杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率呈現明顯的改善趨勢。從2021年4月30日的-5.5%開始，持續下降至2022年1月31日的-6.49%。然而，從2022年4月30日開始，該比率逐步回升，並在2024年1月31日達到1.34%的正值。雖然在之後的期間有所波動，但整體而言，ROA呈現由負轉正，且逐步改善的趨勢。2025年10月31日和2026年1月31日略有下降，但仍維持在負值附近。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內相對穩定，並呈現緩慢下降的趨勢。從2021年4月30日的3.39開始，在2022年1月31日達到峰值3.53，隨後逐步下降至2026年1月31日的2.5。雖然期間有小幅波動，但整體下降幅度較為平緩，顯示公司在財務槓桿運用上保持了一定的控制。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率的變化趨勢與資產回報率相似，同樣呈現改善的趨勢。從2021年4月30日的-18.66%開始，持續下降至2022年1月31日的-22.89%。隨後，ROE開始逐步回升，並在2024年1月31日達到3.88%的正值。與ROA類似，ROE在之後的期間有所波動，但整體而言，呈現由負轉正，且逐步改善的趨勢。2025年10月31日和2026年1月31日略有下降，但仍維持在負值附近。
總體而言，數據顯示在一段時間內，公司的盈利能力和資本效率均有所提升。儘管財務槓桿比率略有下降，但仍維持在相對穩定的水平。股東權益回報率和資產回報率的改善，表明公司在利用其資產和股東權益方面變得更加有效率。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現明顯改善趨勢。從2021年4月30日的-15.86%開始，持續上升至2024年1月31日的2.92%。雖然在2024年4月30日達到4.84%的峰值後略有回落，但整體而言，盈利能力顯著提升。2025年1月31日出現負值，隨後持續下降，至2026年1月31日為-3.38%。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2021年4月30日至2023年10月31日期間呈現穩定上升趨勢，從0.35增長至0.49。之後，該比率在2024年略有波動，並在2026年1月31日降至0.43。整體而言，資產的使用效率維持在相對穩定的水平。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間呈現下降趨勢。從2021年4月30日的3.39開始，逐步降低至2026年1月31日的2.5。這表明公司對債務的依賴程度有所降低。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的變化與淨獲利率的趨勢相似，從2021年4月30日的-18.66%開始，逐步改善至2024年1月31日的3.88%。之後，ROE在2025年1月31日轉為負值，並持續下降至2026年1月31日的-3.67%。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力方面取得了顯著進展，但近期出現了下滑趨勢。資產周轉率保持相對穩定，而財務槓桿比率則呈現下降趨勢，表明公司財務風險有所降低。股東權益回報率的變化與淨獲利率趨勢一致。
將 ROE 分解為5個組成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在大部分期間內數值缺失，直到2023年1月31日才出現負值，隨後轉為正值，並在2024年1月31日達到峰值。2024年7月31日出現顯著下降，並在2025年1月31日轉為負值，之後持續下降。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2023年1月31日首次出現，隨後幾期呈現穩定上升趨勢，至2023年10月31日達到峰值。2024年4月30日略有下降，之後在2024年7月31日出現較大降幅，並在之後的期間內維持相對較低的水平。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在整個觀察期內呈現明顯改善趨勢。從2021年4月30日的負值開始，逐步上升，並在2024年1月31日首次轉為正值。雖然在2024年4月30日略有回落，但整體而言，息稅前獲利率呈現持續增長趨勢，但在2025年1月31日之後又開始下降。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2021年4月30日至2023年10月31日期間呈現緩慢上升趨勢，並在2023年10月31日達到峰值。之後，資產周轉率略有波動，但整體保持在相對穩定的水平。在2025年10月31日出現下降。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2021年4月30日至2023年1月31日期間相對穩定，並在之後幾期呈現下降趨勢。2024年7月31日和2024年10月31日略有上升，但整體而言，財務槓桿比率呈現下降趨勢。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在整個觀察期內均為負值，但呈現改善趨勢。從2021年4月30日的負值開始，逐步上升，並在2024年1月31日首次接近零。2024年4月30日之後，ROE再次下降，並在2025年10月31日達到較低的負值。
總體而言，數據顯示息稅前獲利率和股東權益回報率呈現改善趨勢，表明盈利能力有所提升。資產周轉率和財務槓桿比率的變化則表明資產利用效率和財務風險管理方面可能存在調整。稅負比率和利息負擔比率的變化需要進一步分析以確定其對整體財務狀況的影響。
