償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
SolarEdge Technologies Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
根據所提供的財務比率資料，對 SolarEdge Technologies Inc. 的財務狀況進行分析，觀察其主要財務指標的變化趨勢與特徵如下：
- 債務與股東權益比率
- 整體呈現出較為穩定的趨勢，於2021年12月以來略微下降，顯示公司在該期間控制財務槓桿方面有所成熟，資本結構較為保守，風險較低。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 由2018年較低水平的約0.04，逐步在2021年達到較高的0.58，之後又略微回落至約0.33。這反映公司在不同時期對負債與股東權益的比重調整，2021年突破較高水準，後續趨向較低範圍，顯示負債壓力有所緩解。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2021年底前維持較穩定的約0.36，隨後逐步下降至約0.25，顯示公司逐漸降低運營中的財務槓桿，強化資本結構的穩定性。
- 債務資產比率
- 從2021年底的約0.26下降至2022年第三季的約0.17，渠道明顯的趨勢是公司儘可能降低負債占資產比例，進一步降低財務風險。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 持續呈現下降走勢，從2021年的約0.26降至2022年的0.17，反映公司在財務結構改善方面持續努力，負債相對於整體資產的比重逐步降低，提升財務穩健性。
- 財務槓桿比率
- 此指標在2018年稍高，約1.66，隨後逐漸波動，並在2021年達到較高值約2.24，之後逐步回落至約1.83至1.9區間。該變化显示公司在較長期間內進行了財務結構的調整與APS（資產負債掛鉤）策略的變化。
綜合分析，本公司在2018年至2022年間展現出逐步降低財務槓桿與負債比重的趨勢，展現出其資本結構日益穩定，財務風險有所降低的狀況。雖然在2021年曾達到較高的財務杠桿水平，但其後趨勢表明公司可能在持續進行財務優化以提升整體財務健全度。值得注意的是，這些比率的變化反映公司在與市場及內部策略變動相關的資本結構調整，也彰顯其在增強財務穩定性方面所作的努力。
負債率
債務與股東權益比率
SolarEdge Technologies Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，淨額 | 624,451) | 623,721) | 622,991) | 622,263) | 621,535) | 620,808) | 620,082) | 619,357) | 573,350) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期融資租賃負債 | 45,385) | 45,509) | 46,680) | 53,405) | 40,508) | 25,375) | 25,525) | 24,918) | 26,173) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 669,836) | 669,230) | 669,671) | 675,668) | 662,043) | 646,183) | 645,607) | 644,275) | 599,523) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益 | 2,176,366) | 2,052,127) | 2,027,532) | 2,010,525) | 1,310,039) | 1,242,083) | 1,177,793) | 1,099,924) | 1,085,757) | 1,032,037) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | 562,408) | 538,963) | 484,891) | 440,211) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | 1.32 | 1.75 | 1.69 | 1.62 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.30 | 1.49 | 1.27 | 1.29 | 1.29 | 1.20 | 1.40 | 1.43 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.01 | 0.90 | 0.96 | 0.90 | 0.35 | 0.44 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | 2.59 | 4.82 | 5.24 | 3.53 | 3.25 | 3.01 | 4.24 | 4.53 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益
= 669,836 ÷ 2,176,366 = 0.31
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2018年第一季度至2022年第四季度，SolarEdge Technologies Inc.的財務狀況表現出明顯的增長趨勢。其股東權益一直呈現穩定且持續成長的狀態，從2018年3月的約44億美元增至2022年12月的約217億美元，顯示公司價值在此期間內持續擴大。此外，股東權益的年度增長速度在每個季度有所變動，但總體趨勢仍為上升，反映出公司資產積累與盈利能力的改善。
另一方面，總債務亦展現增長態勢，從2018年底的約64.5億美元逐步增加至2022年底的約57億美元，雖然在數量上仍高於股東權益，但其增長較為穩定，顯示公司在經營擴張過程中，相對穩健地增加負債以支援業務擴充。值得注意的是，債務與股東權益比率在此期間呈現明顯的下降趨勢，從2018年第一季度的0.55逐漸降低至2022年末的0.31。此轉變表明公司在持續擴張的同時，逐步改善資本結構，降低財務杠杆，增加自有資本的比例，有助於提升財務穩健性與抗風險能力。
整體而言，SolarEdge Technologies的財務狀況表明其具備穩定成長的趨勢，具有持續擴張的動力，並且在資本結構方面展現出向更健康、穩定狀態轉變的跡象。公司透過不斷累積股東權益和合理配置負債，有效管理財務風險，為未來持續成長奠定較為穩固的基礎。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
