年度數據
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Fortinet Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
截至 3 個月
2023年3月31日
2022年12月31日
2022年9月30日
2022年6月30日
2022年3月31日
2021年12月31日
2021年9月30日
2021年6月30日
2021年3月31日
2020年12月31日
2020年9月30日
2020年6月30日
2020年3月31日
2019年12月31日
2019年9月30日
2019年6月30日
2019年3月31日
2018年12月31日
2018年9月30日
2018年6月30日
2018年3月31日
淨利潤（包括非控制性權益）
247,700) 313,800) 231,100) 173,400) 138,300) 198,800) 163,200) 137,500) 107,200) 146,700) 123,400) 113,800) 104,600) 115,200) 79,800) 72,700) 58,800) 182,600) 58,700) 49,300) 41,600)
基於股票的薪酬
56,300) 54,700) 54,700) 54,700) 53,200) 53,100) 52,700) 52,600) 49,500) 48,700) 49,300) 48,900) 44,800) 43,700) 42,400) 45,000) 43,000) 42,600) 43,200) 40,600) 36,500)
遞延合同費用的攤銷
62,500) 59,500) 56,700) 54,600) 52,500) 49,000) 45,100) 42,100) 39,700) 37,600) 35,300) 33,200) 31,300) 29,400) 27,500) 25,900) 25,100) 24,600) 23,100) 22,400) 20,800)
折舊和攤銷
27,500) 27,300) 26,400) 25,100) 25,500) 25,300) 22,900) 18,900) 17,300) 16,700) 16,700) 17,800) 17,600) 15,700) 15,000) 15,200) 15,700) 14,700) 14,200) 13,600) 13,200)
投資溢價（貼現）攤銷
(300) 800) 800) 1,100) 1,700) 2,100) 1,900) 1,700) 1,200) 1,100) 600) 200) (600) (1,300) (1,700) (1,900) (1,100) (600) (200) 100) 100)
權益法投資虧損
22,100) 45,200) 6,300) 8,100) 8,500) 4,800) 2,800) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
其他
3,800) 2,400) (1,600) 14,400) 8,400) 3,500) 4,100) (100) 400) 200) 300) 1,200) 4,300) 700) 4,500) 200) 300) 800) (2,100) 100) 300)
應收賬款，淨額
171,100) (294,000) (43,400) (134,700) 15,400) (203,100) (5,000) 53,100) 82,500) (173,300) (47,600) (25,100) 69,600) (157,200) 19,000) (22,100) 63,600) (120,000) 9,100) (20,000) 48,900)
庫存
(45,300) (49,400) (28,500) (17,700) (13,500) 100) 600) (5,400) (14,700) (11,200) (13,100) (24,600) 6,700) (23,300) (19,700) (2,900) (2,600) (14,400) (8,200) (3,500) (7,300)
預付費用和其他流動資產
(16,000) (100) 10,600) 7,800) (26,000) (5,200) 3,900) (3,000) (13,400) 1,800) 10,600) (2,300) (12,900) 4,200) (900) 500) (5,900) 2,400) 900) (300) 1,200)
遞延合同成本
(81,200) (97,200) (80,400) (74,000) (66,600) (93,500) (76,200) (69,600) (55,200) (61,200) (52,800) (48,100) (43,000) (49,200) (40,700) (39,500) (32,900) (37,600) (32,100) (34,200) (32,500)
遞延所得稅資產
(81,100) (54,400) (35,700) (48,700) (87,600) (2,100) (66,100) (10,600) (15,200) (14,900) (9,200) 6,300) 7,300) 7,200) 15,000) 3,600) (8,000) (108,700) (5,800) (3,700) (9,600)
其他資產
4,500) (21,400) 2,800) 3,900) (20,600) (3,300) (3,900) (7,000) (4,800) (2,600) (2,700) (200) 900) (500) (3,200) 2,300) 100) (500) (2,600) 200) (900)
應付帳款
(4,100) 26,600) 25,900) 17,200) 35,500) (1,300) (2,300) 2,900) (12,400) 41,600) (13,900) 18,700) (9,000) 13,900) 8,400) 3,400) (18,000) 19,500) 4,200) 4,500) (13,600)
應計負債
