杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Palantir Technologies Inc. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
將 ROE 分解為兩個組成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 在分析期間，資產回報率呈現顯著的改善趨勢。從2022年3月31日的-15.01%開始，該比率經歷了持續的增長，並在2025年12月31日達到18.26%。這表明該實體利用其資產產生利潤的能力不斷增強。初期為負值，意味著資產產生利潤不足以覆蓋相關成本，但隨後轉為正值，顯示經營效率的提升。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在整個期間內保持相對穩定。從2022年3月31日的1.4到2025年12月31日的1.2，該比率呈現輕微下降的趨勢。這意味著該實體對債務的依賴程度略有降低，財務風險相對可控。整體而言，該比率的波動性較小，表明其資本結構的穩定性。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率的變化與資產回報率相似，也呈現出顯著的改善趨勢。從2022年3月31日的-21.07%開始，該比率持續增長，並在2025年12月31日達到22%。這表明該實體利用股東權益產生利潤的能力不斷提高。初期為負值，反映了股東權益投資的回報不足，但隨後轉為正值，並持續增長，顯示了投資回報的顯著提升。
總體而言，數據顯示該實體的財務狀況在分析期間內得到了顯著改善。資產回報率和股東權益回報率的持續增長表明其盈利能力不斷提升，而財務槓桿比率的穩定則表明其財務風險相對可控。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率呈現顯著的改善趨勢。從2022年3月31日的負30.25%開始，逐步上升至2025年12月31日的36.31%。 在2022年，淨獲利率持續為負值，表明公司當時的盈利能力較弱。 2023年開始，淨獲利率逐漸轉正，並在後續各個季度持續增長，顯示公司盈利能力的顯著提升。 這種改善趨勢表明公司可能在成本控制、定價策略或業務組合方面取得了積極的進展。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期內相對穩定，但呈現輕微下降趨勢。 從2022年3月31日的0.5開始，在2022年上半年略有上升，之後逐步下降至2024年6月30日的0.48，並在2025年略有回升至0.5。 這種趨勢可能表明公司在利用其資產產生收入方面效率略有下降，但也可能受到公司業務發展策略的影響。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率呈現緩慢下降的趨勢。 從2022年3月31日的1.4開始，逐步下降至2025年12月31日的1.2。 這種下降趨勢表明公司對債務的依賴程度有所降低，財務風險可能隨之減輕。 然而，需要注意的是，適度的財務槓桿可以提高股東回報，因此這種下降趨勢是否有利取決於公司的具體情況。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）與淨獲利率的趨勢相似，呈現顯著改善。 從2022年3月31日的負21.07%開始，逐步上升至2025年12月31日的22%。 ROE的改善表明公司利用股東權益創造利潤的能力不斷增強。 與淨獲利率的改善相呼應，ROE的提升也可能歸因於成本控制、定價策略或業務組合的優化。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內經歷了從虧損到盈利的轉變，盈利能力和股東回報均顯著提升。 資產周轉率和財務槓桿比率的變化相對穩定，可能需要進一步分析以確定其對公司整體財務狀況的影響。
將 ROE 分解為5個組成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的財務數據中，可以觀察到一系列顯著的趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在觀察期間呈現穩定上升的趨勢。從2022年3月31日的缺失值開始，到2025年12月31日達到0.99，顯示出稅負佔總收入的比例逐步增加。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2022年3月31日的缺失值之後，維持在1的水平，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息費用。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率經歷了顯著的改善。從2022年3月31日的-28.24%開始，逐步上升至2025年12月31日的36.82%。這表明公司的盈利能力在不斷增強，且在2023年6月30日後已轉為正值。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間相對穩定，但呈現輕微下降趨勢。從2022年3月31日的0.5，下降至2024年12月31日的0.45，然後略微回升至2025年12月31日的0.5。這可能意味著公司利用資產產生收入的效率略有下降，但近期趨勢顯示可能正在改善。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率呈現緩慢下降的趨勢。從2022年3月31日的1.4，下降至2025年12月31日的1.2。這表明公司對債務的依賴程度正在降低。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）與息稅前獲利率的趨勢相似，經歷了顯著的改善。