杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
Datadog Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 在分析期間，資產回報率呈現波動的趨勢。從2021年3月31日的-2.26%開始，經歷了負值的波動，並在2022年12月31日達到-1.67%的最低點。隨後，該比率開始改善，在2024年12月31日達到4.15%的高點。2025年數據顯示，ROA略有下降，但仍維持在正值範圍內，在2025年6月30日為2.76%，在2025年9月30日為2.14%。整體而言，ROA呈現從負值到正值的轉變，並在後期保持相對穩定的增長趨勢。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在整個分析期間呈現穩定的下降趨勢。從2021年3月31日的2.32開始，逐步下降至2024年6月30日的1.83。然而，在2024年9月30日，該比率略有回升至2.13，並在2025年6月30日降至1.82，在2025年9月30日降至1.76。這種下降趨勢可能表明公司在降低財務風險，或調整其資本結構。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率的變化與資產回報率相似，也經歷了從負值到正值的轉變。從2021年3月31日的-5.24%開始，ROE在2022年12月31日達到-3.56%的最低點。隨後，該比率開始改善，在2024年12月31日達到7.31%的高點。2025年數據顯示，ROE略有下降，在2025年6月30日為5.68%，在2025年9月30日為3.9%。儘管有所下降，ROE仍保持在正值範圍內，表明股東權益的盈利能力有所提升。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力方面有所改善，從最初的虧損轉為盈利。同時，財務槓桿比率的下降可能表明公司在風險管理方面採取了更謹慎的態度。然而，2025年的數據顯示，ROA和ROE略有下降，這可能需要進一步的分析以確定其原因和潛在影響。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Datadog Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動趨勢。最初幾期為負值，表明公司處於虧損狀態。從2022年第一季度開始，淨獲利率轉為正值，並在2024年第一季度達到峰值。然而，在2024年下半年和2025年上半年，淨獲利率呈現下降趨勢，儘管仍保持正值。整體而言，淨獲利率的改善趨勢表明公司盈利能力的提升，但近期出現的下降值得關注。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2021年至2022年期間持續上升，表明公司利用其資產產生收入的能力不斷增強。在2022年達到峰值後，該比率在2023年保持相對穩定，隨後在2024年略有下降，並在2025年上半年回升。這種變化可能反映了公司資產管理策略的調整或市場環境的影響。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間呈現下降趨勢，從2021年的2.32降至2025年上半年的1.76。這表明公司對債務的依賴程度降低，財務風險相對減小。然而，在2024年下半年，該比率略有回升，可能與公司為擴張或投資而增加債務有關。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的趨勢與淨獲利率相似，最初為負值，隨後轉為正值並在2024年第一季度達到峰值。與淨獲利率一樣，ROE在2024年下半年和2025年上半年呈現下降趨勢。這表明公司利用股東權益創造利潤的能力有所減弱。整體而言，ROE的改善趨勢表明公司對股東的回報能力提升，但近期出現的下降值得關注。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力和資產利用效率方面有所改善，財務風險也相對降低。然而，近期淨獲利率和股東權益回報率的下降趨勢表明公司可能面臨一些挑戰，需要進一步分析以確定其原因和影響。
將 ROE 分解為5個組成部分
Datadog Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，觀察期間內呈現出多項財務比率的變化趨勢。以下針對各項比率進行分析：
- 稅負比率
- 稅負比率在2021年缺失數據，於2022年第一季度開始記錄，初期為0.42，隨後逐步上升至0.45。在2023年，該比率顯著增加，從0.81上升至0.93，並在之後的季度維持在0.9左右的水平。2024年略有下降，至0.84，並維持該水平至2025年第一季度。此趨勢顯示稅負壓力可能逐漸增加。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率的數據在2021年有所缺失。在可得數據中，該比率呈現波動，從-7到0.42不等。2022年出現負值-0.24。從2023年開始，該比率穩定在0.91至0.97之間，並在2024年略有下降至0.92。整體而言，該比率維持在相對穩定的水平，表明公司償還利息的能力相對穩定。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在2021年為負值，分別為-0.93%、-2.09%和-1.55%，但在2021年第四季度轉為正值0.26%。2022年上半年持續上升至2.56%，但下半年轉為負值-1.29%。2023年再次呈現負值，最低點為-3.15%。2024年則呈現顯著改善，逐步上升至8.4%，並在2025年略有回落至4.31%。此趨勢表明公司的盈利能力在觀察期間內經歷了波動，但近期有所改善。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間內呈現穩定上升的趨勢，從2021年的0.34上升至2022年的0.56。2023年維持在0.54至0.57之間，2024年略有下降至0.55，並在2025年第一季度回升至0.52。此趨勢表明公司利用其資產產生收入的能力有所提升，但近期趨勢略為放緩。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2021年至2023年期間呈現緩慢下降趨勢，從2.32下降至1.94。2024年則略有上升至2.13，並在2025年第一季度回落至1.82。此趨勢表明公司對債務的依賴程度有所降低，但近期略有回升。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2021年為負值，分別為-5.24%、-5.89%和-4.6%。