流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
PayPal Holdings Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出一定的波動趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2019年，該比率從1.22穩定上升至1.43。2020年，該比率略有下降，從1.39降至1.33。2021年，該比率維持在相對穩定的水平，從1.29上升至1.3。2022年則呈現小幅下降趨勢，從1.19降至1.23，並在2023年第一季度略微回升至1.29。整體而言，該比率在觀察期內維持在1.2以上，顯示出較為穩健的短期償債能力。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，在2019年從1.18上升至1.4。2020年，該比率也呈現下降趨勢，從1.35降至1.3。2021年，該比率在1.26至1.27之間波動。2022年，該比率從1.16降至1.18，並在2023年第一季度回升至1.24。此比率的變化反映了公司排除存貨等較不易變現資產後的短期償債能力。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2019年從1.07上升至1.24，顯示現金及現金等價物對應短期負債的覆蓋能力增強。2020年，該比率略有波動，從1.2降至1.21。2021年，該比率維持在1.16至1.18之間。2022年，該比率呈現下降趨勢，從1.06降至1.02，並在2023年第一季度回升至1.05。此比率的變化反映了公司最保守的短期償債能力。
總體而言，這三項流動性比率在觀察期間內都呈現出波動，但都維持在相對穩定的水平。雖然在2022年出現了小幅下降，但在2023年第一季度有所回升。這可能表明公司在短期內具有較好的償債能力，但需要持續關注比率的變化趨勢，以評估潛在的風險。
當前流動性比率
PayPal Holdings Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現整體增長趨勢。從2019年3月31日的34891百萬美元，逐步增加至2023年3月31日的56560百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，例如2020年3月31日略有下降，但整體而言，流動資產規模持續擴大。
- 流動負債
- 與流動資產類似，流動負債也呈現增長趨勢。從2019年3月31日的28635百萬美元，增長至2023年3月31日的43909百萬美元。值得注意的是，2020年6月30日和2020年12月31日的增長幅度較大，可能反映了特定時期業務擴張或資金需求。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動，但大致維持在1.22到1.43之間。2019年和2021年的比率相對較低，而2019年9月30日和2019年12月31日以及2022年9月30日、2022年12月31日和2023年3月31日的比率相對較高。整體而言，比率在1.2到1.3之間波動較多，顯示短期償債能力維持在相對穩定的水平，但存在一定的變化。
總體而言，數據顯示在觀察期間，資產和負債規模均有所擴大。當前流動性比率的波動表明短期償債能力受到多種因素的影響，需要進一步分析以確定具體原因。
快速流動性比率
PayPal Holdings Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 貸款和應收利息，扣除備抵 | |||||||||||||||||||||||
| 持有待售的貸款和應收利息 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和客戶帳戶 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。從2019年3月31日的33852百萬美元，逐步增加至2023年3月31日的54398百萬美元。雖然期間偶有小幅波動，例如2020年3月31日略有下降，但整體增長趨勢明顯。2020年6月30日出現較大幅度的增長，可能與特定時期業務擴張或資產重組有關。
- 流動負債
- 流動負債也呈現上升趨勢，但增長幅度相對較為穩定。從2019年3月31日的28635百萬美元，增加至2023年3月31日的43909百萬美元。與速動資產相比，流動負債的增長速度較慢，這可能意味著公司在管理其短期債務方面保持了相對穩定的策略。2020年6月30日也觀察到流動負債的顯著增加，與速動資產的變化趨勢一致。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期內波動較大，但大致維持在1.18到1.4之間。2019年9月30日達到最高點1.4，隨後有所回落。2020年快速流動性比率維持在1.3左右，2021年則在1.26到1.27之間波動。2022年快速流動性比率略有下降，但2023年3月31日回升至1.24。整體而言，該比率表明公司具有較強的償還短期債務的能力，但其穩定性受到季度波動的影響。
總體而言，數據顯示公司在擴大其速動資產規模的同時，也有效地管理了流動負債。快速流動性比率的波動表明公司在短期流動性管理方面可能面臨一些挑戰，但整體而言，其流動性狀況仍然相對健康。
現金流動性比率
PayPal Holdings Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和客戶帳戶 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在整個期間內呈現增長趨勢。從2019年3月31日的30587百萬美元增長至2023年3月31日的45936百萬美元。然而，增長並非線性，在某些季度出現波動。例如，2020年6月30日出現顯著增長，可能與特定事件或策略有關。
流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相對較快。從2019年3月31日的28635百萬美元增長至2023年3月31日的43909百萬美元。同樣，增長並非穩定，在某些季度，例如2020年6月30日和2020年12月31日，增長幅度較大。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間內相對穩定，但呈現輕微下降趨勢。從2019年3月31日的1.07降至2023年3月31日的1.05。雖然整體變化不大，但值得關注的是，該比率在2021年12月31日降至1.06，2022年3月31日降至1.02，顯示短期償債能力可能受到壓力。
總體而言，現金資產總額和流動負債均呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度更快，導致現金流動性比率略有下降。這可能表明需要密切關注短期流動性管理，以確保能夠滿足到期債務。
值得注意的是，2020年第二季度現金資產和流動負債均出現顯著增長，這可能與當時的經濟環境或公司策略變化有關。後續季度，增長趨勢有所緩和，但仍保持正向。
在2022年，現金流動性比率的下降幅度較為明顯，這可能需要進一步分析以確定根本原因，例如營運資金管理效率降低或短期借款增加等。