現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

General Dynamics Corp.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2020年9月27日	2020年6月28日	2020年3月29日	2019年12月31日	2019年9月29日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年7月1日	2018年4月1日	2017年12月31日	2017年10月1日	2017年7月2日	2017年4月2日	2016年12月31日	2016年10月2日	2016年7月3日	2016年4月3日	2015年12月31日	2015年10月4日	2015年7月5日	2015年4月5日
淨收益	834)	625)	706)	1,020)	913)	806)	745)	909)	851)	786)	799)	636)	764)	749)	763)	797)	683)	758)	717)	764)	733)	752)	716)
不動產、廠房和設備的折舊	122)	132)	122)	114)	120)	118)	114)	141)	129)	134)	89)	93)	87)	90)	92)	94)	90)	92)	90)	94)	88)	90)	94)
無形資產攤銷和融資租賃使用權資產攤銷	90)	87)	90)	90)	90)	92)	91)	80)	86)	84)	20)	22)	19)	19)	19)	18)	20)	23)	27)	28)	29)	29)	30)
基於股權的薪酬費用	30)	31)	30)	30)	31)	32)	40)	30)	39)	42)	29)	48)	26)	27)	22)	24)	25)	24)	27)	26)	13)	31)	40)
基於股票的薪酬帶來的超額稅收優惠	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8)	(12)	(27)	(30)
遞延所得稅準備金（優惠）	(29)	(55)	(28)	164)	(55)	(7)	(10)	63)	(60)	(10)	4)	246)	62)	48)	45)	158)	156)	42)	20)	79)	67)	29)	(8)
已終止經營業務（不含稅）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10)	84)	—)	13)	—)	—)	—)	—)
應收帳款	(335)	32)	(33)	(77)	189)	15)	49)	(55)	128)	494)	(150)	(221)	317)	(207)	(84)	(109)	31)	112)	(195)	350)	(201)	67)	388)
未開票應收賬款	(399)	238)	(78)	300)	(529)	(201)	(873)	825)	(595)	(422)	(608)	374)	(546)	(477)	(338)	(76)	(338)	(282)	(337)	(160)	61)	178)	152)
庫存	299)	113)	(546)	270)	(90)	(346)	(210)	263)	(312)	(306)	(236)	(239)	71)	(16)	2)	134)	(138)	(17)	(133)	(127)	120)	34)	(183)
其他流動資產	—)	—)	—)	8)	—)	—)	—)	310)	—)	—)	—)	207)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資產減少，扣除業務收購的影響	(435)	383)	(657)	501)	(430)	(532)	(1,034)	1,343)	(779)	(234)	(994)	121)	(158)	(700)	(420)	(51)	(445)	(187)	(665)	63)	(20)	279)	357)
應付帳款	224)	(407)	(375)	170)	137)	(134)	(167)	127)	—)	34)	(358)	490)	85)	154)	(72)	262)	148)	(22)	179)	(423)	112)	12)	210)
客戶預付款和存款	(43)	(490)	(373)	460)	42)	16)	(623)	(76)	271)	(10)	(149)	560)	(267)	66)	(95)	(251)	(151)	(214)	(209)	(248)	(256)	(381)	(871)
應交所得稅	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(250)	250)	(167)	167)	(223)	223)	(202)	202)	—)	—)	(268)	268)	—)	—)	—)	—)
其他流動負債	360)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	128)	(128)	—)	—)	76)	(76)	(30)	—)	70)	(70)	(302)	219)	—)	—)
負債增加（減少），扣除業務收購的影響	541)	(897)	(748)	630)	179)	(118)	(790)	(199)	521)	(15)	(468)	827)	41)	94)	(41)	(19)	(3)	(434)	168)	(973)	75)	(369)	(661)
其他，淨	(34)	537)	(181)	(155)	243)	(100)	49)	(300)	(10)	—)	25)	5)	30)	150)	53)	(205)	(111)	101)	57)	256)	(151)	(211)	207)
為使凈收益與經營活動產生的現金凈額進行調整	285)	218)	(1,372)	1,374)	178)	(515)	(1,540)	1,158)	(61)	1)	(1,295)	1,362)	107)	(272)	(230)	29)	(184)	(339)	(263)	(435)	89)	(149)	29)
經營活動提供（已使用）的現金凈額	1,119)	843)	(666)	2,394)	1,091)	291)	(795)	2,067)	790)	787)	(496)	1,998)	871)	477)	533)	826)	499)	419)	454)	329)	822)	603)	745)