從2022年3月31日的-21.07%開始，逐步上升至2025年12月31日的22%。這表明公司利用股東權益產生利潤的能力在不斷增強。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力方面取得了顯著進展，同時降低了債務依賴程度。資產周轉率的輕微下降值得關注，但整體財務狀況呈現改善趨勢。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率呈現顯著的改善趨勢。從2022年3月31日的負30.25%開始，逐步上升至2025年12月31日的36.31%。 在2022年，淨獲利率持續為負值，表明公司當時的盈利能力較弱。 2022年12月31日，淨獲利率轉正，並在之後的各個季度持續增長，顯示公司盈利能力的顯著提升。 2024年6月30日之後，淨獲利率的增長速度略有放緩，但整體仍保持在正向趨勢。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間內相對穩定，但呈現輕微下降趨勢。 從2022年3月31日的0.5開始，在2022年6月30日達到0.53的峰值，之後逐步下降至2024年6月30日的0.48。 在2025年，資產周轉率略有回升，達到0.5。 整體而言，資產周轉率的變化幅度較小，表明公司在利用其資產產生收入方面保持了一致的效率。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）與淨獲利率的趨勢相似，也呈現顯著的改善趨勢。 從2022年3月31日的負15.01%開始，逐步上升至2025年12月31日的18.26%。 ROA的改善幅度與淨獲利率的改善幅度相符，表明公司在利用其資產產生利潤方面取得了顯著進展。 在2022年，ROA持續為負值，表明公司當時的資產利用效率較低。 2022年12月31日之後，ROA轉正，並在之後的各個季度持續增長，顯示公司資產利用效率的顯著提升。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內，盈利能力和資產利用效率均得到了顯著改善。 淨獲利率和ROA的持續上升表明公司在提高盈利能力方面取得了成功。 資產周轉率的相對穩定表明公司在利用其資產產生收入方面保持了一致的效率。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率呈現穩步上升的趨勢。從2022年12月的0.94，逐步增加至2025年12月的0.99。這表明公司在各個期間的稅務負擔相對穩定，且有輕微增加的傾向。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2023年3月31日開始穩定在1.0左右，並維持不變。這意味著公司在整個觀察期內，支付利息的能力相對充足，且未發生顯著變化。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率經歷了顯著的改善。從2022年3月31日的-28.24%，逐步提升至2025年12月的36.82%。這表明公司的盈利能力在不斷增強，從最初的虧損狀態轉變為盈利狀態，且盈利水平持續提高。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期內呈現波動，但整體趨勢略有下降。從2022年3月31日的0.5，下降至2024年6月30日的0.48，隨後略有回升至2025年12月的0.5。這可能意味著公司利用其資產產生收入的效率在不同時期有所變化，但整體而言維持在相對穩定的水平。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）與息稅前獲利率的趨勢相似，也呈現顯著改善。從2022年3月31日的-15.01%，逐步提升至2025年12月的18.26%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力在不斷增強，且盈利水平持續提高。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內經歷了從虧損到盈利的轉變，盈利能力和資產利用效率均有所提升。稅負比率的穩定上升和利息負擔比率的維持不變，也反映了公司財務狀況的相對穩定。
淨獲利率分攤
Palantir Technologies Inc.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在觀察期間呈現穩定上升的趨勢。從2022年3月31日的缺失值開始，到2025年12月31日的0.99，該比率逐步增加，顯示公司稅務負擔的相對比例有所提升。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2022年3月31日的缺失值之後，維持在1的水平。這意味著公司支付利息的能力保持不變，且足以應付其利息支出。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率呈現顯著的改善趨勢。從2022年3月31日的-28.24%開始，該比率逐步上升，到2025年12月31日達到36.82%。這表明公司在扣除利息和稅項之前的盈利能力顯著增強。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化與息稅前獲利率相似，也呈現出顯著的改善趨勢。從2022年3月31日的-30.25%開始，該比率逐步上升，到2025年12月31日達到36.31%。這表明公司最終的盈利能力，即扣除所有費用後的盈利比例，也得到了顯著提升。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間的盈利能力顯著改善。息稅前獲利率和淨獲利率的持續上升表明公司在控制成本和提高收入方面取得了進展。稅負比率的上升可能反映了盈利能力提升帶來的稅務負擔增加。利息負擔比率的穩定則表明公司在財務槓桿方面維持了相對穩定的狀態。