SolarEdge Technologies Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，淨額 | 624,451) | 623,721) | 622,991) | 622,263) | 621,535) | 620,808) | 620,082) | 619,357) | 573,350) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期融資租賃負債 | 45,385) | 45,509) | 46,680) | 53,405) | 40,508) | 25,375) | 25,525) | 24,918) | 26,173) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 669,836) | 669,230) | 669,671) | 675,668) | 662,043) | 646,183) | 645,607) | 644,275) | 599,523) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 46,256) | 46,398) | 42,849) | 48,480) | 38,912) | 31,509) | 31,153) | 32,667) | 35,194) | 29,442) | 29,991) | 30,336) | 30,213) | 29,117) | 30,009) | 24,790) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 716,092) | 715,628) | 712,520) | 724,148) | 700,955) | 677,692) | 676,760) | 676,942) | 634,717) | 599,774) | 29,991) | 30,336) | 30,213) | 29,117) | 30,009) | 24,790) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益 | 2,176,366) | 2,052,127) | 2,027,532) | 2,010,525) | 1,310,039) | 1,242,083) | 1,177,793) | 1,099,924) | 1,085,757) | 1,032,037) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | 562,408) | 538,963) | 484,891) | 440,211) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.27 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益
= 716,092 ÷ 2,176,366 = 0.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務資料，SolarEdge Technologies Inc. 的債務總額與股東權益在觀察期間內展現出明顯的增長趨勢。債務總額從2018年3月的約24,790千美元逐步攀升至2022年12月的超過716,092千美元，顯示公司在過去數年間逐步增加資金籌措或擴展規模。同期，股東權益亦持續累積，從最初的約440,211千美元成長至約2,176,366千美元，反映出公司財務狀況持續改善與資產擴張。 在負債股東權益比率方面，初期數值較低（約0.04），表示公司在2018年至2019年期間，財務結構較為穩健，負債比例較低。然而，於2020年開始出現較高的比率，最高達到約0.62，顯示公司在這段時間內負債增加較快，可能是為了支持成長或資本開支。值得注意的是，從2021年起，負債股東權益比率逐步回落至較為穩定的區間（約0.33至0.36），反映公司在資本結構上逐漸調整，負債比例恢復較低水平，顯示財務風險較為可控。 整體來看，該公司在過去五年中展現出持續的資產成長與財務擴張，期間雖然曾出現負債增加的波動，但最終趨向穩定，顯示公司在資金運用與風險管理方面持續調整，維持一定的財務彈性。這些變化反映出公司在成長過程中積極籌資，以支持長期的營運擴展與市場布局，同時也注意控制負債比例以維持財務穩健。
債務與總資本比率
SolarEdge Technologies Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，淨額 | 624,451) | 623,721) | 622,991) | 622,263) | 621,535) | 620,808) | 620,082) | 619,357) | 573,350) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期融資租賃負債 | 45,385) | 45,509) | 46,680) | 53,405) | 40,508) | 25,375) | 25,525) | 24,918) | 26,173) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 669,836) | 669,230) | 669,671) | 675,668) | 662,043) | 646,183) | 645,607) | 644,275) | 599,523) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益 | 2,176,366) | 2,052,127) | 2,027,532) | 2,010,525) | 1,310,039) | 1,242,083) | 1,177,793) | 1,099,924) | 1,085,757) | 1,032,037) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | 562,408) | 538,963) | 484,891) | 440,211) | ||||||
| 總資本 | 2,846,202) | 2,721,357) | 2,697,203) | 2,686,193) | 1,972,082) | 1,888,266) | 1,823,400) | 1,744,199) | 1,685,280) | 1,602,369) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | 562,408) | 538,963) | 484,891) | 440,211) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.26 | 0.31 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 669,836 ÷ 2,846,202 = 0.24