80,000) 27,400) (2,300) (38,100) 68,200) (27,100) 55,700) 24,100) (2,800) 29,300) 10,000) 4,700) 1,800) (3,600) (3,500) (16,300) 3,200) 18,500) 7,900) (5,400) (12,500)
應計工資和薪酬
(6,000) 28,200) 3,600) 6,800) (13,600) 20,900) 4,400) 22,600) (3,900) 23,600) 10,600) 7,100) 1,800) 6,800) (1,600) 10,200) (18,100) 12,100) (6,600) 8,000) (10,000)
其他負債
(4,700) 24,000) (6,200) (5,600) 11,300) 2,500) (2,000) (1,400) 200) (600) 4,700) 1,500) 4,100) 800) 1,800) (1,900) (900) 2,000) (600) (1,600) (600)
遞延收入
240,700) 434,700) 262,200) 275,100) 205,500) 342,300) 197,000) 159,800) 140,300) 213,000) 98,600) 93,900) 90,100) 187,900) 79,100) 100,700) 79,000) 142,200) 73,600) 72,200) 64,100)
經營資產和負債的變化，扣除企業合併的影響
257,900) 24,400) 108,600) (8,000) 108,000) 30,200) 106,100) 165,500) 100,600) 45,500) (4,800) 31,900) 117,400) (13,000) 53,700) 38,000) 59,500) (84,500) 39,800) 16,200) 27,200)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整
429,800) 214,300) 251,900) 150,000) 257,800) 168,000) 235,600) 280,700) 208,700) 149,800) 97,400) 133,200) 214,800) 75,200) 141,400) 122,400) 142,500) (2,400) 118,000) 93,000) 98,100)
經營活動產生的現金凈額
677,500) 528,100) 483,000) 323,400) 396,100) 366,800) 398,800) 418,200) 315,900) 296,500) 220,800) 247,000) 319,400) 190,400) 221,200) 195,100) 201,300) 180,200) 176,700) 142,300) 139,700)
購買投資品
(207,200) —) —) (3,900) (385,200) (558,100) (487,400) (615,400) (647,100) (302,700) (377,000) (31,000) (368,300) (259,900) (324,300) (483,600) (264,500) (276,600) (142,900) (127,400) (134,900)
出售投資
—) —) —) —) 3,000) 3,300) 10,800) 52,800) 18,600) 10,800) 11,400) 3,200) 126,800) 11,600) 4,600) 7,000) 8,100) 3,200) 10,900) 12,400) 16,300)
投資期限
195,000) 279,100) 385,600) 337,900) 459,400) 441,300) 428,700) 307,900) 292,400) 288,500) 182,200) 270,900) 277,200) 230,500) 310,100) 157,300) 227,600) 173,200) 161,300) 139,600) 104,700)
購買財產和設備
(30,300) (30,900) (87,800) (39,900) (122,600) (151,300) (69,000) (23,500) (52,100) (32,300) (35,100) (30,900) (27,600) (47,200) (17,500) (17,300) (10,200) (11,600) (18,200) (11,600) (11,600)
購買私人控股公司的投資
—) —) —) —) —) —) (85,000) —) (75,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
與企業合併有關的付款，扣除所購現金
—) (30,800) —) —) —) (1,500) (63,100) —) (10,300) (31,000) (6,100) —) (3,100) (34,600) —) —) —) (15,700) —) (6,000) —)
購買有價股本證券
—) —) —) —) —) —) (42,500) —) —) —) —) —) (400) —) —) —) —) —) —) —) —)
其他
100) —) —) —) —) 400) —) —) —) 1,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
投資活動產生的現金凈額（用於）
(42,400) 217,400) 297,800) 294,100) (45,400) (265,900) (307,500) (278,200) (473,500) (65,000) (224,600) 212,200) 4,600) (99,600) (27,100) (336,600) (39,000) (127,500) 11,100) 7,000) (25,500)
長期借款收益，扣除貼現和承銷費
—) —) —) —) —) —) —) —) 989,400) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
支付債務發行費用