資本支出	(216)	(221)	(185)	(381)	(244)	(181)	(181)	(243)	(168)	(175)	(104)	(155)	(120)	(91)	(62)	(148)	(110)	(69)	(65)	(209)	(170)	(92)	(98)
業務收購，扣除收購的現金	—)	—)	—)	—)	(2)	(17)	—)	(60)	—)	(10,039)	—)	(35)	(364)	—)	—)	(2)	(56)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
持有至到期證券的到期日	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)
出售資產所得款項	—)	—)	—)	14)	—)	—)	—)	562)	—)	—)	—)	50)	—)	—)	—)	5)	—)	4)	—)	1)	31)	259)	—)
其他，淨	(151)	176)	8)	(23)	5)	22)	(6)	(176)	95)	75)	(1)	(67)	95)	(19)	(23)	1)	69)	(2)	(53)	(10)	6)	(112)	94)
投資活動提供的現金凈額（已用）	(367)	(45)	(177)	(390)	(241)	(176)	(187)	83)	(73)	(10,139)	(105)	(207)	(389)	(110)	(85)	(144)	(97)	(67)	(118)	(218)	(133)	55)	496)
固定利率票據的收益	—)	—)	3,960)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,461)	—)	—)	985)	—)	—)	—)	992)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還固定利率票據	—)	(2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(900)	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)
已支付的股息	(315)	(315)	(295)	(294)	(295)	(295)	(268)	(274)	(275)	(276)	(250)	(251)	(252)	(253)	(230)	(233)	(231)	(232)	(215)	(218)	(223)	(226)	(206)
購買普通股	—)	(52)	(449)	—)	—)	(98)	(133)	(1,236)	(97)	(169)	(267)	(386)	(271)	(547)	(354)	(482)	(325)	(163)	(1,026)	(504)	(1,164)	(945)	(620)
浮動利率票據的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還浮息票據	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商業票據的收益，毛額，到期日超過 3 個月	—)	420)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還商業票據、毛額、到期日超過 3 個月	(420)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商業票據收益（償還）淨額	(816)	(1,455)	2,271)	(1,797)	(447)	384)	1,010)	(818)	(1,118)	292)	2,494)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還CSRA應收賬款購買協定	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	(16)	84)	(202)	29)	177)	(58)	88)	137)	(71)	28)	(25)	19)	(67)	130)	(22)	74)	76)	63)	33)	36)	53)	141)	117)
籌資活動提供（使用）的現金凈額	(1,567)	(3,818)	5,285)	(2,062)	(565)	(67)	697)	(2,191)	(1,561)	6,886)	1,952)	(1,518)	395)	(670)	(606)	(641)	12)	(332)	(1,208)	(686)	(1,334)	(1,030)	(1,209)
非持續經營業務使用的現金淨額	(16)	(10)	(14)	(14)	(13)	(19)	(5)	(6)	(8)	(4)	(2)	(12)	(11)	(9)	(8)	(10)	(10)	(28)	(6)	(12)	(15)	(8)	(8)
現金及等價物淨增（減）	(831)	(3,030)	4,428)	(72)	272)	29)	(290)	(47)	(852)	(2,470)	1,349)	261)	866)	(312)	(166)	31)	404)	(8)	(878)	(587)	(660)	(380)	24)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（已使用）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2020年第一季度至2020年第二季度以及2020年第二季度至2020年第三季度， General Dynamics Corp. 經營活動提供（使用）的現金凈額有所增加。
投資活動提供的現金凈額（已用）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2020 年第一季度至 2020 年第二季度， General Dynamics Corp. 投資活動提供的凈現金（已用）有所增加，但隨後從 2020 年第二季度至 2020 年第三季度大幅下降。
籌資活動提供（使用）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	從2020年第一季度到2020年第二季度， General Dynamics Corp. 融資活動提供（使用）的凈現金有所下降，但隨後從2020年第二季度到2020年第三季度略有增加。

General Dynamics Corp. (NYSE:GD)

現金流量表 季度數據

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