資產負債表：負債和股東權益
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源（資產）及其資本來源（權益和負債）的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊，以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。

負債代表公司因過去事件而產生的義務，預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。

Cadence Design Systems Inc.、合併資產負債表：負債和股東權益（季度數據）

以千美元計

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2021年12月31日	2021年10月2日	2021年7月3日	2021年4月3日	2020年12月31日	2020年9月26日	2020年6月27日	2020年3月28日
循環信貸	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	30,000)	100,000)	150,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	350,000)	350,000)	350,000)
長期債務的流動部分	—)	—)	—)	—)	349,958)	349,732)	349,507)	349,285)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
應付賬款和應計負債	631,273)	766,636)	570,197)	632,692)	627,200)	505,392)	456,608)	576,558)	598,261)	510,007)	430,135)	557,158)	454,688)	437,195)	360,547)	417,283)	363,835)	340,607)	271,241)	349,951)	290,886)	306,948)	236,813)
遞延收入的當前部分	775,284)	729,929)	730,570)	737,413)	697,836)	678,598)	659,628)	665,024)	665,906)	686,293)	721,246)	690,538)	652,306)	605,296)	600,279)	553,942)	543,361)	586,109)	521,100)	446,857)	477,003)	494,939)	425,616)
流動負債	1,406,557)	1,496,565)	1,300,767)	1,370,105)	1,674,994)	1,533,722)	1,465,743)	1,590,867)	1,264,167)	1,196,300)	1,181,381)	1,347,696)	1,256,994)	1,042,491)	960,826)	971,225)	907,196)	926,716)	792,341)	796,808)	1,117,889)	1,151,887)	1,012,429)
遞延收入的長期部分	130,060)	154,448)	110,702)	115,168)	102,439)	88,823)	87,003)	98,931)	100,609)	96,653)	102,515)	91,524)	102,167)	114,573)	106,838)	101,148)	95,991)	98,408)	92,574)	107,064)	84,646)	87,437)	95,503)
長期債務，不包括流動部分	2,479,142)	2,478,145)	2,477,159)	2,476,183)	2,475,232)	998,935)	299,805)	299,771)	648,801)	648,551)	648,301)	648,078)	647,799)	347,999)	347,792)	347,588)	347,385)	347,186)	346,988)	346,793)	346,584)	346,394)	346,205)
其他長期負債	384,510)	373,002)	348,601)	339,448)	351,028)	343,369)	301,983)	275,651)	303,904)	305,165)	298,546)	304,660)	252,999)	230,982)	219,428)	225,663)	232,041)	233,495)	224,624)	207,102)	195,315)	157,148)	155,842)
長期負債	2,993,712)	3,005,595)	2,936,462)	2,930,799)	2,928,699)	1,431,127)	688,791)	674,353)	1,053,314)	1,050,369)	1,049,362)	1,044,262)	1,002,965)	693,554)	674,058)	674,399)	675,417)	679,089)	664,186)	660,959)	626,545)	590,979)	597,550)
總負債	4,400,269)	4,502,160)	4,237,229)	4,300,904)	4,603,693)	2,964,849)	2,154,534)	2,265,220)	2,317,481)	2,246,669)	2,230,743)	2,391,958)	2,259,959)	1,736,045)	1,634,884)	1,645,624)	1,582,613)	1,605,805)	1,456,527)	1,457,767)	1,744,434)	1,742,866)	1,609,979)
超過面值的普通股和資本	4,605,230)	4,445,872)	4,327,187)	4,181,737)	4,067,586)	3,928,477)	3,331,547)	3,166,964)	3,077,954)	2,897,885)	2,878,749)	2,765,673)	2,697,632)	2,590,893)	2,552,207)	2,467,701)	2,411,791)	2,354,801)	2,307,965)	2,217,939)	2,186,850)	2,143,016)	2,099,425)
庫存股，按成本計算	(6,126,147)	(5,888,804)	(5,693,200)	(5,309,579)	(5,141,957)	(4,971,955)	(4,840,181)	(4,604,323)	(4,463,484)	(4,257,084)	(3,987,528)	(3,824,163)	(3,522,219)	(3,352,827)	(3,025,728)	(2,740,003)	(2,622,675)	(2,509,668)	(2,275,998)	(2,057,829)	(1,934,107)	(1,856,333)	(1,778,533)
留存收益	6,712,620)	6,425,498)	6,265,447)	5,991,868)	5,651,658)	5,413,547)	5,184,027)	4,936,384)	4,612,485)	4,358,164)	4,137,044)	3,895,240)	3,654,848)	3,468,543)	3,281,623)	3,046,288)	2,869,709)	2,693,402)	2,537,502)	2,350,333)	2,176,595)	2,014,965)	1,883,677)
累計其他綜合收益（虧損）	7,299)	23,972)	(123,177)	(190,448)	(13,949)	(109,177)	(107,797)	(94,754)	(113,061)	(90,510)	(87,389)	(91,637)	(122,133)	(81,380)	(47,919)	(33,311)	(27,563)	(21,792)	(27,037)	(17,425)	(33,620)	(45,017)	(46,575)
股東權益	5,199,002)	5,006,538)	4,776,257)	4,673,578)	4,563,338)	4,260,892)	3,567,596)	3,404,271)	3,113,894)	2,908,455)	2,940,876)	2,745,113)	2,708,128)	2,625,229)	2,760,183)	2,740,675)	2,631,262)	2,516,743)	2,542,432)	2,493,018)	2,395,718)	2,256,631)	2,157,994)
負債總額和股東權益	9,599,271)	9,508,698)	9,013,486)	8,974,482)	9,167,031)	7,225,741)	5,722,130)	5,669,491)	5,431,375)	5,155,124)	5,171,619)	5,137,071)	4,968,087)	4,361,274)	4,395,067)	4,386,299)	4,213,875)	4,122,548)	3,998,959)	3,950,785)	4,140,152)	3,999,497)	3,767,973)

