流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Illumina Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2017年，該比率呈現上升趨勢，從3.49逐步增加到3.99。2018年則顯示出波動，先下降至2.71，然後在年末回升至2.49。2019年上半年大幅提升，從3.66攀升至6.79，並維持在6.69至6.82之間。2019年末至2020年初，該比率有所下降，但隨後在2020年下半年恢復至3.60。2021年上半年再次顯著提升，達到6.08，但在2021年第三季度大幅下降至2.68。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但幅度略小。2017年呈現上升趨勢，從2.98增加到3.43。2018年同樣經歷波動，從2.35回升至2.23。2019年上半年大幅提升，從3.28攀升至5.95，並維持在5.99至6.00之間。2019年末至2020年初，該比率下降，但隨後在2020年下半年恢復至3.18。2021年上半年再次顯著提升，達到5.52，但在2021年第三季度大幅下降至2.04。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化模式也與前兩者類似，但波動幅度更為明顯。2017年呈現上升趨勢，從2.47增加到2.88。2018年經歷波動，從2.01回升至1.95。2019年上半年大幅提升，從2.91攀升至5.18，並維持在5.11至5.13之間。2019年末至2020年初，該比率下降，但隨後在2020年下半年恢復至2.79。2021年上半年再次顯著提升，達到4.9，但在2021年第三季度大幅下降至1.38。
總體而言，這三種流動性比率在2019年上半年呈現顯著增長，表明短期償債能力大幅提升。然而，在2021年第三季度，所有比率均出現顯著下降，可能表明短期流動性壓力增加。值得注意的是，現金流動性比率的波動幅度最大，這可能反映了現金及現金等價物在短期資產中所佔比例的變化。
當前流動性比率
Illumina Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 2,451) | 5,310) | 5,642) | 4,483) | 4,329) | 4,194) | 4,324) | 4,451) | 4,222) | 4,156) | 4,545) | 4,490) | 4,262) | 3,337) | 3,194) | 2,980) | 2,805) | 2,643) | 2,517) | ||||||
| 流動負債 | 914) | 874) | 1,268) | 1,244) | 1,115) | 1,115) | 1,054) | 665) | 619) | 612) | 1,241) | 1,804) | 1,735) | 1,217) | 1,180) | 746) | 665) | 682) | 721) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 2.68 | 6.08 | 4.45 | 3.60 | 3.88 | 3.76 | 4.10 | 6.69 | 6.82 | 6.79 | 3.66 | 2.49 | 2.46 | 2.74 | 2.71 | 3.99 | 4.22 | 3.88 | 3.49 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 1.01 | 0.91 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 1.64 | 1.31 | 1.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.47 | 1.54 | 1.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 1.48 | 2.26 | 2.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.30 | 1.15 | 1.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.37 | 1.36 | 1.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.34 | 1.39 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.31 | 1.31 | 1.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 1.39 | 1.37 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.71 | 3.57 | 3.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.19 | 2.78 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.62 | 4.61 | 4.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 2,451 ÷ 914 = 2.68
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現整體增長趨勢。從2017年4月至2021年4月，流動資產從2517百萬美元增長至5642百萬美元，但在2021年7月大幅下降至2451百萬美元。在2017年和2018年，增長相對穩定，但在2018年9月出現顯著的增長，隨後在2019年和2020年保持相對平穩，並在2020年底再次增長。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小。從2017年4月至2021年4月，流動負債從721百萬美元增長至1268百萬美元，隨後在2021年7月下降至874百萬美元，並在2021年10月進一步下降至914百萬美元。在2017年和2018年，流動負債的增長相對緩慢，但在2018年9月和2019年12月出現較大的增長。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間波動較大。在2017年和2018年，該比率相對較高，表明短期償債能力較強。2018年9月後，比率有所下降，但在2019年6月和9月顯著提高，達到6.79和6.82。2020年，比率保持在3.6至4.1之間，相對穩定。2021年4月，比率再次大幅提高至4.45，但在2021年7月大幅下降至2.68。整體而言，比率的變化與流動資產和流動負債的變化趨勢一致。
總體而言，數據顯示在觀察期內，流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度更快。當前流動性比率的波動表明短期償債能力存在一定的不確定性，尤其是在2021年7月出現顯著下降。
快速流動性比率
Illumina Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 1,080) | 4,196) | 4,433) | 1,810) | 1,761) | 1,770) | 1,991) | 2,042) | 1,815) | 1,943) | 2,270) | 1,144) | 1,346) | 1,344) | 1,560) | 1,225) | 1,354) | 1,219) | 981) | ||||||
| 短期投資 | 185) | 90) | 197) | 1,662) | 1,563) | 1,498) | 1,341) | 1,372) | 1,351) | 1,230) | 1,345) | 2,368) | 2,043) | 1,168) | 813) | 920) | 687) | 674) | 797) | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 604) | 540) | 517) | 487) | 464) | 385) | 472) | 573) | 541) | 470) | 457) | 514) | 433) | 395) | 400) | 411) | 383) | 372) | 368) | ||||||
| 速動資產合計 | 1,869) | 4,826) | 5,147) | 3,959) | 3,788) | 3,653) | 3,804) | 3,987) | 3,707) | 3,643) | 4,072) | 4,026) | 3,822) | 2,907) | 2,773) | 2,556) | 2,424) | 2,265) | 2,146) | ||||||
