償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Fidelity National Information Services Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
綜合觀察Fidelity National Information Services Inc.的財務比率趨勢，以下為主要分析結果：
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2018年初約為0.86，於2019年6月達到高點1.83後顯示出明顯的下降趨勢，至2020年及之後的季度大多維持在約0.4到0.42之間，表明該公司逐漸降低了相對於股東權益的負債比例，趨向資本結構的穩健化與降低財務風險。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2018年約為0.46，並在2019年6月達到高點0.65後，於2020年之後穩定於約0.29至0.30範圍內。這顯示公司在後期調整了其資本結構，減少了債務在整體資本中的比例，進一步反映公司有意降低負債風險，提高資本結構的健全性。
- 債務資產比率
- 該比率從2018年的0.37逐步上升至2020年前的約0.38，之後下降至約0.23至0.25之間，說明公司在2019年後逐步改善其資產負債結構，降低借款相對資產的比重，增強了資產的安全邊際。
- 財務槓桿比率
- 在2018年約為2.33，並於2019年進一步上升到約3.29，顯示公司在此段期間採取較高的槓桿操作。之後，槓桿比率逐漸下降，回落至約1.68至1.75之間，並在2022年再度回升至約2.25，反映出公司在不同期間進行了資本結構調整，趨向較為保守的槓桿政策，或是應對不同的資金需求和經營策略的變化。
整體而言，從2019年起，該公司持續降低財務槓桿及負債比例，展現出逐步增加財務穩健性與降低財務風險的趨勢。這種資本結構的調整，可能伴隨經營策略的調整或市場條件的變化，若配合公司獲利表現，將有助於提升長期財務健康與抗風險能力。未来持續關注負債管理與資本結構的調整將是評估公司財務風險的重要指標。
負債率
債務與股東權益比率
Fidelity National Information Services Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 3,968) | 3,797) | 2,422) | 3,642) | 2,682) | 3,911) | 3,484) | 2,873) | 2,537) | 2,750) | 3,144) | 3,217) | 743) | 2,823) | 3,169) | 1,507) | 600) | 267) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期債務的流動部分 | 2,139) | 2,133) | 2,985) | 3,148) | 2,330) | 1,617) | 463) | 482) | 602) | 1,314) | 1,832) | 1,777) | 652) | 140) | 79) | 53) | 53) | 48) | 40) | 38) | 1,036) | |||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 13,905) | 14,207) | 13,509) | 11,755) | 14,208) | 14,825) | 15,833) | 16,062) | 16,300) | 15,951) | 15,213) | 14,874) | 18,982) | 17,229) | 16,945) | 16,682) | 8,562) | 8,670) | 8,998) | 8,854) | 8,040) | |||||||
| 總債務 | 20,012) | 20,137) | 18,916) | 18,545) | 19,220) | 20,353) | 19,780) | 19,417) | 19,439) | 20,015) | 20,189) | 19,868) | 20,377) | 20,192) | 20,193) | 18,242) | 9,215) | 8,985) | 9,038) | 8,892) | 9,076) | |||||||
| FIS股東權益合計 | 27,097) | 27,218) | 45,328) | 46,506) | 47,026) | 47,347) | 47,105) | 48,392) | 48,460) | 49,300) | 49,031) | 49,043) | 49,167) | 49,440) | 49,195) | 9,985) | 9,896) | 10,215) | 10,081) | 10,439) | 10,495) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.74 | 0.74 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.83 | 0.93 | 0.88 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | 8.46 | 4.32 | 2.69 | 2.52 | 3.75 | 4.43 | 3.81 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | 2.99 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.66 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | 5.93 | 3.63 | 3.32 | 2.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | 2.80 | 1.98 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.28 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ FIS股東權益合計
= 20,012 ÷ 27,097 = 0.74
