Stock Analysis on Net

Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2023 年 5 月 8 日以來一直沒有更新。

現金流量表 
季度數據

Fortinet Inc.、合併現金流量表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
淨利潤(包括非控制性權益) 247,700 313,800 231,100 173,400 138,300 198,800 163,200 137,500 107,200 146,700 123,400 113,800 104,600 115,200 79,800 72,700 58,800 182,600 58,700 49,300 41,600
基於股票的薪酬 56,300 54,700 54,700 54,700 53,200 53,100 52,700 52,600 49,500 48,700 49,300 48,900 44,800 43,700 42,400 45,000 43,000 42,600 43,200 40,600 36,500
遞延合同費用的攤銷 62,500 59,500 56,700 54,600 52,500 49,000 45,100 42,100 39,700 37,600 35,300 33,200 31,300 29,400 27,500 25,900 25,100 24,600 23,100 22,400 20,800
折舊和攤銷 27,500 27,300 26,400 25,100 25,500 25,300 22,900 18,900 17,300 16,700 16,700 17,800 17,600 15,700 15,000 15,200 15,700 14,700 14,200 13,600 13,200
投資溢價(貼現)攤銷 (300) 800 800 1,100 1,700 2,100 1,900 1,700 1,200 1,100 600 200 (600) (1,300) (1,700) (1,900) (1,100) (600) (200) 100 100
權益法投資虧損 22,100 45,200 6,300 8,100 8,500 4,800 2,800
其他 3,800 2,400 (1,600) 14,400 8,400 3,500 4,100 (100) 400 200 300 1,200 4,300 700 4,500 200 300 800 (2,100) 100 300
應收賬款淨額 171,100 (294,000) (43,400) (134,700) 15,400 (203,100) (5,000) 53,100 82,500 (173,300) (47,600) (25,100) 69,600 (157,200) 19,000 (22,100) 63,600 (120,000) 9,100 (20,000) 48,900
庫存 (45,300) (49,400) (28,500) (17,700) (13,500) 100 600 (5,400) (14,700) (11,200) (13,100) (24,600) 6,700 (23,300) (19,700) (2,900) (2,600) (14,400) (8,200) (3,500) (7,300)
預付費用和其他流動資產 (16,000) (100) 10,600 7,800 (26,000) (5,200) 3,900 (3,000) (13,400) 1,800 10,600 (2,300) (12,900) 4,200 (900) 500 (5,900) 2,400 900 (300) 1,200
遞延合同成本 (81,200) (97,200) (80,400) (74,000) (66,600) (93,500) (76,200) (69,600) (55,200) (61,200) (52,800) (48,100) (43,000) (49,200) (40,700) (39,500) (32,900) (37,600) (32,100) (34,200) (32,500)
遞延所得稅資產 (81,100) (54,400) (35,700) (48,700) (87,600) (2,100) (66,100) (10,600) (15,200) (14,900) (9,200) 6,300 7,300 7,200 15,000 3,600 (8,000) (108,700) (5,800) (3,700) (9,600)
其他資產 4,500 (21,400) 2,800 3,900 (20,600) (3,300) (3,900) (7,000) (4,800) (2,600) (2,700) (200) 900 (500) (3,200) 2,300 100 (500) (2,600) 200 (900)
應付帳款 (4,100) 26,600 25,900 17,200 35,500 (1,300) (2,300) 2,900 (12,400) 41,600 (13,900) 18,700 (9,000) 13,900 8,400 3,400 (18,000) 19,500 4,200 4,500 (13,600)
應計負債 80,000 27,400 (2,300) (38,100) 68,200 (27,100) 55,700 24,100 (2,800) 29,300 10,000 4,700 1,800 (3,600) (3,500) (16,300) 3,200 18,500 7,900 (5,400) (12,500)
應計工資和薪酬 (6,000) 28,200 3,600 6,800 (13,600) 20,900 4,400 22,600 (3,900) 23,600 10,600 7,100 1,800 6,800 (1,600) 10,200 (18,100) 12,100 (6,600) 8,000 (10,000)
其他責任 (4,700) 24,000 (6,200) (5,600) 11,300 2,500 (2,000) (1,400) 200 (600) 4,700 1,500 4,100 800 1,800 (1,900) (900) 2,000 (600) (1,600) (600)
遞延收入 240,700 434,700 262,200 275,100 205,500 342,300 197,000 159,800 140,300 213,000 98,600 93,900 90,100 187,900 79,100 100,700 79,000 142,200 73,600 72,200 64,100
經營資產和負債的變化,扣除企業合併的影響 257,900 24,400 108,600 (8,000) 108,000 30,200 106,100 165,500 100,600 45,500 (4,800) 31,900 117,400 (13,000) 53,700 38,000 59,500 (84,500) 39,800 16,200 27,200
