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Visa Inc. (NYSE:V)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2023 年 4 月 27 日以來未更新。

現金流量表 
季度數據

Visa Inc.、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel
截至 3 個月 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日
淨收入 4,257 4,179 3,940 3,411 3,647 3,959 3,584 2,575 3,026 3,126 2,137 2,373 3,084 3,272 3,025 3,101 2,977 2,977 2,845 2,329 2,605 2,522 2,140 2,059 430 2,070
客戶激勵 2,905 2,786 2,860 2,570 2,494 2,371 2,387 2,130 1,992 1,858 1,698 1,513 1,705 1,748 1,693 1,546 1,478 1,456 1,502 1,374 1,289 1,326 1,346 1,147 1,031 1,041
基於股份的薪酬 223 177 132 152 190 128 108 159 153 122 94 107 99 116 86 110 111 100 85 89 85 68 52 67 71 45
不動產、設備、技術和無形資產的折舊和攤銷 234 227 226 230 207 198 202 204 201 197 196 197 192 182 172 165 160 159 163 152 153 145 147 132 131 146
遞延所得稅 (22) (132) (133) (224) 36 (15) (108) 1,008 (32) 5 423 (79) 10 (47) (20) (22) 117 139 (144) (188) (26) (919) (15) 15 1,623 77
VE地區承保了所發生的損失 (7) (8) (12) (15) (9) (7) (109) (21) (7) (10) (15) (9) (9) (4) (2) (8) (71) (91) (2) (5) (1) (3) (44) (2) (69) (94)
股權投資(收益)損失凈額 90 106 122 246 127 (231) (101) (439) (156) (16) (39) (62)
Visa Inc.股份的慈善捐款 192
其他 4 (26) (23) (10) (29) (32) (27) (34) (89) 41 43 (3) (34) (50) (67) (98) (115) 9 (30) (31) 10 (23) 20 7 10 13
應收結算賬款 201 (54) (149) (251) 79 (76) (117) (224) 117 (244) 892 (676) 1,825 (183) (1,406) (104) 1,528 (1,551) 16 800 (859) (180) 52 1,988 (2,002) 56
應收帳款 (7) (60) (17) 93 40 (213) (123) (55) (57) (108) (151) 70 145 (107) (14) (116) (3) (200) 12 31 33 (146) (20) 6 49 (89)
客戶激勵 (2,778) (2,743) (2,313) (2,535) (2,164) (2,339) (2,308) (1,940) (1,777) (1,485) (1,820) (1,938) (2,380) (1,943) (1,652) (1,636) (1,781) (1,361) (1,199) (1,306) (1,191) (986) (1,252) (1,070) (1,177) (1,129)
其他資產 (237) 160 (211) (164) (128) (163) 17 (48) (351) 235 62 32 (619) 123 (138) 73 (208) (37) (17) (40) (195) 92 (60) 109 (367) 66
應付帳款 16 (64) 96 46 (66) (9) 87 42 (2) (39) 14 (7) 26 (12) (2) 26 (2) (46) 21 8 25 (51) 41 12 19 (102)
應付結算 (537) 44 370 775 (298) 409 105 364 16 194 (1,060) 841 (2,383) 218 1,651 318 (1,777) 1,739 (117) (607) 711 275 (157) (902) 804 79
應計負債和其他負債 (381) (666) 1,018 210 (379) 206 290 678 318 (357) (135) 755 167 136 370 87 224 (54) 353 433 181 794 530 (30) (351) 316
應計訴訟 (101) 245 (30) 718 (258) 46 84 15 (23) (6) (243) (112) (361) 426 346 (58) (574) 55 6 598 (152) (13) (1) 2 13
經營性資產和負債的變化 (3,824) (3,138) (1,236) (1,108) (3,174) (2,139) (1,965) (1,168) (1,759) (1,810) (2,441) (1,035) (3,580) (1,342) (845) (1,410) (2,593) (1,455) (925) (83) (1,295) (354) (879) 112 (3,023) (790)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 (397) (8) 1,936 1,841 (158) 273 387 1,839 303 387 (41) 629 (1,617) 603 1,017 283 (913) 317 649 1,308 215 240 627 1,478 (34) 438
經營活動產生的現金凈額 3,860 4,171 5,876 5,252 3,489 4,232 3,971 4,414 3,329 3,513 2,096 3,002 1,467 3,875 4,042 3,384 2,064 3,294 3,494 3,637 2,820 2,762 2,767 3,537 396 2,508
購買財產、設備和技術 (210) (249) (295) (235) (267) (173) (208) (179) (158) (160) (168) (161) (216) (191) (249) (194) (156) (157) (195) (169) (213) (141) (195) (195) (146) (171)
投資證券、購買 (492) (1,995) (1,582) (2,467) (997) (951) (1,888) (1,208) (700) (1,315) (1,526) (50) (99) (400) (332) (515) (682) (1,124) (2,418) (1,012) (706) (1,636) (1,361) (794) (51) (1,032)
投資證券、到期收益和銷售 450 1,310 2,005 605 601 1,374 415 1,415 1,708 2,163 835 255 2,218 1,202 126 1,832 805 1,233 847 1,018 695 1,076 716 324 3,184 788
收購,扣除現金和限制性現金 (3) (1,113) (832) (75) (77) (563) (136) (196) (302)
購買其他投資 (50) (20) (18) (13) (18) (37) (21) (20) (12) (18) (13) (224) (21) (9) (19) (246) (214) (22) (15) (19) (10) (6) (28) (16) (2)
衍生工具的結算 402
其他投資活動 (23) 42 47 9 72 4 64 (3) 44 (9) 47 (3) 37 33 68 (79) 2 14 16
投資活動產生的現金凈額(用於) (325) (510) 107 (2,063) (1,785) (547) (1,698) 72 835 639 (881) (133) 1,879 562 (1,004) 809 (326) (70) (1,779) (168) (430) (707) (852) (681) 2,685 (417)
回購A類普通股 (2,194) (3,115) (2,103) (2,433) (2,949) (4,104) (2,967) (2,200) (1,713) (1,796) (1,542) (1,069) (3,133) (2,370) (2,127) (2,149) (1,938) (2,393) (1,588) (1,754) (2,072) (1,778) (1,721) (1,701) (1,576) (1,893)
償還債務 (2,250) (1,000) (3,000) (1,750)
已支付的股息 (941) (945) (794) (798) (802) (809) (696) (698) (701) (703) (662) (663) (668) (671) (563) (565) (569) (572) (483) (487) (490) (458) (390) (394) (396) (399)
發行優先票據所得款項 3,218 3,227 3,985 2,488
支付與收購Visa Europe相關的延期購買對價 (1,236)
發行(償還)商業票據所得款項 (300) 300 (1,001) 1,001 (566) 566
債券發行成本 (15)
存入美國訴訟託管帳戶,美國追溯責任計劃 (600)
來自美國訴訟託管帳戶的付款,美國追溯責任計劃 150
根據股權計劃發行 A 類普通股的現金收益 62 56 43 40 54 59 46 54 47 61 48 33 54 55 35 38 41 48 29 32 50 53 21 41 31 56
限制性股票和基於績效的股票以現金結算,以納稅 (6) (112) (3) (1) (3) (113) (2) (2) (6) (134) (2) (3) (8) (147) (5) (3) (2) (101) (4) (2) (88) (3) (7) (6) (60)
用於結算衍生工具的付款 (333)
其他籌資活動 153 19 (183) (15) 19 (118)
籌資活動中使用的現金凈額 (2,926) (6,347) (4,040) (289) (3,400) (4,967) (3,619) (2,846) (2,373) (5,572) 755 1,164 (2,754) (3,133) (2,660) (3,915) (2,468) (3,018) (2,046) (2,811) (2,512) (3,871) 380 (2,061) (2,513) (1,730)
匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的影響 136 692 (562) (420) (111) (194) (129) 76 (288) 304 267 85 (39) 127 (215) 109 (103) (68) (12) (295) 126 80 142 215 35 (156)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的增(減) 745 (1,994) 1,381 2,480 (1,807) (1,476) (1,475) 1,716 1,503 (1,116) 2,237 4,118 553 1,431 163 387 (833) 138 (343) 363 4 (1,736) 2,437 1,010 603 205