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務資料中可以觀察到，太陽能公司於2018年至2022年間的財務結構變化具有一定的趨勢性。首先，總資本在此期間呈持續成長的趨勢，數值由2018年第一季度的約440億美元逐步上升至2022年底的約2,696億美元，顯示公司資產規模有顯著擴張，反映出公司營運規模的擴大或資本投入的增加。
相較之下，總債務亦有增加的跡象，但成長幅度較為平緩。2018年3月的總債務約為57億美元，而2022年底接近57億美元，屆時總債務與總資本比率下降，進一步顯示公司在資本結構上逐步改善。具體而言，債務與總資本比率從2018年的約0.36逐步降至2022年底的約0.24，代表公司用較少的債務比例，增加資本的自主性。
此趨勢可能表示公司在擴大規模的同時，也著重於資本結構的穩健，逐步降低負債比重，提升財務穩定性。此外，財務比率的降低亦可能反映公司積極用內部產生的資金進行擴張，或是透過發行新股等措施來降低負債依賴。因此，整體來看，公司在財務結構上朝著較為健康且穩健的方向演變，資產規模迅速擴張的同時，亦維持較低的負債比率，對於長期持續經營具有正向意義。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
SolarEdge Technologies Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，淨額 | 624,451) | 623,721) | 622,991) | 622,263) | 621,535) | 620,808) | 620,082) | 619,357) | 573,350) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期融資租賃負債 | 45,385) | 45,509) | 46,680) | 53,405) | 40,508) | 25,375) | 25,525) | 24,918) | 26,173) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 669,836) | 669,230) | 669,671) | 675,668) | 662,043) | 646,183) | 645,607) | 644,275) | 599,523) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 46,256) | 46,398) | 42,849) | 48,480) | 38,912) | 31,509) | 31,153) | 32,667) | 35,194) | 29,442) | 29,991) | 30,336) | 30,213) | 29,117) | 30,009) | 24,790) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 716,092) | 715,628) | 712,520) | 724,148) | 700,955) | 677,692) | 676,760) | 676,942) | 634,717) | 599,774) | 29,991) | 30,336) | 30,213) | 29,117) | 30,009) | 24,790) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益 | 2,176,366) | 2,052,127) | 2,027,532) | 2,010,525) | 1,310,039) | 1,242,083) | 1,177,793) | 1,099,924) | 1,085,757) | 1,032,037) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | 562,408) | 538,963) | 484,891) | 440,211) | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 2,892,458) | 2,767,755) | 2,740,052) | 2,734,673) | 2,010,994) | 1,919,775) | 1,854,553) | 1,776,866) | 1,720,474) | 1,631,811) | 954,792) | 896,754) | 841,883) | 761,129) | 704,080) | 651,109) | 562,408) | 538,963) | 484,891) | 440,211) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 716,092 ÷ 2,892,458 = 0.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的SolarEdge Technologies Inc.的季度財務資料，以下為詳細的趨勢分析。
- 債務總額變化
- 從2018年第二季度開始，債務總額逐步增加。2018年第一季度的債務金額的數據缺失，但從第二季起，債務逐季攀升，至2019年底達到高峰約67,676千美元。2020年起，債務持續增加，尤其在2020年第二季度突破700萬美元大關，並在2021年達到約716萬美元。2022年期間，債務略有波動，但整體趨勢依然呈現擴張的狀態，至2022年12月，債務約為716,092千美元。整體來看，期間內債務規模顯著增加，彰顯公司擴張或資金需求的成長。
- 總資本的變化
- 公司總資本亦呈現持續增加的趨勢。2018年第一季度為440,211千美元，經歷多次上升後，在2021年底已達到大約2,734,673千美元，並於2022年持續擴大，直到年底約2,792,458千美元。這反映出公司資產規模擴大，資本結構隨著業務擴展而增長，可能伴隨著融資或盈餘再投資的情況。
- 債務比率
- 債務與總資本比率方面，從2018年第三季度到2019年，該比率保持穩定於約0.04，代表公司在此期間債務相對較低，負債比例有限。然而，自2020年第二季度起，比率迅速上升，達到0.37，顯示債務規模相較於資本大幅增加，進一步突顯公司擴張導致的負債擴張。2020年第四季度後，比率逐漸下降，至2022年期間，約為0.25至0.26，觀察到公司逐步調整資產負債結構，可能進行負債控制或資本加強。