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務變動趨勢
- 資料顯示，Fidelity National Information Services Inc.的總債務在2018年呈現較為波動的趨勢，從第一季的9076百萬美元略微下降到2018年9月的9038百萬美元後，於2018年12月略有增加。進入2019年，總債務逐步上升，至2019年6月達到18242百萬美元，之後又小幅波動。2020年COVID-19疫情爆發期間，總債務維持於較高水平，特別是在2020年6月達到20193百萬美元，但在2021年逐步下降，至2021年6月約47105百萬美元，顯示公司在2020年疫情期間進行了較大規模的融資或債務擴張。2022年中後，總債務略有下降，但仍然保持較高的水平，表明公司可能持續進行資金籌措或償債，但整體趨勢呈波動。
- 股東權益變動趨勢
- 股東權益在2018年初約為10495百萬美元，經歷短期波動後，於2018年9月驟升至約49195百萬美元，該期間出現異常增長，可能與資產重組、股票發行或其他資本調整有關。隨後，股東權益在2019年出現較大幅度的波動，2020年持續保持較高水平，並在2021年逐步回落至約46506百萬美元。然而，2022年中，股東權益較2018年初仍顯著上升，顯示公司資本結構有所變動但仍維持較高水準。值得注意的是，2022年後股東權益顯示一定程度的壓縮，可能與公司盈利、分紅或股本變動有關。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2018年初較高，平均約在0.86至0.9之間，顯示公司債務相對於股東權益較為偏高。進入2019年中，該比率顯著上升，達到1.83，表明債務負擔相比股權大幅增加，可能因大量融資或資產專案所致。2020年，該比率大幅下降至約0.41，反映公司在疫情期間進行債務整合或股東權益的相對增加。此後，該比率在2021年至2022年保持於0.4至0.74之間，呈現出較為穩定的結構，顯示公司在財務結構上維持較低的債務比率，相對較為保守，降低了財務風險。
債務與總資本比率
Fidelity National Information Services Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 3,968) | 3,797) | 2,422) | 3,642) | 2,682) | 3,911) | 3,484) | 2,873) | 2,537) | 2,750) | 3,144) | 3,217) | 743) | 2,823) | 3,169) | 1,507) | 600) | 267) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期債務的流動部分 | 2,139) | 2,133) | 2,985) | 3,148) | 2,330) | 1,617) | 463) | 482) | 602) | 1,314) | 1,832) | 1,777) | 652) | 140) | 79) | 53) | 53) | 48) | 40) | 38) | 1,036) | |||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 13,905) | 14,207) | 13,509) | 11,755) | 14,208) | 14,825) | 15,833) | 16,062) | 16,300) | 15,951) | 15,213) | 14,874) | 18,982) | 17,229) | 16,945) | 16,682) | 8,562) | 8,670) | 8,998) | 8,854) | 8,040) | |||||||
| 總債務 | 20,012) | 20,137) | 18,916) | 18,545) | 19,220) | 20,353) | 19,780) | 19,417) | 19,439) | 20,015) | 20,189) | 19,868) | 20,377) | 20,192) | 20,193) | 18,242) | 9,215) | 8,985) | 9,038) | 8,892) | 9,076) | |||||||
| FIS股東權益合計 | 27,097) | 27,218) | 45,328) | 46,506) | 47,026) | 47,347) | 47,105) | 48,392) | 48,460) | 49,300) | 49,031) | 49,043) | 49,167) | 49,440) | 49,195) | 9,985) | 9,896) | 10,215) | 10,081) | 10,439) | 10,495) | |||||||
| 總資本 | 47,109) | 47,355) | 64,244) | 65,051) | 66,246) | 67,700) | 66,885) | 67,809) | 67,899) | 69,315) | 69,220) | 68,911) | 69,544) | 69,632) | 69,388) | 28,227) | 19,111) | 19,200) | 19,119) | 19,331) | 19,571) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.42 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.65 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.59 | 1.49 | 1.10 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 20,012 ÷ 47,109 = 0.42
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，總債務在2018年第一季度至2023年第一季度期間，整體呈現波動上升的趨勢，特別是在2019年第四季度到2020年第二季度期間出現顯著增長，2020年第二季度的總債務達到約20,377百萬美元，相較於前一季度增加了約1,484百萬美元，顯示公司在此期間可能有進行較大規模的融資或負債擴張。 此後，總債務逐步下降，在2021年到2023年期間維持較為平穩的水準，約在18,500百萬美元至20,000百萬美元之間，顯示公司可能在後期進行了債務回籠或償還，維持財務穩健。