以下是對財務資料的分析摘要。

總負債: 總負債在觀察期間呈現波動趨勢。從2020年3月至2020年12月，總負債略有增加，隨後在2021年經歷了相對平穩的時期。2022年，總負債顯著增加，並在2023年繼續上升，達到峰值。2024年，總負債有所下降，但仍維持在較高水平。2025年的前幾季顯示負債略有下降的趨勢。
流動負債: 流動負債在整個期間內普遍呈現上升趨勢。從2020年3月到2022年12月，流動負債持續增加，尤其是在2022年增長顯著。2023年，流動負債繼續上升，並在2024年達到峰值。2024年下半年和2025年上半年，流動負債略有下降。
長期負債: 長期負債的變化較為複雜。在2020年和2021年，長期負債相對穩定。2022年，長期負債大幅增加，主要受到長期債務（不包括流動部分）的影響。2023年，長期負債因長期債務（不包括流動部分）的減少而下降。2024年，長期負債再次大幅增加，主要歸因於長期債務（不包括流動部分）的顯著增長。2025年的數據顯示長期負債略有下降。
應付賬款和應計負債: 應付賬款和應計負債在整個期間內呈現上升趨勢，尤其是在2022年和2023年。這表明公司在供應商付款和累積費用方面可能面臨更大的壓力。2024年上半年，應付賬款和應計負債繼續增長，但在下半年有所回落。2025年上半年，該項目繼續呈現波動。
遞延收入: 遞延收入的當前部分和長期部分都呈現出穩定的增長趨勢。這可能表明公司在銷售產品或服務時，預收款項的能力有所提高。遞延收入的長期部分增長速度相對較慢，但仍保持穩定。遞延收入的總額在整個期間內持續增加。
股東權益: 股東權益在整個期間內呈現增長趨勢，但增長速度並不穩定。從2020年3月到2021年12月，股東權益增長相對緩慢。2022年，股東權益略有下降，但在2023年和2024年大幅增長，主要受到留存收益的影響。2025年的數據顯示股東權益繼續增長。
庫存股: 庫存股的數值持續下降，表明公司可能在回購股票，減少了流通股的數量。這種趨勢在整個觀察期間持續存在。
留存收益: 留存收益是股東權益增長的主要驅動力。留存收益在整個期間內持續增長，表明公司盈利能力良好，並將大部分利潤保留在公司內進行再投資。

總體而言，數據顯示公司在負債和股東權益方面都經歷了顯著變化。流動負債和長期負債的增加可能需要進一步分析，以評估公司的財務風險。股東權益的增長表明公司財務狀況良好，但需要持續關注負債水平的變化。

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

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