- 總體趨勢及觀察
- 整體而言，資料顯示SolarEdge Technologies Inc.自2018年起，資產規模持續擴大，伴隨著負債的增加。雖然債務比率在初期保持較低水準，但在2020年出現明顯升高，隨後逐步回落，呈現出公司在資金運用與資本管理上的調整。這反映公司在擴展階段積極融資，隨後可能進入調整或優化財務結構的階段。如此趨勢提示公司在追求成長的同時也重視財務風險控制，整體的資本結構較為穩健，避免過度負債，顯示出較為謹慎的財務策略。
債務資產比率
SolarEdge Technologies Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，淨額 | 624,451) | 623,721) | 622,991) | 622,263) | 621,535) | 620,808) | 620,082) | 619,357) | 573,350) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期融資租賃負債 | 45,385) | 45,509) | 46,680) | 53,405) | 40,508) | 25,375) | 25,525) | 24,918) | 26,173) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 669,836) | 669,230) | 669,671) | 675,668) | 662,043) | 646,183) | 645,607) | 644,275) | 599,523) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總資產 | 4,265,949) | 3,903,546) | 3,772,778) | 3,682,915) | 2,892,060) | 2,656,833) | 2,564,325) | 2,464,595) | 2,437,109) | 2,278,296) | 1,605,826) | 1,513,840) | 1,494,624) | 1,337,592) | 1,221,694) | 1,176,923) | 964,472) | 852,178) | 783,230) | 731,561) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.21 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 669,836 ÷ 4,265,949 = 0.16
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料顯示，SolarEdge Technologies Inc. 在2018年至2022年間期間內，整體資產規模呈現穩步成長的趨勢。2018年第一季，總資產為7.32億美元，至2022年第四季，已提升至約37億美元，增長幅度顯著。資料亦反映公司在此期間，規模擴張的速度較為平穩，尤其是在2020年之後，資產持續快速增加，可能反映公司業務擴展或投資計畫的推進。
另一方面，總債務方面隨著總資產的擴大也持續逐步增加，並且在2020年之後，債務規模逐漸趨於穩定。2022年第四季，總債務約為570萬美元，相較2018年的數據顯著增加，但整體增長趨勢較為平緩，顯示公司在資產擴張過程中，債務規模相對穩定，並未出現過度負債的明顯跡象。
債務資產比率的變化則提供進一步的分析依據。由資料得知，債務資產比率於2018年至2022年期間，呈現逐步下降的趨勢，從約0.25下降至約0.16。這代表公司在資產擴張的同時，較少依賴負債籌資，進而反映公司負債管理逐步趨於穩健與保守。降低的債務資產比率也可能指向公司日益強化的自有資本運用能力，增強財務結構的穩定性與抗風險能力。
綜合以上分析，可見SolarEdge Technologies Inc. 在期間內展現出穩健的財務成長態勢，資產規模持續擴大，負債控制得宜，財務結構逐步優化。公司在追求規模擴展的同時，也注意到負債水平的管理，反映其向長遠穩定發展的策略佈局。未來，進一步觀察公司是否能在經營效率與財務結構方面持續改善，將是判斷其持續成長潛力的重要指標。
負債比率（包括經營租賃負債）
SolarEdge Technologies Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，淨額 | 624,451) | 623,721) | 622,991) | 622,263) | 621,535) | 620,808) | 620,082) | 619,357) | 573,350) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期融資租賃負債 | 45,385) | 45,509) | 46,680) | 53,405) | 40,508) | 25,375) | 25,525) | 24,918) | 26,173) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 669,836) | 669,230) | 669,671) | 675,668) | 662,043) | 646,183) | 645,607) | 644,275) | 599,523) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 46,256) | 46,398) | 42,849) | 48,480) | 38,912) | 31,509) | 31,153) | 32,667) | 35,194) | 29,442) | 29,991) | 30,336) | 30,213) | 29,117) | 30,009) | 24,790) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 716,092) | 715,628) | 712,520) | 724,148) | 700,955) | 677,692) | 676,760) | 676,942) | 634,717) | 599,774) | 29,991) | 30,336) | 30,213) | 29,117) | 30,009) | 24,790) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總資產 | 4,265,949) | 3,903,546) | 3,772,778) | 3,682,915) | 2,892,060) | 2,656,833) | 2,564,325) | 2,464,595) | 2,437,109) | 2,278,296) | 1,605,826) | 1,513,840) | 1,494,624) | 1,337,592) | 1,221,694) | 1,176,923) | 964,472) | 852,178) | 783,230) | 731,561) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 716,092 ÷ 4,265,949 = 0.17