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 429,800 214,300 251,900 150,000 257,800 168,000 235,600 280,700 208,700 149,800 97,400 133,200 214,800 75,200 141,400 122,400 142,500 (2,400) 118,000 93,000 98,100
經營活動產生的現金凈額 677,500 528,100 483,000 323,400 396,100 366,800 398,800 418,200 315,900 296,500 220,800 247,000 319,400 190,400 221,200 195,100 201,300 180,200 176,700 142,300 139,700
購買投資品 (207,200) (3,900) (385,200) (558,100) (487,400) (615,400) (647,100) (302,700) (377,000) (31,000) (368,300) (259,900) (324,300) (483,600) (264,500) (276,600) (142,900) (127,400) (134,900)
出售投資 3,000 3,300 10,800 52,800 18,600 10,800 11,400 3,200 126,800 11,600 4,600 7,000 8,100 3,200 10,900 12,400 16,300
投資期限 195,000 279,100 385,600 337,900 459,400 441,300 428,700 307,900 292,400 288,500 182,200 270,900 277,200 230,500 310,100 157,300 227,600 173,200 161,300 139,600 104,700
購買財產和設備 (30,300) (30,900) (87,800) (39,900) (122,600) (151,300) (69,000) (23,500) (52,100) (32,300) (35,100) (30,900) (27,600) (47,200) (17,500) (17,300) (10,200) (11,600) (18,200) (11,600) (11,600)
購買私人控股公司的投資 (85,000) (75,000)
與企業合併有關的付款,扣除所購現金 (30,800) (1,500) (63,100) (10,300) (31,000) (6,100) (3,100) (34,600) (15,700) (6,000)
購買有價股本證券 (42,500) (400)
其他 100 400 1,700
投資活動產生的現金凈額(用於) (42,400) 217,400 297,800 294,100 (45,400) (265,900) (307,500) (278,200) (473,500) (65,000) (224,600) 212,200 4,600 (99,600) (27,100) (336,600) (39,000) (127,500) 11,100 7,000 (25,500)
長期借款收益,扣除貼現和承銷費 989,400
支付債務發行費用 (500) (1,900)
與企業合併有關的債務支付 (17,300) (2,200) (4,100) (3,700) (600) (9,500)
普通股的回購和報廢 (500,000) (800,000) (691,200) (571,800) (78,400) (91,600) (34,100) (156,100) (889,900) (27,500) (23,400) (33,800) (60,400) (94,700) (1,600) (115,500)
發行普通股所得款項 21,200 4,400 5,800 4,900 11,000 5,300 4,900 5,900 9,900 3,900 2,500 8,300 7,400 7,700 2,200 5,000 34,600 4,900 24,900 11,600 45,100
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款 (34,500) (28,300) (32,200) (35,100) (64,800) (49,000) (42,900) (34,600) (41,400) (21,700) (27,600) (21,100) (37,800) (20,000) (19,500) (24,500) (32,000) (19,200) (15,500) (13,300) (19,200)
其他 (400) (3,500) (200) (100) (1,000) (800) (100) (100) (100) (1,100) (100) (300)
籌資活動提供(用於)的現金凈額 (13,700) (27,400) (526,600) (830,300) (746,000) (633,600) (118,700) (120,900) 956,000 (52,000) (30,300) (168,900) (920,400) (43,800) (40,700) (53,300) (57,800) (109,600) 9,400 (12,800) (89,600)
匯率變動對現金和現金等價物的影響 (100) 800 (200) (700) (300) (300) 200
現金及現金等價物淨增加(減少) 621,300 718,900 254,000 (213,500) (395,600) (533,000) (27,200) 19,100 798,400 179,500 (34,100) 290,300 (596,400) 47,000 153,400 (194,800) 104,500 (56,900) 197,200 136,500 24,600

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動產生的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2022年第三季度至2022年第四季度以及2022年第四季度至2023年第一季度, Fortinet Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。
投資活動產生的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2022年第三季度至2022年第四季度及2022年第四季度及2022年第四季度至2023年第一季度, Fortinet Inc. 投資活動提供的現金凈額(已用)有所下降。
籌資活動提供(用於)的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 2022 年第三季度至2022 年第四季度以及 2022 年第四季度至 2023 年第一季度, Fortinet Inc. 融資活動提供的(用於)現金凈額有所增加。