將 ROA 分解為兩個組成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現明顯改善趨勢。從2021年4月30日的負15.86%開始，持續上升，至2024年1月31日的2.92%轉為正值。雖然在2024年10月31日出現回落，但整體而言，淨獲利率的改善幅度顯著。2025年4月30日再次出現負值，並在2025年10月31日和2026年1月31日持續下降，顯示盈利能力的波動性。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在大部分時間內保持相對穩定，並呈現緩慢上升的趨勢。從2021年4月30日的0.35上升至2023年10月31日的0.49，之後略有下降，在2026年1月31日降至0.43。整體而言，資產周轉率的變化幅度較小，表明公司在利用其資產產生收入方面保持了一致的效率。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與淨獲利率相似，也呈現改善的趨勢。從2021年4月30日的負5.5%開始，逐步上升至2024年1月31日的1.34%。與淨獲利率類似，ROA在2024年10月31日出現回落，並在2025年4月30日轉為負值，隨後持續下降，至2026年1月31日的負1.47%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力在近期有所下降。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力和資產利用效率方面經歷了改善，但近期出現了波動。淨獲利率和ROA的改善表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定的成功。資產周轉率的穩定性表明公司在利用其資產產生收入方面保持了一致的效率。然而，近期盈利能力指標的回落值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在大部分期間內數值缺失，直到2023年1月31日才出現負值，隨後轉為正值，並在2023年4月30日至2024年1月31日期間保持在0.73至0.8之間。2024年4月30日出現顯著下降至-0.37，之後數據再次缺失。這表明稅負比率的波動性較大，且可能受到特定期間的會計調整或稅務政策影響。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率同樣在大部分期間內數值缺失，從2023年1月31日開始出現數據，並在2023年1月31日至2024年1月31日期間呈現穩定上升趨勢，從0.32增至0.89，隨後略有下降至0.86，並在2024年4月30日進一步下降至0.66。數據再次缺失。這可能反映出公司償還債務能力有所改善，但近期出現波動。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在整個觀察期內呈現明顯的改善趨勢。從2021年4月30日的-9.71%開始，逐步上升至2024年7月31日的6.77%。然而，在2024年10月31日出現顯著下降至5.11%，並在2025年1月31日至2025年10月31日期間持續下降至-4.45%。這表明公司的盈利能力在前期有所提升，但近期可能面臨壓力。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2021年4月30日至2023年10月31日期間呈現緩慢上升趨勢，從0.35增至0.49。在2024年1月31日略有下降至0.46，隨後在2024年4月30日至2024年7月31日期間回升至0.49，但在2025年10月31日下降至0.43。整體而言，資產周轉率相對穩定，表明公司在利用其資產產生收入方面保持了一定的效率。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）與息稅前獲利率的趨勢相似，在前期呈現改善趨勢，從2021年4月30日的-5.5%上升至2024年7月31日的2.36%。然而，在2024年10月31日出現顯著下降至1.63%，並在2025年1月31日至2025年10月31日期間持續下降至-3.15%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力在前期有所提升，但近期可能受到影響。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內盈利能力和資產利用效率有所改善，但近期出現了波動和下降的趨勢。需要進一步分析以確定這些變化的原因，並評估其對公司未來業績的影響。
淨獲利率分攤
CrowdStrike Holdings Inc.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在大部分期間內數值缺失，直至2023年1月31日才出現數據。此後，該比率呈現波動，從-0.98到0.8，再到0.77，最後降至-0.37。負值可能表示稅務優惠或損失的影響。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率同樣在大部分期間內數值缺失，於2023年1月31日開始記錄。該比率從0.32逐步上升至0.89，隨後略微下降至0.86和0.66。整體而言，該比率顯示出公司償還利息的能力在逐步增強，但近期出現下降趨勢。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在整個觀察期內呈現明顯的改善趨勢。從2021年4月30日的-9.71%開始，該比率逐步上升，至2024年1月31日的5.88%。雖然在2024年4月30日略有下降至5.11%，但在2024年7月31日回升至6.77%。然而，在2025年1月31日之後，該比率再次下降，並在2025年10月31日降至-4.45%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與息稅前獲利率相似，但幅度更大。從2021年4月30日的-15.86%開始，該比率逐步改善，至2024年1月31日的2.92%。在2024年4月30日達到4.84%，並在2024年7月31日進一步提升至6.77%。然而，在2025年1月31日之後，該比率迅速下降，並在2025年10月31日降至-6.88%。
總體而言，數據顯示在2023年至2024年初，公司的盈利能力呈現顯著改善，息稅前獲利率和淨獲利率均有所提升。然而，在2025年，盈利能力出現明顯下滑，淨獲利率甚至轉為負值。稅負比率和利息負擔比率的數據相對有限，但初步觀察顯示，公司在償還利息能力和稅務狀況方面存在一定的波動。