| 流動負債 | 914) | 874) | 1,268) | 1,244) | 1,115) | 1,115) | 1,054) | 665) | 619) | 612) | 1,241) | 1,804) | 1,735) | 1,217) | 1,180) | 746) | 665) | 682) | 721) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 2.04 | 5.52 | 4.06 | 3.18 | 3.40 | 3.28 | 3.61 | 6.00 | 5.99 | 5.95 | 3.28 | 2.23 | 2.20 | 2.39 | 2.35 | 3.43 | 3.65 | 3.32 | 2.98 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.75 | 0.65 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 1.19 | 0.86 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.16 | 1.16 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.93 | 1.67 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.79 | 0.67 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.01 | 1.05 | 0.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.03 | 1.04 | 0.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.78 | 0.75 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.99 | 0.91 | 0.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.03 | 2.92 | 2.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.37 | 1.92 | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.21 | 4.16 | 4.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 1,869 ÷ 914 = 2.04
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現整體上升趨勢。從2017年4月的2146百萬美元，逐步增加至2021年7月的4826百萬美元。然而，在2021年10月出現顯著下降，降至1869百萬美元。此變動可能需要進一步調查以確定其根本原因。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對較為波動。在2017年，流動負債維持在相對穩定的水平，但在2018年顯著增加，從2017年12月的746百萬美元增加到2018年12月的1804百萬美元。隨後，流動負債在2019年下降，但在2020年再次上升，並在2021年呈現下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產和流動負債的變動密切相關。在2017年和2019年，該比率相對較高，表明公司具有較強的短期償債能力。2018年，由於流動負債的增加，該比率有所下降。2019年6月至2019年12月期間，快速流動性比率顯著提高，達到峰值。2020年和2021年，該比率呈現波動，在2021年10月再次下降至較低水平。
總體而言，數據顯示公司在大部分時間內保持了較好的短期流動性。然而，2021年10月的速動資產合計和快速流動性比率的顯著下降值得關注，可能表明公司短期償債能力受到影響。需要進一步分析以確定這些變動是否為暫時性或持續性趨勢，以及其對公司財務狀況的潛在影響。
現金流動性比率
Illumina Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 1,080) | 4,196) | 4,433) | 1,810) | 1,761) | 1,770) | 1,991) | 2,042) | 1,815) | 1,943) | 2,270) | 1,144) | 1,346) | 1,344) | 1,560) | 1,225) | 1,354) | 1,219) | 981) | ||||||
| 短期投資 | 185) | 90) | 197) | 1,662) | 1,563) | 1,498) | 1,341) | 1,372) | 1,351) | 1,230) | 1,345) | 2,368) | 2,043) | 1,168) | 813) | 920) | 687) | 674) | 797) | ||||||
| 現金資產總額 | 1,265) | 4,286) | 4,630) | 3,472) | 3,324) | 3,268) | 3,332) | 3,414) | 3,166) | 3,173) | 3,615) | 3,512) | 3,389) | 2,512) | 2,373) | 2,145) | 2,041) | 1,893) | 1,778) | ||||||
| 流動負債 | 914) | 874) | 1,268) | 1,244) | 1,115) | 1,115) | 1,054) | 665) | 619) | 612) | 1,241) | 1,804) | 1,735) | 1,217) | 1,180) | 746) | 665) | 682) | 721) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.38 | 4.90 | 3.65 | 2.79 | 2.98 | 2.93 | 3.16 | 5.13 | 5.11 | 5.18 | 2.91 | 1.95 | 1.95 | 2.06 | 2.01 | 2.88 | 3.07 | 2.78 | 2.47 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.43 | 0.30 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.87 | 0.55 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.73 | 0.68 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.35 | 1.07 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.28 | 0.22 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.56 | 0.64 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.70 | 0.65 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.71 | 0.61 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.56 | 1.05 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.55 | 1.01 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.64 | 3.65 | 3.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 1,265 ÷ 914 = 1.38
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動上升的趨勢。從2017年4月的1778百萬美元，逐步增加至2021年4月的4630百萬美元。然而，在2021年7月出現顯著下降至1265百萬美元，顯示該季度現金持有量發生了較大變化。整體而言，現金資產總額在大部分時間內保持增長，但末期出現明顯的波動。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對較為平穩，但整體呈現上升趨勢。從2017年4月的721百萬美元，增加至2021年4月的874百萬美元。雖然期間有波動，但增長幅度相對現金資產總額較為溫和。在2019年，流動負債一度下降，但在之後又恢復增長。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2017年至2019年初，該比率呈現波動上升的趨勢，從2.47增加至2.91。2019年6月至2021年7月期間，該比率經歷了較大的波動，先大幅上升至5.18，然後在2021年7月驟降至1.38。這表明短期償債能力在某些季度受到影響。整體而言，該比率在大部分時間內維持在2以上，但末期出現了較大的不穩定性。
總體而言，數據顯示在觀察期內，現金資產總額和流動負債均呈現增長趨勢，但現金資產總額的增長速度更快。現金流動性比率的波動反映了短期償債能力的變化，尤其是在2021年7月出現了顯著下降，需要進一步分析以確定其原因。