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31).


淨收入

從2016年到2022年,Visa Inc.的淨收入展現持續上升的趨勢,但期間亦有波動。2016年底的淨收入約為20億美元,至2022年,數值已攀升至約42億美元,反映公司整體盈利能力的增強。

2017年第一季度的淨收入相較前一年度有所回落,而2018年、2019年及2020年則展示出穩定甚至成長的趨勢。2020年由於新冠疫情的影響,部分季度的淨收入出現波動,但整體由2016縱向比較,仍呈現顯著成長。

客戶激勵

客戶激勵在此期間穩步增長,從2016年底約10億美元逐步推升至2023年約29億美元,顯示公司持續投入激勵政策以擴展客戶基礎及提升用戶粘性。

2020年前後部分季度客戶激勵支出顯著增加,尤其在2021、2022年度多次突破24億美元,可能反映公司在促銷與客戶促進方面的資源投入加大。

基於股份的薪酬
此項支出在整個期間呈現波動但整體趨勢上升,從2016年約為45百萬美元,到2023年已超過220百萬美元。期間最大變動出現在2022年,可能是由於股價上漲或激勵計畫調整所致。
經營性資產和負債的變化
數據顯示,此項在許多季度均為負值,代表經營性資產和負債的淨變動多為負向調整。特別是在2020年和2022年的某些季度,變動幅度較大,可能受疫情影響及營運調整所致。
經營活動產生的現金凈額
2020年疫情期間,經營活動現金流均維持正向,且數值普遍高於2016年,顯示在不景氣或外部環境挑戰中,公司依然維持良好的營運現金流。2021及2022年的數據更表現出穩健的現金生成能力。
籌資活動相關

2016年至2022年間,Visa多次進行大型的融資行為,包括發行債券、償還債務、回購股票及 DIVIDEND 支付。尤其在2021及2022年,回購股份及股息支出顯著增加,反映公司在資本回饋股東的策略上偏向股票回購與高額股息。

值得注意的是,融資活動的現金流大多為負,代表公司進行大量籌資及股東回饋,且2022年末的償債及回購金融策略持續展現公司資本運作的積極調整。

匯率變動影響
匯率波動在期間內對現金與現金等價物有一定影響,尤其2022年有明顯的正向變動,可能是美元對其他貨幣匯率變化導致的外幣換算差異,須持續關注外匯市場動態對財務的影響。
整體趨勢結論
綜合各項財務指標,Visa Inc.在此期間展現出穩定的盈利能力與強健的現金流,並積極進行資本運作與股東回饋。疫情期間雖有波動,但公司仍維持成長動能,未來有望透過持續的營運優化與策略調整,保持競爭優勢與財務穩健性。