流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
General Dynamics Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動上升的趨勢。從2016年4月的1.14，逐步上升至2017年12月的1.4。隨後，該比率在2018年經歷了小幅波動，並在2018年9月30日達到1.27。2019年，該比率呈現下降趨勢，最低點出現在2019年3月31日的1.09，但在年底回升至1.34。2020年，該比率再次呈現波動，在2020年3月29日達到1.27，並在2020年9月27日降至1.29。整體而言，該比率在觀察期內維持在1.0以上，表明短期償債能力相對穩定。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化幅度較大。從2016年4月的0.83開始，經歷了上升和下降的交替。在2017年10月1日達到0.89的峰值，隨後在2018年7月1日降至0.78。2019年，該比率持續下降，在2019年3月31日降至0.66，並在年底回升至0.73。2020年，該比率顯著上升，在2020年3月29日達到0.91，但隨後在2020年9月27日回落至0.84。該比率的波動表明公司在不考慮存貨的情況下，短期償債能力存在一定的不確定性。
- 現金流動性比率
- 該比率在觀察期內維持在較低水平，且波動較大。從2016年4月的0.15開始，經歷了小幅上升和下降。在2017年10月1日達到0.21的峰值，隨後在2018年7月1日降至0.06。2019年，該比率持續下降，在2019年3月31日降至0.04，並在年底回升至0.05。2020年，該比率顯著上升，在2020年3月29日達到0.29，但隨後在2020年9月27日回落至0.09。該比率的低水平表明公司立即償還短期債務的能力較弱，對現金流的依賴性較高。
總體而言，數據顯示各流動性比率之間存在一定的相關性，且均呈現波動變化。當前流動性比率相對穩定，而快速流動性比率和現金流動性比率的波動幅度較大，表明公司短期償債能力受到存貨和現金流動性的影響。
當前流動性比率
General Dynamics Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現整體上升趨勢。從2016年4月的14188百萬美元，逐步增加至2020年9月的20865百萬美元。雖然過程中存在波動，例如2018年7月至2018年12月略有下降，但整體而言，流動資產規模持續擴大。2020年3月出現顯著增長，達到24741百萬美元，隨後在2020年6月和9月回落。
- 流動負債
- 流動負債也呈現上升趨勢，但增長幅度相對流動資產較為穩定。從2016年4月的12423百萬美元，增加至2020年9月的16120百萬美元。與流動資產類似，流動負債在2020年3月也出現峰值，達到18440百萬美元，隨後有所下降。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。初期（2016年4月至2017年12月）呈現上升趨勢，從1.14提高至1.4。隨後，比率在2018年有所下降，並在2019年降至1.09。2020年，比率再次回升，在2020年3月達到1.34，並在2020年9月回落至1.29。整體而言，比率維持在1.0以上，表明短期償債能力基本良好，但存在一定的波動性。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度略快於流動負債。當前流動性比率的波動表明短期償債能力受到多種因素的影響，需要持續關注。
快速流動性比率
General Dynamics Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | |||||||||||||||||||||||||
| 未開票應收賬款 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2016年4月至2016年12月期間呈現增長趨勢，從10266百萬美元增長至11227百萬美元。2017年經歷了波動，先下降至10208百萬美元，然後在年底回升至11840百萬美元。2018年繼續增長，達到13966百萬美元的峰值，但隨後在年底下降至11298百萬美元。2019年呈現小幅增長，至12540百萬美元。2020年上半年出現顯著增長，達到16815百萬美元，但下半年有所回落，至13475百萬美元。整體而言，速動資產合計呈現波動上升的趨勢，尤其是在2020年上半年表現突出。
- 流動負債
- 流動負債在2016年4月至2016年12月期間波動較大，從12423百萬美元變化至12846百萬美元。2017年繼續波動，在年底達到13099百萬美元。2018年流動負債顯著增加，從15242百萬美元增長至16573百萬美元，並在年底達到14739百萬美元。2019年流動負債持續上升，達到18227百萬美元的峰值。2020年上半年流動負債有所下降，但仍維持在較高水平，年底為16120百萬美元。總體而言，流動負債呈現上升趨勢，尤其是在2018年和2019年增長明顯。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2016年4月至2016年10月期間呈現上升趨勢，從0.83增長至0.93。2016年12月略有下降至0.87。2017年比率相對穩定，在0.78至0.9之間波動。2018年比率先上升至0.92，然後下降至0.77。2019年比率持續下降，至0.66，並在年底回升至0.73。2020年上半年比率顯著提升至0.91，但下半年回落至0.84。整體而言，快速流動性比率呈現波動趨勢，在某些時期表現出較低的流動性水平，尤其是在2019年。
總體而言，數據顯示速動資產和流動負債均呈現波動上升的趨勢，但快速流動性比率的變化幅度較大，表明短期償債能力存在一定的不確定性。2020年上半年速動資產的顯著增長改善了快速流動性比率，但下半年有所回落。
現金流動性比率
General Dynamics Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。初期，該數值在2016年4月至2017年12月之間經歷了先降後升的過程，並在2017年10月達到一個局部峰值。隨後，在2018年經歷了顯著的增長，尤其是在2018年4月達到最高點。然而，2018年7月之後，現金資產總額開始下降，並在2019年9月達到一個相對較低的水平。2020年3月，該數值再次大幅增長，但在之後的季度中又有所回落。
- 流動負債
- 流動負債的數據顯示，在整個觀察期內，該數值保持相對穩定，但整體呈現上升趨勢。從2016年4月到2018年12月，流動負債逐漸增加，並在2018年7月達到一個峰值。之後，雖然有所波動，但整體仍維持在較高的水平。2019年6月至2020年6月，流動負債進一步上升，隨後在2020年9月略有下降。
現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。在2016年和2017年，該比率相對較低，且波動較大。2018年4月，隨著現金資產總額的增加和流動負債的上升，該比率有所改善，達到一個較高的水平。然而，在2018年7月之後，由於現金資產總額的下降和流動負債的持續上升，該比率再次下降。2020年3月，現金流動性比率出現顯著提升，但隨後又回落至較低水平。
- 整體趨勢
- 整體而言，數據顯示在觀察期內，現金資產總額和流動負債都呈現波動上升的趨勢，但現金資產總額的波動性更大。現金流動性比率的變化反映了現金資產和流動負債之間的關係，並在不同時期呈現不同的變化模式。值得注意的是，在某些時間點，現金流動性比率較低，可能需要進一步分析以評估短期償債能力。