—) —) —) —) —) —) —) (500) (1,900) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
與企業合併有關的債務支付
—) —) —) —) —) (17,300) (2,200) —) —) —) (4,100) —) —) (3,700) —) —) —) (600) —) (9,500) —)
普通股的回購和報廢
—) —) (500,000) (800,000) (691,200) (571,800) (78,400) (91,600) —) (34,100) —) (156,100) (889,900) (27,500) (23,400) (33,800) (60,400) (94,700) —) (1,600) (115,500)
發行普通股所得款項
21,200) 4,400) 5,800) 4,900) 11,000) 5,300) 4,900) 5,900) 9,900) 3,900) 2,500) 8,300) 7,400) 7,700) 2,200) 5,000) 34,600) 4,900) 24,900) 11,600) 45,100)
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款
(34,500) (28,300) (32,200) (35,100) (64,800) (49,000) (42,900) (34,600) (41,400) (21,700) (27,600) (21,100) (37,800) (20,000) (19,500) (24,500) (32,000) (19,200) (15,500) (13,300) (19,200)
其他
(400) (3,500) (200) (100) (1,000) (800) (100) (100) —) (100) (1,100) —) (100) (300) —) —) —) —) —) —) —)
籌資活動提供（用於）的現金凈額
(13,700) (27,400) (526,600) (830,300) (746,000) (633,600) (118,700) (120,900) 956,000) (52,000) (30,300) (168,900) (920,400) (43,800) (40,700) (53,300) (57,800) (109,600) 9,400) (12,800) (89,600)
匯率變動對現金和現金等價物的影響
(100) 800) (200) (700) (300) (300) 200) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
現金及現金等價物淨增加（減少）
621,300) 718,900) 254,000) (213,500) (395,600) (533,000) (27,200) 19,100) 798,400) 179,500) (34,100) 290,300) (596,400) 47,000) 153,400) (194,800) 104,500) (56,900) 197,200) 136,500) 24,600)
根據報告：
10-Q (報告日期： 2023-03-31) , 10-K (報告日期： 2022-12-31) , 10-Q (報告日期： 2022-09-30) , 10-Q (報告日期： 2022-06-30) , 10-Q (報告日期： 2022-03-31) , 10-K (報告日期： 2021-12-31) , 10-Q (報告日期： 2021-09-30) , 10-Q (報告日期： 2021-06-30) , 10-Q (報告日期： 2021-03-31) , 10-K (報告日期： 2020-12-31) , 10-Q (報告日期： 2020-09-30) , 10-Q (報告日期： 2020-06-30) , 10-Q (報告日期： 2020-03-31) , 10-K (報告日期： 2019-12-31) , 10-Q (報告日期： 2019-09-30) , 10-Q (報告日期： 2019-06-30) , 10-Q (報告日期： 2019-03-31) , 10-K (報告日期： 2018-12-31) , 10-Q (報告日期： 2018-09-30) , 10-Q (報告日期： 2018-06-30) , 10-Q (報告日期： 2018-03-31) .
根據所呈現的財務資料，Fortinet Inc. 在觀察期間內經歷了顯著的營運變化。公司淨利潤展現出較大的波動，尤其是在2020年第一季度的淨利高達114,600千美元，之後雖有下降，但整體仍維持較高的水準。2022年至2023年一季，淨利再次擴大，顯示盈利能力有所改善，並維持在較高的水準。
在營運現金流方面，經營活動產生的現金淨額相對穩定且持續增長，從2018年的約139,700千美元逐步攀升至2023年第一季的677,500千美元，顯示公司在營運上有穩定的現金流入能力。值得注意的是，2019年第四季度的經營現金流曾出現波動，但整體趨勢仍維持正向成長。
投資方面，資料顯示購買投資品的現金支出規模龐大，尤其在2020年和2021年期間，投資活動的現金流出額顯著高於其他年份，反映出公司在擴展資產或併購活動中投入大量資金。此外，出售投資的所得金額較為穩定，提供一定的投資回收資金，但難以完全抵銷購買的龐大支出。整體投資活動呈現大量現金流出，象徵公司在積極擴張資產或戰略併購中。
籌資活動方面，公司的普通股回購金額在多個季度以大規模進行，尤其在2020年及2022年，回購規模顯著升高，反映公司在資本結構調整上的策略。發行普通股所得款項相對較少，且股權獎勵相關的稅款支出亦持續增加，顯示公司在留存盈餘或股東回報策略上持續調整。此外，融資活動的現金凈流出超過多數季度，造成公司在多個時間點的現金及現金等價物淨增加數字呈現出大幅波動，特別是在2020年及2022年，與出售股票或股權回購的規模相關。
整體來看，Fortinet Inc. 在觀察期間內展現出盈利能力的提升與營運現金流的穩健，然而，其在資本投資方面的支出相當龐大，這可能指向在快速擴張或戰略併購。籌資活動則反映出公司積極進行股東回饋與資本結構調整策略，並伴隨較大的資金流出，導致自由現金流在部分季度出現負數，顯示公司財務配置較為激進。未來趨勢若能持續改善盈利能力及效率，可能有助於減緩高資金投入所帶來的短期現金流壓力。