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，其分析呈現以下幾個主要趨勢與特點。
- 總資產成長趨勢
- 從2018年第一季度的731,561千美元，逐步增加至2022年底的4,265,949千美元，顯示公司在此期間經歷了穩健的資產擴張。特別是在2020年之後，資產規模的成長速度明顯加快，反映出公司在新市場拓展或資本投入方面的積極布局。
- 債務總額變化
- 債務金額從2019年6月的約24,791千美元逐步攀升，至2022年末的超過716,000千美元。此一趨勢顯示公司在擴張期間增加了借款或長期負債，可能是為了支持資產增長或進行資本支出。值得注意的是，債務負擔隨著公司規模擴大而擴張，但整體負債比率持平或輕微下降，顯示公司在財務結構管理上具備一定控制能力。
- 負債比率變化
- 負債比率在2018年初幾乎為0.02，並在2019年至2022年期間逐漸上升，至2022年底達到約0.17。該比率的波動顯示公司在資本結構方面從輕度負債逐步增加，但仍維持較低水準，暗示公司傾向於在成長初期維持較低的財務槓桿，以降低財務風險。
財務槓桿比率
SolarEdge Technologies Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 4,265,949) | 3,903,546) | 3,772,778) | 3,682,915) | 2,892,060) | 2,656,833) | 2,564,325) | 2,464,595) | 2,437,109) | 2,278,296) | 1,605,826) | 1,513,840) | 1,494,624) | 1,337,592) | 1,221,694) | 1,176,923) | 964,472) | 852,178) | 783,230) | 731,561) | ||||||
| Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益 | 2,176,366) | 2,052,127) | 2,027,532) | 2,010,525) | 1,310,039) | 1,242,083) | 1,177,793) | 1,099,924) | 1,085,757) | 1,032,037) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | 562,408) | 538,963) | 484,891) | 440,211) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.96 | 1.90 | 1.86 | 1.83 | 2.21 | 2.14 | 2.18 | 2.24 | 2.24 | 2.21 | 1.74 | 1.75 | 1.84 | 1.83 | 1.81 | 1.88 | 1.71 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | 1.54 | 1.82 | 1.99 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | 2.32 | 2.32 | 2.29 | 2.31 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | 2.71 | 3.24 | 3.20 | 3.10 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.86 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.48 | 3.83 | 3.46 | 3.47 | 3.39 | 3.22 | 3.51 | 3.60 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | 2.81 | 2.85 | 2.72 | 2.50 | 2.57 | 2.44 | 1.86 | 2.06 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.37 | 1.32 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | 5.86 | 9.78 | 10.49 | 7.34 | 6.71 | 6.25 | 8.80 | 9.47 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | 2.11 | 2.19 | 2.28 | 2.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益
= 4,265,949 ÷ 2,176,366 = 1.96
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，SolarEdge Technologies Inc. 在2018年至2022年間的總資產持續呈現成長趨勢，顯示公司規模和資產規模不斷擴張。尤其在2020年後，總資產的增長速度明顯加快，從約15億美元增加至超過37億美元，反映出公司在此期間的擴展或投資活動較為積極。
股東權益部分亦呈現穩定增長的趨勢。由2018年約4.4億美元逐步上升至2022年的約2.2億美元，波動較小，但整體上顯示公司累積了豐厚的淨資產，並持續增加其股東價值。值得注意的是，2020年之後的增長較為顯著，可能受到公司營運擴張或資本投入的影響。
財務槓桿比率則呈現較為波動且逐步上升的趨勢。從2018年的約1.66，逐年升高到2022年的約1.96，這表明公司逐漸增加了負債比例或使用較高的杠桿比率來支援其資產擴張。儘管如此，其槓桿比率仍較為適中，未見突然的劇烈波動，顯示公司在負債管理上較為穩健。
總體而言，該公司在此期間內展現出穩定且持續的資產與股東權益增長，並伴隨著逐漸增加的財務槓桿，反映其在擴展業務及資本結構調整方面採取積極但仍較為謹慎的策略。未來若能控制財務槓桿的上升速度，並持續提升營運績效，將有助於公司長期的財務穩定與成長。