杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率在觀察期間呈現顯著的改善趨勢。從2022年3月31日的-15.01%開始，經歷了持續的上升，至2025年6月30日達到13.5%。這表明該實體利用其資產產生利潤的能力不斷增強。尤其值得注意的是，從2022年到2023年，ROA的改善速度加快，並在2023年轉為正值，顯示其經營狀況的顯著轉變。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在整個觀察期間保持相對穩定，呈現緩慢下降的趨勢。從2022年3月31日的1.4開始，逐步下降至2025年6月30日的1.23。這意味著該實體對債務的依賴程度略有降低，財務風險相對可控。雖然下降幅度不大，但持續的降低可能反映了更謹慎的財務管理策略。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率的變化趨勢與資產回報率相似，也呈現出顯著的改善。從2022年3月31日的-21.07%開始，ROE持續上升，至2025年6月30日達到16.62%。這表明該實體為股東創造利潤的能力不斷增強。與ROA類似，ROE的改善速度在2023年加快，並在2023年轉為正值，反映了股東權益的增長。
總體而言，數據顯示該實體的財務狀況在觀察期間呈現出積極的改善趨勢。ROA和ROE的顯著提升表明其盈利能力和為股東創造價值的能力不斷增強，而財務槓桿比率的穩定和略微下降則表明其財務風險相對可控。這些趨勢共同表明該實體在經營管理方面取得了顯著的進展。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率呈現顯著的改善趨勢。從2022年第一季的負30.25%開始，逐步上升至2025年第二季的28.11%。 這表明盈利能力在不斷增強，且在2023年第二季後已轉為正值。 2024年和2025年的增長速度似乎有所加快。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間內呈現緩慢下降的趨勢。 從2022年第一季的0.5開始，逐步下降至2025年第二季的0.48。 這可能意味著公司利用其資產產生收入的效率略有降低，但下降幅度相對較小。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率呈現穩定的下降趨勢。 從2022年第一季的1.4開始，逐步下降至2025年第二季的1.23。 這表明公司對債務的依賴程度正在降低，財務風險可能隨之減輕。 下降速度相對平緩。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）與淨獲利率的趨勢相似，呈現顯著改善。 從2022年第一季的負21.07%開始，逐步上升至2025年第二季的16.62%。 這表明公司利用股東權益創造利潤的能力在不斷增強，且在2023年第二季後已轉為正值。 2024年和2025年的增長速度似乎有所加快，與淨獲利率的趨勢一致。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力方面取得了顯著進展，財務槓桿水平有所降低。 資產周轉率的輕微下降值得關注，但整體財務狀況呈現改善趨勢。
將 ROE 分解為5個組成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在觀察期間呈現穩定上升的趨勢，從2022年末的0.91逐步增加至2025年6月的0.97。這表明公司在各期間的稅務負擔相對穩定，且有輕微增加的跡象。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2022年末開始記錄，並維持在1.0的水平。這意味著公司在各期間的利息支出與其盈利能力之間保持平衡。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率經歷了顯著的改善。從2022年3月的-28.24%開始，該比率逐步上升，並在2025年6月達到28.54%。這表明公司的盈利能力在各期間顯著增強，從虧損轉為盈利，且盈利水平持續提高。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間呈現緩慢下降的趨勢。從2022年3月的0.5開始，該比率逐步下降至2024年12月的0.45，並在2025年6月略微回升至0.48。這可能表明公司在利用其資產產生收入方面效率有所降低，但近期趨勢顯示可能正在企穩。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率呈現穩步下降的趨勢。從2022年3月的1.4開始，該比率逐步下降至2025年6月的1.23。這表明公司對債務的依賴程度在降低，財務風險可能隨之減輕。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）與息稅前獲利率的趨勢相似，經歷了顯著的改善。從2022年3月的-21.07%開始，該比率逐步上升，並在2025年6月達到16.62%。這表明公司利用股東權益創造利潤的能力在不斷增強。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間的財務狀況和盈利能力得到了顯著改善。息稅前獲利率和股東權益回報率的增長表明公司經營效率的提高，而財務槓桿比率的下降則表明公司財務風險的降低。資產周轉率的下降值得關注，但近期趨勢顯示可能正在企穩。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現顯著的改善趨勢。