時候表現較不穩定，可能受到營運現金流波動的影響。值得注意的是，到2018年底，比率回升至較低水準後，2019年逐步回升至2.53，表示公司短期償債能力有一定的改善，但仍需注意其波動性。
- 整體財務狀況的分析
- 綜合來看，Celgene Corp.在這段期間內資產與負債均持續成長，顯示企業規模擴張與資金運作活躍。雖然流動負債的增加，可能反映較高的短期負債壓力，但較高的現金資產及變動的流動性比率仍維持一定的短期償付能力。整體而言，公司在資金積累方面保持積極狀態，但短期流動性存在一定波動風險，未來需持續關注現金流管理與負債結構的穩健性。