盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供General Dynamics Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
盈利能力比率（摘要）
General Dynamics Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2016年4月至2017年10月期間呈現穩定上升趨勢，從19.46%增長至20.3%。然而，自2017年10月起，該比率開始下降，並在2020年12月降至16.89%，顯示成本控制或產品定價策略可能發生變化。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的趨勢與毛利率比率相似，在2016年4月至2017年10月期間略有上升，隨後在2018年至2020年期間持續下降。從13.77%下降至10.97%，表明營業費用管理或營運效率可能受到影響。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢也與毛利率和營業獲利率一致，在2017年10月達到峰值9.94%，之後逐步下降至2020年12月的8.33%。這可能反映了整體盈利能力的下降，受到成本、費用和稅收等多重因素的影響。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2016年4月至2017年4月期間呈現波動，隨後在2017年7月至2018年12月期間相對穩定，但整體呈現下降趨勢。2018年12月出現反彈至28.51%，但之後再次下降至2020年12月的21.64%，顯示股東權益的盈利能力受到一定程度的影響。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2016年4月至2017年4月期間相對穩定，之後在2017年7月至2018年9月期間呈現下降趨勢。2018年9月至2019年9月期間有小幅回升，但整體趨勢仍然是下降，最終在2020年12月降至6.34%，表明資產的使用效率和盈利能力有所降低。
總體而言，數據顯示在觀察期內，盈利能力指標（毛利率、營業獲利率、淨獲利率）呈現下降趨勢，而股東權益回報率和資產回報率也顯示出類似的下降模式。這可能需要進一步分析以確定潛在的原因，例如市場競爭加劇、成本上升、營運效率降低或投資策略的變化。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
General Dynamics Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2020
+ 毛利Q2 2020
+ 毛利Q1 2020
+ 毛利Q4 2019)
÷ (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2016年呈現波動上升的趨勢，從1513百萬美元增長至1640百萬美元。2017年繼續保持相對穩定的增長，並在2018年達到高峰，最高值為1806百萬美元。然而，2019年毛利呈現增長趨勢，並在年底達到1957百萬美元。2020年第一季度出現顯著下降，降至1488百萬美元，隨後在第二和第三季度略有回升，但仍未恢復到2019年的水平。
- 收入
- 收入的變化趨勢與毛利相似，在2016年經歷波動後，於2017年和2018年持續增長，2018年達到最高點，為10378百萬美元。2019年收入持續增長，並在年底達到10773百萬美元。2020年第一季度收入大幅下降至8749百萬美元，隨後在第二和第三季度有所回升，但仍低於2019年的水平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2016年和2017年呈現上升趨勢，從19.46%增長至20.3%。2018年毛利率比率略有波動，但整體保持在20%左右。2019年毛利率比率開始下降，從17.93%降至17.82%。2020年毛利率比率持續下降，並在第三季度降至16.89%，顯示出成本控制或定價策略方面的潛在變化。
總體而言，數據顯示收入和毛利在2016年至2019年間呈現增長趨勢，但在2020年第一季度受到明顯影響，出現了大幅下降。毛利率比率在前期保持相對穩定，但在2019年和2020年呈現持續下降的趨勢，這可能需要進一步分析以確定其根本原因。
營業獲利率
General Dynamics Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
營業獲利率 = 100
× (營業收入Q3 2020
+ 營業收入Q2 2020
+ 營業收入Q1 2020
+ 營業收入Q4 2019)
÷ (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業收入
- 在觀察期間，營業收入呈現波動性增長趨勢。從2016年4月到2019年12月，營業收入大致呈現上升趨勢，尤其在2018年下半年和2019年上半年表現顯著。然而，2020年第一季度出現大幅下降，隨後在第二和第三季度有所回升，但仍未恢復到2019年的水平。
- 收入
- 總收入的趨勢與營業收入相似，也呈現波動性增長。在2016年至2019年間，收入持續增長，並在2019年第四季度達到峰值。2020年第一季度收入大幅下降，之後在第二和第三季度逐步恢復，但仍低於2019年的同期水平。整體而言，收入的波動幅度較大，可能受到外部因素的影響。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間內呈現逐漸下降的趨勢。從2016年到2017年，營業獲利率保持在相對穩定的高位。然而，從2018年開始，營業獲利率開始緩慢下降，並在2020年第一季度降至最低點。雖然在2020年第二和第三季度有所回升，但仍未恢復到之前的水平。這可能表明成本控制或定價策略方面存在挑戰。