總資本則在2018年至2021年期間呈現較為明顯的波動。特別是在2019年第二季度，總資本迅速大幅增長，從2019年第一季度的19,111百萬美元激增至69,344百萬美元，這可能反映公司經過資產重估或資本重組，導致資本結構出現大變動。而之後，總資本逐步回落並在2021年保持在67,885百萬美元的較高水平，但整體而言，總資本與2018年相較，有明顯的變動趨勢。
值得關注的是，債務與總資本之比率呈現較為波動，但在大多數時間維持在0.29至0.47之間。2018年和2020年期間，該比率較低，約在0.29左右，彰顯公司在這些時期具較低的財務杠杆，財務風險較低。特別是在2019年第2季度比率升高至0.65，顯示公司當時的負債相對於資本比例較高，可能表示較高的融資活動或資本結構調整。
整體而言，Fidelity National Information Services Inc.在分析期間內經歷了資產負債結構的大幅變動，但在2021年之後逐步趨於穩定。公司在債務管理方面展現出彈性，債務水平與資本結構在不同時期均保持相對合理的範圍內，反映出其穩健的財務策略及適應性。未來應持續關注其負債變動與資本調整，以評估其財務風險與增長潛力。
債務資產比率
Fidelity National Information Services Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 3,968) | 3,797) | 2,422) | 3,642) | 2,682) | 3,911) | 3,484) | 2,873) | 2,537) | 2,750) | 3,144) | 3,217) | 743) | 2,823) | 3,169) | 1,507) | 600) | 267) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期債務的流動部分 | 2,139) | 2,133) | 2,985) | 3,148) | 2,330) | 1,617) | 463) | 482) | 602) | 1,314) | 1,832) | 1,777) | 652) | 140) | 79) | 53) | 53) | 48) | 40) | 38) | 1,036) | |||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 13,905) | 14,207) | 13,509) | 11,755) | 14,208) | 14,825) | 15,833) | 16,062) | 16,300) | 15,951) | 15,213) | 14,874) | 18,982) | 17,229) | 16,945) | 16,682) | 8,562) | 8,670) | 8,998) | 8,854) | 8,040) | |||||||
| 總債務 | 20,012) | 20,137) | 18,916) | 18,545) | 19,220) | 20,353) | 19,780) | 19,417) | 19,439) | 20,015) | 20,189) | 19,868) | 20,377) | 20,192) | 20,193) | 18,242) | 9,215) | 8,985) | 9,038) | 8,892) | 9,076) | |||||||
| 總資產 | 61,078) | 63,278) | 78,317) | 79,620) | 81,198) | 82,931) | 81,690) | 82,288) | 82,317) | 83,842) | 83,195) | 82,642) | 82,474) | 83,806) | 83,718) | 32,859) | 24,073) | 23,770) | 23,694) | 23,868) | 24,405) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.56 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.80 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 20,012 ÷ 61,078 = 0.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所分析的財務數據，可以觀察到Fidelity National Information Services Inc.的總資產在整體上呈現一定的變動，但仍保持在較高的水平。從2018年第一季到2023年第一季，總資產經歷了波動，尤以2021年第二季的高峰為顯著，當時總資產達到83,317百萬美元，之後逐步回落至較低水平的61,078百萬美元於2023年第一季。
另一方面，總債務數值亦呈現波動趨勢。從2018年第一季的9,076百萬美元，逐步上升至2021年第二季的20,137百萬美元，顯示公司在此期間進行一定程度的槓桿操作或資金籌措。值得注意的是，總債務在2022年和2023年前期有一些下滑，反映可能的債務償還或重組行為。整體來看，2022年與2023年期間，總債務較高點有所減少，顯示公司可能在進行財務優化。
債務資產比率方面的變化較為顯著。2018年及2019年期間，該比率大多維持在0.37-0.38之間，表示公司運用槓桿的程度較高。進入2020年後，該比率有明顯下降，並於2020年6月到2021年9月期間，降至0.23-0.24的較低區間。這代表公司在該段期間降低了負債比例，可能出於資本結構調整或償還負債的策略。從2022年起，比率又逐步回升至約0.32-0.33，顯示負債比例有所增加，但仍未回到2018-2019年的較高水平。
綜合來看，該公司在整體資產規模上有明顯的波動，且在槓桿使用上經歷了從較高到較低的變化，反映其資金運作策略的調整。資產與負債之間的比率變化也展現公司在風險管理與資本結構優化方面的調整趨勢。這些動向可能與公司整體經營策略、市場環境變化以及資金籌措與償還計畫相關。
財務槓桿比率