2022年轉為正值0.18%，但隨後再次轉為負值-3.56%。2023年再次呈現負值，最低點為-5.55%。2024年則呈現顯著改善，逐步上升至7.31%，並在2025年第一季度回落至3.1%。此趨勢與息稅前獲利率的趨勢相似，表明公司為股東創造利潤的能力在觀察期間內經歷了波動，但近期有所改善。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Datadog Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動狀態。從2021年3月31日的-6.57%開始，經歷了負值的持續，並在2022年12月31日達到最低點-2.99%。隨後，淨獲利率逐步改善，在2024年12月31日達到7.58%的高點。2025年數據顯示，淨獲利率略有回落，但仍維持在正值範圍內，在2025年6月30日為6.85%，2025年9月30日為5.85%，2025年3月31日為4.13%，2025年6月30日為3.32%。整體而言，淨獲利率呈現由負轉正，並逐步提升的趨勢。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間內呈現穩定上升的趨勢。從2021年3月31日的0.34開始，逐步增加至2022年12月31日的0.56。在2023年，資產周轉率維持在相對穩定的水平，約為0.57。2024年3月31日略有下降至0.55，但隨後在2024年6月30日回升至0.54，2024年9月30日回升至0.55。2025年數據顯示，資產周轉率略有下降，在2025年3月31日為0.46，2025年6月30日為0.47，2025年9月30日為0.52，2025年6月30日為0.53。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的變化趨勢與淨獲利率相似，同樣經歷了從負值到正值的轉變。從2021年3月31日的-2.26%開始，ROA在2022年12月31日達到最低點-1.67%。隨後，ROA逐步改善，在2024年12月31日達到4.15%的高點。2025年數據顯示，ROA略有回落，在2025年3月31日為3.18%，2025年6月30日為2.76%，2025年9月30日為2.14%，2025年6月30日為1.76%。整體而言，ROA呈現由負轉正，並逐步提升的趨勢。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，盈利能力指標（淨獲利率和ROA）呈現改善趨勢，而資產周轉率則保持相對穩定或略微上升。這些變化可能反映了營運效率的提升和盈利能力的增強。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
Datadog Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各財務比率呈現出波動的趨勢，並在不同時間點展現出不同的發展模式。
- 稅負比率
- 稅負比率在2021年缺失數據，於2022年第一季度開始記錄，並呈現上升趨勢，從0.42逐步增加至0.93。在2023年達到峰值後，略有下降，並在2024年維持在0.84至0.9的區間，2025年則呈現小幅下降趨勢。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率的數據在2021年呈現負值，隨後在2022年經歷波動，並在2023年和2024年穩定在0.9以上的水平。2025年數據顯示略微下降的趨勢，但仍維持在0.9以上。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在2021年為負值，並於2021年末轉為正值。2022年經歷了顯著的波動，包括負值和正值。2023年再次出現負值，但在2023年末開始回升，並在2024年達到峰值。2025年數據顯示息稅前獲利率呈現下降趨勢。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間內呈現穩定的上升趨勢，從2021年的0.34逐步增加至2022年的0.56。在2023年維持在0.57的水平，隨後在2024年略有下降，並在2025年呈現小幅上升趨勢。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2021年為負值，並於2022年轉為正值，但隨後又出現波動。2023年再次轉為負值，但在2023年末開始顯著回升，並在2024年達到峰值。2025年數據顯示ROA呈現下降趨勢，但仍維持在正值。
總體而言，觀察期間內，盈利能力指標（息稅前獲利率和ROA）呈現波動，但整體趨勢顯示在後期有所改善。資產周轉率則呈現相對穩定的上升趨勢，表明資產的使用效率有所提高。稅負比率和利息負擔比率的變化則反映了財務結構和負債水平的調整。
淨獲利率分攤
Datadog Inc.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在2021年9月30日首次出現數據，為0.42。此後，該比率在2022年持續上升至0.93，並在2023年維持在相對較高的水平，約為0.81至0.93之間。2024年，稅負比率略有下降，至0.84，並在2025年維持在0.84的水平。整體而言，稅負比率呈現先上升後趨於穩定的趨勢。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率的數據顯示較大的波動性。在可見的數據中，該比率在2021年呈現負值，隨後在2022年出現負值和正值交替。從2023年開始，利息負擔比率維持在0.91至0.97之間，並在2024年和2025年略有下降，至0.92至0.94之間。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在2021年呈現負值，並在2021年末轉為正值。2022年，該比率經歷了顯著的波動，包括負值和正值。2023年，息稅前獲利率再次出現負值，但在2023年末開始回升，並在2024年達到高峰，隨後在2025年呈現下降趨勢。整體而言，息稅前獲利率的變化幅度較大，反映了盈利能力的波動。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在整個觀察期間內普遍為負值，直到2023年才轉為正值。從2023年3月31日起，淨獲利率持續上升，並在2024年達到高峰，隨後在2025年呈現下降趨勢。淨獲利率的變化與息稅前獲利率的變化趨勢相似，但幅度更大，表明淨利潤更容易受到成本和費用的影響。
總體而言，數據顯示在觀察期內，盈利能力指標（息稅前獲利率和淨獲利率）經歷了顯著的變化，從早期的負值逐步轉為正值，並在後期呈現波動和下降的趨勢。稅負比率則呈現先上升後穩定的趨勢，而利息負擔比率則波動較大。