總體而言，數據顯示在觀察期內，收入和營業收入呈現增長趨勢，但2020年受到明顯的衝擊。同時，營業獲利率呈現下降趨勢，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
淨獲利率
General Dynamics Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收益Q3 2020
+ 淨收益Q2 2020
+ 淨收益Q1 2020
+ 淨收益Q4 2019)
÷ (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2016年4月的7.17億美元，經歷多次起伏後，在2019年12月達到10.2億美元的高點。2020年第一季度略有回落至7.06億美元，隨後在第二季度進一步下降至6.25億美元，但在第三季度回升至8.34億美元。整體而言，淨收益呈現長期增長，但季度間波動較大。
- 收入
- 收入數據顯示出整體增長趨勢，但同樣存在季度波動。從2016年4月的77.24億美元，逐步增長至2019年12月的97.61億美元。2020年第一季度大幅下降至87.49億美元，第二季度進一步降至92.64億美元，第三季度則回升至94.31億美元。收入的增長速度在不同季度有所差異，且2020年第一和第二季度出現明顯的下滑。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間相對穩定，但仍存在一定程度的波動。從2016年4月的9.44%開始，在2017年10月達到9.94%的峰值，隨後有所回落。2018年和2019年，淨獲利率在9.01%至9.66%之間波動。2020年，淨獲利率呈現下降趨勢，從第一季度的8.87%下降至第三季度的8.33%。整體而言，淨獲利率維持在相對穩定的水平，但2020年出現了下降的跡象。
總體而言，數據顯示收入和淨收益呈現長期增長趨勢，但季度間波動較大。淨獲利率相對穩定，但2020年出現了下降的趨勢。這些變化可能受到宏觀經濟環境、行業競爭以及公司自身經營策略等多種因素的影響。
股東權益回報率 （ROE）
General Dynamics Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
ROE = 100
× (淨收益Q3 2020
+ 淨收益Q2 2020
+ 淨收益Q1 2020
+ 淨收益Q4 2019)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2016年4月的717百萬美元到2019年12月的913百萬美元，整體呈現上升，但在過程中經歷了季度性的起伏。2020年3月，淨收益大幅增加至1020百萬美元，隨後在2020年6月回落至706百萬美元，並在2020年9月回升至834百萬美元。整體而言，淨收益在後期呈現較高的水平。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期間內持續增長。從2016年4月的10582百萬美元增長到2020年9月的14716百萬美元，顯示出穩定的資本積累。雖然偶爾會出現季度性的下降，但總體趨勢是向上的。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在觀察期間內呈現波動，但大致維持在24%至28%之間。2016年和2017年的ROE相對較高，在28%上下波動。2018年和2019年，ROE略有下降，趨近於24%至26%的區間。2020年，ROE出現明顯下降，特別是在2020年9月，降至21.64%。儘管如此，ROE仍然保持在相對較高的水平，表明公司在利用股東權益創造利潤方面具有一定的效率。
總體而言，數據顯示公司在淨收益和股東權益方面均呈現增長趨勢。然而，ROE的波動表明盈利能力可能受到某些因素的影響。需要進一步分析以確定ROE下降的原因，以及其對公司長期財務表現的潛在影響。
資產回報率 （ROA）
General Dynamics Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
ROA = 100
× (淨收益Q3 2020
+ 淨收益Q2 2020
+ 淨收益Q1 2020
+ 淨收益Q4 2019)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個企業在一段時間內的財務表現。淨收益呈現波動趨勢，初期在700至800百萬美元之間，隨後在2019年末達到峰值1020百萬美元，但在2020年第一季度回落至706百萬美元，並在之後的季度有所回升，最終達到834百萬美元。
- 淨收益
- 整體而言，淨收益呈現增長趨勢，但增長並非線性。在2016年至2018年間，淨收益相對穩定，在800百萬美元左右波動。2019年出現顯著增長，但2020年初受到影響，隨後又恢復增長。
總資產則呈現持續增長趨勢。從2016年的31702百萬美元增長到2020年的50258百萬美元，顯示企業規模不斷擴大。雖然過程中偶有小幅波動，但整體趨勢是向上的。
- 總資產
- 總資產的增長速度相對穩定，表明企業在擴張過程中保持了較為穩健的步伐。2018年總資產增長較為顯著，可能與企業進行了重大投資或併購有關。
資產收益率（ROA）則呈現下降趨勢。從2016年的9.36%逐步下降到2020年的6.34%。雖然ROA在某些季度有所反彈，但整體趨勢是下行的。
- ROA
- ROA的下降可能表明企業在利用資產創造利潤方面效率降低。這可能與淨收益增長速度慢於總資產增長速度有關。需要進一步分析以確定ROA下降的具體原因，例如成本增加、競爭加劇或投資回報率降低等。
綜上所述，數據顯示企業規模不斷擴大，但盈利能力相對於資產規模而言有所下降。這可能需要管理層關注資產利用效率，並採取措施提高ROA。