Fidelity National Information Services Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 61,078) | 63,278) | 78,317) | 79,620) | 81,198) | 82,931) | 81,690) | 82,288) | 82,317) | 83,842) | 83,195) | 82,642) | 82,474) | 83,806) | 83,718) | 32,859) | 24,073) | 23,770) | 23,694) | 23,868) | 24,405) | |||||||
| FIS股東權益合計 | 27,097) | 27,218) | 45,328) | 46,506) | 47,026) | 47,347) | 47,105) | 48,392) | 48,460) | 49,300) | 49,031) | 49,043) | 49,167) | 49,440) | 49,195) | 9,985) | 9,896) | 10,215) | 10,081) | 10,439) | 10,495) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.25 | 2.32 | 1.73 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 3.29 | 2.43 | 2.33 | 2.35 | 2.29 | 2.33 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.11 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | 1.97 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | 1.58 | 1.73 | 1.77 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | 1.89 | 1.75 | 1.61 | 6.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | 12.73 | 7.07 | 4.87 | 4.85 | 6.33 | 7.25 | 6.41 | 4.95 | 5.12 | 5.37 | 5.73 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | 7.57 | 7.27 | 7.50 | 7.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | 2.14 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.91 | 1.77 | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | 2.55 | 2.49 | 2.57 | 2.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | 9.56 | 6.79 | 6.33 | 5.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | 8.23 | 8.73 | 4.47 | 4.50 | 4.16 | 4.31 | 5.33 | 4.63 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 1.63 | 1.50 | 1.94 | 2.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | 3.07 | 2.88 | 2.63 | 2.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.68 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.74 | 2.65 | 2.71 | 2.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ FIS股東權益合計
= 61,078 ÷ 27,097 = 2.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產趨勢
- 在2018年第一季度至2019年第一季度期間，總資產大致維持在24,000百萬美元範圍內，隨後在2019年第二季度顯著增加至約83,718百萬美元，這一波動主要受到資產擴張的影響。從2020年第一季度起，總資產逐步回落，並在2023年第一季度降至約61,078百萬美元，顯示公司資產規模在此期間內呈現下降趨勢。
- 股東權益變化
- 股東權益在2018年初約為10,495百萬美元，至2019年第二季度略微上升後保持穩定，並在2020年至2021年間延續穩定。值得注意的是，2022年第二季度以後，股東權益出現明顯下降，至2023年第一季度降至27,097百萬美元，反映出公司在此期間內的淨值縮減可能由資產減少或累積虧損所致。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2018年平均約為2.33，於2019年第二季度低至1.7，顯示公司短期內的財務杠杆較低且較為穩定。2020年以後，該比率開始回升並在2022年達到約2.32，暗示公司負債相對增加或資產規模縮小，進而提升了杠杆水準。整體而言，財務槓桿的變動揭示公司在不同時期資金結構上的調整與風險水平的變化。
- 綜合分析
- 從資料中可以觀察到，Fidelity National Information Services Inc.在2018年至2019年之間經歷了資產的快速擴張，尤其是在2019年第二季度，以資產的劇烈上升為代表。此後，資產規模逐步收縮，並在2022年末進一步降低，反映出可能的資產負債重新調整或經營策略調整。股東權益的變動與總資產趨勢同步，並在2022年以後持續下降，顯示公司淨值上力不如前，可能受到資產縮減或淨收益影響。此外，財務槓桿比率的上升類似於資產規模收縮時之負債比重增加的現象，暗示公司在資產縮減時的財務風險有所增加。整體來說，數據反映公司經歷了由擴張到收縮的轉變，並在此過程中財務結構有明顯調整，未來的走向可能需關注資產重組和盈利能力的提升。