從2022年第一季的負30.25%開始，逐步上升至2025年第二季的28.11%。 最初幾季呈現負值，表明公司當時的盈利能力較弱。然而，從2022年第四季開始，淨獲利率開始轉正，並在後續各季持續增長，顯示公司盈利能力的顯著提升。 2024年第二季和2025年第一季的增長速度略有放緩，但整體趨勢仍然是正向的。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間相對穩定，但呈現輕微下降趨勢。 從2022年第一季的0.5開始，在2022年第二和第三季略有上升，之後逐步下降至2024年第二季的0.48，並在2025年第二季回升至0.48。 雖然變化幅度不大，但整體趨勢表明公司利用其資產產生收入的效率略有下降，隨後趨於穩定。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）與淨獲利率的趨勢相似，也呈現顯著的改善趨勢。 從2022年第一季的負15.01%開始，逐步上升至2025年第二季的13.5%。 與淨獲利率一樣，最初幾季呈現負值，表明公司利用其資產產生利潤的能力較弱。 隨著淨獲利率的改善，ROA也隨之提高，顯示公司資產利用效率和盈利能力的雙重提升。 2024年第二季和2025年第一季的增長速度略有放緩，但整體趨勢仍然是正向的。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間的盈利能力和資產利用效率均有所改善。 淨獲利率和ROA的顯著提升表明公司在提高盈利能力方面取得了顯著進展。 資產周轉率的相對穩定則表明公司在利用資產產生收入方面保持了一定的水平，但可能存在進一步優化的空間。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在觀察期間呈現穩定上升的趨勢。從2022年12月的0.94逐步增加至2025年6月的0.99。這表明公司在各期間的稅務負擔相對穩定，且有輕微增加的傾向。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2022年12月開始記錄後，維持在1.0的水平，顯示公司有足夠的盈利能力來支付利息費用。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率經歷了顯著的改善。從2022年3月的-28.24%開始，逐期上升至2025年6月的28.54%。這表明公司的盈利能力在不斷增強，從最初的虧損狀態轉變為盈利狀態，且盈利水平持續提高。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間呈現緩慢下降的趨勢。從2022年3月的0.5開始，逐步下降至2024年12月的0.45，然後在2025年略有回升至0.48。這可能意味著公司利用其資產產生收入的效率在降低，但近期趨勢顯示可能正在企穩。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）與息稅前獲利率的趨勢相似，也呈現顯著改善。從2022年3月的-15.01%開始，逐期上升至2025年6月的13.5%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力在不斷提高，從最初的虧損狀態轉變為盈利狀態，且盈利水平持續提高。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力方面取得了顯著進展，息稅前獲利率和資產回報率均呈現強勁的上升趨勢。然而，資產周轉率的下降可能需要進一步關注，以評估公司資產利用效率的潛在影響。
淨獲利率分攤
Palantir Technologies Inc.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率呈現穩步上升的趨勢。從2022年3月31日開始，該比率逐步增加，從最初的數值到2025年6月30日達到0.99，並在2025年9月30日進一步上升至0.97。這表明公司在各個期間的稅務負擔相對穩定，且有輕微增加的傾向。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2022年3月31日之後保持在1.0左右的水平，幾乎沒有波動。這意味著公司償還利息的能力在整個觀察期內保持相對穩定，且足以應付利息支出。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率經歷了顯著的改善。在2022年，該比率為負值，分別為-28.24%、-28.52%和-28.36%。然而，從2022年12月31日開始，息稅前獲利率逐漸轉正，並在2025年6月30日達到22.78%，最終在2025年9月30日達到28.54%。這表明公司的核心業務盈利能力在不斷增強。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與息稅前獲利率相似，也呈現出顯著的改善。在2022年，淨獲利率同樣為負值，分別為-30.25%、-30.9%和-30.64%。隨後，淨獲利率逐步回升，並在2025年6月30日達到28.11%。這表明公司在扣除所有費用和稅項後的盈利能力也在不斷提高。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內經歷了從虧損到盈利的轉變。息稅前獲利率和淨獲利率的顯著改善表明公司的經營狀況正在逐步好轉，盈利能力不斷增強。稅負比率的穩定上升和利息負擔比率的維持不變，也反映了公司財務狀況的相對穩定。